Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 505 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
CễNG TY C PHN SễNG 505 MST: 5900320629 BNG CN I K TON Ngy 30 thỏng 09 nm 2011 Ti sn A Ti sn ngn hn I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏá chng khoỏn u t ngn hn III Cỏc khon phi thu Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng cỏc khon phi thu khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon phi thu Nh nc Ti sn ngn hn khỏc B Ti sn di hn I Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh n v trc thuc Phi thu di hn ni b Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Chi phớ xõy dng c bn d dang III Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo Cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ, chng khoỏn u t di hn V Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Ti sn di hn khỏc VI Li th thng mi Tng cng ti sn Mó s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 Thuyt minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S d 30/09/2011 S u nm 322,318,439,020 214,829,745,203 8,404,768,618 3,789,240,918 8,404,768,618 3,789,240,918 0 1,587,340,800 2,173,531,200 4,018,760,000 4,018,760,000 (2,431,419,200) (1,845,228,800) 192,706,425,483 109,511,830,213 183,963,830,308 106,332,999,347 8,053,415,504 2,787,661,403 0 0 689,179,671 391,169,463 0 113,101,908,198 97,823,868,377 113,101,908,198 97,823,868,377 0 6,517,995,921 1,531,274,495 560,476,650 3,813,679,042 223,142,805 62,673,932 2,081,166,297 1,308,131,690 48,228,201,836 42,208,547,159 0 0 0 0 0 0 37,291,085,085 34,454,891,674 30,084,816,540 29,066,804,947 77,780,354,362 65,846,458,452 (47,695,537,822) (36,779,653,505) 2,660,814,000 2,660,814,000 2,660,814,000 2,660,814,000 4,545,454,545 2,727,272,727 8,686,000,000 0 8,686,000,000 2,251,116,751 2,228,616,751 22,500,000 5,886,000,000 0 5,886,000,000 1,867,655,485 1,845,155,485 22,500,000 370,546,640,856 257,038,292,362 Ngun Mó s A N phi tr I N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngui mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np nh nc Phi tr cụng nhõn viờn Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 D phũng phi tr ngn hn 11.Qu khen thng, phỳc li II N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thực Quỹ Phát triển khoa học công nghệ B Vn ch s hu I Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu ngõn qu Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 11 Ngun u t xõy dng c bn 12 Qu h tr sp xp doanh nhip II Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC C Li ớch ca c ụng thiu s Tng cng ngun Cỏc ch tiờu ngoi bng Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi D toỏn chi s nghip, d ỏn LP BIU Phm Vn Khụi 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 Thuyt minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 S d 30/09/2011 S u nm 259,434,019,163 250,072,469,856 56,388,096,974 113,286,650,696 19,545,544,001 7,712,998,020 13,921,967,538 1,074,624,234 0 35,411,768,231 2,730,820,162 9,361,549,307 0 2,261,736,743 6,574,550,611 525,261,953 152,565,109,461 145,460,349,831 46,353,924,320 60,638,409,658 23,628,910,989 410,611,744 9,316,354,645 110,463,237 0 3,499,263,526 1,502,411,712 7,104,759,630 0 3,097,662,795 3,406,635,611 600,461,224 0 111,112,621,693 111,112,621,693 24,960,000,000 48,241,472,500 (366,700,000) 0 21,183,870,151 2,496,000,000 14,597,979,042 0 0 0 104,473,182,901 104,473,182,901 24,960,000,000 48,241,472,500 (366,700,000) 0 11,809,507,904 2,496,000,000 17,332,902,497 0 0 370,546,640,856 257,038,292,362 01 02 03 04 05 06 K TON TR NG V S n Thy Gia Lai, ngy 20 thỏng 10 nm 2011 GIM C CễNG TY ng Quang t TP ON SễNG CễNG TY C PHN SễNG 505 KT QU KINH DOANH Quớ III nm 2011 Ch tiờu Doanh thu bỏn hnh v cung cp dch v Trong ú: Xõy lp Phc v xõy lp Doanh thu hng xut khu Cỏc khon gim tr (04+05+06+07) +Chit khu +Gim giỏ +Giỏ tr hng bỏn b tr li +Thu tiờu thu c bit, thu xut khu phi np Doanh thu thun bỏn hng v cung cp dch v (01-02) Giỏ hng bỏn Li nhun gp bỏn hng v cung cỏp dch v ... SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505 Xã IaO- Huyện IaGrai -Tỉnh Gia Lai Thuyết minh báo cáo tài chính quí II năm 2011 lượng I Đầu tư cổ phiếu 87.880 4.018.760.000 79.428 3. 945.740.000 1 NH thương mại cổ phần á châu 43. 812 1.859.020.000 36 .510 1.786.000.000 2 Công ty cổ phần CK Bảo Việt 32 .000 1.794.560.000 32 .000 1.794.560.000 4 Công ty CP ĐT & XL Sông đà 5 .39 8 36 .280.000 5 .39 8 36 .280.000 5 Công ty cổ phần. .. 1.2 93. 168.058 65.846.458.452 12.896.027.197 12.594.245 .38 1 148. 836 .36 3 112. 136 .36 2 40.809.091 962. 131 .287 77.780 .35 4 .36 2 22.019.252.475 7.106.880.859 281.467.708 28.844.665.626 13. 804 .39 6.640 4 .32 6.406.611 34 9.974.996 17.780.828.255 956.004 .39 0 214.590.850 100.551.299 1.070.0 43. 941 36 .779.6 53. 505 11.647.878 .32 0 731 .994.0 03 47.695. 537 .822 20. 438 . 630 . 431 22.589.087 .30 7 8 .39 5.199.0 03 7.272.605.116 232 .975.5 13. .. dung 30 /09 /2011 30 /09/2010 5.818. 531 .500 1.074.624. 234 1.074.624. 234 5.818. 531 .500 ĐVT 30 /09 /2011 30 /09/2010 1 Kinh phí công đoàn VNĐ 2. 433 .489.175 1 .39 4.489. 538 2 Bảo hiểm xã hội VNĐ 865.7 63. 111 867.092.028 3 Bảo hiểm y tế VNĐ 196.986.172 179.541.896 4 Bảo hiểm thất nghiệp VNĐ 83. 0 13. 338 78.826.548 5 Các khoản phải trả phải nộp khác VNĐ 31 . 832 .516. 435 1 .31 8.008.584 - Công ty CP xây dựng 47 VNĐ 29.2 73. 991.091... doanh thu VNĐ 39 6.216.464 17.298.652 - Chiết khấu thương mại VNĐ - Giảm giá hàng bán VNĐ 39 6.216.464 17.298.652 - Hàng bán bị trả lại VNĐ 3 Doanh thu thuần về bán hàng VNĐ 401 .39 6 .36 5.754 32 5. 237 .056.1 83 Trang 11 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505 Xã IaO- Huyện IaGrai -Tỉnh Gia Lai Thuyết minh báo cáo tài chính quí II năm 2011 25 Giá vốn hàng bán STT Nội dung ĐVT 9 tháng đầu năm 2011 9 tháng đầu năm 2010 1 Giá... 14.597.979.042 13. 498.572.5 93 3 Phân phối lợi nhuận sau thuế VNĐ 17 .33 2.902.497 11. 831 .750.112 - Trích quĩ đầu tư phát triển 9 .37 4 .36 2.247 4.710.629 .38 5 - Trích quĩ dự phòng tài chính - Trích quĩ khen thưởng, phúc lợi 1. 733 .290.250 1.147.702. 034 - Chia cổ tức 6.225.250.000 4.980.200.000 14.597.979.042 13. 498.572.5 93 9 93. 218.6 93 Cộng Công ty đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 cho các cổ đông với... VNĐ 49.186. 739 . 534 20.610.992. 131 - Huy động CBCNV VNĐ 250.000.000 250.000.000 Trang 8 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505 Xã IaO- Huyện IaGrai -Tỉnh Gia Lai 2 Nợ dài hạn đến hạn trả Thuyết minh báo cáo tài chính quí II năm 2011 VNĐ 732 .000.000 101.151.429 56 .38 8.096.974 20.962.1 43. 560 ĐVT 30 /09 /2011 30 /09/2010 Cộng 18 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước STT Nội dung 1 Thuế GTGT VNĐ 6.964.086. 536 1.916.146.202... tư dài hạn khác 30 /09 /2011 STT Nội dung Số lượng 30 /09/2010 Giá trị Số lượng Giá trị I Đầu tư cổ phiếu 868.600 8.686.000.000 438 .600 4 .38 6.000.000 1 Công ty CP Cao Nguyên - Sông Đà 7 138 .600 1 .38 6.000.000 138 .600 1 .38 6.000.000 2 100.000 1.000.000.000 100.000 1.000.000.000 3 Công ty CP điện lực dầu khí Nhơn Trạch Công ty CP ĐT, XD & PT Năng Lượng Sông Đà 630 .000 6 .30 0.000.000 30 0.000 3. 000.000.000 II... VNĐ 38 . 230 .026 43. 900.908 3 Thanh lý TSCĐ VNĐ 491.141.2 43 700.000.000 4 Thu nhập khác VNĐ 2. 631 .805 21. 439 .917 532 .0 03. 074 768.977.189 Cộng 3. 636 .36 4 29 Chi phí khác STT Nội dung ĐVT 9 tháng đầu năm 2011 9 tháng đầu năm 2010 1 Tiền phạt thuế, phạt BHXH, phạt hành chính VNĐ 81.225.489 60.466.517 2 Thanh lý TSCĐ VNĐ 230 . 137 .284 612.925.7 53 3 Chi phí khác VNĐ 47.707.460 37 .854.5 73 Trang 12 CÔNG TY CỔ PHẦN... 8. 139 .600.000 2 Vốn góp của cổ đông khác 67,15% 16.761.400.000 67,15% 16.761.400.000 3 Cổ phiếu quĩ 0,24% 59.000.000 0,24% 59.000.000 100% 24.960.000.000 100% 24.960.000.000 Cộng c Cổ phiếu Trang 10 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505 Xã IaO- Huyện IaGrai -Tỉnh Gia Lai STT Thuyết minh báo cáo tài chính quí II năm 2011 Nội dung 30 /09 /2011 30 /09/2010 1 Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 2.496.000 2.496.000 -. .. 1.018.507. 839 3. 782.522.406 2 Công cụ, dụng cụ VNĐ 35 9.112. 730 172.721 .36 7 3 Chi phí SXKD dở dang VNĐ 111.724.287.629 92 .31 3.448.691 1 13. 101.908.198 96.268.692.464 ĐVT 30 /09 /2011 30 /09/2010 1. 632 .970.6 53 Cộng 9 Chi phí trả trước ngắn hạn STT Nội dung 1 Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ VNĐ 537 . 436 .650 2 Tiền thuê văn phòng VNĐ 23. 050.000 Cộng 560.476.650 1. 632 .970.6 53 30/09 /2011 30 /09/2010 10 Tài sản ngắn