Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
tổng ctCP bia rợu - n.g.k.h.n công ty cp bia hoá cộng ho xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc báo cáo ti Quí I năm ti 2012 bảng cân đối kế toán Ti sản - Nguồn vốn A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ KH HD xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 TM V.1 V.2 V.3 số cuối kỳ số đầu năm 66,782,684,654 87,806,123,272 4,466,922,892 23,006,348,389 4,466,922,892 23,006,348,389 0 0 25,297,306,267 26,742,472,485 10,169,284,548 8,556,523,983 2,054,963,605 1,624,149,038 14,562,770,099 18,051,511,449 -1,489,711,985 -1,489,711,985 29,078,547,290 29,067,010,072 29,078,547,290 29,067,010,072 7,939,908,205 8,990,292,326 7,885,013,034 7,885,013,034 1,033,384,121 V.4 V.5 54,895,171 71,895,171 214,663,582,291 216,515,368,455 210,240,333,991 212,836,720,155 206,700,712,033 209,129,086,856 479,786,083,134 479,786,083,134 - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định thuê ti Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đ.t TC di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng ti sản 223 224 227 228 229 230 240 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 -273,085,371,101 -270,656,996,278 3,539,621,958 3,707,633,299 5,513,282,757 5,513,282,757 -1,973,660,799 -1,805,649,458 4,024,206,000 3,279,606,000 3,723,000,000 2,978,400,000 301,206,000 301,206,000 399,042,300 399,042,300 399,042,300 399,042,300 281,446,266,945 304,321,491,727 99,921,368,549 103,212,122,319 97,054,921,914 100,345,675,684 15,655,772,830 37,631,308,272 11,326,832,271 9,662,520,517 667,846,548 2,641,112,761 7,531,970,158 4,051,491,876 2,867,320,622 5,960,862,996 V.11 6,643,790,000 6,643,790,000 V.12 37,650,390,326 20,336,550,480 14,710,999,159 13,418,038,782 5,038,389,004 3,745,428,627 9,672,610,155 9,672,610,155 2,866,446,635 2,866,446,635 1,922,049,700 1,922,049,700 V.6 V.7 V.8 Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế & khoản phải nộp NN Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi - Quỹ khen thởng - Quĩ phúc lợi hình thnh ti sản II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 V.9 V.10 V.13 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu - Vốn nh nớc - Vốn cổ đông Thặng d vốn cổ phần Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế cha phân phối II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Tổng cộng nguồn vốn Chỉ tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Ti sản thuê ngoi Vật t hng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi,ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại( tiền gửi) - USD - EUR Ngoại tệ loại( tiền vay) - USD - EUR 6.Dự toán chi nghiệp, dự án ngời lập biểu phùng sỹ hữu 335 336 337 338 339 400 410 411 V.14 412 417 418 419 420 430 432 440 kế toán trởng 944,396,935 944,396,935 181,524,898,396 201,109,369,408 181,134,898,396 200,719,369,408 114,245,700,000 114,245,700,000 62,835,100,000 62,835,100,000 51,410,600,000 51,410,600,000 4,078,650,000 4,078,650,000 54,701,809,756 48,143,389,456 6,300,319,024 4,829,197,396 1,808,419,616 29,422,432,556 390,000,000 390,000,000 390,000,000 390,000,000 281,446,266,945 304,321,491,727 3,293,779,000 0 483,070,600 683,927,397 683,927,397 466.70 272.62 468.80 274.40 Ngy tháng 04 năm 2012 giám đốc công ty tổng ctCP bia- rợu - Ng k h nội công ty cp bia hoá báo cáo ti Quí I năm ti 2012 Kết hoạt động sản xuất kinh Chỉ tiêu Doanh thu bán hng v C C D V - Doanh thu bán hng v C C D V - Doanh thu C C D V Các khoản giảm trừ DT bán hng v C C D V Giá vốn hng bán LN gộp bán hng v C C D V Doanh thu hoạt động ti Chi phí ti Chi phí bán hng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr[...]... Số lợng cổ phiếu quỹ: b Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu v phân phối cổ tức, chia lợi c Cổ tức 3/ 31/ 2 012 1/ 1/2 012 d Cổ phiếu 11 ,424,570 11 ,424,570 - Số lợng cổ phiếu đăng ký phát hnh 11 ,424,570 11 ,424,570 - Số lợng cổ phiếu đã bán ra công chúng 11 ,424,570 11 ,424,570 + Cổ phiếu thờng 11 ,424,570 11 ,424,570 - Số lợng cổ phiếu đang lu hnh 11 ,424,570 11 ,424,570 + Cổ phiếu thờng 10 ,000 10 ,000 *... 11 4,245,700,000 4,078,650,000 48 ,14 3,389,456 800,000,000 800,000,000 1, 122,049,700 1, 122,049,700 Quỹ dự phòng ti chính Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 4,829 ,19 7,396 29,422,432,556 Lãi trong năm Tổng cộng 200, 719 ,369,408 1, 808, 419 , 616 - Tăng vốn trong năm 0 6,558,420,300 1, 4 71, 1 21, 628 1, 808, 419 , 616 0 8,029,5 41, 928 - Lãi trong năm - Tăng khác 0 0 - Giảm vốn trong năm 0 0 0 0 - Lỗ trong năm trớc - Giảm khác Số d cuối... 29,422,432,556 29,422,432,556 11 4,245,700,000 4,078,650,000 54,7 01, 809,756 6,300, 319 ,024 1, 808, 419 , 616 29,422,432,556 29,422,432,556 18 1 ,13 4,898,396 - Biến động của vốn chủ sở hữu: Do phân phối lợi nhuận 2 010 theo nghị quyết đại hội cổ đông 3/ 31/ 2 012 1/ 1/2 012 23 Vốn chủ sở hữu a Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu 62,835 ,10 0,000 62,835 ,10 0,000 - Vốn góp của Nh nớc 51, 410 ,600,000 51, 410 ,600,000 - Vốn góp của các... 8,085 ,13 6,696 4,0 51, 4 91, 876 1, 182,7 51, 825 1, 768,382,4 41 0 13 Đầu t ti chính di hạn - Đầu t Công ty CP Bao bì Bia rợu NGK - 2953 CP - Góp vốn liên doanh, liên kết 14 Chi phí trả trớc di hạn - Chi phí tiền thuê hạ tầng khu CN tây bắc ga TH 15 Vay ngắn hạn - Vay Ngân hng Công Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn - Vay cán bộ CNV 16 Thuế v các khoản phải nộp nh nớc - Thuế giá trị gia tăng - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế... 51, 546,575 12 1,409,807 17 2,956,382 0 0 379,799,6 71 1,598,806 ,16 9 1, 978,605,840 3,424,277,904 283,355,395 3,707,633,299 3,372,7 31, 329 16 1,945,588 3,534,676, 917 3/ 31/ 2 012 4,024,206,000 1/ 1/2 012 3,279,606,000 3 01, 206,000 3 01, 206,000 3,723,000,000 2,978,400,000 399,042,300 399,042,300 399,042,300 399,042,300 15 ,655,772,830 37,6 31, 308,272 12 ,605,772,830 34,5 81, 308,272 3,050,000,000 3,050,000,000 8,085 ,13 6,696... 235,090,909 - Doanh thu cung cấp dịch vụ 15 ,5 01, 142,0 41 19,964,562,722 27 Các khoản giảm trừ doanh thu ( Thuế TTĐB) 34,506 ,19 0,700 46,467,397,239 28 Doanh thu thuần về bán hng v cung cấp dịch vụ (Mã số 10 ) 28 ,10 6,290,960 37 ,11 0,643,297 29 Giá vốn hng bán (Mã số 11 ) 26,202,375 47 ,19 8 ,15 7 30 Doanh thu hoạt động ti chính (Mã số 21) 705,703,844 2,296,538 ,18 7 31 Chi phí ti chính (Mã số 22) 3/ 31/ 2 012 3/ 31/ 2 011 ... Số d đầu năm Số tăng trong năm Số giảm trong năm Số d cuối kỳ GT hao mòn luỹ kế Số d đầu năm Số tăng trong năm Số giảm trong năm Số d cuối kỳ Giá trị CL của TSCĐ vô hình - Tại ngy đầu năm - Tại ngy cuối kỳ 11 Chi phí xây dựng công trình dở dang 12 Tăng giảm bất động sản đầu t 0 3,752,5 31, 000 1, 760,7 51, 757 5, 513 ,282,757 0 0 3,752,5 31, 000 1, 760,7 51, 757 5, 513 ,282,757 328,253,096 1, 477,396,362 1, 805,649,458... 8,838, 813 ,940 12 ,274,2 01, 690 20,0 01, 632,000 579,863,000 1, 957 ,14 0,770 1, 457 ,14 0,770 1, 922,049,700 1, 922,049,700 + Công ty CP TM Bia H Nội - Thanh Hoá + Cac đối tợng khác 20 Vay v nợ di hạn 21 Ti sản thuế TN hoãn lại v thuế TN hoãn lại phải trả 22 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Vốn đầu t Thặng d Quỹ đầu t Khoản mục của chủ sở vốn cổ phát triển hữu phần Số d đầu năm 11 4,245,700,000... nhập doanh nghiệp hiện hnh (Mã số 51) Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 2,3 61, 586 ,15 4 2,724,6 61, 686 Các khoản điều chỉnh tăng, giảm để xác định lợi nhuận chịu thuế -1 4 8,920,000 -4 76,544,000 - Các khoản điều chỉnh tăng - Các khoản điều chỉnh giảm -1 4 8,920,000 -4 76,544,000 + Cổ tức, lợi nhuận đợc chia -1 4 8,920,000 -4 76,544,000 Tổng lợi nhuận tính thuế 2, 212 ,666 ,15 4 2,248 ,11 7,686 Thuế suất thuế thu nhập doanh... quan hệ Nội dung nghiệp vụ Giá trị giao dịch (VNĐ) Tổng Công ty CP Bia rợu NGK H Nội Công ty mẹ Mua hng Bán hng 28,402,060,500 4, 414 ,957,052 24,580, 813 ,074 Công ty liên kết Mua hng Cổ tức Điện nớc Giá trị chai, két Tổng Công ty CP Bia rợu NGK H Nội Ngy ngời lập biểu phùng sỹ hữu kế toán trởng 14 8,920,000 16 ,762,756,500 tháng 04 năm 2 011 Giám đốc công ty