BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG ,, l' f"-*'**-**-t I Wp !c0ncry deb L,t lGiala cp nllqsrJoNG- NHTETDTEN GTALAT Cane Sugu Thermoolecrricity Joint fii Dolttclrr-sEc Kinh giri: cONG Ty cd clno thoai: Fax: - TU - H?nh ,', DICH CHUNG KHoAN TP.HCM pHAN MIA DUoNG - NHIET DIEN GtA LAt Tru sd chfnh: 561 Trhn Hrrng D?o - Thi Di6n NGHTA VIET NAM - 0y enN CHUNG KHOAN NHA NUOC - Sd ty: cu0 phuc : r Gia Lai, l! thdns /9 ndm 20tT.t' D6c l?p i sd: c6ng CONG HoA XA nOI Stoct Company xi Ayunpa - Gia Lai 059.3657.24S 059.3657.245 Nguoi duoc iry quybn cong bd th6ng tin: H6 Ddc D0ng chi: Dien thoai: Fax: Dia 561 TrAn Hurng D?o - Thi xd Ayunpa - Gia Lai 0913.446.622 059.3657.245 Loaith6ng tin cong bd: f] 24h ZTzh f NQidung th6ng tin c6ng y6u cbu I Bdt thudng ffi Dinh ky bd: Bdo c6o tAi chinh quii 3/2013 vi 86o ciio gidi trinh LNST quf 3t2013 gi6m so vdiqui gtZOlZ Chting toi xin cam keit cdc thdng tin cong b6 tr6n diy la dring srl thAt vir hodn toan chiu trdch nhiQm truoc ph6p luAt vb n6i dung c6c thOng tin dd c6ng ': ,, , bd ''',,, BAo cdo tiri chfnh quli ,' 3/2013 3.B6oc:iogiiiitrinhLNSTquy3l2O13gidmsovdiquy3l2012 NGUOI THUC HIEN CBTT Noi nh?n: - Nhu tren; - LUu VT, /s-ofiffi-_ilftg si6m d6c 'va/coweiN'o\, tv=/ o,l ccipHrri"t\r\j uil ot.lorue} hil Hb Ddc D1ng cONG Ty cp MiA DUUNG - nruuEr ulEm GrA LAr Gia Lai Cane Sugar ThermoElectricity Ioiut Stock Company FrF 84ftffiffi WW ffiWffiWW Qui III - Ndm 2013 8059.3657217 - Fax: 059.3657229 I I i' ir !; -l I I oBr I GEp lcor.rc ty cp raie otror*c - r@r G'' I^ Cmc Sugil TtcoEcctftitv E'r I EEP crA LAr I M5u sii e ot-oN Sto.t Cbrymy Ban hdnh theo QD s5 tslzooOlqDBTc ngiry2Ot3t20O6 I , rt ,; vd c6c sria d6i , bO sung c6 li6n quan cria BTC BANG CAN DOI KE TOAN Qfi IIr/2013 Eon vi tinh: ViCtNam Mi TAI SAN A- rAr sAN NCAru n4N Cic kh6an tucrng duong ti6n EAu Tii chfnh ngin hqn Du phdng giim gi6 dAu tu ngdn han Phei thu kh6ch hdng I Tri trudc cho ngud'i I I I il 2923.167.105 28.1t6.087.640 112 23.000.000.000 120 30.000.000.000 v.02 30.000.000,000 130 106.s68.247.787 111.959.207.83s r3l 8.709.3s0.382 23.344.463.210 96.205.2s9.488 82.493.825.111 Phei thu ngi bQ ngin hpn 133 Phai thu theo ti6n dO k6 hoach hop d6ng x6y dung 134 C6c khoan phdi thu kh6c 135 v.03 934.669 357 6.401.950.9s4 139 v.03 (281.031.440) (281.031.440) 22.721.105.106 109.347.537.294 22.721.10s.106 109.347.537.294 (*) IV Hing t6n kho l HAng t6n kho 141 DU phdng gi6m gi|hing t6n kho Chi phi tri ku6c ngin han Thu6 GTGT dugc khdu ffu nhi nu6c Tdi san ngin han khic I.C6c kh6an phiii thu dii v.04 149 V Tei sin ngin han khfc v.03 140 B.TAI SAN DAI HAN I sr.116.087.640 132 Thu6 vd cdc kh6an kh6c phdi thu I 2.923.167.105 v.01 brin Du phong phAi thu ngin han kh6 ddi I tliu nIm 129 III Cfc kh6an phfri thu ngin hqn Sli 286.389.r25.039 t2t tu ng6n han 56 cuSi qui III/2013 170.788.563.053 110 Ti6n II.C6c kh6an ttAu tu Minh 100 I Ti6n vi cic kh6an tu'ong tluo'ng ti6n sii Th r50 8.576.043.0s5 13.966.292.270 151 4.184.679.083 9.762.078.833 152 2.126.119.159 3.182.t20.344 154 v.05 121.36s.858 158 2.265.244.8t3 900.727.23s 200 396.402.710.210 382.848.368.080 363.606.051.565 349.228.342.959 332.064.881.548 331.495.146.712 222 559.372.158.180 530.858.719.055 ZZJ (227 307.276.632) 2ta hgn Phai thu ddi h4n cua khfch hdng 2tt V6n kinh doanh o cton vf trgc thu6c 212 Phei thu nQi b6 dAi han 213 Phai thu dAi hpn kh6c 218 i I Du phdng ph6i thu dei kh6 ddi II Tni sAn c5 dinh 219 220 Tii sin c6 Olnn hftu hinh - Nguy6n gi6 - Gi6 tri hao mdn lfry k.i (*) (*) 221 Trang I T v.06 (199.363.s72.343'-1 I t I/ t I t I 2.Tii sin tii c5 aion thu6 225 - Gi6 tri hao mdn lffy k6 Tii (*) 226 sfrn cii ainn vO hinh 227 - Nguy0n gi6 r I I I I Chi phi xAy dung co r 224 - Nguy6n gi6 - Gi6 tri hao mdn lfly kii I efrirh III Bdt ilQng srin (*) bin dO dang tliu tu t I t T t i I I I I t I I : 589.1 86.s 16 229 (s74.542.r54) (s08.s3s.122) 230 242 l tii chinh dii h4n DAu tu vdo c6ng ty DAu tu vdo c6ng ty 1i6n k6t, li6n doanh V dii Tii sin dii v.08 31.526.525.655 17.652.s44.853 hpn kh6c h4n kh6c 250 21.578.551.781 19.806.688.449 2r.578.55t.781 19.806.688.449 11.218.106.864 13.813.336.672 l I 209 106.864 13.804.336.672 2st 252 2s8 v.09 259 260 l Chi phi hi kudc ddi @n 26t Tdi sdn thu6 thu nhdp h6an lai 262 3, Tdi s6n ddi han kh6c 268 9.000.000 9.000.000 270 567.191.273.263 669.237.493.119 TONG ceNG rAr sAr.l NGUON V6N A Nq puAl rnA Th Minh S5 cu5i qui III/2013 S5 tliu nim 301.899.795.562 442.340.A89.273 han 310 166.714.295.562 306.676.738.466 Vay vd no ngin hpn 311 124.003.335.660 243.594.658.667 I Nq ngfn ME s6 v.10 300 V.II Phei tr6 nguoi b6n 312 11.250.873.824 34.228.330.716 Nguoi mua trd ti€n trudc 313 5.568.368.930 11.364.339.972 Thuil vd c6c kh6an phii ngp nhi nudc 314 t7.072.702.338 8.805.014.0s4 t I 589.186.s 16 - Gi6 hi hao mdn lfly k6 (x) I t 228 244 Du phdng giim giri dAu fir tdi chinh ddi han (*) Il 80.651.394 241 DAu tu I 14.644.362 - Nguy6n gi6 IV C6c kh6an tIAu tu Y.07 Phai hi nguli lao dQng Chi phi phii tri 315 1.285.182 v.13 r.731.276.260 2.3 5.828.3 88 v.14 609.748.113 2.680.9s4.446 323 r.347 ...M§u s8: BOI-DN CONG TY CO PHA.N MiA DUONG 333 T.hi Tr:1n Eaknop, Huyen Eakar, Tinh Daklak (Ban hanh theo QB s6 lS/2006/QD-BTC Ngay 20/3/2006 cua B9 tnrong BTC) BANG CAN DOl KE ToAN Tt;li 301612013 Dan vi tinh: D6ng • ;, U " ", ~ ; Masa Chi tieu 'i( it' ;{fP:'c (f' \( DV Sa diukY "';' (011412013) ~.:"';f (30/6/2013) , 1,,; A TAl sAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+15( 100 I Ti~n va cac khoan tU'O'DgdU'O'Dgti~n 110 TiSn 111 Cac khoan nrong dirong tiSn 112 120 II Cac khoan diu tu tai ehinh ng~n han D~u tu ngan han 121 Du phong giam gia d~u tu ngan han (*) 129 130 III Cac khoan phai thu I Phai thu cua khach hang 131 Tra tnroc eho ngiroi ban 132 l t53-. - Phiti thu nQi~ -' Phai thu theo tien d9 k€ hoach hop d6ng xay dung 134 135 Cac khoan phai thu khac Du phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) 139 140 IV Hang tan kho Hang t6n kho 141 149 phong giam gia hang t6n kho (*) ISO V Tai san ng~n han khac 151 I Chi phi tra tnroc ngan han 152 Thu€ GTGT diroc kh~u tnr 154 Thu€ va cac khoan khac phai thu Nha mroc Tai san ngful han khac 158 :" SA A kY o CUOI c ,,,,,i ~3_ 300.417.405.322 262.102.818.326 67:517.617.277 65.586.899.397 22.517.617.277 55.586.899.397 45.000.000.000 ~"-10.000.000.000 131.280.477.639 109.389.810.222 -.109.389.810.222 _ -_.131.280.477.639 ~.~~ , ,- -_ 6.207.467.770.472.768.550 714.775.909 - - - ~- -~ -. 35.030.010.786 -20.881.706.989 3.634.684.629 I - - - - - 5.019.923.311 _ - " - - - 10.513.619.168 - - - -_.- 74 324.3~0.014 - 64.326.393.060 ~ -64.326.393.060 74.324.330.014 - - - - 4.663.593.043 - - 4.193.624.440 - - - - 197.268.108 - - - 282.148.343 ."_ _ 4.381.444.700 -+ 265.898.895 3.730.457.437 -, - - B TAl I Cac I sAN nAI H~N (200=210+220+240+250+260) khoan phai thu dai han Phai thu dai han cua khach hang V6n kinh doanh don vi true thuoc Phai thu n9i b9 dai han Phai thu dai han khac Du phong phai thu dai han kh6 doi (*) II Tal san cc3 djnh Tai san e6 dinh hiru hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k€ (*) Tai sari e6 dinh thue tai chinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon Iuy k~ (*) quyet toan tai chinh qui 2-2013 329.393.407.606 318.418.835.419 - ."-200 210 _- - -211 _ -212 - _.- -213 , -_ - - -218 - - - 219 - -_._-_ 320.300.847.941 220 311.308.150.953 -._ _ -.- -318.136.983.252 221 ~ -309.161.891.965 450.481.454.965 452.189.141.965 222 _ (l43:,Q2,.?.250.000) 223 _(1~~·344:471.7ill -224 - - - -'-'225 - -~ 226 - _.- - - Trang I - Tai san e6 dinh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon Iiiy kS (*) Chi phi xay dung co ban III Bit d9ng san d§u to' I Nguyen gia Gia tri hao men lfiy kS (*) IV Cac khoan dAu to' titi ehinh dai han £)~u nr vao cong ty £)~u tir vao cong ty lien kSt, lien doanh £)~u nr dai han khac Du phong giam gia d~u nr dai han (*) V Titi san diti han khac Chi phi tra tnroc dai han Tai sari thuS thu nhap hoan lai Tai san dai han khac TONG CQNG TAl sAN NGUONVON A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 320 + 330) 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 311\ 311.284.890 - 518.436.600 (207.151.710) - (189.546.009) 1.834.974.098 1.834.974.098 - 328.890.591 518.436.600 7.110.684.466 7.110.684.466 - 9.092.559.665 9.092.559.665 580.521.653.745 -. - - 629.810.812.928 580.521.653.745 398 783.368.673 226.3l1.04,o ,1'::: _ 629.810.812.928 449.240.554.548 278.527.254.416 -120.136_919.204 87.276.236.336 9.201.988.517 46.098.929.627 46.001.144.000 41.933.538.837 - 9.707.192.424 6.115.413.405 -_ -3.086.212.307 1.141.299.221 _ _I N Q' ngin h\UL- - 311 Vay va no ngan han Phai tra cho nguoi ban 312 Ngiroi mua tra ti~n tnroc 313 314 Thu~ va cac khoan phai n9P cho Nha mroc 315 Phai tra cong nhan vien 35.977.405.593 46.819.903.253 316 Chi phi phai tra - 317 Phai tra cac don vi n9i b9 - Phai tra theo tien d9 kS hoach hop d6ng xay dung 318 - -23.194.16l.202 2l.779.847.591 319 9: Cac khoan phai tra, phai n9P khac CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ðƯỜNG 333 Mẫu số: B01-DN Thị Trấn Eaknốp, Huyện Eakar, Tỉnh Daklak (Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30/9/2013 Chỉ tiêu Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương ñương tiền Tiền Các khoản tương ñương tiền II Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn ðầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó ñòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT ñược khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh ñơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó ñòi (*) II Tài sản cố ñịnh Tài sản cố ñịnh hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh vô hình - Nguyên giá 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 quyet toan tai chinh qui 3-2013 ban dung.xls ðơn vị tính: ðồng Số cuối kỳ Số ñầu kỳ (30/9/2013) (01/7/2013) 197.912.023.798 262.102.818.326 36.008.405.421 67.517.617.277 16.008.405.421 22.517.617.277 20.000.000.000 45.000.000.000 121.398.603.154 109.389.810.222 121.398.603.154 109.389.810.222 10.931.594.676 64.219.084 1.177.329.717 6.207.467.770 472.768.550 714.775.909 9.690.045.875 5.019.923.311 28.789.284.116 28.789.284.116 74.324.330.014 74.324.330.014 784.136.431 4.663.593.043 278.108.564 506.027.867 282.148.343 4.381.444.700 317.885.929.518 318.418.835.419 310.796.089.410 310.484.804.520 311.308.150.953 309.161.891.965 452.189.141.965 -143.027.250.000 453.597.790.511 -143.112.985.991 311.284.890 490.614.000 311.284.890 518.436.600 Trang - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng III Bất ñộng sản ñầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản ñầu tư tài dài hạn ðầu tư vào công ty ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh ðầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá ñầu tư dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả ñơn vị nội Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khách hàng Phải trả dài hạn nội Nợ dài hạn khác Vay dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Nguồn vốn, quỹ Vốn ñầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch ñánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối ñoái quyet toan tai chinh qui 3-2013 ban dung.xls 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 -179.329.110 -207.151.710 1.834.974.098 7.089.840.108 7.089.840.108 7.110.684.466 7.110.684.466 515.797.953.316 580.521.653.745 515.797.953.316 328.905.933.093 191.412.165.435 97.627.155.869 6.509.313.017 36.423.344.000 6.989.655.381 1.584.287.619 17.853.897.366 580.521.653.745 398.783.368.673 226.317.049.215 87.276.236.336 9.201.988.517 46.001.144.000 9.707.192.424 1.141.299.221 46.819.903.253 22.180.080.790 23.194.161.202 2.244.431.393 9.454.870.600 2.975.124.262 172.466.319.458 9.454.870.600 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11  !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: [...]... phiii c0ng 2t-646.1,99.241 8.fiz.A40 .32 2 12.185.917.609 216.058.9 13. 172 6 .39 8. 434 .260 3. 199.217.t30 63. 984 .34 2.596 73. s81.9 93. 986 62.7 43. 5 03. 311 62.7 43. 5 03. 311 - Gi6m trong ndm s6 ou tqi 3ilt2aot2 174.065.800.000 (1.044.000) 28.044. 633 .501 11 .36 1.257.4s2 13. 426.7s6.894 226.897.4 03. 847 sii au t4i ol/otnal3 r74.06s.800.000 (1.044.000) 28.044. 633 .501 11 .36 1.257.4s2 13. 426.756.894 226.897.4 03. 847 2 .34 8.256.841... s6.064 .36 8.808 269.627.ss3.841 Tai ngiy s4.s3s.440.7 63 269.722.490.069 4.759 .32 8 .30 4 r.0 43. 895.759 33 1.49s.t46.712 7.186.569.5 23 620 .38 1.1 93 332 .064.881.548 30 109120 13 199 .36 3.s72 .34 3 * Gi6 tri cdn 14i cua TSCD dtng th6 chAp , cAm c6 dam bao c6c khoan vay t4i ngdy 30 109120 13: 248.065. 434 .766d6ng * Nguy6n gi6 TSCD dd kh6u hao h6t nhung v5n cdn su'dung t4i ngity 30 109120 13: i05.685.827.182ddng * C6c thay d6i... 1.999 80 .39 0.448.006 3. 028. 635 .67A 3. 709.401.061 9 73. 836 . 132 1 03. 660.099 35 0.206.1-i -i 4.208.624.522 89.715.2 43. 900 88.6s8.679.749 11 % Trang 15 Doanh thu hsat dQng tiri chinh lm l Don vitinh : VND IIA20 13 v r, 6.587.098. 435 7.544.769.8 13 6.587.098.43s n,on,,u,.n,nn Drynvi tinh : VND f i rrv20 13 :lIJ['1J:linhkh6c | HT,t-1,*,,* Hybangtiankhic x I Chi phi d6 dung, vdt li6u 5.1 43 I 30 275.507 .39 6 12.617.200... 01/01/20 13 Mdv m6c thiilt bi 940 P.tiQn v.tii truvAn T-8 din dqng cg uin lj 6.807 7 41.401 2.240.644.287 s30.8s8.719.0ss Mua trong ndm Thanh ly, nhugng b6n r.917 .30 7.ss6 24.'/66.510.570 3. 221.6 63. 636 286. 436 .082 30 .191.9r7.844 DiAu chinh sang CP tra ffudc 958.519.578 1.678.478.119 218 .39 1.s35 4 53. 685.906 47.881.700 e3.062.3s1.448 4s4.7s9.722.604 9.981.5 23. 337 1.568.560.791 ss9 .37 2.1s8.180 e7 .36 3.43s.427... muc kt5 66.007. 032 66.007. 032 574.542.ts4 574.s42.154 80.651 .39 4 80.651 .39 4 14.644 .36 2 t6an s6 04"TSCD vd hinh " B Chi phiXDCE d6'dang Don COng hinh ndng cdp nhd m6y t* 3. 200TMN l€n 6.000TMN giai do4n Mua sdm TSCD + SC i6n 17.652.544.8 53 23. 302.9 53. 659 1 vitinh: VND 01/01/20 13 30/09/20 13 8.2 23. s71.996 cQng 17.652.544.8s3 _31 .525.52s.655_ 9 EAu tu dhi hqn khric Don vi tinh 30 /09/20 13 56 luo'ne 956.105... VND 30 /09t20 13 au0t/20t3 6.644.0s1.814 5.846 .31 4. 735 89.561.207 674 7 6.647 510 37 6 1. 934 .669 .35 7 6.401.95A.954 (281. 031 .440) (281. 03 1.440) 97.858.897.405 88.614.144.,525 Hing t6n kho Ecrn vi 30 /09t20r3 Hing mua dang di tr6n dulng Nguy6n li6u, tinh: VND 0U0u20 13 27.600.000 vft li6u r1.782.449.611 10 .38 4.194 .32 8 C6ng cq , dqng cq 3. 026.779.74',7 2.154.964.448 Chi phi SX, KD dd dang 1. 832 .34 8 .39 4 4.617.729.4 63. .. 3. 848.597.508 3. 717.587.560 4.482.774.099 3. 737 .847.890 Cr,i phi bang ti6n khric L | C.ne Chi phi thuri thu nh{p doanh ngh nghii ghiQp vn lo.'i 417.265.A 93 376.178.191 34 4.007.798 2.4t3.512.002 5. 530 . 430 .660 4.842.451. 833 nhuAn sau thu6 Eon vitinh: VND iila20 13 7.228 .30 3.402 ;iffi ,HHiI ;:lHHhi6p tni - phdii nst n6p n0p nhudn sau thuil thu nhflp doanh thn i nghiQp ng iilazbD r3.710.200.1 93 7.22 830 3.402... ng'ng5n h4n VND 0u0t/24 13 Dcrn vf tinh : 30 /09/20 13 + Ng6n hdng TNHH M6t thanh vi6n HSBC ViQt Nam + Ngdn hdng TNHH MQt thdnh vi6n ANZ Vi6t Nam + Ngan hdng ACB Gialai + Ngdn hdng NN-PTNT Tinh Gia Lai Nq ddi han ddn han tra C0ng 112.7s3 .33 5.660 167.000.000.000 35 .000.000.000 r0.000.000.000 20.000.000.000 65.000.000.000 47 7 53 335 660 11.250.000.000 50.000.000.000 124.0 03. 335 .660 2 43. 594.658.661 52.000.000.000... , ,l -. ; I 1en tnue^ oat Ti6n thu6 Oat tngc nghiCm trii trudc nhi6u ndm Chi phi tu vAn mua b6n dign Chi phi ghi nhfln kdng d3u dua vdo TS theo Chiphii cho md hinh PCCC H€ th6ng nhAn sp -Ti6n luong t.027.814 .35 4 2.8 23. 057 001 1.260. 734 .964 4.685. 633 .710 448.1 03. 250 961. 539 .5 93 t I I r I t I 1.287. 138 .719 4.7 63. 958.274 1.2 43. 514.258 65 .31 8.677 1 03. 079.992 c0ng I 1.209.106.864 190.456.888 r3.804 .33 6.672... khodng vd c6c Sp kh6c C0ng i[N/2AX2 108.018.8 t 4.286 1. 035 .860.795 38 8.171.421 82.881.769 4.197. 437 .610 I 12.259.5 53. 041 114. 432 .33 0.999 Doanh thu thuAn Doanh thu thuAn h.ao - hdng h6a Eon vitinh : VND ui IIV20 13 112.259.5fi.A41 c0ng 112.259.5 53. 041 Gi6 vi5n { IIX/2012 114, 432 33A.999 1 14. 432 .33 0.999 hing b6n \ND iIIU20I2 Don vi tinh : i [tI/20 13 Gi6 v6n b6n san ph dudng Gi6 v6n mdt ri Gid v5n di6n