CONG TY C6 PHAN SIMCO SONC OA CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DQc l$p - Tg'do - H4nh phric 56: 03/CBTT Hd Nli ngdlt I J thdng ndnt 2015 V/v: Gidi n'inh chAnh lch LNST so vdi cilng b) ndnt tnrdc Kinh gft'i: U!'ban Chri'ng kho{n Nh}r nufc S& giao dich Chri'ng hhofn Hn Ndi T0n C6ng ty: Cdng ty cd phnn SIMCO Sdng Di Md chring kho6n: SDA Dia chi trp sd chinh: Tod nhd SIMco S6ng Ed - Tiou khu d6 thi m6i v4n phuc, phuong Van Phric, quan Hd Edng, He NQi, Dien thoai:043.5520402 Nguoi thgc hi6n cdng bti th6ng tin: Bd Pham ThiHi0u N6i Fax: 043.5 520401 Chric vu: K0 to6n tru6rng C6ng ty dung cira thdng tin c6ng b6: Gidi trinh chOnh lech Il20I5 so lqi nhuQn sau thu6 quli vdi cung kj'nim tru6c Lgi nhu4n sau thu6 quy ndm 2015 ld: 163.986.049 d6ng so v6i loi nhuQn sau thu6 quy ndm 2014ld 1.132.468.441d6ng Nguy6n nhdn chdnh lQch ld vdo cung kj' ndm trudc ngodi doanh thu XuAt khAu ho dQng, C6ng ty cdn c6 doanh thu tu ho4t dQng kinh doanh bAt dQng sin cira Dg 6n qu! dAt 15% Ti0u khu d6 thi m6i v4n phric Chirng t6i cam kt c6c th6ng tin c6ng b6 trOn ddy ld dirng sg that vd hoirn todn chiu tr6ch nhiQm truoc ph6p luQt v0 nQi dung thdng tin c6ng b6 i.g4.lid) re 2t Noi nl$n: tf,yz - Nhu'kfnh gili; - Lu'u TCKT,VT E{ ,r\ \o HIEN CBTT co'pHAlt srMco sOrue sA Pham Thi Hiu tổng công ty sông đà Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 03 năm 2015 Tài sản Mã số Só cuối kỳ Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) 100 124.037.556.954 120.741.955.988 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 3.267.557.007 4.414.085.007 Tiền 111 3.267.557.007 4.414.085.007 Các khoản tơng đơng tiền 112 8.485.230.611 8.485.230.611 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 Chứng khoán kinh doanh 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 8.485.230.611 8.485.230.611 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 22.627.859.401 18.709.748.063 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 5.634.401.935 5.278.725.289 Trả trớc cho ngời bán ngắn hạn 132 5.825.470.450 5.825.470.450 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 Các khoản phải thu khác 136 16.130.855.359 12.568.420.667 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 (4.962.868.343) (4.962.868.343) Tài sản thiếu chờ xử lý 139 IV Hàng tồn kho 140 88.878.418.528 88.709.009.562 Hàng tồn kho 141 88.878.418.528 88.709.009.562 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 150 778.491.407 423.882.745 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 603.571.360 197.263.757 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 174.462.476 226.161.417 Thuế khoản phải thu Nhà nớc 153 457.571 457.571 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 Tài sản ngắn hạn khác 155 V Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) 200 208.827.483.407 208.233.142.007 I Các khoản phải thu dài hạn 210 2.632.075.790 2.632.062.390 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Trả trớc cho ngời bán dài hạn 212 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 CĐKT - Công ty Tài sản Mã số Phải thu dài hạn nội 214 Phải thu cho vay dài hạn 215 Phải thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 Só cuối kỳ Số đầu năm 2.632.075.790 2.632.062.390 220 43.881.585.318 44.380.519.350 Tài sản cố định hữu hình 221 43.881.585.318 44.380.519.350 - Nguyên giá 222 62.062.669.427 62.062.669.427 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (18.181.084.109) (17.682.150.077) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 282.160.000 282.160.000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (282.160.000) (282.160.000) 230 0 2.353.933.742 2.353.933.742 II Tài sản cố định III Bất động sản đầu t - Nguyên giá 231 - Giá trị hao mòn lũy kế 232 IV Tài sản dở dang dài hạn 240 Chi phí sản xuất dở dang dài hạn 241 Chi phí xây dựng dở dang 242 2.353.933.742 2.353.933.742 250 159.337.954.332 158.155.949.332 Đầu t vào công ty 251 89.524.950.722 88.342.945.722 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 75.527.688.166 75.527.688.166 Đầu t góp vốn vào đơn vị khác 253 20.745.000.000 20.745.000.000 Dự phòng đầu t tài dài hạn 254 (26.459.684.556) (26.459.684.556) Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 V Các khoản đầu t tài dài hạn 260 621.934.225 710.677.193 Chi phí trả trớc dài hạn 261 621.934.225 710.677.193 Tài sản thuế thu nhập hoSn lại 262 Thiết bị vật t phụ tùng thay dài hạn 263 Tài sản dài hạn khác 268 332.865.040.361 328.975.097.995 VI Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản 270 CĐKT - Công ty Nguồn vốn Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm A Nợ phải trả 300 153.954.866.065 150.224.147.278 I Nợ ngắn hạn 310 80.335.116.279 76.302.766.865 Phải trả ngời bán 311 5.082.627.971 6.301.277.916 Ngời mua trả tiền trớc ngắn hạn 312 4.409.793.993 4.397.293.993 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 313 960.547.118 873.091.552 Phải trả ngời lao động 314 3.151.947.421 3.656.347.478 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 480.250.842 1.643.875.256 Phải trả nội ngắn hạn 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 Doanh thu cha thực ngắn hạn 318 ...[...]... hành 13 .10 3.426 13 .10 3.426 - Cổ phiếu phổ thông 13 .10 3.426 13 .10 3.426 - Cổ phiếu ưu đãi - - 16 8 16 8 16 8 16 8 - - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 13 .10 3.426 13 .10 3.426 - Cổ phiếu phổ thông 13 .10 3.258 13 .10 3.258 - Cổ phiếu ưu đãi - - 31/ 03 /15 01/ 01/ 15 Quỹ đầu tư phát triển 31. 892.305. 811 31. 892.305. 811 Quỹ dự phòng tài chính 13 . 011 .857.996 13 . 011 .857.996 Cộng 44.904 .16 3.807 44.904 .16 3.807 31/ 03 /15 01/ 01/ 15... Cộng 31/ 03 /15 01/ 01/ 15 16 .788.256.400 16 .788.256.400 18 .17 6.348.999 18 .17 6.348.999 31/ 03 /15 01/ 01/ 15 18 .040.795.792 16 . 313 .855. 612 18 9.770.000 18 7.355. 819 18 .230.565.792 16 .5 01. 211 .4 31 31 Doanh thu chưa thực hiện Phí dịch vụ Xuất khẩu lao động Nhận trước tiền bán nhà dự án đất 15 % Vạn Phúc Phí dịch vụ đào tạo Cộng 15 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 1- 2 015 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu... Nam - Thụy Điển Công ty liên kết 8.085.230. 611 - Công ty Cổ phần khoáng sản Simco - Fansipan Công ty liên kết 400.000.000 - Công ty cổ phần Sông Đà 25 Th.viên TCT 49.474.463 - Công ty cổ phần Sông Đà 1 Th.viên TCT 55.574 .10 2 - Công ty cổ phần Sông Đà 27 Th.viên TCT 1. 400.000.000 Phải thu tiền bán hàng, tiền ứng trước - Công ty CP Tự động hóa và Công nghệ thông tin Sông Đà Công ty liên kết 456.2 21. 556... 31/ 03 /15 01/ 01/ 15 Công cụ dụng cụ 569.983.306 650.4 01. 274 Chi phí sửa chữa 51. 950. 919 60.275. 919 6 21. 934.225 710 .677 .19 3 Dự phòng khoản lỗ của các công ty liên kết - Công ty TNHH Simco Sông Đà - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy Điển Dự phòng các khoản đầu tư dài hạn khác - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Miền Trung - Công ty CP may xuất khẩu Sông Đà - Công ty cổ phần. .. về các khoản đầu tư vào công ty liên kết tại ngày 31 tháng 03 năm 2 015 Tên Công ty Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăk Đoa Vốn góp của Công ty Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Vốn góp của Công ty Vốn nhận ủy thác của CBCNV (*) Công ty Cổ phần Khoáng sản Simco - Fansipan Công ty Cổ phần Kim Thành Logistics Công ty CP TĐH và CNTT Sông Đà Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Sông Đà Cộng Tỷ lệ vốn cam kết góp... tiền nhận ứng trước - Công ty cổ phần Sông Đà 27 Th.viên TCT 19 1. 111 . 711 .10 0 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2 Thông tin so sánh Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/ 03/2 015 và quý 1/ 2 014 Lập, ngày 15 tháng 05 năm 2 015 Lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc Phạm Thị Đà Giang Phạm Thị... Vốn đầu tư 15 6. 511 .258 15 6. 511 .258 Thiết kế thi công đường dây 17 .062.900 Tiền lãi vay Chi phí phải trả khác 323.739.584 1. 182.3 01. 098 Cộng 480.250.842 1. 643.875.256 31/ 03 /15 01/ 01/ 15 447.790.369 407.082 .15 4 1. 413 .347.895 1. 284.8 61. 723 10 .455.000 10 .455.000 5 .13 6.460.447 5.266.949.656 17 .034.235 .14 0 17 .034.235 .14 0 4 .17 7.440. 518 3.794.590.794 28. 219 .729.370 27.798 .17 4.467 31/ 03 /15 01/ 01/ 15 7 .10 6.572 250.406.572... 31/ 03 /15 9.608.299.200 01/ 01/ 15 8 .17 6.757.200 Vay ngắn hạn các tổ chức 10 .18 4.248.000 6.704.3 31. 000 Công ty tài chính CP Sông Đà 6 .17 4 .10 0.000 6 .17 4 .10 0.000 Công ty CP Thuỷ điện Đăkđoa 1. 000.000.000 Ngân hàng BIDV 3. 010 .14 8.000 530.2 31. 000 19 .792.547.200 14 .8 81. 088.200 31/ 03 /15 01/ 01/ 15 4 .10 6.8 01. 070 5 .18 9 .16 7. 015 Phải trả người bán dự án Vạn Phúc 228.430.320 516 .339.320 Phải trả người bán về Xây lắp 2 81. 587.688... 17 8.8 91. 456.523 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận 31/ 03 /15 01/ 01/ 15 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 31/ 03 /15 01/ 01/ 15 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 13 .10 3.426 13 .10 3.426 Số lượng cổ phiếu... 1. 459.885.727 - 3.844.390.592 - 302.239.503 - 305.826.000 - - - 305.826.000 - - 56 .15 0.327.605 1. 459.885.727 3.844.390.592 12 .548.864.8 71 443.339.739 443.339.739 1. 3 81. 836.439 19 . 711 .665 19 . 711 .665 3.3 31. 338.808 26.325.564 26.325.564 302.239.503 - 11 7.870.456 9.557.064 9.557.064 - - - - - 302.239.503 62.062.669.427 62.062.669.427 12 .992.204. 610 1. 4 01. 548 .10 4 3.357.664.372 302.239.503 12 7.427.520 17 .682 .15 0.077