Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc tài liệu, giá...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Signature Not Verified Được ký TRẦN TRỌNG HỮU Ngày ký: 14.08.2015 15:38 Deloitte ej \91 c6Nc rv cO rnAlt xnrnr oo,lmr rcri no.l r,6xc ndxrAc (Thdnh lQp tqi nuic CIIXHCN YiQt Nam) BAo cAo rar cnixn HqP NHAr oA orlgc soAr xET Cho ki ho3t ilQng tn ngiy 01 th{ng 0l nlm 2015 d5n ngiy 30 thdng nlm 2015 rv cO puAn KINH DoANH xsi n6l l6xc ruItN sAc fang t l, Tda nhi ViQn DAu khf Viet Nam, 167 Trung Kinh cOnc HeNOi, CHXHCN ViQtNam I )a 0 li MVC LVC iE TRANG NOI DUNG sAo cAo CUA BAN GIAM t-2 DOC sAo cAo KET QUA CONG TAc BANG cAN Dor KE ToAN Hop = SOAT XET BAO CAO TAI CHTNH HqP NHAT 3-4 5-6 NsAr ) I ,' sAo cAo TpT QUA HoAT DQNG KINH DoANH eAo cAo Lttu cHrrYEN rrEN rE rnuyEr MrNH sAo cAo HOP HOP NUAT M{Ar reI cuiNu sQp NHAr 8-9 t0-37 Ty cO PHAN KINH DoA-NH KHi HOA LONG MliN BAc Ting I t, Tda nhi Vien Ddu Viet Nam, 167 Trung Kinh CONG BAo cAo cUABAN GL(MDOc Ban Gi6m d6c C6ng ty cd phan Kinh doanh Khl h6a ldng Mian Bic Gai fft le "cong ty") dg trinh b6o c6o ndy cr)ng v6i b6o c6o tii chlnh hqp nhfu cua Cdng ty cho k| ho4t ttQng tir ngdy 0l thdng 01 nnm 2015 d6n ngdy 30 th6ng nlm 2015 a I HQI DONG QUAN TN VA BAN GIAM D6C C6c thdnh vi€n cia HQi tt6ng Qunn b6o c6o ndy gom: fi rl( ve Ban Gi6m d6c COng ty tE [...]... nhtu Cing ty GiI tri cd tL! Gi{ giic tha hai Thli gi qui hp YND 22 .5E7.65t.604 16 .22 5.867 hAn 2 nnn 15.499.703.4t6 t9. 022 .146.935 12. 322 .146.935 D,rti2 nn NHH 9t9.7 12. 205 2 niDt 919.7 12. 205 919.7 12. 205 Dttdiznnn li Dtt &dng 2. tM.871.3 12 IIng 157.N4.030 Cpc BA 6ng 9/9.7 12. 205 hen 10.400.0N Trin2 nin hnii 2 nnn hin2 ana Dltzi 2 nnn 8.918.073.137 TrAn2fin 2. 645.499.461 2. 257.5u.346 Drti2nnn 18. 323 .358 YAa... 931.763.944 19.065.905.177 20 9.108 .23 1.671 I00.158 .26 5. 327 93.796.14t 29 A I 7Al ,934. 624 Lt77 66a.934 19.0a3 .22 2.347 21 5.997 23 2.s30 170.446.064 .26 7 37 3 .29 2 -2 2 9 .25 0 GIA TRI HAo MdN LOY Kf, T0i ngdy 0 I /0 U20 I 5 Kh6u hao trong ki T{i nSiy 30/6 /20 15 68. 026 .188.488 4.977 .29 2.641 66. 420 .57 5 153 .26 8 .25 8.516 10.915.739.063 crA rR| cON L4r Td ngty 30/6 /20 15 Tti ngiy 3Ul2 120 14 Nguy€n gi6 cria c6c tei san... 0l/01 /20 15 iliin ngiy 30/6 /20 15 VND T& ngiy 0l/01 /20 1,t if6n ngty 30/ 620 14 1 .22 6.491 .24 4.7 82 1.955.534.767 159