Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay thang nam 2015, COng ty dã áp dung phi hi t6 cac quy dinh cita Thong tir 200 Nhang thay doi quan tong chinh sach ke toan cüa Cong ty va cac anh hisOng den bao cao tai chinh cüa C6ng ty, duvc trinh bay cac thuyet minh Iãi tren c6 phieu (4(t)) Tom tit nhirng chinh sach kê toan chu yeu Sau day la nhang chinh sach k toan chit yeti &roc Cong ty áp dung viec lap bao cao tai chinh gala nien de a) Cac giao dich bang ngoai Cac khoan muc tai san va na phai tra c6 gee bang dan vj ti'en t khac VND dtrac quy di sang VND theo tY gia giao dich thtrc te Cac giao dich bang cac dan vj tien khac VND nam dtrgc quy dei sang VND theo t gia thkrc te tai giao dich Ty gia thkrc te áp dung cho cac giao dich bang ngoai dirge xac dinh nhtr sau: gia giao dich thtrc t6 mua ban ngoai te la ty gia hop deng mua ban ngoai Cong ty va ngan hang thtrang mai - TY gia giao dich thtrc t6 ghi nhan ng phai thu la ty gia mua ngoai t cüa ngan hang nai Cong ty nhan tien L] II coNc TYCO PHA\ QUOC TE HO.I\G GrA BAI CHAY _ HA LONG _ QU.{\G \]NH BANG CAN DOI KE TOAN eui I/20r6 Don vi tinh: YND LI L] II I II II L:'l t' L, tl t1 t* k Ngiy 86o c5o tdi chinh 31 thdng 03 ndm 2016 TAI sAN Mi s6 A - TAI SAN NGAN HAN I Ti6n vA c6c khodn tuong duong Thuv6t minh 3u12t2015 l 100 liin 3U3/2016 110 301.273.034.345 309.395.988.000 22.922.471.960 39.t 64.599.320 22.922.471.960 39.164.s99.320 l l I len C6c khoan tuong tluong tidn II Eiu tu tii chinh ngin h4n Dr-r phdng III C6c kho:in phiii thu /G 121 giim gi6 ch(rng kho6n kinh Ph6i thu ng6n han l 120 Chrlng kho6n kinh doanh doani (*) Dau tu n6m giii d€n ngdy tiio I 112 122 han t23 ngin h4n 130 cia khiich hdng l3l /"i/ 256.959.924.330 256.93t.043.600 ;t 46 66 77 84.054.450.480 12.702.352.820 t2.126.508.680 850.884.500 112.184.43t.320 83 r rruoc cno nguor Dan nSan han 132 Phai lhu nQi b0 ng6n han 133 Phai lhu theo tidn kd hoach hop dong 134 xay dung Phii thu v€ cho vay ngAn han 135 Phdi thu ngin han kh6c 136 Dg phdng phdi thLr ng6n han kh6 cldi (*) 137 171 Tdi sdn thi6u chd xir l! (1l IV Hing tdn kho l Hdng tdn kho 140 Du phdng gidm gi6 hdng tdn kho (*) 149 150 l Chi phi trd truoc ngirr han t5t lnlre (r l(r I OIfoc Knall trlt 152 Thu€ vd ciic khoan kh6c phai thu Nha 153 ruIdc 154 phi Tdi sdn ngdn han khiic ( l l 434.346.880) 20.901.36 r.880 13.018.319.160 25.261.405.695 I 141 V Tiri siin ngin h4n khic Ciao dich rnua bdn lai trrii phidu Chirh 340.079.760) 139 155 i.798.917.000 (4.360.043.81s) 489.276.175 (780.597.810) 282.025.920 489.27 6.11s 282.025.920 cd sl au( \rl cd \\*\ soil \ CONG TY Co PHA\ QLoC TE ho.\\G GI,{ BAI CHAY - HA LO\C Qt \\c \t\H Ngey 3l Brio crio tii chinh th6ng 03 ndm 2016 sANc cAN ocil xd roAN QUr r/2016 (Tidp theo) I I It Don vi tinh: VND 31112t2015 200 thu vd cho vay ddi han Phrii thu ddi han kh6c ( tl L L_ t_ 1_ 1_ t- 215 2t6 Du phdng phai thu ddi han kh6 ddi Tii l Tai (*) s:in c6 tllnh san cii dinh hiru hinh - Nguy€n gi6 (*) 946.671 455.400 22s 226 hao mdn luy k6 (+) Tai siin c5 dinh vd hinh tri hao mdn luy kii (+) B6t tlQng sin - Nguy€n gi6 176.605.742.840 (229 934.28'7 440) 227 26.632.424.970 228 99 429 77 2s0 28.21 5.158.400 100.2s6.3 10.000 (72.797 35t.280) (72.041 l5 I 600 36.66,1.533.870 35.536.567.440 36.664.533.870 35.536.567.440 9.333.991.80s 9.41t.582.840 9.333.991 805 e 230 23t - Gi6 tri hao mdn luy ki: (*) Tii slin d6 dang ddi hen Chi phi sin xu6t, kinh doanh dang ddi han Chi phi xdy dung co ban dang h4n 240 241 2s0 Eau tu vao c6ng ty Dau tu vdo c6ng ty li€n doanh, li€n k6t Diu tu g6p viln vdo don v! kl6c 252 Du phdng dAu tu tdi chinh ddi han 254 .172.171.272.845 (241 361.750.910 229 ttiu tu Eiu tu tii chinh diri 224 tri - Gi6 V 974.886.613.800 930.809.52r.935 - Nguy6n gi6 - Nguy€n gi6 957.441.946.905 221 223 Tdi san c6 dinh thu€ tdi chinh 219 220 222 - Gi6 tri hao mdn luy k6 - Gi6 135 210 Ph6i T I khoin ph6i thu dii hqn Cdc (*) Diu tu n6m gifi d6n ngey d6o han Tii s6n diri han khdc lr Chi phi tra trudc ddi han Tdi sdn thu€ thu nh6p hodn lai Thi6t bi, vat tu, phu tirng rhay thii ddi'han Tdi san ddi han kh6c TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 25t 253 1ll.58l ;r0 255 260 261 262 1t.297.995.555 t2 t:l 19.80{.26.1.920 8.40r.818.875 2.896.t76.680 2.920.2,i L8+0 263 923 30 6.960.282 .960 ]]0 268 270 l.3l6.olr.s02.;s0 1.349.035.017.000 LJ rJ cONc ry co pHA\ euoc rE Ho.\\G -] -] Qie'p theo) Don vi tinh: VND c - No pnAr rn,q 300 311 18.397.207.025 20.812.78s.840 534.498.335 377.036.880 Phdi tra nOi bQ ng6n h4n 316 Phai tra theo ti6n dO kti hoach hop ddng xdy Doanh thu chua thqc hiQn ng6n h?n 318 Phii tr6 ngin han kh6c ngin han 312 313 162.185-055.120 6.290 i8.994.876.560 10.91 8.102.705 11.599.5r5.t60 469.936.5 80 ,1,11.798.710 16.'739.2',7 317 3r9 l5 36.077.291 185 19.260.1 320 t6 94.545.671.69s 88.698.924.600 321 14 Giao dich rnua b6n lai tr6i phiiiu Chinh phti 324 IL Ng dii h?n 330 14 il5 L Du phdng phrii trd ng6n han 12 Qu! khen thuong, phirc loi 13 Qu! binh 6n giA 7.360 Y v ni 323 IU 127.858.580.310 t28.92t 435.280 3il tra ngudi b6n ddi h4n Ngudi mua trd tidn tru6c ddi han 332 Chi phi phrii trd ddi h4n Phii tr6 n6i bQ vd viin kinh doanh 334 Phrii tra nQi bQ ddi han 335 Doanh thu chua thuc hi€n dii han Phrii tr6 ddi han kh6c tii chinh ddi h4n 336 339 10 C6 phi6u uu dai 340 I Thui5 thu nhnp hodn l4i phdi trir 341 12 Du phdng ph;ii trir ddi han Qu! ph6t tri6n khoa hqc var cdng nsh6 58.946.773.990 59.436.78i 1'7 65.770.935.91s 66.317.612.520 t8 3.140.870.405 3.166.919.610 337 338 Tr6i phi6u chuyiln d6i 13 -r -r 291.106.490.400 Vay ve ng thu6 *r 31n2t2015 305.540.564.125 177.681.983.81s I Phdi -r 3t/312016 3t0 -r -] IhuYet minl I Ng ngin han I Phdi tri ngudi b6n ng6n han Ngudi mua tra ti6n tru'6c ng6n h4n i Thu6 vd c6c khorin phii nQp Nhd nudc Phrii trii ngudi lao dQng Chi phi phrii trdL ng6n han I -] s6 I 10 Vay vd no thu€ tdi chinh -] Mi TAI SAN -r -r rf roAN QUI r/2016 -] *r Brio c5o tdi chinh Ngny 31 th6ng 03 nam 2016 nAxc cAN odl -J -J -J -] GrA \I\H BAI CHAY _ HA LO\G _ QL.\\G 343 r 20 ,( L ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2016 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 237.446.138.725 270.531.281.331 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 18.929.266.071 27.955.052.472 Tiền 111 V.1 18.929.266.071 27.955.052.472 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 - - 57.711.410.174 74.711.410.174 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (923.815.826) (923.815.826) 52.000.000.000 69.000.000.000 69.979.645.716 62.901.421.341 25.082.505.323 22.713.484.619 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 44.897.140.393 40.187.936.722 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 86.575.075.802 101.526.511.578 86.575.075.802 101.526.511.578 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 4.250.740.962 3.436.885.766 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 63.897.110 105.478.745 Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.642.654.651 1.740.357.069 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.544.189.201 1.591.049.952 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 49.869.183.468 51.402.484.926 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - - Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 37.880.796.968 39.354.098.426 221 14.250.158.513 15.564.519.605 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 79.555.571.666 79.555.571.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (65.305.413.153) (63.991.052.061) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 23.630.638.455 23.789.578.821 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 27.837.973.495 27.837.973.495 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 V.9 (4.207.335.040) (4.048.394.674) III BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 230 - - Ngun giá 231 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 - - 240 - - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - - Chi phí xây dựng dở dang 242 - - 250 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - - Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 - - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 260 1.300.000.000 1.360.000.000 IV TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN V V.6 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN VI TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC V.11 V.12 V.12 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.13 1.300.000.000 1.360.000.000 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.13 - - Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 - - Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 287.315.322.193 321.933.766.257 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt MAU sd 02 coNG HOA xA HQr cn0 NGHIA vrEr NAM DQc l$p - Tq - H4nh phfc Cdng ty C6 phAn Chr?ng kho{n ChAu A-Th{i Binh Duong -. a.-_ 56:.&& V/v: COng b5 thdng tin b6o c6o tai chlnh Hd nQi, ngdy 20 thdng ndm 2016 qu! I n6m 2016 Kfnh gfci: ily ban Chrimg kho6n Nhir nurtc S& Giao digh Chfmg khoid Hn NOi So Giao dich Chrimg khoin Hii Chi TOn c6ng ty: CTCP Chimg khorin Chau A - llinh Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chirng kho6n: APS Dla chi tru so chinh: Tdng 2&3, tda nhir Machinco Building,444 Hodng Hoa Th6m, P Thuy Khue Q.Tay Hd Tp He NOi ' DiQn thoqi: 04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 Ngudi thgc hi€n c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D5 Lang NQi dung cua th6ng tin c6ng b6: - 86o crio tdi chinh quj ndm 2016 ctld CTCp Chrmg kho6n Chdu A - fnai gmn Duong ilu-o.c lQp ngdy 20/04/2016 bao g6m: BCDKT, BCKeKD, BCLCTT, VCSH, TMBCTC - N6j dung gidi trinh chdnh lgch lqi nluAn quli I ndm 2016 so vdi quy ndm 2015 Dia chi Website ddng tai todn b6 b6o c6o tdi chinh: hrIol/aoec.com.vnl Chfng t6i xin cam k5t cec th6ng tin cOng b6 tr€n ct6y ld dung sg thQt vd hodn todn chiu trrich nhi6m tru6c phrip lu4t v€ n6i dung th6ng tin c6ng b6 , Noi nhSn: - Nhu tfen Luu: cB'rr)K/ NGIJ ' ?, "^-\? r tffia* tr,liu s6 0z COng ty C6 phAn Chrlng khoin ChAu A-Thdi Binh Duong -;7 -4bo: b {t V/v: Gi6i trinh coNG HoA xA HQr cno NGHIA vr+r NAM DQc l$p - Tg - II4nh phric chQnh lQch lgi nhu{n 1.2016 so v6i cu'f 1.2015 quj Hd nQi, ngdy 20 thting ndm 201 Kinh gfti: tly ban Chring khodn Nhir nu6c S& Giao dfqh Ch'frng khodn'Hn NQi S& Giao dlch Chrimg khorin H6 Chi Minh TOn c6ng ty: CTCP Chung kho6n Chdu A - Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chimg kho6n: APS ' Dia chi hu sd chinh: Tdng 2&3, tda nhd Machinco Building, 444 Hoing Hoa Thdm, P Thuy Khud Q.Tay H6, TP He NOi DiQn tho4i:04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 ' Ngudi thsc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D6 Lang , Noi dung giAi hinh tren l6ch loi nhuQn: Quj nim 2016 doanh thu ting 15.2% nhrmg tuong ung chi phi hoat ctQng cfing tAng theo phAn 16 bAn tai san tdi lf 6l% vit chi phi kh6c ting l€n Do d6 ldm cho 1oi nhudn Quy nAm 20i6 so v6i quli ndm 2015 gidm chinh FVTPL, b6n c4nh d6 chi phi quan C6ng ty 42s5% Dia chi Website ctdng tii todn bQ b6o c6o tai chinh: http:/qpga.aelarn/ Chring t6i xin cam k6t cac th6ng tin c6ng bti tren eay ld thing sg thQt vd hodn todn chiu tr6ch nhiom tru6c phdp luat vd noi dung th6ng tin c6ng bii cBr"r/t^/,/, Noi nhQn: - Nhu trCn Luu: Iflfu BJttH BlJdI{G C6ns ty CP Chtus Khoin Cheu A Thii Binh Duoxg MAu s6 802 - TAng 2&3 tda nhd Machinco Building, 444 Hodng Hoa ThAm, P Thuy Khu6, Q Tdy Hd fP Hd N6i cTcK (Ban hdnh theo TT si5 210 /2014 /TT-BTC ngdy 30 /12/ 2014 cia BQ Titi chinh) BAo cAo TiNH HiNH TAI cHiNH RITNG T4i ngiy 31 th6ng 03 nim 2016 Chi ti€u Ma s5 Thuy6t minh 3l/03t20r6 0U0U2016 TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN (r00 = 1r0 + 130) I Tii sen tdi chlnh (110 = )r29) lrr l.Tidn vd c6c khodn tuong du BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 [...]... 11 . 519 .14 3.490 14 .456.669.960 2 41. 3 61. 7s0. 910 Gi6 tri cdn lpi Tai ngdy 011 0t/2 016 Tei ngiy 3y03t2 016 -] 750. 410 . 811 .480 15 4. 718 .975.400 8.462.842.080 7 41. 359 .11 6.375 't47.842_635.600 13 328.597.040 1s,50.22g.400 9.435.029.505 ,12 .680.698.705 19 49 2-0 41 TAi siin c5 dinh y6 hinh -r ! !'r 10 tri hao mdn I0y k5 01/ 01/ 2 016 -r 1. 7 Gi6 Tai ngdy -] 1 s0 Phdn mim miy tinh I Ong gii Tai ngiry 011 011 2 016 98.607.373.920... 3l/03/2 016 r.648.936.080 97.794.434.340 1. 635.3 41. 910 99.429.77 6.250 70.5 91 056.360 1 450 O95 240 72.0 41. 1 51. 600 Gi6 tri hao mdn l[y k6 Tai ngiy 01/ 01i2 016 I 00.256.3 10 .000 T3i ngiy 31/ 03/2 016 Gi6 tri cdn l3i Tai ngdy 0l / 01/ 2 016 71. 332. 215 . 610 1. 465 .13 5.670 72.797.3 51 280 28. 016 .3t7.560 t_ 19 8.840.840 Tai ngiy 3l/03/2 016 28.2 15 l -5 S.lar) 26.462.2[a.no 17 0.206. 210 26.6i2 .12 1. 9-0 'r 10 I 'r -l I... \ -r -r 'fai ngdy 01/ 01/ 2 016 848.234.984.520 256.054.425.000 15 .17 5.7g0.520 24.4 01. 009 .16 0 32.739.533.640 1. 176.605.742.840 Tai ngdy 31/ 03/2 016 843.246.334.235 254.000.699.235 16 .775.685.470 24.1gg.842.1s5 33.94A.7 'r Tai ngdy 3t t03/20t6 t .17 2. ,17 1.272.A4s 97.824 .17 3.040 10 1.335.449.600 6. 712 .948.440 11 .072. 412 .12 0 12 .9893A4.240 22g.s34.2a7.440 10 1.887. 217 .860 10 6 .15 8.063.635 7.340.655.965 11 . 519 .14 3.490... rf 1 q\9Ly,qo tsAI CHAY -I -I 18 -I -I c0ng 19 I I I t I I I I s