B¸o c¸o tμi chÝnh Q I n¨m 2012 C«ng ty cỉ phÇn T− vÊn S«ng §μ §Þa chØ : Nhμ G9 - Sè 495 Ngun Tr·i - Q Thanh Xu©n - Hμ Néi §iƯn tho¹i : 043 8542209 Fax : 043 8545855 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hồn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại Mã tiêu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 153,699,139,250 3,916,876,997 3,916,876,997 110,324,843,868 105,716,424,153 1,461,215,526 3,331,035,949 (183,831,760) 31,880,952,187 31,880,952,187 7,576,466,198 221,936,019 7,354,530,179 33,824,061,859 2,655,606,991 2,627,243,355 26,362,907,463 (23,735,664,108) 473,457,150 (473,457,150) 28,363,636 30,984,591,734 2,584,591,731 155,992,262,604 9,321,322,900 9,321,322,900 112,473,387,276 108,155,607,963 921,533,825 3,580,077,248 (183,831,760) 29,476,905,295 29,476,905,295 4,720,647,133 28,400,000,003 183,863,134 183,863,134 - 27,900,000,003 247,945,680 247,945,680 - 4,720,647,133 33,565,588,344 2,833,050,930 2,816,050,930 26,272,634,737 (23,456,583,807) 473,457,150 (473,457,150) 17,000,000 30,484,591,734 2,584,591,731 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự tốn chi nghiệp, dự án 270 187,523,201,109 189,557,850,948 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 137,579,733,044 133,430,443,501 2,574,624,472 47,579,394,429 24,619,991,194 2,370,480,267 26,020,158,517 11,267,718,014 18,663,189,453 334,887,155 4,149,289,543 140,389,501,296 136,163,913,678 2,492,624,472 49,452,865,339 22,905,068,757 3,324,561,123 28,807,692,107 8,968,772,395 18,947,142,330 1,265,187,155 4,225,587,618 1,671,244,000 2,478,045,543 49,943,468,065 49,943,468,065 26,097,100,000 8,502,618,712 (620,000) 6,972,172,442 1,964,546,798 6,407,650,113 - 1,864,109,000 2,361,478,618 49,168,349,652 49,168,349,652 21,750,000,000 11,876,276,463 (620,000) 7,945,614,691 1,964,546,798 5,632,531,700 - 187,523,201,109 189,557,850,948 - - 01 02 03 04 05 06 B¸o c¸o tμi chÝnh Q I n¨m 2012 C«ng ty cỉ phÇn T− vÊn S«ng §μ §Þa chØ : Nhμ G9 - Sè 495 Ngun Tr·i - Q Thanh Xu©n - Hμ Néi §iƯn tho¹i : 043 8542209 Fax : 043 8545855 DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Q I năm 2012 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Q năm Q năm trước Số lũy kế từ đầu Số lũy kế từ đầu năm đến cuối q năm đến cuối q (Năm nay) (Năm trước) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ ...[...]... 5,632,420 ,10 0 11 1.600 3, 514 ,005, 419 - Giảm vốn trong năm trước - - Lỗ trong năm trước - - Giảm khác (3.373.657.7 51) (9.760. 816 .16 5) (13 ,13 4,473, 916 ) - Số dư cuối năm trước 21, 750,000,000 11 ,876,276,463 (620,000) 7,945, 614 ,6 91 1,964,546,798 5,632,5 31, 700 49 ,16 8,349,652 - Số dư đầu năm nay 21, 750,000,000 11 ,876,276,463 (620,000) 7,945, 614 ,6 91 1,964,546,798 5,632,5 31, 700 49 ,16 8,349,652 - Tăng vốn năm nay... 5.788. 013 .550 9,560 ,13 1,322 7,679, 913 ,960 399,664,979 28,859,996 23,456,583,807 219 ,390,437 44,839,254 12 ,496,633 2,353,977 279,080,3 01 II Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm - Tăng khác - - Chuyển sang BĐS đầu tư - - Thanh lý, nhượng bán - - Giảm khác - Số dư cuối kỳ 5,788, 013 ,550 9,779,5 21, 759 7,724,753, 214 412 ,16 1, 612 31, 213 ,973 23,735,664 ,10 8 1 Tại ngày đầu năm - 1, 9 21, 384,270... 2,370,480,267 3,324,5 61, 123 11 Chi phí phải trả Số cuối quý Phí bảo lãnh 64.986.477 Khối cơ quan công ty 10 ,950 ,11 4, 918 Trung tâm thí nghiệm 252, 616 , 619 Cộng 11 ,267, 718 , 014 12 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Số cuối quý Số đầu năm 64.986.477 8,903,785, 918 8,968,772,395 Số đầu năm - Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 1, 199 ,14 0,8 71 532 .13 5.508 - Kinh phí công đoàn 1, 085,564,854 1. 469. 219 . 914 947,903,997... 929.480.079 15 ,430,579,7 31 16. 016 .306.829 - Kinh phí đảng - Phải trả, phải nộp khác 18 ,663 ,18 9,453 18 ,947 ,14 2,330 Cộng - 13 Vay và nợ dài hạn Số cuối quý Số đầu năm 13 .1 Vay dài hạn 1, 6 71, 244,000 1. 864 .10 9.000 Ngân hàng Công thương Thanh Xuân 1, 6 71, 244,000 1. 864 .10 9.000 1, 6 71, 244,000 1. 864 .10 9.000 Cộng 14 Vốn chủ sở hữu 14 .1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu A - Số dư đầu năm. .. bị dụng cụ Tài sản cố định tải truyền dẫn quản lý khác Cộng I Nguyên giá TSCĐ hữu hình Số dư đầu năm 5.788. 013 .550 - Mua trong năm 11 ,4 81, 515 ,592 8, 511 ,232,692 4 51, 318 ,358 40,554,545 90,272,726 26,272,634,737 90,272,726 - Đầu tư XDCB hoàn thành - - Tăng khác - - Chuyển sang BĐS đầu tư - - Thanh lý, nhượng bán - - Giảm khác - Số dư cuối kỳ 5,788, 013 ,550 11 ,5 71, 788, 318 8, 511 ,232,692 4 51, 318 ,358 40,554,545... 4,347 ,10 0,000 4,347 ,10 0,000 - Lãi tăng trong năm - - Tăng khác 3,373,657,7 51 3,373,657,7 51 - Giảm vốn trong năm nay - - Lỗ trong năm nay - - Giảm khác Số dư cuối kỳ (3.373.657.7 51) 26,097 ,10 0,000 8,502, 618 , 712 (4,347 ,10 0,000) (620,000) 14 .2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Tập đoàn Sông Đà Số cuối quý 13 ,309,5 21, 000 Số đầu năm 11 .092.500.000 6,972 ,17 2,442 (7,720,757,7 51) 1, 964,546,798 5,632,5 31, 700... năm 26,097 ,10 0,000 21. 750.000.000 0 9.760. 816 .16 5 Cổ tức và lợi nhuận đã chia 14 .4 Cổ phiếu Số cuối quý Số đầu năm - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 2,609, 710 2 ,17 5,000 - Số lượng cổ phiếu đã bán cho công chúng 2,609, 710 2 ,17 5,000 2,609, 710 2 ,17 5,000 2,609, 710 2 ,17 4,938 2,609, 710 2 ,17 4,938 + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu... 500,000,000 0 1. 500.000.003 1. 500.000.003 b - Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết: Công ty VN - Canada Công ty CPTĐ Đắc Đoa Cty CPĐTPT Đô thị nông thôn Sông Đà Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà 8 Chi phí trả trước dài hạn Số cuối quý Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ Cộng Số đầu năm 18 3,863 ,13 4 247,945,680 18 3,863 ,13 4 247,945,680 9 Vay và nợ ngắn hạn Số cuối quý - Vay ngắn hạn Ngân hàng Công thương... Năm trước 18 ,992,4 51, 698 16 ,460,249,466 18 ,992,4 51, 698 16 Các khoản giảm trừ doanh thu Số cuối quý Năm trước Giảm giá hàng bán Doanh thu nội bộ Hàng bán bị trả lại 15 5,389,779 Cộng - 15 5,389,779 Số cuối quý 16 ,460,249,466 16 ,460,249,466 Năm trước 18 ,837,0 61, 919 18 ,837,0 61, 919 Số cuối quý 13 ,282,500,867 Năm trước 14 ,860,403, 310 17 Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ Doanh thu cung cấp dịch vụ Cộng 18 ... nghiệm Số đầu năm 2, 914 ,305,842 3,2 41, 613 ,040 35,674,999 61, 169 ,13 1 3 81, 055 ,10 8 277,295,077 Phải thu người lao động Phải thu khác 3,3 31, 035,949 3,580,077,248 Cộng 3 Hàng tồn kho Số cuối quý - Nguyên liệu, vật liệu Số đầu năm 10 ,840,207 11 ,745,084 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 31, 870 ,11 1,980 29,465 ,16 0, 211 Cộng giá gốc hàng tồn kho 31, 880,952 ,18 7 29,476,905,295 4 Tăng, giảm tài sản cố định hữu