Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực tổng công ty sông đà Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán hợp Ngày 31 tháng 03 năm 2015 Tài sản Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) 100 146.150.242.911 149.568.743.994 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 3.463.749.861 8.484.473.360 Tiền 111 3.463.749.861 8.484.473.360 Các khoản tơng đơng tiền 112 8.485.230.611 8.485.230.611 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 Chứng khoán kinh doanh 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 8.485.230.611 8.485.230.611 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 44.544.352.504 43.466.147.716 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 5.634.401.935 5.278.725.289 Trả trớc cho ngời bán ngắn hạn 132 20.866.330.664 20.717.730.498 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 Các khoản phải thu khác 136 23.006.488.248 22.432.560.272 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 (4.962.868.343) (4.962.868.343) Tài sản thiếu chờ xử lý 139 IV Hàng tồn kho 140 88.878.418.528 88.709.009.562 Hàng tồn kho 141 88.878.418.528 88.709.009.562 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 150 778.491.407 423.882.745 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 603.571.360 197.263.757 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 174.462.476 226.161.417 Thuế khoản phải thu Nhà nớc 153 457.571 457.571 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 Tài sản ngắn hạn khác 155 V Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) 200 225.026.050.288 216.399.135.395 I Các khoản phải thu dài hạn 210 7.996.575.790 7.943.562.390 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Trả trớc cho ngời bán dài hạn 212 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 CĐKT - Công ty Tài sản Mã số Phải thu dài hạn nội 214 Phải thu cho vay dài hạn 215 Phải thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 Số cuối kỳ Số đầu năm 7.996.575.790 7.943.562.390 220 43.881.585.318 44.380.519.350 Tài sản cố định hữu hình 221 43.881.585.318 44.380.519.350 - Nguyên giá 222 62.062.669.427 62.062.669.427 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (18.181.084.109) (17.682.150.077) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 282.160.000 282.160.000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (282.160.000) (282.160.000) 230 0 94.600.141.292 85.438.562.799 II Tài sản cố định III Bất động sản đầu t - Nguyên giá 231 - Giá trị hao mòn lũy kế 232 IV Tài sản dở dang dài hạn 240 Chi phí sản xuất dở dang dài hạn 241 Chi phí xây dựng dở dang 242 94.600.141.292 85.438.562.799 250 77.925.813.663 77.925.813.663 V Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty 251 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 65.067.469.955 65.067.469.955 Đầu t góp vốn vào đơn vị khác 253 20.745.000.000 20.745.000.000 Dự phòng đầu t tài dài hạn 254 (7.886.656.292) (7.886.656.292) Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 260 621.934.225 710.677.193 Chi phí trả trớc dài hạn 261 621.934.225 710.677.193 Tài sản thuế thu nhập hoSn lại 262 Thiết bị vật t phụ tùng thay dài hạn 263 Tài sản dài hạn khác 268 371.176.293.199 365.967.879.389 VI Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản 270 CĐKT - Công ty Nguồn vốn Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm A Nợ phải trả 300 182.399.507.625 175.327.749.063 I Nợ ngắn hạn 310 86.345.066.928 79.193.327.216 Phải trả ngời bán 311 5.082.627.971 6.301.277.916 Ngời mua trả tiền trớc ngắn hạn 312 5.434.523.358 5.411.899.273 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 313 960.547.118 873.091.552 Phải trả ngời lao động 314 3.151.947.421 3.656.347.478 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 480.250.842 1.643.875.256 Phải trả nội ngắn hạn 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 Doanh thu cha thực ngắn hạn 318 18.230.565.792 16.501.211.431 Phải trả ngắn hạn khác 319 33.204.950.654 29.674.129.538 10.Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 19.792.547.200 14.881.088.200 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thởng phúc lợi 322 7.106.572 250.406.572 13 Quỹ bình ổn giá 323 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ 324 96.054.440.697 96.134.421.847 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Ngời mua trả tiền trớc dài hạn 332 Chi phí phải trả dài hạn 333 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 Phải trả nội dài hạn 335 Doanh thu cha thực dài hạn 336 Phải trả dài hạn khác 337 56.831.493.386 55.745.031.414 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 39.222.947.311 40.389.390.433 Trái phiếu chuyển đổi 339 10 Cổ phiếu u đSi 340 11 Thuế thu nhập hoSn lại phải trả 341 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 13 Quỹ khoa học phát triển công nghệ 343 B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) 400 188.776.785.574 190.640.130.326 I Vốn chủ sở hữu 410 188.758.067.801 190.616.650.083 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 131.034.260.000 131.034.260.000 Thặng d vốn cổ phần 412 Quyền chọn đổi trái phiếu 413 CĐKT - Công ty Nguồn vốn Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm Vốn khác chủ sở hữu 414 Cổ phiếu ngân quỹ 415 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 1.753.801.225 3.776.369.556 Quỹ đầu t phát triển 418 31.892.305.811 31.892.305.811 Quỹ ... Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CONGTY c0 PHANCHIEUxA AN PH0 56 1l9A/2.164 Kp 18.P.AnPhi, TX Thu4nAn, T BinhD$ong 860 cdo tii chinh hgp nhat Qui nam20lL MUCLVC Trang 860ciiotii chini hgpnlet quy nam2015 BAngcand6i ke toin 860 caoK6t queho?tdongkinh doanh Baoc6oluu chuydntien tC Thuy6tminhB60c6otai chinh 6-',l 8-26 Bdo c6o tii chinh hqp nhAt CONG TY CO PHAN CHIEU XA AN PHU s6 I l9A/2,t6 4, Kp 18,P.AnPh[,TX.Thuan An,T BinhDuons Qui]ntun2015 BANGcAN Dor KE TOANHoP NHAT T4i ngdy31 th6ng03 nlm 2015 Don vi tinh I/ND Chi tiCu MN s6 sii cui6inxn 42.300.426.26r 44.334.781.908 20.879.6s6.625 20.592.594-t22 1l 3.054.656.625 4.992.598.122 12 l?.825.000.000 15.600.000.000 Cackhoantlrme duonetian 20 II DAUtutAi chinh nsin han 30 14.352.978.111 | 4.482.166.112 III Cdc kho6n Dheithu nsdn han 14.176.581.89914.610.846.055 l Phaithunednhancia klachhane ll 32 77.13',7.',735 96.869.760 Tri tnrdcchonzuoi bdnneanhan han 3 L PIUithunoi bonsan 0 PhAithu theoti6n dOke hoachhop dOnsxay dlJns 35 5.PheithuvCchovayneanhan l 44.881.500 nsan han kiic l I Phaithu (290.132.603) (290.t32.603) 37 Duphdnqphaithuneanhankh6ddi 0 l9 TdisAnthi6uchdxulV r69.518.439 338.303.322 140 lv Hdnet6n kho 169.518.439 338.303.122 l4l i HenPton kho r49 Du Dhone tin Llo sidmeii haLnq 150 6.898,273,050 8.921.413.752 V Tli sAnnsin han lfidc 6.',l92.238.0r5 8.912.218.717 l ChiDhitralrudcnsin han 0 Thui GTCT duoc khiu tflJ 015 154 6.r95.035 ThuCvd c6cklmdnkh6cohdiihu Nhe nu6c 99.840.000 1.000.000 155 4.Taisannsanhankhac B Tdi srindii han (200= 210+ 22O+ 240+ 258+ 2601 200 115.056.329.237171,125,094.347 2t0 l Cdc kh6AnDhriithu dai han 220 122.142.195.067125.858.283.750 221 92.270.888.6789 ] } 8 L Tai sanc6 dinnhnu hinll - Nqulen si6 222 t 917 64.31.57| 596 (19.171 'Gii vi haomdnliv Ld 782 979) 223 482.2J0.682.918) 224 Tei c6 dinh thue tdi chinh san 22'7 J0.471.606.189.10.724.495.111 Tdisanc6 dinhv6 htlrl1 - Neu\encia 228 35.265.686.61535.265.686.615 - GidtrihaomdnInvkii 44.794.080.2)6) ( ) 0 230 lll B6td6nssandiu tu 210 1.111.677.590 IV Tii sdndodans dii han 241 L Chi Dhrsanrudt kinh doanhdd dana 242 1.111.677.590 2.Chiohrxaydunscd bandddans 250 V Cdc khorin dAn tu tli chinh diri han 260 51.202.156.58051.266.810.597 Vl TAi srinddi han kh{c 50.154.906.87649.781.90).612 261 L Chi Dhltra tru,ocddLihan '751.399.701 1.092.107.98s 262 phu 263 tirngthaytheddihan ThiCtbi vattu, 268 295.850.000 190.600.000 Taisdndaihar khdc 270 217.356.755.498221.459.816.255 T6npc6nstii s:inf270= 100+ 200) I ) A, Tii senneSnhan(100=110+120+130+140+150) 100 ll0 l Ti6nvi cic khoantuons aluonsti6n coNG TY Co PHANCHIEUXA AN PHU 361l9A/2.t64.Kp 18.P.AnPhi,TX.Thuan An,T.BinhDuons Beocrotdichinhhgpnh;t Qui I nam2015 BANGCAN DOI KE TOAN HQ} NHAT Gii'p theo) T?ingdy31th6ng03nam2015 E o n r it i h : W D M' Chl tieu s6 56 cu6intrm l l Nsu6nv6n C, No ohditri (300=310+JJO) l No neainhan L Pheiua nsud;b{n neanhan Nsudimuatm tiin trudcnein han l Thuev, cackhoanphain6pNhanuoc Pheitransud;laod6ns 5.ChiphiphaiFansinh4n Phaitra nsin hankh6c 300 310 311 312 314 315 319 120 Vay va no thud6i chrnl nein h4n Du DhoneDhdLi tra nsanhan OUVkhenthuons.Dhic lqi 42-123.659.545 49.932.162.159 t9-727-014345 21.441.500-9tl 6.005.991.990 5.884.149.240 89.5J8.092 16.440.083 420 2.405.531.187 ).639.709 1.274.944.766 2.186.768.061 559.128.340 200.141.667 288.t12.614 609.35t.t05 6.838.978.816 I1.563.298.816 0 2302.528 762 4.103.894.21 22.696.645.200 22.490.661.248 200 22.490.66t.248 22.696.645 114.096 l?4.933.095.913 111,52't 174.933.095.91311|.527,714.096 411 120.204.000.000120.204.000.000 20.204.000.000 4lla 120.204.000.000 o 411b 7.200.000 412 7.200.000 415 d.977.800.000) 9.269.234.725 5.546.952.146 418 ).722.282.519 4t9 420 219.J7| 421 47.430.461.188 42.047 33 ',731 184.984 42.041 219 11 | 42la 8.316.094.387 42lb 0 422 430 221.459-816.255 44$ ,i:Ztt3siit55N8 321 322 330 338 400 410 ll, No dii han I Vav vd no thue tdi chlnh ddi han D V6n chrisf htru(,100= 410+ 430) I V6n chnsd hilu L V6n s6Dcln chtrso hitu - CdDhi;uphoth6nsc6quyinbiiuquyit - Cdohiium dai qu,Iqc !$ o.ur o.Bq quJur fgr(nqI ? 5l uglf ugfnqc nnJ ogr o-Bg t quuop qupl Bugp 1€oq gnb ry>t.Z u.uol9{ Igp ugc Eugg I w t Loz ttt?u t [no ryHN doH HNIHC tvr oyc oyE ,\ WVNYNflY nr nvG NyHd 9c 0zt8l99t, r0 :xeJ 8180 699 N3 eNnH 'WVt NyA',CVUI_ cNnuJ_ ,v l lvNVHd-IV nI l,zeo :to tQN QHd NC 1-1gy nve dc AI oNOC :1qc ei :dgrq8u ffi ttt'tLg'fvg't f.Lt'tt9'gI L'tI 9SZ'8S8'a8 t sgt'rLg'ggt'ls ISI 0sI Lg6'lve',L0L',ZZ ZSI L9L'99t',888',01 vst 996, LI8,9IE'L 989'VLZ',LgV',t 6S9'glL',lgo',l 891 6nt lzL'sgl'zog'gg ttL'690'lLl'gL 6tr 7,9I, 6ZI, T8S' LL) I9S,ZTT,SI6'L8 t9t'gI9'SI9'tt 108'?0r'g0g'gg) 0nt lgg'rg0's00'sIt '0zz'6sg'669 Lgg'Lgo'soo'grL 6L'0ZZ'695',669 6Lg'LgO'LVg',lts 9rg'gt6',y6g'gvs 009'LgL'z) 009'LgL'z) 8Lt'918',66t',21 ggg'Ltr'gr,L'9lg ggg'Lzz'0e}'6gs gLg'Llv'L6V'ZL 000'0vL'990'tI 9tg'99 I',l6l'th IZI 0zt et gtz'68e',98t cqnu PqN nql lgqd moql c9c p^ gnrl,I rur ngwl conp gn[t JcJc uBq up8u cgrut p4lqd IIIJ uoq uEBu ugs lII -: r9{{ (*) oql ug1 Supq wt stl ntt ttl ztt I'I 0tI 6ZI ZII 000'000'0zt's I 958'€)t',eD',vz 9f rugf Bugqd ng orpl ugl SupH I - lfqd ugorpl cFJ n1 n-ep _?F urer8 Buoqd rpr"r ng lil:llHrff; uglt Suonp 3uo4 ugoql r9r E^ OII ssg'gIr'c€6'6€ Ltg'gtg',egg'zz ,€g'ggs'gzg'g€ III NYS ;qup (*) tgp grpl upr{ up8u nql reqd Buoqd ng cgipl nqt rcqd ugor41 qu3 CXCIH qceoq 94 6p u?p oeql nql r-E r ueq up8u 0q tQu nql IFld ugq rc.n8u oqc cgn4p,rSupq qcgql nW I.ELI u0q up8u nqt (*) u0q up8u uoq uptu qu,rq, ugp Suonp 3uon1ugoq1ry3 NVH NYON NYS 00I Dtg'e6z'zgg,ggl,l llg'lg6'0gg'tet I rupu ngp gs eNt ugll IYI IYI 4uaG eIgZ urqu €0 Eu-uql 19 dp8u rt; Nyor gx rgc NYJ oNYs €I0Z urgu I dnb tgUu ddU qulrlr rpl o-Br ogg ue13un11 'rug.I ug1 ,cg.r1Euml 11I9N r^rYNYHdrY Ar argj nr't) gJ Ar CNQJ 9r{d dOtqgu nYG NYHd ,ot'8s9'Irs'g9I LZg'Bot'6Lt.egt Ltz'69f 6eo'96f oer'tzg'g€s'eg7'g e 0nn 0e, r0r't gs nqrHr cNgG gJ Hf,l ON-OJ NgA NQnCU CnoC c9q4 {nb pl;qd qunl ugn8p n a ZZN zzg'too'gtg'st) zll'0Lg'116'g 6L6'180'Set TEI,96S,619,i dQlq8u qu?op dgx dqs o-r19q gf,cx [n]'71 tgud uvqd Bnqc gnrll nzs ugnqu toTot n4q gs nqc u9^ cQnql cgpl fnb t qulqc lpt Suqqd np 6nb ug1a rpqd nr npp dnD-t Igop I9q qF & qcft r{u?q)'j qu?p qcQt rlugq)-g 6tt ll9't9z'LZE'; 0z? (862'sog'too'69) n1 npP ug,r ugn351 11 tzv Ltb 9rn rtl'g6s'619'l 8I' t88't I'Set 9W t u-BS I?l Itt 913 ug^'t LI'A L6l'69L'6zl'9l tLl'e6L'gzL'g 7,0L'lll'zoe'98 999't6l'916'6gt slL'wL'ggo'Llz L06'266'Stl'ggl 8I'A 88S'8?8'tSe'Itl Z99,7,TI,OSZ,9II 0?,t 999'0LZ'OlO'lI zll'6gg'tzl'rl EZT i9L'08l'llL'Z t9L'08t'btL'7, utq lpp,0UU 0ee s6o'sIe'slt'Ig w9'909'L6l'lL utq lpp ou plden cgrDl utq Rp s.4 0q lQu udq Ipp e.4IFId Z ueq rc.n8u ueq tpp p4lgld'I tEt 8Zi'886'ggg'Ll z9L'Z6e'gl0'L 6s'gtg'g 998't9 L'tZ8'9 III,9IO, LZL,9E 8rt ss8'0?['t0g'gl 288'61e'zz6'tl 00, Lgz'lg6'zlfIs6'I oeg'962'Egl'fL6'l Lgz'tg6'zl9'Is6'I oBg'962'egttL6'l 000'otl'ltg'lz6'I ztv 000'\tt'lfig'lz6'l szl'802'log'tL 000'0zg'ggl'lL ttn 861'g0l'Lgs'z ZZ'A ndtq gs Br{c B(rc cgrpl upud gc u9^ np Buprll Itt Ite lz'L ZET j -S fn|'11 '8uo.nql uegl z lp'9 9te sre 9I'A Ett ZTT SI'A N_oA 1r tupl cfp tgut fic orl Euqqdrlq ?rl lgrld r{ upoq dgqu nqr ?nq[ FU't ccc 6I'A pt crlqd utq up8u p4 lgqd 8uo.qd rq'61 cgtpl utr{ up8u dgu 'grl ggqd ugoql eED'6 lgqd gl op uglt oeqr?4IFU X CIXCIH qctoq Ltt 't ntt 0Ie 'l6z'r 680'lfg'tzb'Lt ;tz'665'lzg'g6Z olo'o9t'ggtzlz t90'r66'(,9t'zt9 629'z,lo'g6t'lsz't 8sg'tos'6Le -z n{!q ps Blc nl ngp u,g^'l 0r{c nalq es oi1" o(;11 0w noH gs 0H) u$g cnql Bnqc nq] queo(I'S utq Rp gtyr.grqd Eugqd tlg'1 Ltt 9tE 981'8gr'gz0'g l vtE 0z'L 090'e 6tt 8rg z6t'Lll'gtl'61 I60'l l0'882'01 00e €s9'6I8'tsr'9Le'l eLz'619'96g'gze'l upu nvp gs II' 0q lOu ? rI IEqd ?rr l?qd Hd SuQp oe1 p.n8u ?4 tgqd'S c9nu pqN dgu ryqd ugorH cgc p^ -?nrlf cgn4 uglt gJl €ntu p.ntp'g ugq pnBu ?r1 l".qd 'Z utq up8u 6u pl fen'1 uOq up8u.6g yur rYH.roN T qu!nr ,tnb rgnc 95 tof,nq.t 9s SIAI NQA NSnCN ON/l :quy ir uoc loeqr dep) uqot g{ I9p ugr Supg uga Eung'ug-I up1 'cpr; Eunrl dgtqEu Eug3 nqy 'v I9N 9gd wvNYHdTVIrI nYc NYHd gC 9NgJ ^r N K6 coG U\ l9 l I QUY I NAM 2015 170E Phan Dang Luu Street - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City - Vietnam- T:+84 3995 1703 -F: +84 3995 1702 - www.pnj.com.vn PNJ CONG TY CP VANG B~C DA QUY PHU NHU~N PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY Cong ty C6 phAn Vang bac Da quy Phu Nhu~n Cac bao cao tai chinh hop nhat quy Ngay 31 thanq 03 narn 2015 Cong ty Co phan Vang bac Da quy Phu Nhuan MVC LVC Trang ThOng tin chung Bang can doi k~ toan hop nh~t 2-3 Bao cao k~t qua heat dong kinh doanh hop nh~t 4-5 Bao cao luu chuyen ti~n t$ hop nh~t 6-7 Thuy~t minh bao cao tal chinh hop nhat - 35 Conq ty TH6NG Co phan Vanq bac £)13 quy Phu Nhuan TIN CHUNG CONG TY cs Cong ty phan Vang bac £)a quy Phu Nhuan ("Cong ty") la cong ty c6 ph~n dU'Q'c I~p theo Luat Doanh nghi¢p cua Vi¢t Nam theo Gi~y Chling nhan £)ang ky Kinh doanh s6 0300521758 Sa K~ hoach va £)fiu tU' Thanh ph6 H6 Chf Minh cap tMng narn 2004, va cac Gi~y Chling nhan £)ang ky Kinh doanh di~u chinh Cong ty da dU'Q'c chfnh thlic niem y~t tal Sa Giao dich Chling khoan Thanh ph6 H6 Chf Minh k~ tli 23 thanq narn 2009 theo Quy~t dinh s6 1291£lKNY T 6ng Giarn d6c Sa Giao dich Chling khoan Thanh ph6 H6 Chf Minh ky nqay 26 thang 12 nam 2008 Heat dong chfnh cua Cong ty ta kinh doanh yang, bac, nCl' trang va da quy, va xuat nhap kh~u nCl' trang b~ng yang, bac va da quy Cong ty c6 tru sa chfnh dang ky t8 quy Phu Nhuan M~u B01-0N/HN BANG CAN £)01 K~ ToAN HOP NHAT 31 thang 03 narn 2015 VND Ma Thuyf1t minh s6 TAl SAN 100 A TAl SAN NGAN H~N 110 I Tilm va eac khoan tU'O'ng cJU'cmg tilm Tifln Cac khoan tLl'O'ng dLl'O'ng tifln Cac khoan cIau tv ngAn ben £)~u tu narn gilY d~n dao han 111 112 120 II 123 130 131 132 136 137 VI Hang t6n kho Hang ton kho 150 151 152 V 155 Tai san ngAn h{Jn khac Chi phi tra truoc ng~n han Thu~ gia trj gia tang dLl'Q'c khau tn) Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nuoc Hi san ng~n hsn khac 200 B TAl SAN oAI H~N 220 221 222 223 227 228 229 II T;}; san co cIinh Tai san c6 djnh hlYU hinh Nguyen gia Gia tr] kh§u hao IOy k~ Hi san c6 dinh vo hinh Nguyen gia Gia trj kh§u tn) IOy k~ 240 242 IV Tai ssn dO dang dai h{Jn Chi phi XDCB d& dang 250 252 253 V 254 Tai ssn dai Chi phi Hi san Hi san hen khac tra truoc dai han thu~ TNDN hoan I~i dai han khac 260 261 262 268 VI 269 VII 270 TONG CONG TAl SAN L9'i the tiuronq mei s6 cJfJUnem 1.994.730.832.964 1.830.870.956.574 36.710.490.349 36.710.490.349 37.706.071.196 37.706.071.196 - 65.000.000 - 65.000.000 - 71.324.851.689 43.282.823.370 16.213.997.161 19.615.577.417 (7.787.546.259) (7.787.546.259) 1.852.868.003.072 1.852.868.003.072 1.672.014.861.001 1.672.014.861.001 37.556.881.182 26.447.665.465 49.825.172.688 27.279.143.455 10 E>au tv tai chinh dai h{Jn £)~u tu vao cong ty lien k~t £)~u tLl' g6p v6n vao don vj khac DV' ph6ng d~u tu tai chlnh daih~n ky 67.530.458.361 36.303.260.934 18.374.653.631 21.640.090.055 153 cuol - III Cac khoen pMi thu ngAn h{Jn Phai thu khach hang Tra truoc cho ngLl'()'i ban Cac khoan phai thu khac OV' ph6ng phai thu ng~n han kh6 d6i 140 141 s6 12 13 14 25.3 8.781.412.179 2.327.803.538 4.653.263.806 14.233.207.051 1.030.696.687.245 997.801.184.775 465.796.687.245 174.939.604.985 286.574.003.557 (111.634.398.572) 290.856.659.125 293.121.956.571 (2.265.297.446) 451.729.266.255 160.479.587.999 265.520.614.214 (105.041.026.215) 291.249.678.256 293.121.956.571 (1.872.278.315) 3.009.712.545 3.009.712.545 739.090.200 739.090.200 531.996.178.222 81.653.303.222 531.864.217.588 81.456.342.588 460.651.988.400 460.716.988.400 (10.309.113.400) (10.309.113.400) 29.894.532.368 14.375.141.187 921.462.852 14.597.928.329 13.468.610.732 12.547.147.880 921.462.852 - - - 15 3.027.427.520.209 3.659.558.376 2.828.672.141.349 Cong ty c6 phan Vang bac Da quy Phu Nhuan M~u B01-0N/HN BANG CAN £)CI K~ ToAN HOOPNHAT (ti~p theo) 31 thang 03 nam 2015 VNfJ Ma Thuyet minh s6 NGUCN 300 A NO' PHAI TRA 310 I Ng'ngan 311 312 313 314 315 319 320 321 322 330 VON nen ...SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] [...]... cổ tức, lợi nhuận 31/ 03 /15 01/ 01/ 15 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 31/ 03 /15 01/ 01/ 15 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 13 .10 3.426 13 .10 3.426 Số lượng cổ phiếu đã phát hành 13 .10 3.426 13 .10 3.426 - Cổ phiếu phổ thông 13 .10 3.426 13 .10 3.426 - Cổ phiếu ưu đãi - - 16 8 16 8 16 8 16 8 - - 13 .10 3.426 13 .10 3.426 13 .10 3.258 13 .10 3.258 - - 31/ 03 /15 ... quan hệ 31/ 03 /15 Phải thu tiền cho vay - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Công ty liên kết 8.085.230. 611 - Công ty Cổ phần khoáng sản Simco - Fansipan Công ty liên kết 400.000.000 - Công ty cổ phần Sông Đà 25 Th.viên TCT 49.474.463 - Công ty cổ phần Sông Đà 1 Th.viên TCT 55.574 .10 2 - Công ty cổ phần Sông Đà 27 Th.viên TCT 1. 400.000.000 Phải thu tiền bán hàng, tiền ứng trước - Công ty CP Tự... 5.750.000.000 Công ty Cổ phần Khoáng sản SIMCO - FANSIPAN 1. 600.000 16 .089.707.666 1. 600.000 16 .089.707.666 Công ty Cổ phần Logistics Kim Thành 576.684 5. 413 . 815 .548 576.684 5. 413 . 815 .548 Công ty Cổ phần TĐT và Công nghệ thông tin Sông Đà 350.000 3. 513 .493.624 350.000 3. 513 .493.624 83.860 972.487.929 83.860 972.487.929 Công ty Cổ phần Xuất khẩu may Sông Đà 10 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, ... về các khoản đầu tư vào công ty liên kết tại ngày 31 tháng 03 năm 2 015 Tên Công ty Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăk Đoa Vốn góp của Công ty Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Vốn góp của Công ty Vốn nhận ủy thác của CBCNV (*) Công ty Cổ phần Khoáng sản Simco - Fansipan Công ty Cổ phần Kim Thành Logistics Công ty CP TĐH và CNTT Sông Đà Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Sông Đà Cộng Tỷ lệ vốn cam kết... hóa và Công nghệ thông tin Sông Đà Công ty liên kết 456.2 21. 556 Phải trả tiền mua hàng, tiền nhận ứng trước - Công ty cổ phần Sông Đà 27 Th.viên TCT 19 1. 111 . 711 .10 0 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2 Thông tin so sánh Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/ 03/2 015 và quý 1/ 2 014 Lập,... Cộng 1. 459.885.727 - 3.844.390.592 - 302.239.503 - 305.826.000 - - - 305.826.000 - - 56 .15 0.327.605 1. 459.885.727 3.844.390.592 12 .548.864.8 71 443.339.739 443.339.739 1. 3 81. 836.439 19 . 711 .665 19 . 711 .665 3.3 31. 338.808 26.325.564 26.325.564 302.239.503 - 11 7.870.456 9.557.064 9.557.064 - - - - - 302.239.503 62.062.669.427 62.062.669.427 12 .992.204. 610 1. 4 01. 548 .10 4 3.357.664.372 302.239.503 12 7.427.520 17 .682 .15 0.077... - - 31/ 03 /15 01/ 01/ 15 Quỹ đầu tư phát triển 31. 892.305. 811 31. 892.305. 811 Quỹ dự phòng tài chính 13 . 011 .857.996 13 . 011 .857.996 Cộng 44.904 .16 3.807 44.904 .16 3.807 31/ 03 /15 01/ 01/ 15 18 0.000 ( 91. 430.000) Vốn đầu tư của chủ sở hữu - Vốn góp đầu năm - Vốn góp tăng trong kỳ - Vốn góp giảm trong kỳ -Vốn góp cuối kỳ Cổ tức, lợi nhuận đã chia - Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước - Cổ tức, lợi nhuận... Nội 17 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 31/ 03 /15 Dự phòng khoản lỗ của các công ty liên kết 01/ 01/ 15 0 - Công ty TNHH Simco Sông Đà - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy Điển 7.886.656.292 7.886.656.292 50.806.292 50.806.292 - Công ty Tài chính CP Sông Đà 4.535.850.000 4.535.850.000 - Công ty CP Cao su Phú Riềng 3.300.000.000 3.300.000.000 7.886.656.292 7.886.656.292 31/ 03 /15 01/ 01/ 15 Công. .. 39.222.947. 311 40.389.390.433 40.389.390.433 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 31 Doanh thu chưa thực hiện Phí dịch vụ Xuất khẩu lao động 31/ 03 /15 01/ 01/ 15 18 .040.795.792 16 . 313 .855. 612 18 9.770.000 18 7.355. 819 18 .230.565.792 16 .5 01. 211 .4 31 Nhận trước tiền bán nhà dự án đất 15 % Vạn Phúc Phí dịch vụ đào tạo Cộng 15 CÔNG TY CỔ... 3.300.000.000 Công ty Cổ pần Đầu Tư Vĩnh Sơn 210 .000 2 .10 0.000.000 210 .000 2 .10 0.000.000 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển khu Kinh tế Hải Hà (*) 10 0.000 1. 100.000.000 10 0.000 1. 100.000.000 50.000 500.000.000 50.000 500.000.000 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Miền Trung Cộng 20.745.000.000 11 20.745.000.000 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu