Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
- Mau so~B Ola-DN TONG CTY CP BIA RVOU NGK sAI GON (Ban hanb theo QD s6 15/2006/QD-BTC Dan vi: CONG TY CP NGK CHlfONG DUONG Dia chi: 606 Vo Van Kiet, p.du 20/03/2006 cua so truimgBTC) Kho 0.1 BANG CAN DOl KE ToAN T~i 31 thing 12 nam 2013 Don vi tinh: ii6ng TAl SAN Ms AI TAl sAN NGAN H~N (100 = 110 Thuy~t mioh 100 31112/2013 0110112013 256.992.792.538 188.626.449.500 + 120 + 130 + 140 + 150) 1- Ti~n va cac khoan nrong duong ti~o l.Ti€n 110 57.396.510.072 48.194.287.941 III V.Ol 27.396.510.072 23.194.28i941 2.Cac khoan nrong dirong ti€n II Cac khoan diu to' tai ehinh nglin han D~u nr ng~n han 112 120 V.02 30.000.000.000 151.000.000.000 151.000.000.000 25.000.000.000 79.000.000.000 79.000.000.000 Dir phong giam gia d~u nr ngan han (*) III Cac khoan phai thu nglin han Phai thu cua khach hang 129 130 10.299.244.307 8.l33.378.247 20.734.324.108 19.365.687.405 Tra tnroc cho nguoi ban Phai thu nQibQng~n han Phai thu theo ti~n dQk~ hoach hop d6ng xay dung Cac khoan phai thu khac 132 133 134 135 184.289.564 128.676.489 2.308.312.348 (1.068.352.l34) 39.694.899.859 40.366.642.723 121 131 Dir phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) 139 3.413.271.669 (1.431.695.173) IV Hang tan kho I Hang t6n kho 140 141 37.443.565.495 37.444.643.495 Dir phong giam gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san nglin han khac 150 151 I Chi phi tra truce ng~n han Thu~ GTGT duoc khau trir Thu~ velcac khoan phai thu Nha mroc Hi san ng~n han khac B/ TAl SAN DAI H~N (200 = 210 V.03 V.04 (1.078.000) 853.472.664 219.609.083 - 152 154 158 200 V.05 65.996.013 (671 742.864) 1.002.937.592 496.443.322 506.494.270 567.867.568 46.268.980.490 44.019.513.611 34.300.000 34.300.000 34.300.000 34.300.000 37.188.134.873 34.994.614.285 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cac khoan phai thu dai han I Phai thu delihan cua khach hang 210 211 V6n kinh doanh a don vi tnrc thuoc Phai thu delihan nQibQ Phai thu delihan khac Dir phong phai thu delihan kh6 doi (*) II Tai san djnh 212 213 218 219 ea I Hi san c6 dinh hiiu hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon lily k~ (*) Hi san c6 dinh thue rei chinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon ltiy k~ (*) Hi san c6 dinh vo hinh V.06 V.07 220 221 222 223 224 225 V.08 V.09 9.458.878.553 6.433.668.357 52.639.231.669 (43.180.353.116) 49.695.993.833 (43.262.325.476) - - 226 227 V.IO 21.850.406.516 64.698.786 Trang - Nguyen gia 228 - Gia tri hao mon IUy k~ (*) 229 Chi phi xay dung CC1 ban dang III BAt dQng san dAu nr - Nguyen gia 22.364.024.426 230 V.II 240 V.12 (513.617.910) 5.878.849.804 263.688.400 (198.989.614) 28.496.247.142 - - 241 - Gia tri hao mon IUy k~ (*) 242 IV Cac khoan dAu to" tAi chinh dAi han 250 I D§u nr vao cong ty 251 D§u nr vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 D§u nr dai han khac 258 DIJ phong giam gia d§u nr tai chinh dai han (*) V Hi san dAi han khac V.13 8.750.000.000 8.750.000.000 8.750.000.000 8.750.000.000 296.545.617 240.599.326 259 260 261 V.14 58.332.750 2.386.459 Hi san thu~ thu nh~p hoan lai 262 V.21 222.212.867 222.212.867 Hi san dai han khac 268 16.000.000 16.000:900 I Chi phi tra tnrcc dai han TONG CONG TAl SAN (270= 100 + 200) 270 Ms NGUONVON 303.261 Thuyet Minh 773.028 31112/2013 232.645.963.111 0110112013 AJ NQ PHAI TRA (300= 310 + 330) 300 113.141.652.483 55.809.901.292 310 112.985.902.483 55.654.151.292 I Ncr ng~n han I Yay va nc ngan han 311 Phai tra cho ngiroi ban 312 Ngiroi mua tra ti~n truce 313 Thu~ va cac khoan phai ni)p Nha ruroc 314 Phai tra ngiroi lao di)ng 315 Chi phi phai tra 316 Phai tra ni)i bi) 317 Phai tra theo ti~n di) k~ hoach hop dling xay dung 318 Cac khoan phai tra, phai ni)p ngan han khac 319 10 DIJ phong phai tra ng~n han 320 V.15 44.450.734.999 21.718.019.724 8.175.689.214 V.16 15.967.737.816 14.139.907.901 89.882.910 5.875.718.365 6.537.326.029 V.17 26.137.334.176 16.275.938.345 V.18 3.216.575.828 3.046.530.129 II Quy khen thuong, phuc loi 323 897.922.549 2.110.735.790 II NQ' dAi han 330 155.750.000 155.750.000 155.750.000 155.750.000 I Phai tra dai han nguoi ban 331 Phai tra dai han ni)i bi) 332 Phai tra dai han khac 333 Yay va nc dai han 334 V.20 Thu~ thu nhap hoan lai phai tra 335 V.21 DIJ phong tro cdp m~t viec lam 336 DIJ phong phai tra dai han 337 Doanh thu chua thirc hi~n 338 Quy phat tri~n khoa hoc va cong nghe B/ VON CHU so rnru I vAn chii sO- hfru 339 + 430) 400 410 I van d§u nr cua chu sa hnu Thang dir van cli ph§n van khac cua chu (400= 410 sa hilu V.19 411 V.22 190.120.120.545 176.836.061.819 190.120.120.545 176.836.061.819 85.000.000.000 85.000.000.000 412 413 Trang cb phieu guy (*) Chenh lech danh gia lai tai san 415 tY gia 416 Chenh lech h6i doai Quy d~u nr phat tri@n Quy dir phong tai chinh Quy khac thuoc v6n chi! sa huu 71.816.134.286 62.146.555.349 418 7.316.984.371 7.316.984.371 11 Nguon v6n d~u nr XDCB 421 12 Quy h6 tro s~p xep doanh nghiep 422 quy khac 26.334.278.726 432 Nguen kinh phi d1l hinh TSCD 433 TONG CONG NGUON VON (440= 300 + 400) 22.719.798.937 - - 430 I Nguon kinh phi - - 419 420 va (347.276.838) 417 10 Loi nhuan sau thue chira phan ph6i II Ngu8n kinh phi ... Signature Not Verified Ký bởi: TRẦN HUY LOÃN Ký ngày: 22/1/2014 16:05:40 [...]... 85.000.000.000 ( 347 .276.838) - 59.639.122.377 7.577.080.285 85.000.000.000 ( 347 .276.838) - 71.816.1 34. 286 7.316.9 84. 371 - - - - - - - 26.235.125 .44 4 178.1 04. 051.268 13.585.712.827 177.371.5 54. 646 13.292.925.985 13.292.925.985 - Trich tir LN sau thu€ 2012 - - 86 sung - ti~ LN con lai *Giam trong qui 13.292.925.985 13.292.925.985 -L(1; nhudn - - - - - - - 544 .360.086 - Trich Quji DTPT - - Trich Quji DPTC - 544 .360.086... trong qui sa ( 347 .276.838) 85.000.000.000 - - Chenh I~eh tY gia h6i doai Quy dfiu nr phat trien Quy dir phong tai chlnh 6 7 8 - 59.639.122.377 - Quy khac thuuoc v6n chu hiru sa 9 7.577.080.285 - *Gi:im trong qui LQi nhuan sau thue chua phan Tang cong ph6i IO 10 - 12.610 .47 6.0 94 - 44 4. 245 .45 8 1 64. 479 .40 1.918 14. 068.8 94. 808 14. 068.8 94. 808 I I 44 4. 245 .45 8 - sa du cuai qui 41 2012 sa du d~u qui 4/ 2013 *Tang... 544 .360.086 - Trich Quji KTPL 544 .360.086 - 544 .360.086 - - LN chua phdn ph6; niim 2011.2012 Sa dir cuai qui 04/ 2013 85.000.000.000 ( 347 .276.838) - 71.816.1 34. 286 7.316.9 84. 371 - 26.3 34. 278.726 190.120.120. 545 BCTC Qui 4- 2013. xlsITM(6) b- Chi ti€t v6n dau nr cua chu sa hiiu Bau nam Cuoi qui - V6n g6p cua Nha mroc 52.615.000.000 43 .350.000.000 - V6n g6p cua cac d6i nrong khac 32.385.000.000 41 .650.000.000... trong qui - - D§u nr XDCB hoan thanh - - Tang khac - - Xoa s6 Theo IT 45 S6 du cu6i qui 21.077.917.500 - 1 04. 000.000 1.182.106.926 22.3 64. 0 24. 426 - Gia tr] hao rnon kfiy ke S6 dir d§u qui 7.583.332 46 9.596.758 47 7.180.090 - Kh~u hao trong qui 3.250.003 33.187.817 36 .43 7.820 - - Thanh Iy, nhirong ban - Giam khac S6 du cu6i qui 10.833.335 502.7 84. 575 513.617.910 - Gia tri con lai cua TSCD vo hlnh - Tai ngay... d§u quy - Thue tai chinh trong quy - Mua lai TSCD thue tai chinh , - Tra lai TSCD thue tai chinh S6 du cu6i quy - - - - - - - - - - - - Gia tr] hao mon kiiy k~ S6 du d§u quy - Kh~u hao trong quy - Mua lai TSCD thue TC - Tra lai TSCD thue TC S6 du cu6i quy Gia tr] con I~i cua TSCD thue TC - Tai ngay d§u quy - Tai ngay cu6i quy - Ti€n thue phat sinh them duoc ghi nh~ - la chi phi trong quy - Can cu... sa 10) 128. 545 .388.611 Quy 4 nam nay 112.192.783.091 Quy 4 nam truce 92.639.952.599 80.058. 043 . 245 92.639.952.599 80.058. 043 . 245 - Dir phong giam gia hang tan kho CQng BCTC Qui 4- 2013. xlsITM(7) • Quy 4 nam nay 2 9- Doanh thu hoat dQng tai chinh (Mil sA 21) Quy 4 nam truoc - Lai tien giri, tien cho yay 2 .42 0.029 .47 7 2.398 .44 5.092 - C6 tire, loi nhuan duoc chia 1.299.610.000 1.6 24. 463.750 - Lai chenh... Tai ngay d§u qui 21.077.917.500 - Tai ngay cu6i qui 21.077.917.500 - 96 .41 6.668 712.510.168 21.886. 844 .336 93.166.665 679.322.351 21.850 .40 6.516 Thuyet minh s6li~u va giai trlnh khac theo yeu c§u cua ChuAn rrurc ke toan s6 04 "TSCD vo hlnh" BCTC Qui 4- 2013. xlsrrM(3) II Chi phi xay dung C