BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong Mẫu số B 01-DN Ban hnh theo Thông t số 200/2014/TT-BTC ngy 22/12/2014 Bộ Ti Tổng công ty sông đ Công ty Cp ĐTXD & PTĐT Sông Đ Bảng cân đối kế toán Ngy 31 tháng 12 năm 2015 Ti sản Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm A Ti sản ngắn hạn 100 I 110 Tiền v khoản tơng đơng tiền 46,690,112,227 54,055,147,516 111 16,690,112,227 34,055,147,516 Các khoản tơng đơng tiền 112 30,000,000,000 20,000,000,000 58,000 158,000 120 V.2 Chứng khoán kinh doanh 121 658,855 658,855 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122 (600,855) (500,855) Đầu t nắm giữ đến ngy đáo hạn 123 0 291,365,118,564 135,272,297,288 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 V.3 Phải thu ngắn hạn khách hng 131 3,195,333,669 14,668,313,182 Trả trớc cho ngời bán ngắn hạn 132 22,328,940,348 40,327,862,364 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 35,150,000,000 Phải thu ngắn hạn khác 136 270,408,296,797 49,693,573,992 Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (4,567,452,250) (4,567,452,250) Ti sản thiếu chờ xử lý 139 0 701,893,144,161 317,443,200,725 701,893,144,161 317,443,200,725 IV Hng tồn kho 140 Hng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) 149 V Ti sản ngắn hạn khác I 507,686,395,461 Tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn B V.1 1,046,489,137,523 150 V.5 V.6 6,540,704,571 915,591,932 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 163,212,120 138,324,241 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 6,377,492,451 777,267,691 Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc 153 0 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 0 Ti sản ngắn hạn khác 155 0 Ti sản di hạn 200 157,705,845,015 476,222,465,312 Các khoản phải thu di hạn 210 350,401,000 300,758,585,240 Phải thu di hạn khách hng 211 0 Trả trớc cho ngời bán di hạn 212 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 0 Phải thu di hạn nội 214 0 Phải thu cho vay di hạn 215 0 Phải thu di hạn khác 216 350,401,000 300,758,585,240 Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) 219 0 V.7 II Ti sản cố định 27,234,334,322 29,080,229,559 221 27,234,334,322 29,080,229,559 - Nguyên giá 222 37,204,685,785 37,248,329,054 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (9,970,351,463) (8,168,099,495) 224 0 - Nguyên giá 225 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 Ti sản cố định hữu hình Ti sản thuê ti Ti sản cố định vô hình 220 V.8 0 227 0 - Nguyên giá 228 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 0 III Bất động sản đầu t 230 40,819,156,282 57,031,465,535 - Nguyên giá 231 50,250,520,380 67,441,264,918 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232 (9,431,364,098) (10,409,799,383) 13,144,997,641 12,878,863,096 IV Ti sản dở dang di hạn 240 V.13 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang di hạn 241 13,144,997,641 12,878,863,096 Chi phí xây dựng dở dang 242 0 75,543,990,773 75,543,990,773 V Đầu t ti di hạn 250 Đầu t vo công ty 251 0 Đầu t vo công ty liên doanh, liên kết 252 41,840,000,000 41,840,000,000 Đầu t góp vốn vo đơn vị khác 253 49,153,667,000 49,153,667,000 Dự phòng đầu t ti di hạn (*) 254 (15,449,676,227) (15,449,676,227) Đầu t nắm giữ đến ngy đáo hạn 255 0 612,964,997 929,331,109 VI Ti sản di hạn khác 260 V.11 V.14 Chi phí trả trớc di hạn 261 252,639,621 569,005,733 Ti sản thuế thu nhập hoãn lại 262 360,325,376 360,325,376 Thiết bị, vật t, phụ tùng thay di hạn 263 0 Ti sản di hạn khác 268 0 270 1,204,194,982,538 983,908,860,773 Tổng cộng ti sản Nguồn vốn Mã số C Nợ phải trả 300 I 310 Nợ ngắn hạn Thuyết minh V.15 Số cuối năm Số đầu năm 872,086,456,343 649,185,483,129 780,936,092,777 644,444,152,665 Phải trả ngời bán ngắn hạn 311 49,070,204,192 57,849,035,589 Ngời mua trả tiền trớc ngắn hạn 312 527,416,736,281 369,119,722,587 Thuế v khoản phải nộp Nh nớc 313 15,562,277,890 18,042,955,533 Phải trả công nhân viên 314 1,846,296,593 2,016,778,691 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 36,328,767,456 25,101,124,577 Phải trả nội ngắn hạn 316 0 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 0 Doanh thu chua thực ngắn hạn 318 0 Phải trả ngắn hạn khác 319 127,454,008,721 139,215,218,740 10 Vay v nợ thuê ti ngắn hạn 320 19,343,550,451 28,585,873,572 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn khác 321 0 12 Quỹ khen thởng, phúc lợi 322 3,914,251,193 4,513,443,376 13 Quỹ bình ổn giá 323 0 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 0 II Nợ di hạn 330 91,150,363,566 4,741,330,464 V.16 Phải trả ngời bán di hạn 331 0 Ngời mua trả tiền trớc di hạn 332 0 Chi phí phải trả di hạn 333 0 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 0 Phải trả nội di hạn 335 0 Doanh thu cha thực di hạn 336 0 Phải trả di hạn khác 337 33,633,644,710 4,741,330,464 Vay v nợ thuê ti di hạn 338 57,516,718,856 Trái phiếu chuyển đổi 339 0 10 Cổ phiếu u đãi 340 0 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 0 12 Dự phòng phải trả di hạn 342 0 13 Quỹ phát triển khoa học v công nghệ 343 0 D Vốn chủ sở hữu 400 332,108,526,195 334,723,377,644 I 410 332,108,526,195 334,723,377,644 411 200,000,000,000 200,000,000,000 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 411a 200,000,000,000 200,000,000,000 - Cổ phiếu u đãi 411b 0 Thặng d vốn cổ phần 412 99,848,889,000 99,848,889,000 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 0 Vốn khác chủ sở hữu 414 0 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 299.584.596.306 179.621.648.637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 5 380.675.326.818 369.171.202.766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự [...].. .công ty cổ phần đTXD v pT đô thị sông đ Địa chỉ: Số 19 Phố Trúc Khê - Đống Đa - H Nội Báo cáo ti chính Cho kỳ hoạt động từ ngy 01/01 /2015 đến 31/12 /2015 11 Đầu t ti chính di hạn 12/31 /2015 1/1 /2015 - Đầu t vo công ty con - Đầu t vo công ty liên kết , liên doanh 41 , 840 ,000,000 41 , 840 ,000,000 - Đầu t góp vốn vo đơn vị khác 49 ,153,667,000 49 ,153,667,000 (15 ,44 9,676,227) (15 ,44 9,676,227) 75, 543 ,990,773... phiếu u đãi - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Dự phòng phải trả di hạn Page 5 4, 741 ,330 ,46 4 công ty cổ phần đTXD v pT đô thị sông đ Địa chỉ: Số 19 Phố Trúc Khê - Đống Đa - H Nội Báo cáo ti chính Cho kỳ hoạt động từ ngy 01/01 /2015 đến 31/12 /2015 - Quỹ phát triển khoa học công nghệ Cộng 91,150,363,566 4, 741 ,330 ,46 4 17 Vốn chủ sở hữu : xem phụ lục số 01 b - Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu c- Các giao... phối cổ tức, chia lợi nhuận 12/31 /2015 1/1 /2015 12/31 /2015 1/1 /2015 23,7 64, 696,100 23,110,756, 849 3, 840 ,000,000 3, 840 ,000,000 - Vốn đầu t của chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng trong năm +Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận đã chia 19 .4 Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngy kết thúc kỳ kế toán năm: + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông + Cổ tức đã công bố trên cổ. .. 612,9 64, 997 15 Nợ ngắn hạn 12/31 /2015 Page 4 929,331,109 1/1 /2015 công ty cổ phần đTXD v pT đô thị sông đ Địa chỉ: Số 19 Phố Trúc Khê - Đống Đa - H Nội Báo cáo ti chính Cho kỳ hoạt động từ ngy 01/01 /2015 đến 31/12 /2015 - Phải trả ngời bán ngắn hạn - Ngời mua trả tiền trớc ngắn hạn - Thuế v các khoản phải nộp nh nớc - Phải trả công nhân viên - Chi phí phải trả ngắn hạn 49 ,070,2 04, 192 57, 849 ,035,589 527 ,41 6,736,281... 18, 042 ,955,533 1, 846 ,296,593 2,016,778,691 36,328,767 ,45 6 25,101,1 24, 577 127 ,45 4,008,721 139,215,218, 740 19, 343 ,550 ,45 1 28,585,873,572 3,9 14, 251,193 4, 513 ,44 3,376 780,936,092,777 644 ,44 4,152,665 - Phải trả nội bộ ngắn hạn - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - Doanh thu cha thực hiện ngắn hạn - Phải trả ngắn hạn khác - Vay v nợ thuê ti chính ngắn hạn - Dự phòng phải trả ngắn hạn khác -. .. điểm 31/12 /2015 l: 200.000.000.000,đ Đơn vị tính: đồng Cổ đông Vốn thực góp Tổng Công ty Sông Đ 60.000.000.000 Các cổ đông khác 140 .000.000.000 4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán có ảnh hởng đến báo cáo ti chính: -7 - công ty cP TXD&PT đô thị sông đ Địa chỉ : Số 19 Phố Trúc Khê, Đống Đa, H Nội Báo cáo ti chính Cho kỳ hạt động từ ngy 01/01 /2015 đến ngy 31/12 /2015 Trong quý II năm 2015, mặc... nhn: - Nh trờn - Lu: TCKT NGI THC HIN CBTT Lờ Hng Sn công ty cP TXD&PT đô thị sông đ Địa chỉ : Số 19 Phố Trúc Khê, Đống Đa, H Nội Báo cáo ti chính Cho kỳ hạt động từ ngy 01/01 /2015 đến ngy 31/12 /2015 THUYếT MINH BáO CáO TI CHíNH NâNNmphn hp th nh v cn phi c c cựng Bỏo cỏo T i chớnh) I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: 1 Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần Đầu t Xây dựng v Phát triển Đô thị Sông. .. trích khấu hao theo Thông t 45 /2013/TT-BTC ngy 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Ti chính 4 Kế toán các khoản đầu t ti chính: 4. 1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu t vo công ty con, công ty liên kết: Khoản đầu t vo công ty con, công ty liên kết đợc kế toán theo phơng pháp giá gốc Lợi nhuận thuần đợc chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngy đầu t đợc ghi nhận vo Báo cáo Kết quả hoạt động kinh... động sản, xây lắp v đầu t 3 Ngnh nghề kinh doanh: - Xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp; - Xây dựng các công trình giao thông v hạ tầng kỹ thuật, công trình thuỷ điện, công trình dân dụng công nghiệp; - Đầu t khai thác v chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản Nh nớc cấm) - Kinh doanh các dịch vụ phục vụ khu đô thị; - Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất Vốn điều lệ của Công ty: 200.000.000.000,đ... thờng - Dự phòng giảm giá hng tồn kho Cộng 46 ,46 0,506,7 54 24 Doanh thu hoạt động ti chính Năm nay - Lãi tiền gửi 83,870, 747 ,807 Năm trớc 42 3,393,565 809,215,313 42 3,393,565 809,215,313 - Lãi đầu t trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức lợi nhuận đợc chia - Lãi tiền cho vay - Lãi bán hng trả chậm - Doanh thu hoạt động ti chính khác Cộng 25 Chi phí ti chính Năm nay Lãi tiền vay Năm trớc 2,696 ,46 1,828