BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số CONG TY CO PHAN KY THU! T DI~N SONG DA ? ,< " " BANG CAN DOl KE TOAN 30 09 Tal san Maso 2010 minh 30/09/2010 01/01/2010 100 56.423.854.561 110 2.407.231.046 732.286.78U 2.407.231.046 732.286.78C 130 34.102.755.230 27.384.528.22~ Phai thu khach hang 131, 29.119.379.508 25.884.315.107 Tra truce cho ngiroi ban 132 4.421.612.596 852.081.596 Phai thu nQi bQ ngan han 133 Phai thu then ti€n dQ k€ hoach hQ'P d6ng xay 134 Cac khoan phai thu khac 135 561.763.126 648.131.525 DlJ phong phai thu ngan han kh6 doi (*) 139 15.059.260.372 13.210.594.827 15.059.260.372 13.210.594.827 150 4.854.607.913 3.849.394.834 Chi phi tra truce ngan han 151 25.532.229 28.398.50C Thu€ GTGT diroc kh~u tnr 152 375.527.465 95.769.897 Thu€ va cac khoan khac phai thu Nha mroc 154 Tai san ngan han khac 158 4.453.548.219 3.725.226.431 200 9.106.189.294 9.987.189.008 6.934.972.274 8.021.653.702 5.977.086.121 7.106.181.379 TAl SAN NGAN H~N 11100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n I.Ti~n 111 Cac khoan tirong dirong tien 112 II Cac khoan diu tu tai ehinh ngiin han 120 f)~u nr ngan han 121 DlJ phong giam gia d~u tir ngan han (*) (2) 129 III Cac khoan phai thu ngiin han IV Hang tAn kho 140 Himg t6n kho 141 DlJ phong gliim gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngiin han khac B - TAl sAN DAI H~N (200 = 210 250 260) 1- Cac khoan phai thu dai han 220 240 V.Ol 211, V6n kinh doanh 212 V.03 V.04 V.05 213 V.06 Phai thu dai han khac 218 V.07 DlJ phong phai thu dai han kh6 doi (*) 219 Tai san c6 dinh hfru hinh 45.176.804.66~ V.02 Phai thu dai han noi bQ II Tai san e8 djnh 210 Phai thu dai han cua khach hang don vi true thuoc 220 221 V.08 01 01 2010 2010 222 k€ 223 y 224 18.477.137.606 18.587.984.662 481.803.283 09 225 k€ 226 v 227 906.007.780 909.770.000 228 guy k€ dung g d u 229 51.878.373 230 240 12 22.632.323 0 0 241 242 k€ kh n u o 250 nh d 251 v , d nh 252 258 phong 13 259 nh 260 2.171.217.020 1.965.535.306 261 2.001.217.021 1.795.535.306 262 268 170.000.000 170.000.000 270 65.530.043.855 300 41.313.175.537 33.817.255.261 n h 310 40.821.098.064 32.424.649.819 no 311 16.304.486.202 13.203.440.108 nd h n kh 270 300 n 310 100 200 330 15 312 6.745.857.984 6.575.561.816 313 8.304.600.000 3.151.439.093 3.557.715.233 3.071.363.091 3.038.300.999 3.074.131.823 428.095.149 461.643.715 1.879.701.948 2.369.828.365 320 451.366.054 451.366.054 323 110.974.495 65.875.754 314 nop 315 316 317 k€ 10 11 h n phong h h n d6ng 16 17 318 319 01 01 2010 2010 330 h n 492.077.473 1.392.605.44 380.000.000 1.224.561.047 112.077.473 168.044.401 24.216.868.318 21.346.738.410 24.2 16.868.318 21.346 738.41 411 15.095.650.000 15 412 460.450.000 331 332 333 no 335 21 phong 337 n 400 u sc 410 336 410 du v6n 6n h 334 phong 400 22 460 413 quy 414 415 416 417 2.328.519.647 1.487.215.215 418 542.635.152 344.935.781 5.789.613.519 3.958.487.414 du phong 419 u 10 420 p n 11 421 v6n u n v 432 h 430 quy 23 433 h 440 300 440 65.530.043.855 ? 09 o ddu 2010· o 2010 b n h ng g h hu n p vu 01 22.122.990.626 40.749.346.272 25.960.162.960 b¢ kho n g 02 n nh hu hu n g p h vu 22.965.469.807 b n 10 01 216.761.907 216.761.907 v 02 von b n nhu n b n h ng p h vu 20 10 11 10 22.122.990.626 22.965.469.807 40.532.584.365 25.960.162.960 11 16.604.527.711 17.338.407.432 28.557.686.500 19.317.994.228 20 5.518.462.915 5.627.062.375 11.974.897.865 6.642.168.732 21 11.305.245 14.297.309 15.555.695 15.802.811 22 528.834.258 761.742.161 1.121.894.608 912.976.965 23 528.834.258 761.742.161 1.121.894.608 912.976.965 J 10 nh nh ong h ph h ph a h ph nhu n kh 40 18 2.511.939.487 3.472.049.665 6.590.523.190 5.065.089.591 30 2.488.994.414 1.407.567.858 4.278.035.761 679.904.987 31 54.545.091 54.545.091 32 383.511.867 383.511.867 31 32 328.966.776 40 nhu n k 50 30 h ph nhu n u 50 51 52 b n 50 40 15 17 25 d ng nh p kh 6ng 16 p 0 24 n h ng h ph qu n y nhu n n 20 21 13 14 d ng ph 11 12 h n 2.160.027.638 n 51 h n 52 60 2.160.027.638 1.431 1.407.567.858 3.949.068.985 679.904.987 118.983.373 447.260.336 118.983.373 1.288.584.485 3.501.808.649 560.921.615 854 2.320 372 ng y 30 o nh g 09 2010 hu nh o u n n n n n n k nh n , v y nh kh n u n h d n u k nh d ng nh h un n , dung v y, h6 d n hu n uy u no don , no n gop v6n v don v g6p v6n v don o v y, v n n hu n ph h ph , d g don kh 4 19.945.670.250 9.129.243.646 1.354.033.225 21 20.271.818 2009 20.579.180.450 01.685.972.305 5.244.597.128 932.499.746 4.022.086.697 5.568.378.599 4.608.762.210 5.584.363.627 905.669.516 22 23 24 0 25 26 27 0 15.555.695 4.250.450 4.716.123 v6n gop h v6n gop , ngh p h h nv y nh , h n d n no g6 v y n no hu nh , nh u c uu y y 20 30 n n n n ong d y v n 2010 h , nhuong n 38.543.741.113 vu vu u o h hu y 50 60 61 u ph 31 32 33 34 35 36 18.207.281.177 23.095.942.878 0 50 60 61 70 1.675.124.266 732.286.780 2.407.411.046 17.474.131.177 18.219.369.64 93.852.318 223.216.323 317.068.641 h ung ong, ong 68 ng g, ong, c v nh n x nh n, ngh g d u o b ngh p ky x y ng ngh p nh ph n u ng ph o p v d , duong d y v u o n h nh, n, h ong v ng ngh b n p, ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty .2 1.1. Thông tin chung về công ty .2 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2 II. Ngành nghề kinh doanh 3 3.2. Phòng Tài chính kế toán 5 3.3. Phòng Tổ chức hành chính 6 3.4. Phòng Kinh tế kế hoạch .6 3.5. Phòng Quản lý kỹ thuật: .7 3.6. Trung tâm Tư vấn thuỷ điện: 7 3.7. Trung tâm Tư vấn dân dụng và công nghiệp: .7 3.8. Trung tâm tư vấn nhiệt điện .7 3.9. Trung tâm Tư vấn đường dây và trạm biến áp 7 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ CÁC ĐỀ XUẤT 20 Đặng Thị Thúy Hà QL11-9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong nhưng năm gần đây nền kinh tế đã có nhiều thay đổi. Hoạt động kinh doanh không chỉ diễn ra trong phạm vi quốc gia mà còn phát triển theo hướng toàn cầu hóa. Nắm bắt sự thay đổi đó các doanh nghiệp trong nước đã và đang chuyển mình, có những sự thay đổi về chính sách, hình thức kinh doanh, hình thức hoạt động, đặc biệt là phương thức quản lý. Quản lý tốt sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và từ đó nâng cao được hiệu quả kinh doanh. Công tắc quản lý đóng vai trò quan trọng nó không chỉ góp phần làm uy tín của doanh nghiệp nâng cao trong thị trường cạnh tranh mà còn làm cho hình ảnh của công ty trên thị trường ngày càng lớn mạnh. Trong thời gian thực hiện kế hoạch thực tập của nhà trường, được sự giúp đỡ của thầy Phạm Văn Minh và các anh chị trong phòng Tổ chức hành chính của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Điện Lực Dầu Khí Việt Nam, em đã có điều kiện đi sâu vào tìm hiểu quá trình tổ chức quản lý của công ty để làm báo cáo thực tập này. Bài báo cáo của em, ngoài phần mở đầu và kết luận thì nội dung chính gồm 3 phần cơ bản sau đây : PHẦN 1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM. PHẦN 2: PHÂN TÍCH CÁC NỘI DUNG QUẢN LÝ CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM. PHẦN 3 : ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ CÁC ĐỀ XUẤT. Với khả năng, trình độ và thời gian thực tập có hạn nên bài báo cáo của em không tránh khỏi những sai sót. Em mong được sự đóng góp của thầy cô để bài báo cáo của em được hoàn chỉnh hơn. Sinh viên thực hiện Đặng Thị Thúy Hà Đặng Thị Thúy Hà QL11-9 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 1.1. [...]... 909.770.000 3. 762.224 3. 762.224 3. 762.224 3. 762.224 13. 167.776 906.007.776 01101 12010 ong k h y, g k 30 09 2010 on 892.840.000 6 k 892.840.000 u h b9 phdn hop anh ung baa nh 56 8 9 dung 01101 12010 51.878 .37 3 an ndng ndng dung nha 22. 632 .32 3 51.878 .37 3 2010 nhdnh 51.878 .37 3 22. 632 .32 3 01101 12010 10 han 16 .30 4.486.202 13. 2 03. 440.108 2.8 43. 231 . 138 2.261 .32 6. 731 3. 345.688.600 4. 933 .977 0 63 6.466.566.464 3. 5 63. 582. 730 ... 1.467.884.4 93 2 .32 0.999.111 1. 634 .1 63. 494 4.507.9 43. 392 phong 7 y nh 869.500 55.774.696 , 3 dung , y v v d y y ng n 01101 12010 1.727.414.6 43 u 10.154. 539 .507 n 5.942.207.448 7 63. 8 23. 064 18.587.984.662 18.150.000 18.150.000 30 3.622.779 30 3.622.779 nhuong 432 .619 835 1.727.414.6 43 01101 12010 86 .37 0. 732 86 .37 0. 732 ong ky u 691.674.991 18.477. 137 .606 10.458.162.2865.599.912.686 7.528.6 43. 372 3. 256. 234 .32 6 610.554.8 53. .. 6.466.566.464 3. 5 63. 582. 730 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.449.000.000 1.244.5 53. 584 16 .30 4.486.202 13. 2 03. 440.108 han 01101 12010 6.745.857.984 11 phong 79 .34 3 .36 3 737 .1,05.926 280.7 23. 529 97.9 13. 271 33 9.295.159 5.590.1 13. 536 452 .35 1.960 8 .30 4.600.000 12 6.575.561.816 5.744.5 73. 056 3. 151. 439 .0 93 996.000.000 7 .30 8.600.000 phong b6 phdn hop bdo 3. 151. 439 .0 93 ng ong, n hu 13 8 u ng ung, ong,... 610.554.8 53 11.481.8 03. 2 83 697.919.028 508.081.960 61.218.499 1 .35 3.590.219 g 97.277.818 y nhuong 01101 12010 8 nh 172.741.464 8.226.562.400 3. 764 .31 6.286 671.7 73. 352 12. 835 .39 3.502 1.641.0 43. 911 2.625.896. 135 2 685.9 73. 122 1 53. 268.211 7.106.181 .37 9 1,554,6 73, 179 2, 231 ,599,886 2,080,6 13, 344 110,199,712 5,977,086,121 vo y 01101 12010 ong ky 892.840.000 892.840 , 16. 930 .000 ky 892.840.000 30 09 2010 16. 930 .000... p 428.095.149 01101 12010 461.6 43. 715 2 43. 655.875 ng y , ung 5.016.886.1 23. 557.715. 23 5.585.554 .38 1 15 16.018.640 166 .38 3.727 npp 3. 071 .36 3.09 ung ng 5.016.867.482.105.581.42 6 1 1.285.750.08 5 5.065. 733 .80 4 34 5.242.777 39 0.699.452 429.0 83. 991 52.499.170 466.2 63. 038 10 .38 7. 432 38 0.000.000 1.224.561.047 115 .32 4.055 v 639 . 236 .992 ong 17 38 0.000.000 g 470.000.000 nd u dung 01101 12010 gop du 15.095.650.000460.450.0001.487.215.215... 01 2010 ky d6 s y k 09 y n p 30 09 2010 ng npp c h b no d 2.126. 131 .22 h u dn 4 838 .489.749 447.260 .33 6 106.742.118 72.560.249 9 14 n p p h nh h phong ong ng npp n h ng phong h nh nh 16 ong y g y ng y h ng u 19.044.876 1 23. 634 .005 41.760 .39 3 8.259.989 418.000.619 35 .38 3.107 1.879.701.948 2 .36 9.828 .36 5 411.874.966 31 9.995.922 433 .775.251 904.112.128 1.016. 431 .606 1.145.720 .31 5 421.668.508 207.225.7 93. .. 15.095.650.000460.450.0001.487.215.215 ong ky hu 34 4. 935 .781 3. 958.487.414 3. 369.808.649 d6ng 04.28 bao ong, n hu b o 8 ng ung, ong, p n 841 .30 4. 432 n 2009 197.699 .37 1 434 2009 quy 15.095.650.000 460.450.0002 .32 8.519.647542. 635 .152 5.789.6 13. 519 J 18 dp v v 09 2010 dp u 22.122.990.626 40. 532 .584 .36 5 22.122.990.626 40. 532 .584 .36 5 22.122.990.626 40. 532 .584 .36 5 ng p d h vu u 06ng dung h hu u hop d6ng x y dung uy pb o 19 v n 2010 o nh n... ng n nh ng g phong 528. 834 .258 1.121.894.608 528. 834 .258 1.121.894.608 y 22 09 2010 p nh v n dh 2010 1 .36 5.447.742 118.101.697 3. 429.6 53. 7 83 411.076.890 ph u p dung v 108.167.624 206.765.406 h o 108. 237 .172 1.798.167 33 1 .30 1.722 450.600 .35 8 1.206.485.714 36 0. 036 .727 995.116 .33 8 2.512 .38 9.487 6.590.9 73. 190 kh u€, ph 10.5 73. 337 h ph du phong p d h vu b ngo kh n a b6 phdn hop a ung bdo h ... g v 09 2010 , 2010 v6n hop 06ng dung v6n u h nh ph b n v6n h ng 16.604.527.711 28.557.686.500 16.604.527.711 28.557.686.500 b n ph h ng b n, 09ng h ng d u y d u n n kho v phong g h ng n kho 09 2010 20 p nh ngh p 6ng y n 6 a phdn hap bdo 2010 ong, 58 p o n n phong ng g, ong, 10 .30 3.879 6ng 13. 489.017 15.555.695 11 .30 5.245 09 21 2010 ung 2010 ng n nh ng g phong 528. 834 .258 1.121.894.608 528. 834 .258