Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...
Signature Not Verified C«ng ty cỉ phÇn T vÊn S«ng §µ §Þa chØ : Nhµ G9 - Sè 495 Ngun Tr·i - Q Thanh Xu©n - Hµ Néi §iƯn tho¹i : 043 8542209 Fax : 043 8545855 Được ký PHẠM VĂN HÙNG Ngày ký: 08.02.2013 08:22 B¸o c¸o tµi chÝnh Q IV n¨m 2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 Chỉ tiêu Mã tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 161.363.354.009 155.992.262.604 I Tiền khoản tương đương tiền 110 4.348.877.612 9.321.322.900 Tiền 111 4.348.877.612 9.321.322.900 Các khoản tương đương tiền 112 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 119.698.230.320 112.473.387.276 Phải thu khách hàng 131 108.794.765.828 108.155.607.963 Trả trước cho người bán 132 839.917.001 921.533.825 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 10.247.379.251 3.580.077.248 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (183.831.760) (183.831.760) IV Hàng tồn kho 140 31.260.011.911 29.476.905.295 Hàng tồn kho 141 31.260.011.911 29.476.905.295 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 6.056.234.166 4.720.647.133 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 - - Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 158 6.056.234.166 4.720.647.133 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 33.541.035.809 33.565.588.344 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 - - Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II.Tài sản cố định 220 2.586.208.038 2.833.050.930 Tài sản cố định hữu hình 221 2.586.208.038 2.816.050.930 - Ngun giá 222 26.637.428.371 26.272.634.737 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (24.051.220.333) (23.456.583.807) 224 - - - Ngun giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - Tài sản cố định vơ hình 227 - - Tài sản cố định th tài - Ngun giá 228 473.457.150 473.457.150 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (473.457.150) (473.457.150) Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 17.000.000 240 - - - Ngun giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 30.817.400.003 30.484.591.734 Đầu tư vào cơng ty 251 2.417.400.000 2.584.591.731 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 28.400.000.003 27.900.000.003 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 - - Chỉ tiêu V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hồn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự tốn chi nghiệp, dự án Mã tiêu 260 261 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 Số cuối kỳ Số đầu năm 137.427.768 137.427.768 - 247.945.680 247.945.680 - 194.904.389.818 189.557.850.948 145.422.606.755 142.173.886.197 6.253.572.000 58.384.654.388 21.981.749.530 9.409.493.609 27.950.078.235 753.320.227 16.542.763.763 898.254.445 3.248.720.558 140.389.501.296 136.163.913.678 2.492.624.472 49.452.865.339 22.905.068.757 3.324.561.123 28.807.692.107 8.968.772.395 18.947.142.330 1.265.187.155 4.225.587.618 207.730.000 2.670.953.239 370.037.319 49.481.783.063 49.481.783.063 26.097.100.000 8.502.618.712 (620.000) 8.461.900.157 2.232.483.904 4.188.300.290 - 1.864.109.000 2.361.478.618 49.168.349.652 49.168.349.652 21.750.000.000 11.876.276.463 (620.000) 7.945.614.691 1.964.546.798 5.632.531.700 - 194.904.389.818 189.557.850.948 B¸o c¸o tµi chÝnh Q IV n¨m 2012 C«ng ty cỉ phÇn T vÊn S«ng §µ §Þa chØ : Nhµ G9 - Sè 495 Ngun Tr·i - Q Thanh Xu©n - Hµ Néi §iƯn tho¹i : 043 8542209 Fax : 043 8545855 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Q IV luỹ kế năm 2012 Mã tiêu Doanh thu bán ...