CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc TRN VĂN TRNG Digitally signed by TRN VĂN TRNG DN: C=VN, S=Hà Ni, L=Hà Đông, O=CÔNG TY C PHN SÔNG ĐÀ 2, OU=Ban Giám Đc, T=Phó Tng Giám Đc, CN=TRN VĂN TRNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1 1=CMND:017000787 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2012/11/13 15:54:15 +07'00' sdNc oA c6Nc ry cO pHAx s6xc oA TAP DoAN Miu z ts6o c{o Dla chi: Km 10 - Eubng Nguy6n TrEi - Hd E6ng - Ha N6i Di6n thoai:0433 510 542 Fax:0433 828255 tii cho y sd Bol-Dt{ chinh hqp nhdt UlAll2Ol2 di:nn k| hoat c16ng 3A/0912012 BANG cAN oor rn roAx He? NHAr Tai ngly 3010912012 TT TAI SAN t ,, Mfr sii Thuy0t minh 30109t2012 0ltutzao A rAl sAN NGAN H,f.N (100=110+120+130+140+ts0) 100 124.s60.764.508 679.453.914.379 I Ti6n vi 110 23.628.288.295 36.656.947.088 I Ti€n 36.656.947.088 l&$"a, t"*e d"*g tie" 23.628.288.29s II c6c khoin tuong tlutrng tidn 11i C6c khofrn tIAu tu tiri chfnh v.l 112 ngin h4n 120 s05.522.800 ngin han C6c khodn phii thu ngln hgn 121 s05.522.800 130 247.690.142.A35 n4s66.917.908 Phdi thu kh6ch hdng 131 196.668.666.229 166.894345.347 Tri tru6'c cho ngudi brin t)z 12.928.976.425 8.994.615.847 Ciic khoin phii thu khrlc 138 Dg ph6ng c6c kho6n DAu tu ilI phii thu kh6 ddi (*) IV Hing tiin kho 140 (662.887.742 322.245.705.178 413 811:?!1.00? 322.245.105.178 r50 38.912.830.369 30.184.344.205 151 5.040.279.870 3.635.392.789 t9.465.975.100 15.746.397.050 t41 Du phong gi6m gi5 hdng t6n kho (*) 149 tri tru6c ngdn h4n v.3 5s.144.844.462 413.823.981.009 Hdng t6n kho Chi phi 39j42.741.918 (1.2s0.242.s37) 139 I Iu Tii srin ngfn h4n khdc Y.2 _ ThuC GTGT dugc khdu J C6c khoin thud ph6i thu t52 di sin ngdn h4n kh6c 158 14.406.s7s.39 t0.802.554.366 B AI SAN DAI HAN (200=210+220+24A+250+260) 200 ?-6:52-t!!2'gS 97.739.688.973 58.890.014.932 7X.A78.792.849 50.489.360.096 59.929.292.043 277 159 143 17 I ,C.gc_!.hq3l_plr?f1t u trir dii h4n II Tii s6n cii ainn 221 - Nguydn gi6 222 272.555.949,817 223 (222 066 589 21 Tii lu! k0 (*) sAn cd dlnh vd hinh - Gi6 tri hao mdn III IV I 210 220 227 - Nguy6n gi6 J v.4 Tdi sdn c6 dlnh h&u hinh - Gi6 tri hao mdn 152 v.5 v.6 kC (*) 229 i phi xdy dlmg co bAn dang BetEQry r4! dau !u Cfc khoin tl6u tu tii chfnh dii han 240 250 P_qulg yry-gggg_Iy qon 251 kgi, li6n doanh 230 Y,7 i.tqa.itg iool 1.605.405.000 : 228 luf Qn2rg.Bslfrl.4\l s6::e]1ej! 3.569.219.141 (1.963.814.141 (1.428.440.141\ 6.795.249.836 9.008.721 806 19.199.246.329 79.199.246.329 -DgU_tg_ygg J Ddu tu ddi han khSc 258 v plrong gi6m giri chiqg khodn dAu tu ddi han (*) _D1i Lqi thti thucrng mgi 259 29.834.68s.019 (10.635.438.690 260 821.975.250 YI 1rr32.ui:.:aaial TAi sdn 17.787.322.607 i.s:z,'."628rssl 5ssl.s7? nsll dii "gngly],Cn h4n kh6c 252 v.8 270 I 9\Lptr*qgqso.ja! lan 271 J Tdi s6n ddi han khric 278 17t 741.388 TONG CQNq TAI s.+.N lZZO:t00+200) 280 821.2s9.323.626 v.9 17 615.581.219 zq.s3Gssritl n o.ea5?AAo)l its oit td[l 717.X%.6A33s2 NcuoN vON ) TT I A I Ng PH4l TB4 Ng ngln h4n Me sti 300 (300=3 10+320) Thuy0t minh 30t09t20t2 310 a"i,t01t20t2 605.754.175.096 481.812.233.237 511.261.550.397 387.612.366.78s 98.950.6ss.7s8 t 108.545,791.858 I Vay vd ng ngin h4n 311 312 943A2.718.493 94.159.476.7A1 Phii tr6 ngudi b6n Ngudi mua tri tiAn tru6c 313 70.211.892.625 49.892.428.548 Thuti vd c6c khoin 18.934.085.217 21.966.788 105 PhAi tr6 cdng nh6n viOn 20.205.133.414 25.309.125.970 Chi phi phii 10 phtitrd, phii nQp kh6c Dg phdng phii tri ngin h4n 320 1t Qu! khdn thucrng, phtc lqi ) /.3 TI Ncr phii 314 nQp Nhd nu6c tri Cdc kho6n dii 316 v.12 26.404.151.262 21.197 404.433 319 v.13 183.360.372.755 65.795.404.871 2.832.534.873 74s.946.299 94.492.624.699 94.t99.866.4s2 93.619.507 029 873.117.670 93.388.021.449 320 324 Dg phdng trg cdp mdt viQc liim VON CHU SOHIIU UOO:4IO+420\ V6n cht sO hiru 326 400 V6n tl6u tu cria chri sd h0u a J C6 phiOu ng6n Ch6nh 10ch d6nh ch6nh lech Qu! dAu tu phrit tri€n QuY d1r phdng tdi chinh B I v.1t 31s han Vay vd nq ddi h4n v.10 v.14 B1 1.845.003 184.074.171.032 194.358.404.732 184.074.771.t)32 194.358.404.732 411 120.000.000.000 120.000.000.000 Th{ng du v5n c6 phdn 412 22.079.551.578 21.646.993.437 V6n kh5c cta chri s& hiiu 413 2.442.184.642 ti 410 qu! v.15 2.139.981.971 414 gi6laitdi sin 415 gi6 h6i ilo6i 416 417 15.541.854.983 13.502.990.894 418 5.854.353.832 4.396.843.291 18.156.225.998 32.671.595.139 Qu! kh6c thuQc v6n chri sd htu l0 Lqi nhu{n chua phAn ph6i 420 ll Ngu6n v5n dAu tu Xay 421 II Ngudn kinh phf 419 dpg vi quf co bAn khdc 430 I Ngu6n kinh phi Ngudn kinh phi dd hinh C Lgr icH cuA co DONG THrfu so 439 31.430.977.498 47.t22.965.383 TONG CQNG NGUON VON (430:300+400) 440 821.259.323.626 7t7.193.603.352 432 Ai san cii dinh 433 Htt Ngudi l$p bi6u N)| K6 todn tru&ng ngdy 20 thdng 10 ndm 2012 -: ^7 tong gram doc zrt93!&e) c0rue rv co'PHAtt s0rue CIIl rdr.ie eter',rtodc %'%*9"*g, , E*.Hsl d:!31 E sE el ril oo -9 o f o Hl 'gE€ $l v-) tr ca a.; )6i o 'S e cl [...]... trinh KDT Pht Luong 3 1.0 92. 564.410 2. 628 .39 0 .30 2 4 .38 3. 6 32 .960 4.795. 424 .041 62. 288.A 13 62. 288.A 13 20 .884.067.404 25 .457 .24 4.4 72 s .25 6 . 32 1.86s i 0.998.071.060 i 9 .2 03. 438 .0 83 2 93. 189.597 2 93. 189.597 4.7 23 t 63 185 31 4 .29 4.q27 2. 1 12. 6 62. 248 1 400.565.148 4 12. 2 62. 291 9 43 5 53. 87 5 61.605.655 .39 9 57 459. 835 .4 73 66. 134 .5 5 5.8 83 56.159.749 .34 1 i I I I TAP DOAN sonvc oA cONc MIu sii Boq-DN ry co puAN sdNc... 5 .31 1 6 62. 077 29 .27 1 629 571 18.6 93. 375 . 32 1 3A 339 4.6 93 639 . 531 . 522 6.8 53. 22 6.477 6.908.7 62. 8S1 21 .5 83. 997 21 .5 83. 997 21 .s 03. 997 21 .sA3.997 6. 031 . 722 .48A 5.887 .25 8.804 2. 594 .22 5.115 1.757 .39 1.117 3. 437 497 36 5 52. 847.859 52. 847.859 khoin ph6i thu Nhd nudc phin Sdng Ei 107.10 i 53 12. 22A.5s7.771 4r3.8 23 . 98X.009 % vi 9 .33 6.55A. 420 107 1 01. 531 Chi nhdnh S6ng L6 Chi nhdnh Trung MAu - Hing gfri bdn C0ng ty. .. Dd 2 C6ng ty CO phAn CTGT Sdng L8.4 86o hiOm thdt 6L1.s21,.82s 5t1. 4 32 .34 6 5.979.s 12 ss8. 424 .25 8 1.618.657.4 23 sl1. 4 32 .34 6 26 .4A4.157 .26 2 2t.197.484. 433 Cu5i quf VND fJau I12m 2 .35 5 .21 5.596 2. 557 . 32 9 .33 6 1.541 791.1 93 8 13. 424 .4 03 2. 484.54t .34 3 4 72. 787.9 93 3 .26 6.78A .24 7 631 .880.977 2. 8 92. 6 23 . 24 7 $1.804.977 ngin han khic 18.1 Kinh phi c6ng tlohn 18 .2 Bflo hi6m xe 2. 695.489. 139 di nghiQp C6ng ty CO phdn... & Cdng ty C6 phAn SOng DA 2 Gi6 viin ho4t ilQng SXKD khric COng ty C6 phAn SOng Di 2 Cdng ty C6 phdn CTGT Sdng Ed Gi6 v6n ho4t ilQng VND 42. 931 437 Ndm 20 11 VF{D 40 .38 8 .30 6.65,{ 24 .969.564. 133 6.978.044.005 2. 101 1 10.5 63 33. 410 .26 2.649 22 .868.4s3.570 177 .28 6.771. 439 1E5 .31 3 .33 0.411 133 .22 1"zts. 4 32 128 . 4 32 .808.79s 44.065.556.407 56.880. 521 .6i6 4 .36 7.859 .2 73 64 .37 9.148.90{} 4 .36 7.859 .2 73 64 .37 9.148.900... 28 .6ss.759 28 .29 6.72s 1 9s7.804 957.804 039 .144 1. 427 546 4 .22 6.8 53 93. 27 5. 622 3. 17 6.995.7 93 60.s 58.550 22 6. 027 . 624 56 .34 2 .30 0 22 s. 427 . 624 4.016.2s0 1.000.000 166 .28 8 .22 2 8s2.61s.8 92 165.154. 722 s01.4a6.6 92 33 .500 35 1.709 .20 0 1.1 TAP DoAN sorvc o.i, M0u cdNc ry c6 ruAN sOlc oA z sd 809-DN Thuyi5t minh b6o c6o rli chinh hg.p nhdt Dia chi: Km l0 - Duong Nguy6n Trdi - Hd E6ng _ Hd NOi Ei€n tho?i: 0 433 St}... 2. 500.000.000 17.6 52. 918.414 23 . 708.658.1 23 86 .20 9.680 21 .966.788.105 E8u n5s1 yrl-p 833 .7 23 . 84s 20 .58s.8 82. 688 3. s 13. 22 7.4 62 t.677.6 72. 6 53 5. 935 . 039 .35 3 t 7. 026 .449 .38 5 a 9.091.4A5 ,25 2 2. 495.164.8 13 4.C 16.816.988 8.6 42. 450.980 I r4r ooax sOnc pa cONc rv cO puAN soNc oA z Thuytit minh b5o cfo Dia chi: Km 10 - EulngNguy6n Trdi - Hd D6ng - HaNqi Di0n thoai: A $3 510 5 42 Fax: 0 433 828 25 5 tii N{Su s0 ts09-Dl{ chinh... ty C0 phin SOng Ei 2 23 4 .577.857 Chi nh6nh S6ng Dd 2. 05 869.594.s 33 27 8.549.5 72 240. 031 .0 13 20 0.000.000 Xf nghiQp Sdng Di 2. 06 X( nghiQp S6ng Ed 2. 08 Xi nghiOp S6ng Dd 2. 09 Cdng ty C0 phan CTGT S6ng Di 4 .3 ^ 20 0.000.000 5. 735 .664 11.774.854 25 .8 42. 1 93 28 .25 5.159 3. 000.000 28 .9 52. 429 8.998.s26 12. 709 .36 3 Chi nh6nh Trung MAu 2 6 03. 526 4 .26 6.13A Chi nhinh HA NQi Chinhrinh S6ng Ld 4 .25 0.000 5 .30 0.000 2. 145.000... 1ss.9 72. 900.059 $4.T8.917 .28 5 49.949.7 13. 6t9 66.1 72. 5 83. 2 13 4. 434 .22 2.909 83. 119.6 03. 519 4. 434 .22 2.909 83. 119.6 03. 519 18.785.444.099 8 .35 9. 130 .s38 8.185.714. 927 5.7 2. 519. 729 .1 72 2.616.199.1A1 28 0. 23 9 .075.9 52 34 5.690. 136 .24 9 Gi6 v6n b6n hing Ndrn 20 L2 \rND sin xu6t cOng nghiQp phin C0ng ty C6 S6ng Di 2 phAn Cdng ty Cd CTGT S6ng Ed Gi6 viin hoSt clQng xiy lip C6ng ty CO phAn S6ng Ed 2 C6ng ty C6 phAn CTGT Sdng... 2 Co quan C6ng ty VND 7.874.690 ,29 0 8.5t6 . 32 9.770 4.158 .37 4. 729 3. 578.6 63. 628 6.794.5 82. 271 515. 427 s09. 022 .180 nghiOp S6ng Ed 2. 06 1.1 93. 476 .28 0 40t.970 .22 2 nghiQp S6ng Dd 2. 08 648 .2 03. 922 621 .910.9 13 Chinh6nh S6ng Ed 2. 09 t .37 9. 728 .545 BQLDA Khu d6 thiHO Xucmg R6ng 1. 136 . 430 .867 1 2. 531 .21 4.795 1.869.8 42. 88s Cdng ty CO ph0n CTGT SOng Co quan C6ng ty ,1 .2 Diu nIm 11.047.544.565 Chi nhSnh Sdng Dd 2. 05... Ndm 20 tr2 VND 1.6 12. 429 .8 13 ^A I ong cgng 32 32 78.9 73. 564 11.947.2s6.s91 1 1 90 1 7 66.490 Chiphi giao dich b6n c6 phi6u, luu ky ch{mg kho6n 31 636 .7 83. 171 1 .29 6.100. 535 1 .29 5.100. 535 Ndrn 2CItr2 VND Di nh6t cho k! hoat dQng 01/01 120 12 d€n n'civ 30 1A9 /20 12 Fax: 0 433 828 25 5 TOng c$ng s6 Bog-DI{ trhi chfnh hg'p 1.6 12. t {29 .8 13 Chi phf thuri thu nhflp doanh nghiGp ho6n lai Nirna 20 12 VND ils 92. A78 27 . 525 .105 .37 5