Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
Công ty cổ phần Chứng khoán Miền Nam 170-172-172E Bùi Thị Xuân, Q1, Tp.HCM Bảng cân đối kế toán Quý I năm 2010 Chỉ tiêu A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán - Phải thu nội khác Các khoản phải thu khác IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phi trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) II Tài sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) Nguồn vốn A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán Phải trả hộ cổ tức, gốc lãi trái phiếu 11 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 13Y 138 140 141 152 151 155 158 200 220 221 222 223 224 227 228 229 240 250 260 261 263 268 270 300 310 A31 312 313 314 315 316 320 321 328 Số cuối năm Số đầu năm 20 693 667 024 15 635 517 025 635 517 025 000 000 000 25 109 706 558 18 726 444 794 726 444 794 000 000 000 V.11 008 084 851 769 324 589 622 732 262 661 944 066 661 944 066 V.03 V.02 616 028 000 V.01 V.04 050 065 148 156 053 766 39 334 502 854 676 880 11 720 506 716 10 520 717 692 783 661 622 555 405 253 -1 771 743 631 721 317 698 61 674 431 32 714 387 626 928 880 12 371 285 260 11 027 833 032 071 294 436 509 936 965 -1 438 642 529 V.06 737 056 070 945 508 164 -1 208 452 094 956 538 596 945 508 164 - 988 969 568 V.07 199 789 024 063 009 225 136 779 799 343 452 228 221 651 448 121 800 780 32 414 173 740 37 480 991 818 403 438 444 403 438 444 952 313 664 952 313 664 490 881 48 072 410 V.08 178 720 748 10 409 203 V.12 329 207 632 291 463 451 V.13 485 502 884 533 681 23 600 602 345 000 V.11 V.05 V.10 II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm B Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối II Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) Người lập biểu (Ký, họ tên) Vũ Thị Bích Thảo Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Đinh Thị Bích Thủy 330 334 336 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 430 440 V.15 V.16 26 010 735 296 26 010 735 296 40 000 000 000 28 528 678 154 28 528 678 154 40 000 000 000 17 874 735 -14 007 139 439 30 758 914 -11 502 080 760 32 414 173 740 37 480 991 818 #REF! #REF! #REF! #REF! Công ty cổ phần Chứng khoán Miền Nam 170-172-172E Bùi Thị Xuân, Q1, Tp.HCM Kết sản xuất kinh doanh Quý I năm 2010 Mã Chỉ tiêu Doanh thu Trong đó: 01.1 - Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán 01.7 - Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá 01.9 - Doanh thu khác 02 Các khoản giảm trừ doanh thu 10 Doanh thu hoạt động kinh doanh (10=01-02) 11 Chi phí hoạt động kinh doanh 20 Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh (20=10-11) 25 Chi phí quản lý doanh nghiệp 30 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25) 31 Thu nhập khác 32 Chi phí khác 40 10 Lợi nhuận khác (40=31-32) 50 11 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 51 12 Chi phí thuế TNDN hành 52 13 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 60 14 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) Thuyết minh 01 Kỳ Kỳ trước 857 161 703 337 659 246 384 059 783 473 101 920 12 207 575 812 273 320 639 398 857 161 703 158 394 880 698 766 823 203 825 502 -2 505 058 679 337 659 246 161 021 851 176 637 395 780 356 269 -2 603 718 874 -2 505 058 679 -2 603 718 874 -2 505 058 679 -2 603 718 874 VI.1 VI.2 Công ty cổ phần Chứng khoán Miền Nam 170-172-172E Bùi Thị Xuân, Q1, Tp.HCM Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý I năm 2010 Mã Thuyết số minh Chỉ tiêu I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ hoạt động kinh doanh Tiền chi hoạt động kinh doanh Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ toán Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng Tiền thu bán chứng khoán phát hành Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động 10 Tiền chi trả lãi vay 11 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 12 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 13 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên