Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực T6NG c6NG TY s6NG DA cONc TY cd PHAN SoNG DA Kml0: dunng Nguy6n Trai, Hd DOng, Hi Bio cio tii chinh Hgp nhdt Qui I nam 2015 NOi BANG CAN DOI KE TOAN Tai ngAy 3l thrng 03 nim 2015 ME Thuy6t minh TAI SAN so 100 TAI SAN NGAN HAN 1t0 I L l Tian vA c{c khoen tucrng ttuong tidn Tien 112 cac kholq 120 It Ddu tu 0l/0tn5 VND VND a02.944.4a1.984 168.650.542.471 60.819.214.054 51.447.a62.200 60.819.214.054 42.44'7.862.200 !qqg!!rggl!!L chinh ngin hln Chung khoan kinh doanh 121 t22 tii 31/03/15 Du phdng giem gi6 chL?ng 9.000.000.000 l6.s2l.399.600 16.521.J99.600 t3 t88 r (t0.76'7 khoan kinh doanh ?74.090 3'7 4.490) 3.188.774.090 (10.'7 6',t 37 4.490) Eiu tu n6m giii d6n ngdy d6o han r30 III Cic khoen phii thu ngln hqn 322.415.381.916 291 598.384 220 cia khach hang 203 668.6'7 0.393 203.545 t51.401 123 14.100.000.000 131 Phdi thu ngan hqn 132 Trd truoc cho nguoi ban ngen han r33 PhAi thu noi bO nsdn han 3l 079.816 136 13'1 Du phdng phei thu ngdn han kh6 ddi 139 Tdi san thieu chd xu 140 TV Hirng tdn kho Hdng ton kho Dq phdng gidrn gi6 hang tdn kho ls0 Tii t5t Chi phi trd trudc ngin han ngln han khrc tru 152 Thuti gi6 tri gia teng dugc l Thu6 vd c6c khoan khic phAi thu Nha nudc 154 Giao dich mua bAn lai 155 trii khAr-r 210 t PhAi thu dAi han kh6c ,1 Dg phdng phai thu ddi han kh6 ddi I er san co dtnn Tdi sdn c6 dinh hilu hinh 222 Nguyen giA 223 Gi6 240 IV Tii sin dd dang l Chi phi sAn 242 Chi phi xdy dgng co bdn dang 250 Iv Deu tu tii chinh dii tri hao mdn lui ke xuat, kinh doanh dd dang dii 383.868.425.573 0 28.567.185.423 25.21 4.410.414 I 645 6',1 r 996 9.868.789.931 't 0 89.105J13.757 85.831.,t80.120 5.552.8t6.800 6.110 921 .020 5.552.816.800 6.140.92t.020 0 55.94,1.012.919 sl.e0z.9q2:027 55 944.012.919 5r.907.909.097 305.344.540.233 298.849 994 778 l4\ 6.t67.557.806 8.915.641.471 I r.370.020.020 DAu tu g6p v6n vio dqn vi khec Du phdns dau tu tdi chinh ddi han 255 Dag 19 Chi Dhi trA trudc ddi han 268 Tii 210 san ddi han khac TONG CONG TAI SAN 6.167.551.806 L T4!j3.41!!e"!!!" 8.935.641.47t r 1.370.020.020 254 26t I l) (246.942.085.68 0 260 804 0 lam git dd1 nga) dio 21 63 241 uau Iu vao cons w lten Ket lten ooann 02.315 412 2.7 48.913 662 Dau tu vdo c6ng ty ?s2 253 '7 052.'123.496 han 4- han ?!9,!lq?r!) 374.62t.300.991 (249 400.527 han 78.555.344.003 251 092 383.868.425.573 r t3 221 dii 4s'7 699 374.621.300.991 Tdi san nean han khac 2t6 241 8t0.2'7 6) phieu Chinh phrl TAI SAN DAI HAN Crc khoin phiithu dii han II, 1 10 153 ?19 89.626.'n1.054 t 59 149 220 45 li 141 200 B '7 Phei thu nsdn han kh6c sen 14.100.000.000 I I 37 0.020.02() 11.370.020.020 hqn 10.070.806.2 t0 't | 0 7.416.988.512 426.263.083 611 513 129 892.049 701 4l 421 09'7 603 2.055.890.909 854.482.022.591 1t2 TONG CONG TY SONG EA cONG TY cO psAN sdNc oA z 86o c6o tAi chinh Hg'p nhdt Quj Km10; dutrng Nguy6n Trdi, Hd Edng, Hd NQi ME NGUdN V6N so n Phdi trd ngudi b6n ngdn hAn J J 2 J J J !.- ) 3 rdi mua trd ti6n trudc ngin h4n vd c6c khodn phdi nQp Nhd nudc Phai tra nOi b0 nsdn han Phdi trd theo ti6n d0 k6 hoach hqp d6ng xdy dung Doanh thu chua thuc hi6n 539.072.243.577 517.999.729.416 l2 97.3 86 178.85 103.260.993.604 l3 Phai tra nsdn han kh6c t0 321 ll Vay vd nq thue tdi chinh ngtrn hAn Du phdns phdi tri ngdn han 322 t2 QuV khen thu[...]... nam 13 .18 8.774.090 - 60 819 . 21 4 .054 - 13 .18 8.774.090 393 20 3 668 6'7 PhAi thu ngin h4n kh6c 89. 626 . 711 .054 - 0 393 89. 626 . 711 .054 Phii thu ddi han kh6ch hang Phai thu kh6c tt.3'70. 020 . 020 Diu tu vtln g6p vdo don vi kh6c 359.667. 4 12 .3 01 Tqi 01/ 01/ 2 015 Tidn vd cric khoan ouong tren Chimg kho6n Kinh 5.5 52. 816 .800 5.5 52. 816 .800 tuong 5l 447 8 62. 200 - doanh 24 .5s8.794 .11 0 13 .1! 8.774.090 1 - 1. 370. 020 . 020 ... ndm 52. 996 16 .23 5.838.033 oen trd xuting i \.ND \ND \TND "f4i 311 0 3 12 015 Vay vd no 19 0 Phai fta ngudi ban, phai tra kh6c Chi phi phdi fin 6',7 3 324 7 17 I t9 ',7 65 5 18 7.79s .10 t. 329 Phai tra ngudi ban, phai tra kh6c Chi phi phii trd 4 7 1 5 7 46 24 .16 6.0'73 .23 9 16 .23 5.838.033 4 02. 634.499 .28 5 11 9.765.5 52. 996 20 t 28 0.986.696 6',7 l8'7 ' ,19 5 .10 1. 329 24 16 6 073 23 9 T4i 01/ 01/ 2 015 Vay va ng 326 10 6 7... 384 .22 6 .20 6. 411 - 51. 447 - 13 .18 8.774.090 8 62. 200 Phdi thu ngin h4n kh6ch hdng 20 3.545 .15 1.4 01 20 3.545 .15 1.4 01 Phai thu ngin h?n khec 78.555.344.003 - 78.555.344.003 Phai thu dei han khach hdng Phai thu kh6c DAu tu v6n g6p vdo tlon 6 .14 0.9 21 020 6 .14 0.9 21 . 020 vi kh6c I L370. 020 . 020 I I 37 0 020 020 20 t 21 rONG CONG rY SONG D.i cdNc rY cd PHAN SONG DA 860 c6o tdi chinh Hqp nh6t 2 339.6a9 .27 8. 624 24 .558.794 .11 0... ! t- t == -: :^ 4, i = : ! .t = 1 = r- !Z E -: i! E:3?E.='o.< d3'a.F!.720 .14 6.408 ura von cua tnann pnam oa oan di5n cu6i qu! ndy \ND 12 9.999.895.9 02 11 7 . 12 0 .14 6.408 12 9.999.895.9 02 20 DOANH THU HOAT DONG TiI CHiNH ndm nay den cuor quy nay \,TID \ND 3 61. 615 .6 42 12 8. 628 .446 3 61. 61s.6 42 12 8. 628 .446 1 Quli Lar tlen gur, lal cno vay von 21 CHI PHi TAI CHiNH Qui I ndm nay \,.\ID Ldi ti€n vay cli5n cu6i qui ndy \t{D 3.665 .16 4.689 3.3s3.0 31. 26 6 3.665 .16 4.689... Cn F r- v.) co =a\ aq aF n 6 €a o!q z -e,n L :c! - es -q F .t! :- s :2 c !- :28 ,6 ,i : (g r.-E ! 9 :2 a - I ,;'g 5P iE o- - a2E ,r! .-o = 'g _P 3 o 8 ,2 l.i... Hd Noi 10 0% 10 0% cOng trinh giao thdng vho c6ng ty li€n k6t Ddu tu viro cdng ty li0u doanh KHo,AN PHAI THU KHACH HANG 31/ 03 /15 \ND a Ph{i thu c0a kh6ch hing ngin han 20 3.668.670.393 037 BDH DA Thny di€n Bin V€ 28 383 7 4'7 C6ng ry Cd phdn Vinapol C6c khoan phai thu khAch hang khec 31. 380.3 42. 554 1 43 904 580 8 02 01/ 01/ 15 \,ND 20 3.545 .15 1.4 01 28 14 3 26 ',7 037 31. 380.3 42. 554 14 4.0 21 . 5 41. 810 10 t20 A o... thdi gian nghi phdp a 01/ 01/ l5 M!D lD 24 .16 6.073 .23 9 19 .876.s10.888 24 .16 6.0'73 .23 9 19 .876. 510 .888 24 .16 6.073 .23 9 19 .876. 510 .888 31/ 03 /15 0l / 01/ 15 Chi phi trong thdi gian ngimg kinh doanh Lhr phr llrclr truoc tam nnn gla von ^ ' ., Ciic kioen trich trudc kh6c Lai vay Cdc khodn kh6c 15 PHAI TRA KHAC \}ID \,'}ID 90.408. 922 .478 83 .2 91. 604.354 Kinh phi c6ng dodn 2 .17 3 .28 5.456 23 02. 497.477 86o hi6m xd... 384 .22 6 .20 6. 411 364 .24 8.0 72. 734 Phdi thu ngin han kh6ch hdng Phai thu ngin han kh6c 89 626 7 t t Phai thu dei han kh6ch hdng Phai thu khec Ddu tu v6n g6p vdo clol vi khiic 11 Gi6 fii s0 kc to6n l5 ) t5.746 324 .28 6 577 725 I 18 7.',795 .10 L 329 18 1.7'76 .27 8.3 82 0l / 01/ 11 10 311 5 Nq ph6i tra tii chinh 326 .67 4.7 Vay vd nq Phai fid ngudi bar, phdi tri kh6c 24 .16 6.073 .23 9 Chi phi phdi tr6 538.635.890. 314 19 .876. 510 .888... 18 t 21 I TONG CONG TY SONG DA cONG rY c0 PHAN sONc oA z B6o c6o tii chinh Hqp nh6t i I ndm 2 015 Gi5 giic Du phdng Gie giic Du phdng VND \,.ND \'}ID \ND Tdi sen tei chinh Tidn vd cAc khoan tuong duong tidn 60.8r9. 21 4 .054 51. 447 8 62. 200 Chimg khodn Kinh doanh 13 .18 8.774.090 13 .18 8.774.090 20 3.668.670.393 20 3.545.t 51. 4 01 054 78.s55.344.003 5.5 52. 816 .800 6 .14 0.92t. 020 370. 020 . 020 I t 37 0. 020 . 020 384 .22 6 .20 6. 411