Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
tổng công ty SÔNG Đà Công ty CP Simco Sông Đ Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 03 năm 2014 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 Tổng cộng tài sản 270 Số cuối kỳ Số đầu năm 152,938,594,388 7,014,299,028 7,014,299,028 158,590,946,473 5,720,640,886 5,720,640,886 7,938,105,611 7,938,105,611 10,536,309,544 10,536,309,544 21,182,727,479 5,729,722,400 5,519,011,350 20,702,255,045 6,015,972,046 5,519,011,350 14,501,591,228 (4,567,597,499) 105,262,591,307 105,262,591,307 13,734,869,148 (4,567,597,499) 110,955,245,126 110,955,245,126 11,540,870,963 72,209,062 308,430,769 457,571 11,159,773,561 167,967,508,607 10,676,495,872 54,455,738 337,813,905 457,571 10,283,768,658 164,625,253,085 54,616,660,292 45,927,157,803 62,117,205,791 (16,190,047,988) 55,117,610,243 46,452,672,720 62,117,205,791 (15,664,533,071) 282,160,000 (282,160,000) 8,689,502,489 282,160,000 (282,160,000) 8,664,937,523 110,758,509,138 30,512,987,408 78,297,688,166 21,504,000,000 (19,556,166,436) 2,592,339,177 1,107,283,541 287,041,736 1,198,013,900 106,702,387,738 26,456,866,008 78,297,688,166 21,504,000,000 (19,556,166,436) 2,805,255,104 1,320,217,868 287,041,736 1,197,995,500 320,906,102,995 323,216,199,558 CĐKT - Công ty Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ khoa học phát triển công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 Tổng cộng nguồn vốn 440 Số cuối kỳ Số đầu năm 124,622,822,406 75,422,701,351 2,960,000,000 6,223,340,595 16,721,900,263 9,338,875,854 3,952,435,099 360,913,587 129,002,037,590 81,722,194,982 5,160,000,000 6,850,071,740 23,430,440,263 9,754,827,866 4,422,877,118 709,505,398 35,865,235,953 31,394,472,597 49,200,121,055 47,279,842,608 2,758,696,284 19,866,311,799 2,619,153,519 20,278,574,699 26,575,112,972 24,382,114,390 196,283,280,589 195,360,769,502 131,034,260,000 194,214,161,968 194,228,301,061 131,034,260,000 (1,682,000) (1,682,000) 31,760,058,963 13,011,857,996 31,760,058,963 13,011,857,996 19,556,274,543 18,423,806,102 922,511,087 859,414,650 63,096,437 320,906,102,995 (14,139,093) (91,430,000) 77,290,907 323,216,199,558 Các tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu TM Ngoại tệ loại - Đồng Dollar Mỹ (USD) - Đồng nhân dân tệ (CNY) - Đồng Yên Nhật (JPY) Số cuối kỳ Số đầu năm 7,587.29 7,667.01 14,132,988.00 7,551,988.00 Hà Nội ngày 12 tháng 05 năm 2014 Lập biểu Phạm Thị Đà Giang Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị Phạm Thị Hiếu CĐKT - Công ty tổng công ty sông đà Công ty CP SIMCO Sông đ Kết hoạt động kinh ...[...]... lợi nhuận 31/ 03 /14 01/ 01/ 14 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 31/ 03 /14 01/ 01/ 14 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 13 .10 3.426 13 .10 3.426 Số lượng cổ phiếu đã phát hành 13 .10 3.426 13 .10 3.426 - Cổ phiếu phổ thông 13 .10 3.426 13 .10 3.426 - Cổ phiếu ưu đãi - - 16 8 16 8 16 8 16 8 - - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 13 .10 3.426 13 .10 3.426 - Cổ phiếu... - Công ty cổ phần Sông Đà 27 Th.viên TCT 1. 400.000.000 - Công ty CP Tự động hóa và Công nghệ thông tin Sông Đà Công ty liên kết 456. 211 .556 Phải trả tiền mua hàng, tiền nhận ứng trước - Công ty cổ phần Sông Đà 27 Th.viên TCT 19 1. 111 . 711 .10 0 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2 Báo cáo tài chính Quý 1/ 2 014 ... 31/ 03 /14 01/ 01/ 14 Vay và nợ dài hạn 19 .866. 311 .799 20.278.574.699 Cộng 19 .866. 311 .799 20.278.574.699 31/ 03 /14 01/ 01/ 14 Phí dịch vụ Xuất khẩu lao động 14 .955.657 .15 4 12 .823.893.934 Nhận trước tiền bán nhà dự án đất 15 % Vạn Phúc 11 .459.7 41. 818 11 .459.7 41. 818 16 3. 714 .000 98.478.638 26.579 .11 2.972 24.382 .11 4.390 31 Doanh thu chưa thực hiện Phí dịch vụ đào tạo Cộng 15 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo. .. thông 13 .10 3.258 13 .10 3.258 - Cổ phiếu ưu đãi - - 31/ 03 /14 01/ 01/ 14 Quỹ đầu tư phát triển 31. 760.058.963 31. 760.058.963 Quỹ dự phòng tài chính 13 . 011 .857.996 13 . 011 .857.996 Cộng 44.7 71. 916 .959 44.7 71. 916 .959 31/ 03 /14 01/ 01/ 14 Số đầu năm ( 91. 430.000) (14 8.260.000) Nguồn kinh phí được cấp trong năm 910 .000.000 2.799.632.000 40.844.650 (2.742.802.000) 859. 414 .650 ( 91. 430.000) 31/ 03 /14 01/ 01/ 14 77.290.907 13 4.069.088... 19 .023.082.4 41 18.898.2 61. 283 803.082.4 41 803.082.4 41 18.220.000.000 18 .095 .17 8.842 533.083.995 577.225.502 50.806.292 43.246.579 - Công ty CP may xuất khẩu Sông Đà 15 6. 316 .549 2 71. 283.447 - Công ty cổ phần Logistics Kim Thành 325.9 61. 154 262.695.476 19 .556 .16 6.436 19 .475.486.785 31/ 03 /14 01/ 01/ 14 1. 043.498.799 1. 190.046.2 81 63.784.742 13 0 .17 1.587 1. 107.283.5 41 1.320. 217 .868 Dự phòng khoản lỗ của các công ty. .. 305.826.000 62 .11 7.205.7 91 62 .11 7.205.7 91 - - 56 .15 0.327.605 1. 538.386.679 3.844.390.592 10 .728.449 .14 8 460 .13 3.799 460 .13 3.799 1. 352 .13 0.256 29.498.490 29.498.490 3.226.036.552 26.325.564 26.325.564 278.274. 915 - 79.642.200 9.557.064 9.557.064 - - - - - 11 .18 8.582.947 1. 3 81. 628.746 3.252.362 .11 6 278.274. 915 89 .19 9.264 15 .664.533.0 71 525. 514 . 917 525. 514 . 917 16 .19 0.047.988 45.4 21. 878.457 44.9 61. 744.658 18 6.256.423... 1 Giao dịch với các bên liên quan Các bên liên quan khác với Công ty gồm: Bên liên quan Mối quan hệ 31/ 03 /14 Phải thu tiền cho vay - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Công ty liên kết - Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđoa Công ty liên kết 7.938 .10 5. 611 Phải thu tiền bán hàng, tiền ứng trước - Công ty cổ phần Sông Đà 25 Th.viên TCT 49.474.463 - Công ty cổ phần Sông Đà 1 Th.viên TCT 55.574 .10 2 -. .. hiện dự án Myanma Phải thu Công ty Mysico Phải thu khác Cộng 6 1. 500.000.000 1. 985.333.970 2. 516 .257.258 14 .5 01. 5 91. 228 1. 500.000.000 1. 985.946.870 1. 748.922.278 13 .734.869 .14 8 31/ 03 /14 01/ 01/ 14 (15 0.000.000) (15 0.000.000) - Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm (1. 118 .17 7 .11 1) (1. 118 .17 7 .11 1) - Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên Cộng (3.299.420.388)... 890.844.307 Công ty Cổ phần Xuất khẩu may Sông Đà C ty TNHH Simco Sông Đà 1. 150.000.000 1. 150.000.000 Cộng 78.297.688 .16 6 Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty liên kết tại ngày 31 tháng 03 năm 2 014 Tên Công ty Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăk Đoa Vốn góp của Công ty Vốn nhận ủy thác của CBCNV (*) Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Vốn góp của Công ty Vốn nhận ủy thác của CBCNV (*) Công ty Cổ. .. 3.300.000.000 Công ty Cổ pần Đầu Tư Vĩnh Sơn (*) 210 .000 2 .10 0.000.000 210 .000 2 .10 0.000.000 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển khu Kinh tế Hải Hà (*) 10 0.000 1. 100.000.000 10 0.000 1. 100.000.000 50.000 500.000.000 50.000 500.000.000 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Miền Trung Cộng 21. 504.000.000 21. 504.000.000 17 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 31/ 03 /14 01/ 01/ 14 19 .023.082.441