Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
tổng công ty SÔNG Đà Công ty CP Simco Sông Đ Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 12 năm 2013 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản Số cuối kỳ 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 158,927,454,100 5,720,640,886 5,720,640,886 10,536,309,544 10,536,309,544 20,977,255,045 6,010,972,046 5,519,011,350 0 13,734,869,148 (4,287,597,499) 111,016,752,753 111,016,752,753 10,676,495,872 54,455,738 337,813,905 457,571 10,283,768,658 164,960,353,133 0 0 0 55,117,610,245 46,452,672,722 62,117,205,791 (15,664,533,069) 0 0 282,160,000 (282,160,000) 8,664,937,523 0 106,783,067,389 26,456,866,008 78,297,688,166 21,504,000,000 (19,475,486,785) 3,059,675,499 1,345,888,443 515,791,556 1,197,995,500 270 323,887,807,233 Số đầu năm 211,782,598,093 11,940,376,558 3,894,530,686 8,045,845,872 16,046,271,743 16,046,271,743 22,511,074,170 9,008,860,401 5,704,011,350 11,744,159,074 (3,945,956,655) 149,348,682,452 149,348,682,452 11,936,193,170 79,935,581 442,506,226 11,413,751,363 158,487,726,596 60,535,608,752 50,429,199,244 65,441,702,095 (15,012,502,851) 114,333,323 282,160,000 (167,826,677) 9,992,076,185 89,953,802,885 2,722,783,680 78,297,688,166 21,504,000,000 (12,570,668,961) 7,998,314,959 1,187,120,203 515,791,556 6,295,403,200 370,270,324,689 CĐKT - Công ty Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ khoa học phát triển công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Số cuối kỳ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 129,534,063,840 82,199,061,222 5,160,000,000 6,850,071,740 23,430,440,263 10,129,536,479 4,484,384,745 716,358,198 0 31,428,269,797 0 47,335,002,618 0 2,619,153,519 20,278,574,699 0 24,437,274,400 194,353,743,393 194,367,882,486 131,034,260,000 0 (1,682,000) 13,641,347 31,760,058,963 13,011,857,996 18,549,746,180 (14,139,093) (91,430,000) 77,290,907 440 323,887,807,233 Số đầu năm 179,646,807,389 91,827,775,939 13,057,498,508 8,827,182,099 6,818,308,397 42,247,697,059 3,628,889,682 1,016,431,060 14,501,007,641 1,125,139,008 605,622,485 87,819,031,450 13,355,704,666 13,529,312,500 60,934,014,284 190,623,517,300 190,637,708,212 131,034,260,000 (1,682,000) 31,760,058,963 13,011,857,996 14,833,213,253 (14,190,912) (148,260,000) 134,069,088 370,270,324,689 Các tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu TM Ngoại tệ loại - Đồng Dollar Mỹ (USD) - Đồng nhân dân tệ (CNY) - Đồng Yên Nhật (JPY) Số cuối kỳ 7,667.01 0.00 7,551,988.00 Số đầu năm 3,348.47 0.00 5,280,192.00 Hà Nội ngày 14 tháng 02 năm 2014 Lập biểu Mai Thùy Linh Kế toán trởng Thủ trởng đơn ...[...]... Công ty cổ phần Sông Đà 25 Th.viên TCT 49 ,47 4 ,46 3 - Công ty cổ phần Sông Đà 1 Th.viên TCT 55,5 74, 102 - Công ty cổ phần Sông Đà 27 Th.viên TCT 1 ,40 0,000,000 - Công ty CP Tự động hóa và Công nghệ thông tin Sông Đà Công ty liên kết 45 6 ,44 8,525 Phải trả tiền mua hàng, tiền nhận ứng trước Th.viên TCT - Công ty cổ phần Sông Đà 27 19 1,111,711,100 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu... vào công ty liên kết tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 Tê Công Cô ty t Tên Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăk Đoa Vốn góp của Công ty Vốn nhận ủy thác của CBCNV (*) Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Vốn góp của Công ty Vốn nhận ủy thác của CBCNV (*) Công ty Cổ phần Khoáng sản Simco - Fansipan Công ty Cổ phần Kim Thành Logistics Công ty CP TĐH và CNTT Sông Đà Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Sông Đà Công ty. .. Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (*) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Miền Trung Cộng 21,5 04, 000,000 21,5 04, 000,000 17 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 12/31 /2013 1/1 /2013 18,898,261,283 11,696,025,781 803,082 ,44 1 860 ,44 4 ,40 6 18,095,178, 842 #VALUE! 10,835,581,375 8 74, 643 ,180 43 . 246 .579 340 ,6 64, 257 - Công ty CP may xuất khẩu Sông Đà 271,283 ,44 7 271,283 ,44 7 -. .. 3, 844 ,390,592 - 278,2 74, 915 - 305,826,000 - - - 305,826,000 Cộng 63,038,297,389 921,091,598 921,091,598 62,117,205,791 7 04, 181,598 - 216,910,000 7 04, 181,598 56,150,327,605 216,910,000 1,538,386,679 3, 844 ,390,592 10,268,315, 349 46 0,133,799 46 0,133,799 1,539, 541 ,766 29 ,49 8 ,49 0 29 ,49 8 ,49 0 3,185, 645 ,5 14 40,391,036 40 ,391,036 278,2 74, 915 - 70,085,136 9,557,0 64 9,557,0 64 - 216,910,000 - - - 10,728 ,44 9, 148 ... 3,226,036,550 278,2 74, 915 79, 642 ,200 15, 341 ,862,680 539,580,389 539,580,389 216,910,000 216,910,000 15,6 64, 533,069 46 ,586,193,8 54 45 ,42 1,878 ,45 7 215,7 54, 913 186,256 ,42 3 658, 745 ,078 618,3 54, 042 - 235, 740 ,8 64 226,183,800 47 ,696 ,43 4,709 46 ,45 2,672,722 9 278,2 74, 915 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 12 Tăng, giảm tài sản cố... 271,283 ,44 7 - Công ty cổ phần Logistics Kim Thành 262,695 ,47 6 262,695 ,47 6 #VALUE! 12,570,668,961 12/31 /2013 1/1 /2013 Công cụ dụng cụ 1,282,103,701 841 ,076,081 Chi phí sửa chữa 63,7 84, 742 130,171,587 Dự phòng khoản lỗ của các công ty liên kết - Công ty TNHH Simco Sông Đà - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy Điển Dự phòng các khoản đầu tư dài hạn khác - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp... (2,353, 945 ,810) 6,618, 743 ,599 1 ,47 2,020, 645 Quý 4/ 2013 Quý 4/ 2012 832,7 34, 0 74 2,062,562,031 Doanh thu hoạt động tài chính Lãi tiền gửi 11,7 54, 1 94 Hoạt động tài chính khác Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 8, 242 ,202 Cộng 4 5,159,877,870 Giá vốn hàng bán Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp Dịch vụ Xuất khẩu lao động, đào tạo 3 9,657,007 ,49 9 852,730 ,47 0 1,385,391 2,063, 947 ,42 2 Quý 4/ 2013 Quý 4/ 2012 Chi phí tài chính. .. Công ty Cổ phần Khoáng sản SIMCO - FANSIPAN 1,600,000 16,000,000,000 1,600,000 16,000,000,000 Công ty Cổ phần Logistics Kim Thành 576,6 84 5,766, 843 ,859 576,6 84 5,766, 843 ,859 Công ty Cổ phần TĐT và Công nghệ thông tin Sông Đà 350,000 2,900,000,000 350,000 2,900,000,000 Công ty Cổ phần Xuất khẩu may Sông Đà 83,860 890, 844 ,307 83,860 890, 844 ,307 1,150,000,000 C ty TNHH Simco Sông Đà 1,150,000,000 Cộng 78,297,688,166... 11,0 64, 553,559 6,618, 743 ,599 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,622,166,138 299,505,2 04 2,5 24, 138,618 4, 445 ,809,960 Tổng chi phí mua tài sản cố định Tài sản bộ phận Tài sản không phân bổ 5,0 24, 4 74, 0 14 - 1,127,563, 649 - 135,127,3 24, 238 - 141 ,279,361,901 182,608 ,44 5,332 Tổng tài sản Nợ phải trả của các bộ phận Nợ phải trả không phân bổ 36, 240 , 644 ,508 - 1,310,556, 643 - Tổng nợ phải trả Báo cáo. .. - - - - (3 ,48 4 ,44 9,900) (3 ,48 4 ,44 9,900) - - - - - 13, 641 , 347 - - 131,0 34, 260,000 (1,682,000) 13, 641 , 347 31,760,058,963 13,011,857,996 13, 641 , 347 18, 549 , 746 ,179 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Vốn góp của Tổng Công ty Sông Đà Vốn góp của đối tượng khác - Pháp nhân năm giữ - Thể nhân nắm giữ Cộng Cộng (1,682,000) Phân phối lợi nhuận năm trước Khác b) Chênh lệch tỷ giá hối đoái 131,0 34, 260,000 Lãi trong