Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
BO CONG THUdNG TONG CONG TV CP BIA RUQU NGK sAI GON CONG TV CP NGK CHlIdNG DUONG Die: 606 vs Van Ki~-Qu~n 1-Tp HeM Tel: 38367518 - 38368747 IFax: 38.367.176 Mil so thue: 03-00584564 BAo cAo TAl CHINH QUI 1- 2014 - Bang can ctoi ke toan - Ket qua kinh doanh - tiru chuyen tien t~ - Thuyet minh bao cao tat chfnh Ndi nMn bao cao : LUU- KE ToAN TONG HOP Mau Mau Mau Mau so so so so B01 a-ON B02a-ON B03a-ON BOga-ON TONG CTY CP BIA RU'OU NGK sAI GON MAu sa B Ola-DN s6 15/2006/Q£J-BTC cua eo trucmgBTC) (Ban hanb theo Q£J Don vi: CONG TY CP NGK CHUaNG DUONG Dia chi: 606 Vo Van Kiet, P.Cdu Kho, Q.I 20/03/2006 BANG CAN 1>01 KE ToAN T~i 31 thang 03 Dam 2014 Don vi tinh: tl6ng TAl sAN I AI TAl SAN NGAN H~N (100 = 110 Ms Thuy~ t minh 31103/2014 0110112014 100 218.224.741.497 260.050.690.663 57.396.510.072 27.396.510.072 + 120 + 130 + 140 + 150) 1- Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n I.Ti~n V.OI 6.580.742.652 6.580.742.652 2.Cae khoan nrong dirong ti~n III 112 II Cac khoan diu tu· titi ehinh ngin han 120 V.02 151.000.000.000 110 I Ddu nr ng~n han 121 DI! phong giam gia ddu nr ng~n han (*) III Cac khoan phat thu ngin han Phai thu cua khach hang 129 Tra tnroc eho nguoi ban Phai thu ne)i be) ng~n han - 130 131 151.000.000.000 30.000.000.000 151.000.000.000 151.000.000.000 12.063.898.655 8.212.325.208 10.299.244.307 8.133.378.247 484.128.687 184.289.564 3.413.271.669 (1.431.695.173) Phai thu theo tiSn de) kS hoach hQ'Pd6ng xay dung Cac khoan phai thu khac 132 133 134 135 DI! phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) 139 4.799.139.933 (1.431.695.173) IV Hang t6n kho 140 47.235.817.036 40.501.463.620 Hang t6n kho 141 149 47.235.817.036 40.502.541.620 DI! phong giarn gia hang t6n kho (*) V Hi san ngin han khac V.03 V.04 - ( 1.078.000) 150 1.344.283.154 853.472.664 I Chi phi tra tnroc ngan han 151 219.609.083 ThuS GTGT duoc khAu trir ThuS va cac khoan phai thu Nha ruroc Hi san ng~n han khac 152 154 288.068.882 455.597.365 241.654.739 B/ TAl SAN DAI H~N (200 = 210 Phai thu dai han cua khach hang V6n kinh doanh a don vi true thue)e Phai thu dai han ne)i be) Phai thu dai han khac DI! phong phai thu dai han kh6 doi (*) II Hi san eB djnh I Hi san e6 dinh hiru hlnh - Nguyen gia mon 65.996.013 158 358.962.168 200 45.635.190.311 567.867.568 46.268.980.490 210 34.300.000 34.300.000 34.300.000 34.300.000 36.566.844.569 37.188.134.873 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cac khoan phai thu dai han - Gia tr] hao V.05 liiy kS (*) Hi san e6 dinh thue tai ehinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon liiy kS (*) Hi san e6 dinh vo hlnh 211 212 213 218 219 V.06 V.07 220 221 V.08 222 223 224 V.09 8.936.307.294 9.458.878.553 52.574.831.669 (43.638.524.375) 52.639.231.669 - (43.180.353.116) - 225 226 227 V.1O 21.751.687.471 21.850.406.516 Trang - Nguyen gia 228 - Gia tri hao mon liiy k~ (*) 229 22.364.024.426 (612.336.955) Chi phi xay dung co ban dang 230 V.II III B~t dQng san d§u to" 240 V.12 - Nguyen gia 241 - Gia tr] hao mon liiy k~ (*) 242 IV Cac khoan d§u ur Uti ehinh dai han 252 Odu nr dai han khac 258 DI,lphong giam gia ddu nr tai chinh dai han (*) 259 V Tai san dai han khac 260 V.I3 8.750.000.000 8.750.000.000 284.045.742 45.832.875 296.545.617 58.332.750 222.212.867 16.000.000 222.212.867 261 V.14 Hi san thu~ thu nhap hoan lai 262 V.21 Hi san dai han khac 268 T6NG CONG TAl SAN (270= 100 + 200) NGUONVON 270 Ms AJ NQ PHAI TRA (300= 310 + 330) I NQ' ngin han Thuy~ t minh 300 310 I Yay va no ngan han 311 Phai tra cho ngiroi ban 312 Nguoi mua tra ti€n tnroc 313 Thu~ va cac khoan phai nop Nha nuoc 314 Phai tra ngiroi lao d(>ng 315 Chi phi phai tra 316 Phai tra n(>ib(> 317 Phai tra theo ti~n d(\ k~ hoach hop d6ng xay dung 318 Cac khoan phai tra, phai n(\p ngan han khac 319 10 DI,l phong phai tra ngan han 320 II Quy khen thuong, phuc loi II NQ'dili han V.15 121.180.804.737 16.000.000.000 29.088.421.177 902.548.805 4.150.891.713 45.712.665.917 8.175.689.214 17.093.948.193 14.139.785.962 22.128.97l.813 155.750.000 155.750.000 155.750.000 V.20 335 V.21 DI,l phong tro c~p m~t viec lam 336 DI,l phong phai tra dai han 337 Doanh thu chua thuc hien 338 3.216.575.828 5.547.318.391 V.19 339 + 430) 400 410 sa huu 88.363.500.471 5.165.849.419 334 V6n khac cua chu 121.336.554.737 155.750.000 Thu~ thu nh~p hoan lai phai tra Thang dir v6n cb phdn 88.519.250.471 330 Yay va no dai han sa hilu 323 333 I V6n ddu ttr cua chu 8.754.952.505 5.547.318.391 1.609.864.745 332 so' hfru 0110112014 V.18 Phai tra dai han khac 410 31103/2014 19.739.040.387 331 so H(J'V (400= 306.319.671.153 V.17 I Phai tra dai han nguoi ban Quy phat trien khoa hQCva cong nghe 16.000.000 263.859.931.808 2.570.462.748 V.l6 Phai tra dai han n(\i b(\ vAn chu - 8.750.000.000 I Chi phi tra truce dai han I - 251 Odu nr vao cong ty lien k~t, lien doanh B/ v6N CHU (513.617.910) 5.878.849.804 8.750.000.000 250 I Odu nr vao cong ty 5.878.849.804 22.364.024.426 41 I V.22 175.340.681.337 184.983.116.416 175.340.681.337 85.000.000.000 184.983.116.416 85.000.000.000 412 413 Trang (347.276.838) C6 phieu quy (*) 414 Chenh I~ch danh gia ...A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH BAa cAa TAl CHiNH Quy Dam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 Cong ty CP chung khoan An Blnh S0101- Lang H~ - 80ng 8a - Ha N[...]... ph6i 10 10 - 22. 719 .798.937 17 6.836.0 61. 819 5.799. 417 .420 5.799. 417 .420 - 12 . 716 .460.000 12 . 716 .460.000 - sA du cuAi qui 1/ 2 013 85.000.000.000 (347.276.838) - 62 .14 6.555.349 7. 316 .984.3 71 - 15 .802.756.357 16 9. 919 . 019 .239 sA dir dAu qui 11 2 014 85.000.000.000 (347.276.838) - 74.7 71. 910 .450 8.500.000.000 - 17 .058.482.804 18 4.983 .11 6. 416 3.074.024.9 21 3.074.024.9 21 *Tang trong qui - - - - - - - Trich tit LN... Trich tit LN sau thud 2 013 - - 86 sung - tit LN con lai - Lai nhudn *Giam trong qui - Trich 15 % c6 - - - - - - - Ute niim 2 013 sA dir cuAi qui 1/ 2 014 85.000.000.000 (347.276.838) - 74.7 71. 910 .450 8.500.000.000 - 3.074.0249 21 3.074.024.9 21 12. 716 .460.000 12 . 716 .460.000 12 . 716 .460.000 12 . 716 .460.000 7. 416 .047.725 17 5.340.6 81. 337 BCTC Qui 1- 2 014 .xlsrrM(6) b- Chi ti~t v6n d~u tLIcua chu - v 6n g6p cua Nha sa... 7.063.755.969 359 .19 4 .13 8 - 52.574.8 31. 669 - Gia tr] bao mon kfly k~ S6 dir d~u qui - Khfiu hao trong qui 3.276 .12 9.252 36.667 .10 3.233 2.983.426.252 253.694.379 48.797.049 257.3 41. 470 200 .11 9.530 16 . 313 . 210 43 .18 0.353 .11 6 - 522.5 71. 259 - - Tang khac (di~u chinh) - Thanh 19 , nhuong ban - Giam khac (di~u chinh) S6 dir cu6i qui - - - - 64.400.000 64.400.000 3.260.526.3 01 36.924.444.703 3 .18 3.545.782 270.007.589... 4.936.986.555 4.585.808.800 19 .739.040.387 22 .12 8.9 71. 813 Cu6iqui I D~u nam 255.329. 611 265.053. 814 14 0. 014 .736 48.4 51. 246 13 .14 2. 617 388 .12 5 9.054.3 31 9.054.3 31 2.604.502.000 2.577 706.000 5. 318 .10 7.250 230.8 21. 250 414 .8 01. 960 85 .10 1.062 - Bao hiem th.1t nghiep ( TK 3389 ) - Nhan ky quy, ky cuoc ng~n han (TK 3386 ) - Doanh thu chua thuc hien - C5 nrc phai tra (TK 33883 ) - Cac khoan phai tra, phai ni)p khac... me cb phdn ban tra cham (15 5.750.000) Cong ty CP V~n tai va giao nhan Bia Sai Gon Ben lien quan Phai tra ti~n cung cap dich (2 .10 2.539.398) V1,l Thu nh~p cua thanh vien HQi dang Quan Tr[, Ban Tang Giam d8c, trong ky nhu sau: Tit 011 011 2 014 dSn 311 03/2 014 VND Tit 011 011 2 013 dSn 311 03/2 013 VND 259. 619 . 614 257.978.957 Thu lao HQi d8ng Quan tr] 13 5.000.000 88.000.000 CQng 394. 619 . 614 345.978.957 Thu nhap... qui - T!.Iora tir n(\i b(\ doanh nghiep - Tang do hop nhfit kinh doanh - Tang khac - Thanh Iy, nhuong ban S6 du eu6i qui 21. 077. 917 .500 - 10 4.000.000 1. 182 .10 6.926 22.364.024.426 - Gia tr] hao mon kiiy k€ S6 du d~u qui - Khfiu hao trong qui - Thanh Iy, nhuong 10 .833.335 502.784.575 513 . 617 . 910 3.249.999 95.469.046 98. 719 .045 - ban - Giam khac - S6 dir cuoi qui 14 .083.334 598.253.6 21 612 .336.955 - Gia... ban (Mil s8 11 ) - Gia v6n cua thanh ph§m dii ban djch vI} (Mil s8 10 ) 82.430.089.789 Quy 1 narn nay 12 8.365.262.483 Quy 1 nam truce 55.776.298.398 94 .13 0 .10 2.636 55.776.298.398 94 .13 0 .10 2.636 - D1,Cphong giarn gia hang t5n kho CQng 2 9- Doanh thu hoat dQng tai chinh (Mil s8 21) - Lai ti~n giri, ti~n cho vay Quy 1 nam nay 2.290 .19 3.963 Quy 1 nam tl'U'CYC 2.723.5 91. 713 BCTC Qui 1- 2 014 .xlsITM(7) - Lai d~u... 90.909.0 91 90.909.0 91 1 91. 294.8 31 1 91. 294.8 31 2.682.8 71. 273 2.682.8 71. 273 75.600.000 75.600.000 10 7.3 31. 429 10 7.3 31. 429 + H~ thong xli Iy khi thai 12 Tang, giam b~t dong san d§u nr: Khoan muc S6 d§u qui Tang trong qui Giam trong qui S6 cu6i qui Nguyen gia bit d(lng san d§u nr - Quyen sir dung d~t - -Nha - - Nha va quyen sli dung d~t - - Nha - - Nha va quyen sli dung d~t - Gia trj bao men kfiy kS - Quyen... mon kiiy k€ - S6 dir d~u quy - S6 du d~u quy - Thue tai ehinh trong quy - Mua lai TSCD thue tai ehinh - Tra lai TSCD thue tai ehinh - S6 du eu6i quy - - - - - - - - - - - - Khfiu hao trong quy - Mua lai TSCD thue TC - Tra lai TSCD thue TC S6 du eu6i quy Gia tr] con Il.Iicua TSCD thue TC - T!.Iingay d~u quy - T!.Iingay eu6i quy - - Ti~n thue phat sinh them diroc ghi nh~n la chi phi trong quy - Can ell... 1. 546.068.866 1. 349.936.000 2 .11 9. 714 .649 3 .15 3.728.296 - Trich truce phi BVMT, chi phi khac (TK 33 51) - Trich tnroc chi phi he; tro ban hang - Trlch truce chi phi marketing CQng 18 Cac khoan phai tra, phai ni)p ngan han khac - Hi san thira cho xu Iy (TK 33 81 ) - Kinh phi cong doan (TK 3382) - Bao hiern xi!.hQi (TK 3383) - Bao hiem y t~ (TK 3384 ) 5.572 .12 1 .11 5 8.920.200.2 81 4.936.986.555 4.585.808.800 19 .739.040.387