Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tài liệu, giáo án, bài giản...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG Deloitte LONG TY CO PH.AN NHIET DIEN PHA LAI (Thdnh lap tai nudc CÂng hda xọ hoi chu nghia Viet Nam) BAO CA.O TAI CHINH HOP NHAT HA HUOC SOAT XET Cho ky hot dong tir 01 thing 01 nam 2014 den ngiy 30 thing nim 2014 4.21 CONG TY CO PHAN NHI*T DIN PHA LJ Phumg Phi Lai, thj xA Chi Linh Tinh Hói Dtrcmg, CHXI-!CN Vit Nam MUC LUC NO! DUNG TRANG BAO CO CUA BAN GL&M DOC BAO CO KET QUA CONG TAC SOAT XET BAO CO TAI CHINH HOP NHAT BANG CAN DOl KE MAN HOP NHAT 3-4 BAO CO KET QUA BOAT DONG KIM-I DOANH HOP NHAT BAO CO LUt CHUYEN TIN TE HOP NHAT THUYET MINH BAO CO TM CHIN}I HOP NHAT 7-28 CONG TY CO PHAN NHIT BJN PHA L1 PhuOng Phó Lai, thi xọ Chi Linh Tinh Hói Ducmg, CHXHCN Viet Nam BAO CO CUA BAN GIAM DOC Ban Giỏm d6c Cong ty c6 ph.n Nliiet din Ph Lai (g9i tt l "Cong ty") d6 trInh bỏo cỏo cỹng vi bỏo cỏo ti chinh hop nht cOa Cong ty cho kS' hoat dng tir ngy 01 thỏng 01 nọni 2014 dn ngy 30 thỏng nọm 2014 HQI BONG QUAN TR! VA BAN GIAM DOC Cỏc thnh viờn cUa Hi d6ng Quan tri v Ban Giỏin dục Cong ty dọ diu hõnh Cong ty k' v dn ngy lp bỏo cỏo gụm: HễI &ng Ouón tn - Ong Phain Kim Lam Ong Nguyn Viờt Ha Ong Trn Van Dir Ong Pham Van Thu BA Nguyn Thi Mai Thanh - ChiX tich Thónh viờn Thnh viờn Thnh viộn Thnh viờn Ban Giỏm dc Ong Pham Van Thu Ong Nguyn Van Thanh Ong Nguyn Van Thỹy Ong Nguyn Van Quyen Tang Giỏm d6c Phú Tong Giỏm doe nhim ngy 01 thang nọm 2014) Phú Tong Giỏm dOc Phú Tong Giỏm d6c (bo nhim ngy 30 thỏng nam 2014) TRACH NH1M CUA BAN GIAM DOC Ban Giỏm d6c Cong ty cO trỏch nhim lp bỏo cỏo ti chInh hop nh&t phõn ỏnh mt cỏch trung thrc v hỗvp 1' tinh hInh ti chinh cling nhir kờt qua hot dong kinh doanh v tinh hinh urn chuyn tiờn t8 cỹa Cong ty ks', phti hop vi chun mire k8 toỏn, chộ k8 toón doanh nghip Vit Nam v cỏc quy dinh phỏp l cO lien quan dn vic lap v trInh bay bỏo cỏo ti chinh Trong viec lap cỏc bỏo cỏo ti chInh hcrp nht nay, Ban Giỏm dục diiỗrc yeu cõu phi: - Lira chon cỏc chinh sỏch ke4 toỏn thIch hop v ap dung cỏc chinh sỏch mOt each nhAt quan; Dira cỏc xột doỏn v irc tinh mụt each hop v thOn trong; Nờu rO cỏc nguyen tc ke toỏn thIch hcrp cO diruc tuón thu hay khOng, cO nhung ap dung sai lch yu can dirỗic cong bú v gii thich bỏo cỏo tói chinh hop nht hay khOng; Lp bỏo cỏo ti chinh hop nhatt trờn ccr s hoat dụng lien tic trlr tru&ng hop khOng the cho rang Cong ty s6 tiởp tuc hot dOng kinh doanh; v Thiờt ke va thirc hin he thụng kiờm soỏt ni bụ mOt cỏch hitu hiu cho muc dIch lp v trinh bay bỏo cỏo tai chinh hop nhỏt hop l nhọm han chộ rai ro Va gian Ian Ban Giỏm d6c Cong ty chju trỏch nhim dam bAo rang s6 U toỏn duỗc ghi chộp mt cỏch phu hop dd ph" ỏnh mt cỏch hop l' tinh hmnh ti chinh elm Cong ty a b& k' thai dim no v dam bo rang bỏo cỏo ti chinh hop nhAt tuõn thh chuAn mire ke toỏn, chộ dO U toỏn doanh nghip Vit Nam va cỏc quy dnh phỏp l cO lien quan dn vic lp v trinh bay bỏo cỏo ti chinh Ban Giỏm d6c cling chu trỏch nhiOm dam bóo an ton cho ti san cha Cong ty v thirc hin cỏc biờn phỏp thfch hop dờ ngan chn va phỏt hin cỏc hnh vi gian ln vi sai pham khỏc Ban Giỏm dc xỏc nhn rang Cong ty cIA tuõn th6 cj ờucu nờu trhn vic lp bỏo cỏo ti chinh hop nMt cho Ban Giỏm - f/ycONGTYN< CO PHAN \ NHIET BLEW II - I\\-'\PHA LAI,, Tong GiAm dc Ngy 27 Lhang nỏm 2014 Ltj( Deloitte So: b ^ Z5 Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam Tng 12A, To nh Viriaconex 34 Lang Ha, Quõn D6ng Da Ha NOi, Viờt Nam Tel : +844 6288 3568 Fax: +844 6288 5678 www.deloitte.com/vn /VNIAHNBC - BAO CO KET QUA CONG TAC SOAT XET BAO CO TA! CHiNH HqP NHAT KInh gui: - - - - - - Chung tOi d thrc hin cOng tc soỏt xột bang can di k6 toỏn hqp nht tai ngy 30 thang nm 2014 cOng vOi bỏo cỏo kờt qua hoat Ong kinb doanh hap nht, bỏo cỏo km chuyộn tin t hap nMt Cho kS' hot dOng tir ngy 01 thỏng 01 nọrn 2014 den ngy 30 thang nỏm 2014 v thuyet minh bỏo cỏo ti chinh hop nhõt kern theo (g9i Chung l "bỏo cỏo ti chinh hap nhõt") cUa Cong ty CO ph-an N1iit diờn Phi Li (gpi tt l "Cong ty") &rc lp ngy thỏng n5rn 2014, tr trang dOn trang 28 Viờc lp v trmnh bay bỏo cỏo tõi chinh hap nhõt thuc trỏch nhim cOa Ban Giỏm dOc Cong ty Trỏch nhim cOa chOng tOi l dua Bỏo cỏo kOt qua cOng tỏc soỏt xởt ye bỏo cỏo WchInh hqp nMt trOn co sõ cOng tỏc soỏt xột cOa chOng tOi Ming tOi d thtrc hin cOng tỏc soỏt xột bỏo cỏoti chinh theo Chun mijc kim toỏn Via Nam s 05 910 - COng tỏc soỏt xởt bỏo cỏo ti chinh Chuõn mire yOu can cOng tỏc soỏt xOt phói lp kO hoch v thurc hin dO cO sir darn bỏo vira phi rang bỏo cỏo ti chinh khOng chira drng nhthig sai sOt tronC gm chfi ea l vic trao d6i vOi nhõn sir cOa Cong ty v ỏp du,rng cỏc thO tuic phõn tIch trOn nhung thụng tin ti chinh; Ong tỏc cung cap mOt rn(xc dO darn bo thp hon cong tỏc kim toỏn ChOng tụi khOng thirc hin cong vic kim toỏn nOn cling khOng dtra ' kiOn kiOm toỏn Nhir trInh bay tai Thuyt mirth s6 26 ph-an thuyt minh bỏo cỏo ti chinh hap nht, tai ngy bỏo cỏo nay, Cong ty dang thurc hin cỏc thrc hiOn cỏc thO tyc vOi co quan thuO dO xỏc dnh khoõn thuờ thu nhp phi nOp bO sung liOn quan tOi vic Cong ty CO thO khụng dirc giỏm thu 50% ỏp dung Cho nọm 2009 ChOng ...Signature Not Verified Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 15.08.2014 08:27 c6NG TY CO PHAN NII(JA VA M6I TRTIdNG XANHAN PH,TT Brio CAO T.J.I cHiNH HoP ' |loh\ NHA r Di Dt],o.C soA.r Hu\.r uo\L n \i,i\ 0r rjr\\L4r\\!r:0rr r)EN NC{t 3u THiNG ro !{qlr )0rr XEI - c6Nc rra cd PEIN MrUA vL M6t ltItdNG !6 CN1 l+CN l?-Cr d6ng nehi€p An D6n!, thi irrn Nm s6ch, hryeD Nd sdch, dth Hii xrlE AN PE iT Dms M!CLVC - BAo c,(o ctrA BAN TONG GIAM DOc - BAo cAo (i-r aui c6Nc rAc BANG cAN D6r KC To,{N Bio cAo KtT euA soAT xET IIOI NHAT HoAT DONG KL'IJ DoAr\rr HOp Nr't _ &{o cAo Lr/u cHr.,yEN TrH.l - THuyiTr\fi\'rr BAo cAo rAt cHhtH Hopt\.n{T TB HoP {T N!L{T 9-33 { Ty cd pH,ix Nr4JA v,i M6I TRU dNc xAMr lN PEIT 1+CN l2.Cum c6na trshiep An D6nS, Nam Sich, buyqn Nan S|1ch, dnnHniDtrms B,(O C,iO CiIA BAN TONG CT{M DOC drn l lng.'a r (orel L pnin Nhua \a lvoi'um! u h Al Prd'S9: r; lo Con"' oa rf h o .donac-naro.8do.ioD'.h'nnhopni.rdaLdo.streel'olihoddindrnnt!)01'lrnd0:m 2014 ii:n ngiiy l0 th6ng 06 ndn 2014 HOT DONC QU,{N TRI Vi BAN TONC CIAM DOC ctc ilidnh vien lia HOi'ldqQuan den nety l6p 860 ceo ley e6ft: Ir6i ddng ounn fl i Bhn f6 gC.un doc C6 sU d, dia hh CdnBnh-gri.i tri Brn T6ns Gi:im d6c TR,icH HTEM ctjA BAN TdNc cI,iM D6c d1.litrEU.md6cLdgNitra.h hemldoBaor&L nh',ng am Phd ann mo' cr-h r grhu ."1'oo) r.rh'nru rnh.'jnBnhllarquihodLdgLfid@nh.;riihl'mhln,hujer'r.er'e.1" C6trg ty lbns Dnm Tronc viac hp crc Bdo cro di chlin lap nlel niy, Ban T6ng Giin d6c tluq y€tr cdu ch$ cic chinn s:ich ka rotn $ich h@ vi ip dutrg 6c chinh rdcL d6 m6i cdcli nl,ir quini ' Lva Du'.-.* \' d@n dr 1$nor'a.hropl!\;thdntQnJ t N,iu cic nSUyen d!', ki ionn thich hq! c6 tirqc ruin lhi lEy khdn& c6 nhnng 6p dung sai lich '5 r4u can ddqc c6nr bd l|1 giii ll ch lro0! Bdo c6o l,il chinh hq! nhir hay kn6nsr vi ThiirkivArhuc hiftr hC $6ns kieoso6l noib0 m6r crch htu biau ho nuc dich Up vitinhbir Bio cio lii chinh hd nhiLhop li nnlnh chdrii ovigi lin, lo's c Am \ die n l'iu Ri.l' rl'ie r dirn b,o':nE J -cf ror dm Lt hep 6r, h phu d ohan a, r0 m l' I'qp r 1'h l"n !i.l'inl,'1"(6e'J6Urtjthd d m o\;dimb'o'dn !o bi h rff n ;| ;n rh'] "; ChL;n m Jc Ke o"n v tr \tm Ili' dn" Kd rotr V ir \-m \" dinh hiqn hinh khdc v0 ka todn t{i Viql Nam Bar TOn8 Gii'n d6c cing chiu lrech nhi6n dam bio 'f choriLisdn cia C6tr,etyvdlhuo hiCnc6c bii! pl,iprhich hqp de ngin chin ph,it hi€n cic hirh vi Ci6m d6c Ng,i T6ng $c trhan rins Cdng q di tuan t\i cac yeu cau ftn tong viec Ep Bio c6o ldi chirlr l 0( r [H KrErN roAil va ruvAil ril cfliil[ oudc Ii International Auditing and Financial Consulting Company Limited Go[c ry Em' , rc@fddiam.@m BAo c,io vABiocdo$i chinb cna C6ns Kirh oii: (iT w QUi cONc rAc soiT xliT kihogtdongtnngiy 01rh:inc0l nnn hqp nbAr cho t 2014 thing 06 nnn 2014 Cd Dhin Nh'I viL M6i troihg {rh An Phdl d6I ngny 30 c6 il6ne Hoi irdq Quin rri lrn T6ng Giin i,6c C6ns ty C6 phin Nh\n vA Mdi truihg snh An Phi( Cic chi,ng r6i di !i3n Mnh soil x-a Bdng c6n d6i kA torn hqp nhil hi.rgil l0 i,sg 06 nlm 2014 cnr8 vdi ygr minh &10 B,io cio Ka qtri horr tiong kiih do.nh hop nhil, Bto cto Ln chuy€n li€n tC ho! nltr vi Ph6r G.u dey lgi tit liL Ca,ns c,io rdi.hi,,h hqp nhit crja C6ng ty CO phAnNbuo vd M6i tutng xanh ^n06 nim 201.1 dtrdc lip ngiy I I t, ') cho ki hoqr ilor-s ti' trst] 0l d:in! 0l fih 2014 dOn trgdy 30 dring $ing03 nim 2014 tl t.n8 04 dotr lmn8 33 kdm iheo n \'r'.p\.u'n D') B: ;orr ' h op nhi' nal ,o.@l' l'ie u'Bd l;-guird6 conE l r'.hn m.'l".hunb'1 ;dra.aB,locAonl'in^aviBdo io'; I'inr rop{'l.n,l n.n,o nt'itrCri , -tr s roida hi,non ric,a 'h/r ;.0.olcLc.od"eBdo.io' hn h,inmu ar)i :' d'i.r.\od\nohriliiolih!a.h ''p a sBJo-'oiir\inhl,('I' tlhin"rh Llu Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - eu4n Hoan Ki6rn _ H;N;i- - Tel: 04.39423388 Fax:04.3941e942 86o e6o tii chinh hqp nh6t Quf lI nim 20I I Miu s6: Q-0ta TD - BANG cAN DoI KE ToAN Chi ti6u Md chi Thuy6t ti€u minh 56 cuiit t<y Don vi tinh: VND Si5 Oiu nem A. TAISAN I Ti€n m{t, vAng b4c, tt6 quf II Ti6n gfti tai NHNN III Ti6n, ving gfri t4i c6c TCTD kh6c vi chn vay c6c TCTD kh6c I Ti6n, vang gui t4ri cric TCTD kh6c 2 Cho vay cdc TCTD khric 3 Du phdng rti ro cho vay c6c TCTD khiic IV Chring khodn kinh doanh 1 Chung khorin kinh doanh 2 DU phdng giim git"chring khorin kinh doanh v cdc c6ng cg tii ehinh phii sinh vi cic tii s6n tii chinh khic W Chovaykhichhing I Cho vay khrich hirng )2/66-) -<da 2 Du phdng rui ro cho vay khrlch hang ll0 15 L20 t6 r30 n lJl t32 139 140 l8 141 149 lsO t9 160 161 20 169 2l 170 22 171 172 179 210 23 2lr 212 2r4 )1q 220 . 2Zt 24 222 223 224 22s 226 ))1 t( 228 229 240 241 241 250 26 2sl 252 253 254 255 259 300 321.,349,567,630 193,640,295,702 17,526,332,092,967 17,526,332,082,967 33,269,723,509 33,953,195,577 (683,472,068) 9,249,932,014 26,596,964,379,g31 26,883,339,950,830 (286,475,57r,999) 9,191,179,665,995 8,204,946,19r,656 1,000,000,000,000 (r3,767 ,s2s,76t) 322,999,000,000 201,670,98-1 ,695 505,232,494,164 11,636,740,990,717 11 ,636,740,990,717 98,g2g,3gg,040.64 99,51 1,870,109 /683"472,068) 24,1.A3,032,795,693 24,375,588,493,562 (272,s5s,697 ,879) 8,767,942,245,109 1,48r,36t.119,909 r ,300,000,000,000 ( t 3.418"874,800) 333,389,000,000 , i ^N4NTI Chring kho6n diu ru ,, lll]r^,\il1 Chung khodn dAu tu s6n sang d6 biin l/ C0 PHril/l- ll2 chuns khoin dArr rrr -ir, .+i- :,. *: "' vv rrlANI . l2 Chune khoiin dAu tu git diin ngdy drio han ;XA ilAt/.:ll: ou ptr-nng giim giri chimg khorin dAu tu /VllJ Grip viin. tliu tudhi h4n 1 Ddu tu vAo c6ng ty con 2 Y6ng6p li€n doanh 3 Ddu tu viro c6ng ty li6n k6t 4 DAu tu dii han khdc 5 Du phdng giam giri diu ru dii han IX Tni sin c6 Agnh I Tii san c6 dinh hiru hinh a Nguydn gi6 TSCD hiru hinh b Hao mdn TSCD htia hinh 2 Tii san c6 Oinn thu€ ti.i chinh a NguyAn gid TSCD b Hao mdnTSCD 3 Tli san c6 dinh v6 hinh a Nguy€n gid TSCD v6 hinh b Hao mdn TSCD v6 hinh X ndt O0ng sin itAu tu a Nguydn gid BDSET b Haomdn BESDT XI TAi sin C6 kh6c I Cric khodn phrii rhu 2 Cdc kho6n ldi, phiphdi thu 3 Tdi san thu6 TNDN ho6n lai 4 Tdi sdn C6 khric - Trong d6: Lqi thA thtrong mqi 5 C6c khoan dg phdng rii ro cho c:ic tdi san Cd n.i bdng kh6c TONG rAI SAN C6 322,889,000,000 2,lg6,113,gg1,32g 139,290,796,536 201,871,47r,004 (63,590,634,468) 2,047,933,094,793 2,056,639,664,081 (8,806,569,288) 4,667,951.,122,546 1,993,916,673,227 1,641,304,51t,016 I ,026,729,938,304 333,:389,000,000 1,526,153,g19,6g0 126,554,397,690 176,'165,476.626 (.50,21 1,078,936) 1,399,599,422,000 1 ,406,365,498,441 (6,766,076,441) 3,859,970,637,496 2,A30,461,983,684 957,082,854,32.) 872,325,799,483 61,039,939,640,424 51,032,g61,262,594 Chi ti6u Md chi ti6u Thuytit minh sii cu6i ry Sii aiu nem B Nq pltir rRA vA vON cr{u so HW I C6c khorin nq Chinh pht vi NIINN II Tidn grfri vi vay ciia c6c TCTD khdc I Ti0n gui cira cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Ti6n giii cfra kh6ch hing rY cdc c6ng cg tii chinh ph6i sinh vi c6c khoin nq tdi chinh kh6c V Viin tii trq, uf th6c ttiu tu, cho vay mi TCTD phii chiu rrii ro VI Phdt hnnh gi6y rb c6 gi6 WI [...]... 9 - TA! SAN CO D!NH vO HJNH Doi vi: VND Tong cong Quyờn sir dung dt Phh mm kờ toỏn Tai ngy 01/01 /20 14 57.414.901.6 32 3 72. 229 . 524 57.787.131.156 Tai ngọy 30/6 /20 14 57.414.901.6 32 3 72. 229 . 524 57.787.131.1 56 3 72. 229 . 524 TrIch kMu hao 42. 135.803.859 2. 838 .22 2.498 - 42. 508.033.383 2. 838 .22 2.498 Tai ngõy 30/6 /20 14 44.974. 026 .357 3 72. 229 . 524 45.346 .25 5.881 GIA TRI CON LA! Tal ngọy 30/6 /20 14 Ti ngy 31/ 12/ 2013... 6347 .24 9. 821 .971 46.498.000.000 1.386.580.848.150 7.780 328 .670. 121 Cic klioin vay 370.680.030.1 32 1.4 82. 720 . 120 . 528 3. 521 .460 .25 2.008 5.374.860.4 02. 668 Phói tró nguii ban v phói trõ khOc 28 0.176 .23 1 .25 8 - - 28 0.176 .23 1 .25 8 1.4 82. 720 . 120 . 528 3. 521 .460 .25 2.008 5.698.411.976 .24 7 5.653.018 .21 8 .26 0 (1.436 .22 2. 120 . 528 ) (2. 134.879.403.858) 2. 081.916.693.874 31/ 12/ 2013 - Tin v cỏc khoón turing during tin Du tur ng.n... 388.913 .23 9 .26 2 1.856.7 42. 274 370.680.030.1 32 Trong nọm thfr hai 1.856.7 42. 274 388.913 .23 9 .26 2 1.856.7 42. 274 370.680.030.1 32 TO nọm thO ba dn nOn thO nOn 5.570 .22 6. 822 1.166.739.717.786 5.570 .22 6. 822 1.1 12. 040.090.396 Sau nOn nóm 16.710.680.467 3.500 .21 9. 120 .405 17.639.051.604 3. 521 .460 .25 2.008 25 .994391.837 5.444.785316.715 26 . 922 .7 62. 974 5.374.860.4 02. 668 Trir: so^ phói trótrong Ong 12 thing (1.856.7 42. 274)... 4.590.177. 028 116.5 82. 927 .3 32 2.085.580 .27 5.950 169.860.766.887 351.809.377.098 25 0.003. 827 .24 6 5.498.696.457 78.686.3 62. 605 4.0 42. 348.095.706 2. 941.439.306 .24 3 Tn' ngõy 01/01 /20 14 Tn' ngy 01/01 /20 13 dn ngay 30/6 /20 14 VND dn nIv 30/6 /20 13 VND 164.160.375.617 24 .28 3 .21 8.335 - 196. 027 .908.0 10 28 .361. 722 .22 3 20 .85 1 .21 5.737 787.073.049.977 36.793.645.500 188.443.593.9 52 1.069.107.541.447 float doug khỏc 23 CHI... 3.086.818.0 12. 335 339.1 72. 410.035 316.698.748 .27 4 97. 924 .767.354 10 .26 7.7 72. 470 100. 625 .380.617 2. 134.951.051.508 341 090.397.584 25 0.003. 827 .24 6 92. 616.905. 028 3 .27 4.690.637 67.3 52. 725 .183 2. 156.056.730 8.894.0 72. 984 3.953.663.147.815 2. 898.183.670.170 Tn' ngóy 01/01 /20 14 den ngy 30/6 /20 14 VND Tir ngy 01/01 /20 13 dn ngIy 30/6 /20 13 VND 3.075.049.480 .29 5 179 .20 1.795 .26 1 350 .22 4.967.516 316.698.748 .27 4 4.590.177. 028 ... Mua ban diờn - 4 .25 5.180.790.4 62 3.615.609 .25 1.600 189.406 .27 9.371 22 3 616.755.769 189.406 .27 9.371 22 3.616.755.769 74.043. 720 .4 42 82. 599. 625 .731 18.793.833.333 1 42. 286.111.111 - 36.793.645.500 1 .22 7.601.000 1.060. 825 .644 30/6 /20 14 VND 31/ 12/ 2013 VND 5.444.785.316.715 1.917.519. 126 .675 5.374.860.4 02. 668 1 .29 7.849.8 12. 925 83 23 3.748.964 1. 423 .455.770.150 817 .29 5.117.400 2. 350.000.000.000 Tri gc vay v... Chi phi ti chinh khỏc 26 (4.958.000.000) 131.490.7 32 104.485.466 333.654.189.337 77.746.111.197 Tir ngy 01/01 /20 14 den ngóy 30/6 /20 14 VND Tir ngóy 01/01 /20 13 den ngIy 30/6 /20 13 VND (41.431.500.408) 76.944.7 62. 409 ( 12. 429 .450. 123 ) 35.513 .26 2.001 ( 12. 429 .450. 123 ) Tir ngy 01/01 120 14 den ngóy 30/6 /20 14 VND Tir ngy 01/01 /20 13 den ngọy 30/6 /20 13 VND 70.774.099. 029 8 72. 226 .747.408 - 4- , Thu nhap tr hoat On... VAYVANQDAIH3N 30/06 /20 14 JPY VND tinrng throng - Tp don Din lrc Vit Nam 25 .994.391.837 5.444.785.316.715 26 . 922 .7 62. 974 5.374.860.4 02. 668 TrO: S0^ phói tr trong Ong 12 thing (1.856.7 42. 274) (388.913 .23 9 .26 2) (1.856.7 42. 274) (370.680.030.1 32) (di.rccc trInh bay 0 ph an nq ng.n han) S06 dir vay di hn - - 31/ 12/ 2013 JPY YND tirong throng 24 .137.649.563 5.055.8 72. 077.453 25 .066. 020 .700 5.004.1803 72. 536 Khon vay... 1.917.519. 126 .675 1 .29 7.849.8 12. 925 183.061.0 82. 298 83 .23 3.748.964 10.651.815.875 29 . 328 .493.071 2. 111 .23 2. 024 .848 1.41 0.4 12. 054.960 (2. 859.645.088) 2. 108.3 72. 379.760 (2. 859.645.088) 1.407.5 52. 409.8 72 - CONG TY CO PHAN NHIT DIN PHA 141 Phtrng Phó Lai, thj xa Chi Linh 11th Hói DLrong, CHXHCN Vit Nam Rio cỏo ti chInh ho-p nht Cho k5' hot dOng tr ngy 01 thang 01 nm 20 14 dn ngy 30 thóng 6 nọm 20 14 THUYET MINH SO... 6 .27 3.874 .25 2 .23 3 Chờnh lộch thanh khoọn thuõn 5.545.796.578. 121 (1.509.154.957.048) (2. 113.7 72. 2 72. 255) 1. 922 .869348.818 Tong cong 30/6 120 14 - Dirúi 1 nọm YND Tn 1-5 nóm YND Trờn 5 nóm VND Tong YND 1.185.659.130.7 62 Phi thu khỏch hang v phói thu khỏc 1.408.538. 726 .136 - 1.185.659.130.7 62 3.753.051.965.073 - 3.753.051.965.073 - 46.498.000.000 1.386.580.848.150 1.433.078.848.150 6347 .24 9. 821 .971 46.498.000.000