Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic tài liệu, giáo án, bài gi...
TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC MỤC LỤC Nội dung Trang Báo cáo Ban Tổng Giám đốc 02 - 04 Báo cáo kết công tác soát xét 05 Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2013 Kết hoạt động kinh doanh cho giai đoạn tài từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 09 Thuyết minh báo cáo tài cho giai đoạn tài từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 10 - 32 06 - 07 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 06 năm 2013 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (sau gọi tắt “Công ty”) đệ trình Báo cáo với Báo cáo tài cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 06 năm 2013 kiểm toán Công ty Khái quát chung Công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (tên giao dịch là: Pharmedic Pharmaceutical Medicinal Joint Stock Company, tên viết tắt là: PHARMEDIC JSC) doanh nghiệp thành lập hình thức chuyển thể từ Xí nghiệp Công tư hợp doanh Dược phẩm Dược liệu thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 4261/QĐ-UB ngày 13 tháng 08 năm 1997 Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 064075 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09 tháng 12 năm 1997 điều chỉnh lần 08 ngày 21 tháng 06 năm 2013 Hiện công ty niêm yết Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Mã chứng khoán : PMC Vốn điều lệ : 93.325.730.000 đồng Vốn góp (VND) Tỷ lệ (%) Vốn cổ phần thuộc Nhà Nước 40.540.697.112 43,44 Vốn cổ phần cổ đông khác 52.785.032.888 56,56 Cộng 93.325.730.000 100,00 Cơ cấu vốn Trụ sở hoạt động Trụ sở Địa : 367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : +84 (8) – 3920 0502 Fax : +84 (8) – 3920 0096 Mã số thuế :0300483037 Nhà máy sản xuất Địa : 1/67 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, Tp Hồ Chí Minh Ngành nghề hoạt động - Sản xuất kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, vật tư y tế sản phẩm khác thuộc ngành y tế; - Liên doanh, liên kết với tổ chức cá nhân nước gia công chế biến số nguyên phụ liệu (chủ yếu từ dược liệu để sản xuất số mặt hàng có tính chất truyền thống); - In ép bao bì nhựa, nhôm, giấy; CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC Báo cáo Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo) Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 06 năm 2013 - Sản xuất, mua bán hoá chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), chế phẩm diệt côn trùng – diệt khuẩn dùng lĩnh vực gia dụng y tế (không sản xuất trụ sở) Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty thời điểm lập Báo cáo bao gồm: Họ tên Chức vụ Ông Trần Việt Trung Chủ tịch Bà Phó Chủ tịch Mai Thị Bé Ông Nguyễn Hữu Đức Thành viên Ông Cao Tấn Tước Thành viên Ông Phan Xuân Phong Thành viên Ông Huỳnh Văn Hóa Thành viên Ông Đặng Văn Giáp Thành viên Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến Thành viên Bà Nguyễn Thị Thúy Vân Thành viên Ban Kiểm soát Ban Kiểm soát Công ty thời điểm lập Báo cáo bao gồm: Bà Phạm Thị Hoàng Trưởng ban Ông Lâm Bình Lễ Thành viên Ông Ngô Minh Trí Thành viên Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty thời điểm lập Báo cáo bao gồm: Bà Mai Thị Bé Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Thúy Vân Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chất lượng Ông Phan Xuân Phong Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh Ông Cao Tấn Tước Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài – Hành Đánh giá tình hình kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh tình hình tài Công ty cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 06 năm 2013 thể Báo cáo tài từ trang 06 đến trang 31 Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt định thực kiểm toán Báo cáo tài cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 06 năm 2013 Công ty Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt bày tỏ nguyện vọng tiếp tục định kiểm toán viên độc lập Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC Báo cáo Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo) Cho giai đoạn tài từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 06 năm 2013 Xác nhận Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ Công ty năm tài Trong việc lập Báo cáo tài này, Ban Tổng Giám đốc đã: Chọn lựa sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; Thực phán đoán ước tính cách thận trọng; Công bố chuẩn mực kế toán phải tuân theo vấn đề trọng yếu công bố giải trình Báo cáo tài chính; Lập Báo cáo tài sở hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh; Thiết kế thực hệ thống kiểm soát nội cách hữu hiệu cho mục đích lập trình bày báo cáo tài hợp lý nhằm hạn chế rủi ro gian lận Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty tuân thủ yêu cầu nêu lập Báo cáo tài chính; sổ kế toán thích hợp lưu giữ đầy đủ để phán ánh thời điểm nào, với mức độ xác hợp lý tình hình tài Công ty Báo cáo tài lập tuân thủ Chuẩn mực Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành Ban Tổng Giám đốc Công ...TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG Signature Not Verified C O N G T Y C P H A N [...]... - - - 2. 916.105.767 1.411 .28 2.678 1 .25 8. 426 .20 0 5.585.814.645 174.966.345 893 .20 6.1 62 1 .25 8. 426 .20 0 2. 326 .598.707 2 Tăng trong kỳ 29 .161.056 88.813.116 - 117.974.1 72 - Khấu hao trong kỳ 29 .161.056 88.813.116 - 117.974.1 72 - - - - 20 4. 127 .401 9 82. 019 .27 8 1 .25 8. 426 .20 0 2. 444.5 72. 879 1 Tại ngày đầu năm 2. 741.139. 422 518.076.516 - 3 .25 9 .21 5.938 2 Tại ngày cuối năm 2. 711.978.366 429 .26 3.400 - 3.141 .24 1.766... số dư đầu năm 64.816.340.000 9 72. 9 72. 000 - 28 .9 62. 798.676 6.481.634.000 25 .835.737.348 127 .069.4 82. 024 - Tăng trong kỳ 28 .509.390.000 - - 24 .637.000.557 - 24 .870. 028 .311 74.051.967.111 + Tăng từ kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này - - - - - 24 .870. 028 .311 24 .870. 028 .311 + Tăng từ Quỹ đầu tư phát triển 28 .509.390.000 - - - - - 28 .509.390.000 + Tăng khác - - - 24 .637.000.557 - - 24 .637.000.557 - Giảm trong... 815.716.1 82 2.343.366.879 116.150.000 3 .27 5 .23 3.061 - Tăng do mua mới - 815.716.1 82 2.343.366.879 116.150.000 3 .27 5 .23 3.061 3 Giảm trong kỳ - - 403.8 62. 498 - 403.8 62. 498 - Thanh lý, nhượng bán - - 403.8 62. 498 - 403.8 62. 498 27 .767.185.1 62 72. 283. 621 .939 15.000 .21 5.756 3. 420 . 720 .360 118.471.743 .21 7 16.167.838.731 57.435.449.651 8.957.449.631 2. 917.414 .26 6 85.478.1 52. 279 2 Tăng trong kỳ 637 .20 3.871 2. 236.390.761... 2. 236.390.761 615.7 62. 033 126 . 325 .571 3.615.6 82. 236 - Khấu hao trong kỳ 637 .20 3.871 2. 236.390.761 615.7 62. 033 126 . 325 .571 3.615.6 82. 236 3 Giảm trong kỳ - - 403.8 62. 498 - 403.8 62. 498 - Thanh lý, nhượng bán - - 403.8 62. 498 - 403.8 62. 498 16.805.0 42. 6 02 59.671.840.4 12 9.169.349.166 3.043.739.837 88.689.9 72. 017 1 Tại ngày đầu năm 11.599.346.431 14.0 32. 456.106 4.103 .26 1.744 387.156.094 30. 122 .22 0.375 2 Tại ngày cuối... phải nộp (25 %) Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính 33.669.044. 522 8.417 .26 1.131 27 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC Địa chỉ: 367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 20 13 đến ngày 30 tháng 06 năm 20 13 Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu... 181.7 72. 731 14.8 02. 908 5.950. 123 .29 7 4.486 .24 1. 824 Cộng Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời với Báo cáo tài chính 23 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC Địa chỉ: 367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 20 13 đến ngày 30 tháng 06 năm 20 13 Thuyết minh Báo cáo tài chính 13 Vốn chủ sở hữu Chỉ... Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 20 13 đến ngày 30 tháng 06 năm 20 13 Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) 9 Tài sản cố định vô hình Chi tiết tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình như sau: Quyền sử dụng đất (*) Phần mềm kế toán Tài sản cố định vô hình khác 2. 916.105.767 1.411 .28 2.678 1 .25 8. 426 .20 0 5.585.814.645 2 Tăng trong kỳ - - - - 3 Giảm trong kỳ - - -. .. kỳ - - 28 .509.390.000 - 41 .23 6.506.348 69.745.896.348 93. 325 .730.000 9 72. 9 72. 000 25 .090.409 .23 3 6.481.634.000 9.469 .25 9.311 135.340.004.544 Số dư đầu kỳ trước Số dư cuối kỳ này - 24 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC Địa chỉ: 367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 20 13 đến ngày 30 tháng 06 năm 20 13... 22 7.415. 122 3.637 .29 0.661 1 .20 4 .20 0.5 42 Chi tiết gồm: Số cuối kỳ Số đầu năm - Công ty TNHH MTV Dược Quãng Ngãi 27 .489.4 42 27.489.4 42 - Công ty TNHH Trường Sơn 30.006.638 - - Công ty Cổ Phần Dược Dopharco 11 .22 2.089 - - Đối tượng khác 54.060.480 22 .119 .25 8 122 .778.649 49.608.700 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi Hàng tồn kho Mã số Chỉ tiêu 5.1 Nguyên liệu, vật liệu 5 .2 Công cụ, dụng cụ 5.3 Chi phí sản... thể tách rời với Báo cáo tài chính 15 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC Địa chỉ: 367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 20 13 đến ngày 30 tháng 06 năm 20 13 Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Nợ phải trả tài chính được phân loại là ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động