Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung tài liệu,...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 Signature Not Verified Được ký TRỊNH GIANG NAM Ngày ký: 11.08.2014 15:14 CONG TY CO PHAN DAU T l / VA PHAT TRIEN DIEN MIEN TRUNG Bao cao tai chinh hop nhat Cho ky ke toan thang dau nam 2014 C O N G T Y C O P H A N €)AU T l / V A P H A T TRifeN D I E N M I E N T R U N G B A O C A O TAI CHINH 10 Lam Scm, Phirong Phuac Hoa, Thanh ph6 Nha Trang Cho ky ki toan thang MUCLVC Bao cao cua T6ng G i a m doc Bao cao ket qua cong tac soat xet bao cao tai chinh hgp nhat HQP NHAT ddu nam 2014 Trang 1- Cac Bao cao tai chinh hgp nhit • Bang can d6i kg toan hgp nh§t 5-6 • Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh hgp nhat • Bao cao luu chuyen tien te hgp nhat • Thuyet minh Bao cao tai chinh hgp nhat - 29 C O N G T Y C O P H A N D A U TU" V A P H A T T R I E N D I E N M I E N T R U N G B A O C A O TAI CHINH 10 Lam Scm, Phucmg Phu:6c Hoa, Thanh ph6 Nha Trang Cho ky ke toan thang H Q P NHAT ddii nam 2014 BAO CAO CUA TONG GIAM DOC Tong Giam doc Cong C p h i n D i u tir va Phat trien Dien M i e n Trung cong b6 bao cao cung v a i cac Bao cao tai chinh hgp nhat da dugc soat xet cho ky ke toan thang dau nam 2014 T h o n g tin khai quat Cong ty C o phan Dau tu va Phat trien Dien M i e n Trung (sau day ggi tat la " C o n g ty") dugc lap tren ca sa Hgp dong lien doanh giira Tong C o n g ty Song D a , C o n g ty Dien lire (nay la Tong Cong ty Dien lure M i e n Trung) va C o n g ty San xuat kinh doanh Xuat nhap khau Binh M i n h theo Giay chung nhan dang ky kinh doanh so 3703000052 03 thang 04 nam 2003 cua S a hoach va D§u tu Tinh Khanh Hoa T u lap den Cong ty da 04 Ian dieu chinh Giay chirng nhan dang ky kinh doanh va Ian dieu chinh gin nhit vao 03 t h i n g 04 nam 2010 C o n g ty la don vj bach toan doc lap, boat dong san xu4t kinh doanh theo Luat Doanh nghiep, D i e u le C o n g ty va cac quy dinh phap ly hien hanh c6 lien quan Cong ty dugc c h i p thuan niem yet c6 phieu ph6 thong tai So Giao dich C h u n g khoan H a N o i theo Giay phep niem yk s6 / Q D - T T G D H N 07/01/2009 cua Trung tarn Giao dich C h u n g khoan H a N o i v a i ma chung khoan S E B Ngay chinh thuc giao dich cua c6 phieu la 14/01/2009 V6n diiu le: 0 0 0 dSng Von gop thuc ti din / / : 0 0 0 dSng T r u s& c h i n h • D i a chi: 10 L a m Son, Phuong Phuac H o a , Thanh ph6 N h a Trang, T i n h Khanh H o a • Dien thoai: (84) 0583 878092 • Fax: (84) 0583 878093 • E-mail: mientrungpid@gmail.com • Website: wvv^v.mientrungpid.com.vn N g d n h n g h i k i n h doanh chinh • San xuat va kinh doanh dien nang; • X a y dung cac cong trinh dan dung, cong nghiep, giao thong, thuy Igi, thuy dien, cong trinh dien; e K i n h doanh b i t dong san; • N h a nghi c6 kinh doanh du lich va v5n phong cho thue; • L i p dat cac c i u kien be tong, ket c i u thep, cac thiet bi dien nuac; • San xuat vat lieu xay dimg; • M u a ban vat lieu xay dung, thiet bj xay dirng; • Khai thac, che bien va mua ban da, cat, soi; • Huo-ng d i n va dao t^o dgi ngij van hanh N h a may thuy dien Trang C O N G T Y C O P H A N D A U TU' V A P H A T T R I E N D I E N M I E N T R U N G B A O C A O TAI CHINH 10 Lam Son, Phucmg Phuac Hoa, Thanh ph6 Nha Trang Cho ky ke loan thang H Q P NHAT ddu nam 2014 BAO CAO CUA TONG GIAM DOC (tiep theo) C o n g ty Cong ty C o phan Thuy dien Tra X o m N g a n h nghe k i n h doanh chinh • San xuat va kinh doanh dien; • X a y dg-ng cac cong trinh dan dung, cong nghiep, cong trinh duong bo, thuy dien, thuy Igi, cong trinh dien U O K W ; • Lap dat cac cau kien be tong, ket cau thep, thiet bj dien nuac; • K i n h doanh bat dong san, kinh doanh nha nghi, van phong cho thue, djch vu du lich; • San xuat va mua ban vat lieu xay dung, thiet bi xay dimg T r u s& c h i n h • Dja chi: 278 Nguyen Thj D i n h , Thanh Q u i N h a n , T i n h B i n h D i n h • Dien thoai: (84) 056.3546.788 • Fax: (84) 056.3546.788 N h a n suTong so cong nhan vien hien c6 den cuoi ky ke toan la 55 nguai Trong do, nhan vien gian tiep la 14 nguoi Cac vien cua H o i dong quan tri Ban K i e m soat, T o n g G i a m doc va K e toan truong ky ke toan va den lap Bao cao tai chinh gom c6: H g i dong quan tri • 6ng Dinh Quang Chien Chu tjch Bo nhiem 17/04/2014 • 6ng V i Viet D u n g Chu tich B nhiem lai 03/04/2013 M i e n nhiem 17/04/2014 • Ong Pham Sy Hung Pho C h u tich B o nhiem 28/06/2014 • O n g Tran D i n h Nhan Pho C h u tjch B6 nhiem lai 03/04/2013 M i l n nhiem 28/06/2014 • O n g M a i Huy Tuan Thanh vien B nhiem 28/06/2014 • Ong Nguyin Due Thanh vien B6 nhiem lai 03/04/2013 • Ong Nguyen Hoai N a m Thanh vien Bo nhiem lai 03/04/2013 B a n Kiem soat • O n g Trinh G i a n g N a m T r u o n g ban Bo nhiem lai 03/04/2013 • O n g Dinh The G i a i Thanh vien B nhiem lai 03/04/2013 • Ong Tran Quang Hien Thanh vien B6 nhiem 03/04/2013 Trang CONG TY C O PHAN DAU T U VA PHAT TRIEN DIEN M I E N T R U N G B A O C A O TAI CHINH 10 Lam Son, Phircmg Phirac Hoa, Thanh ph6 Nha Trang Cho ky ke toan BAO CAO CUATONG GIAM DOC T o n g G i a m doc va Ke toan thang HOP NHAT ddu nam 2014 (tiep theo) trir&ng • Ong Nguyen Hoai N a m Tong G ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Signature Not Verified Được ký DƯƠNG THỊ VIỆT HÀ Ngày ký: 29.08.2014 17:06 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 Báo cáo tài chính Địa chỉ: [...]... 4.151.7 52. 421 21 2 .20 2.099 3 72. 804.860.639 3 82. 679.198.094 - 49.499 .27 3 - - - 49.499 .27 3 2. 568.001.981 2. 991.880 .22 7 4.151.7 52. 421 21 2 .20 2.099 3 72. 804.860.639 3 82. 728 .697.367 2. 037.069 .29 7 1.567. 329 .454 4. 122 .25 8.101 149. 629 .300 20 8.697.131.806 21 6.573.417.958 1 82. 775.148 29 5.467 .23 6 22 .430.034 13.198.910 14. 522 . 929 .20 6 15.036.800.534 2. 219.844.445 1.8 62. 796.690 4.144.688.135 1 62. 828 .21 0 22 3 .22 0.061.0 12 231.610 .21 8.4 92. .. LNST chu-a pban phoi \'\ 23 6.077.356 VND 19.0 62. 368.681 5.077.645.076 2. 407.416.7 82 2 .21 2.779 .25 6 26 .22 5.735.195 44.036.4 42. 927 - - - - - - 27 .075.475 .29 4 Sddu'ngay 31/ 12/ 2013 125 .000.000.000 10.000.000.000 (107.661 .25 0) 23 6.077.356 21 .469.785.463 7 .29 0. 424 .3 32 43.186.7 02. 828 S6dirngay 1/1 /20 14 125 ,000.000.000 (107.661 .25 0) 23 6.077.356 21 .469.785.463 7 .29 0. 424 .3 32 43.186.7 02. 828 Giam trong ky 10.000,000,000... trong ky - - - 125 .000.000.000 10.000.000.000 (107.661 .25 0) S6du-ngay 30/06 /20 14 b (22 .576 .21 6) 21 3.501.140 1.441.548.770 1. 325 .3 62. 827 26 .514.790,343 - - 720 4.405 .26 8 22 .911.334 .23 3 8.615.787.159 62. 497.087.903 C o phieu 30/06 /20 14 C6 S6 lucmg c6 phi8u da phat hanh - Co phieu - Co phieu thuang So lugng CO phieu dang luxi hanh - Co phieu 12. 500.000 12. 500.000 31/ 12/ 2013 Co phieu 12. 500.000 12. 500.000... khen thucmg, von dieu phuc 27 .075.475 .29 4 13.995.000.000 1.500.000.000 - 3.097.890.957 hoach truac Tam phan phoi Igi nhuan nam nay Ifng 7.190.165.381 3,097.890.957 le lai 4.0 92. 274. 424 12. 495.000.000 13.080.475 .29 4 - 6 .24 7.500.000 1,441.548.770 2. 407.416.7 82 1. 325 .3 62. 827 2. 2 12. 779 .25 6 1. 325 .3 62. 827 2. 2 12. 779 .25 6 62. 497.087.903 43.186.7 02. 828 (i) Phan ph6i lgi nhuan nam 20 13 theo N g h i quyet D a... 1.385 .29 3.190 - 1.788.738.651 1.444.406.184 1.444.580.603 • 1.788.738.651 (174.419) - 26 .518.765.453 26 .7 92. 246.734 6 thang dau 6 thang dau nam 20 14 nam 20 13 28 Lai CO" ban tren co phieu VND Lgi nhuan ke toan sau thul T N D N VND 26 .514.615. 924 26 .7 92. 246.734 26 .514.615. 924 26 .7 92. 246.734 12. 495.000 12. 495.000 2. 122 2. 144 Cac khoan d i l u chinh tang hoac giam L N k l toan L N phan bo cho co dong so... Quyen su- dung dat khong thai han (*) VND Nguyen gia So dau nam Tang trong ky Giam trong ky So cuoi ky P h i n mkm may tinh VND Cong VND 8.717.871.300 2. 123 .9 32. 860 33.000.000 10.874.804.160 8.717.871.300 2. 123 .9 32. 860 33.000.000 10.874.804.160 - 23 5.9 92. 540 23 .599 .25 4 33.000.000 26 8.9 92. 540 23 .599 .25 4 - 25 9.591.794 33.000.000 29 2.591.794 8.717.871.300 8.717.871.300 1.887.940. 320 1.864.341.066 - 10.605.811. 620 ... n hdnh - C h i phi thue TNDN hoan - 12. 521 .500 c h i n h , phat (die phong true lgi L o i nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep 19.170.104 - 651.000.000 588.660 .25 7 - 11. 728 .688 28 .846.134.553 29 .319.645.6 42 28.830.975.383 27 .705.863.800 15.159.170 1.613.781.8 42 2.886. 129 .3 72 3.174.031.841 2. 883.097.538 2. 770.586.380 3.031.834 403.445.461 1.441.548.769 1.441.548.769 1.385 .29 3.190 1.385 .29 3.190 - 1.788.738.651... Dan - CN C .ty CP Thuy dien C i n Don - N M T.dien Ry Ninh II Vay d^i han d i n han tra - N H Phattriln Viet Nam - CN Khanh Hoa 25 .808.908.687 19.787. 429 .814 5.018.791.067 1.0 02. 687.806 52. 593.000.000 18.693.000.000 VND USD USD 31. 528 .28 5. 829 25 .506.806.956 5.018.791.067 1.0 02. 687.806 38.584 .25 0.000 18.634 .25 0.000 13.368.000.000 } 3.368.000.000 2 5 0 0 0 0 ft 5. 325 .000.000 31/ 12/ 2013 VND 25 0.000 a 5 .26 6 .25 0.000... nSm T r e n 1 nam T6ng 7 .26 3.501. 521 7 .26 3.501. 521 19.119 .22 4.003 19.119 .22 4.003 541.553.434 541.553.434 Dau tu tai chinh Cac khoan ky quy, ky cugc Cong 31/ 12/ 2013 26 . 924 .27 8.958 K h o n g qua 1 nam 4.000.000 4.000.000 4.000.000 26 . 928 .27 8.958 T r e n 1 nam T6ng T i l n va cac khoan tuong duong tien 21 .836.394.967 21 .836.394.967 Phai thu khach hang 17 .26 8.308 .28 8 17 .26 8.308 .28 8 Phai thu khac 916.618.667... thdngddu NHAT nam 20 14 THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tiep theo) (Cdc Thuyet m i n h ndy Id bo phdn h(;rp thdnh vd cdn dugc dgc dong thoi v&i cdc Bdo cdo tdi 31/ 12/ 2013 chinh) K h o n g qua 1 nam Tren 1 nam T6ng Cac khoan vay va ng 70.1 12. 535. 829 383 .24 9.484,933 453.3 62. 020 .7 62 Phai tra nguai ban 24 . 825 .459. 129 - 24 . 825 .459. 129 7.008.701.173 - 7.008.701.173 15.613 .21 1.799 - 15.613 .21 1.799 117.559.907.930