Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài TdNc cONG Ty pxAN e6N vA Hoe csAr oAu rsi - crcp c6NG ry cd pHAN pHAN BoN vA H6A cHAr DAU KHi MItN BAc Dia chi: Ting 4, Tba nhi ViQn diu ViQt Nam, 56 167 Trung Kinh, P.Y€n Hda, Q.Ciu Gidy, TP.Hi NOi Website r www.pmb.vn Dien thoqi: (r84) 35 378 256 Fax: (+84) 35 378 255 Mas6thu6:0102886450 BANG cAN Cho o6r rt roAN crtl.L Nrtx og ki kii to'tn Qvi, tqi ngdy 30 th'ing 09 ndn 2015 Don vl tinh : D6ng MT Thuy6t minh t quy CIIi TITU so A-TAI s,{N NGAN H4x (100=1lorl2}fr30+r4{Frs0) 100 ttt-r"arr" 123.424326.t17 I.Tiar vl cic khoitr tuong duong tian lll II Clc khoin dlu tu tti cblnh ngin h$ 120 Dv phbng giAm gi6 ch,6ng khoio kinh do.trh Dlu tu nim git d€n lgdy ddo heD J (') IU.Clc khotur phii thu ngitr h?n 2.TrA trudc cho nguiri PhAi thu theo ti6tr dO ke hoach hqp d6og xay dgdg Phai lhu va cho vay PhAi thu ngen hsn ! ngin hen h?n kh6 ddi (') Dv phi'ng gidm gi6 hins tdn kho(*) kh{c L chi phi td tsud'c ngid hid tri gia tlng dusc ki.6u Thu6 gid vi 30.878.470,020 571.222.241 '11.456.431 tt7 d B TAI S,iN DAI HAN (20(F2 1F220+230+240+250+260) dii hBn 35.436.643.496 40.293,349.975 l4l 3s.436.896.496 40.291.349.915 I49 -253,000 r50 590.437.238 l5l ,r7.rrr.urn 146.204.333 t52 302.715.609 433.49t.592 200 24.363.621133 2t.110.670.163 2t0 - 20.000.000 l Pbii rhu dii btn cta khAch hang Tri truric cho ngudi b6n dii htn l V6tr kinb doanh d dor vi Wc thuoc 2tl PMi thu noi b0 dai h?n 2t4 b$ kitc 216 k!6 ddi (') c6 dinh (220=221+ 224 + 227') t.Tti rttr c6 dinb - Nguy€n gii v.06 215 thu va cho vay dai haB Drr phdng phdi thu ddi bon ,ro.ror.rE 212 v.07 20.000.000 219 220 htu hinh 222 ipi (s( " \\r \uor \ 140 155 Tti lin 2,3!1.404.066 134 III 33.293.330.5r7 2.981.575.159 154 dru de'i 20.732.235.600 t1.173.438.200 153 Phii PMi 6E.000.000.000 132 bia lei ts6i phiilu Chinh phti han khic san ngin Tdi ,r.o*.ur, ro, 93.000.000.000 l3l c6c khoen kh6c phAi lhu NhA nudc L CIc kholn phni thu ,o.oro.rru.,,r, 121 Giao dich mua Thua 305 139 HAng t6n kho h?tr 454.651 122 ll6 Dl' phdng phii thu ngin lat san Inleu cno xu ry v Tti rtd ngiD 81 135 khic fV glng t6n kho I 161.631.036.122 133 PMi thu noi b0 ngln han ttiu nrm v.02 130 PMi thu ngrn hen cria kiech heDg bin ngtu h?n I Sd l2l l.Chu|rg kborn kinh doanh v.0l t12 2.cec khoen niqng duqng tian JO CUO| ,o.rnr,rurron 21.433,381 ,444 20.593.867304 21.421.50E.052 14.283.191.556 31 231 114.641 Trang I /3 ME cldTITU - 30 Thuy6t minh Tti slr Nguya! gin - Cii ri - cin chlnh v.l0 m Bit dong sid itlu tu - Gii ri dd dorlh dd dvtrB co bno dd rny deng dni h|n dalg va|o c6og Ttl iln dii b|! Tii sen dAi hetr ki tha thuoag roai tha dni hen sAN (270 - ngio h$ Nguii mua tA tiln trudc ngin h4n Tbu€ vi oic khoin ph,ni nop cho nhi oudc Pbni tsd cho ogudi lao ilong d tt noi 4i! !8in b,O h|tr tl 949.154.449 5_241.588.455 2.435.694,264 190,741.?05,2t5 4325a.9a9262 300 49-018.632.453 310 49.0rs.632.45; 43.2s5.95g.26; 3ll 20.421.106.230 15.977.t3t.308 312 13.111.527.639 9.135.019.1?7 260.048.003 4.080.491 93 3t3 r 314 1.E4t.615.s68 315 2.226.523.560 3.229.3t2.033 7.088.531.460 944.069.612- 3.061.679.993 2.892.958.199 318 320 Dg phdng phei bi ngfu hsn tllc! thudq t3 Qut binh 6n 14 Ciao dich Ph'ic lqi sit nur ban ld trii phi€u Chinh phn PhAi tra ogudi b6o dAi Phai ta Phei d har tra tiSo audc Chi phi ph,ni Phai trn noi 324 330 II Nq dni h|tr nua !21 322 td dii bi 331 dii h4o ben aa v6n kilb do.nh 0i b0 dni hrn Dornh thu cbur thw hien dAi h?n d,ii h?n khdc ONG TY O'pHntl rfnlit 316 h4tr z1B;-b -.-_ { N AON V tHAi Dlu 204J 41 264204 nq thue tai chitrh dgln hen vry vi l 282,119 26! 319 II Ngudi v.zr ngin hP lchdc 10 12 Qu9 v.l4 262 6n dlco tiaD dO ka hqach hqP daint xay aung Doanh lhu chua lhvo hiQn ngin hgn ?h,li 3349J31.419 261 loo + 2oo) bi! tri 255 269 I Nq trgitr h?tr Ctli phf phni 254 268 Ng PEir TRI (30F3ro+330) PbAi tse ngudi 250 260 kldc roNc coNGTAI 241 253 (') khac L chi Phi nn tru6c dni hen 2.Tii sno tlN6 lhu ip hotu lai ThiCt bi, v4t nr, phu ttog tbay PMi Y.t2 ka! Ie! doanh 3.Diu ht g6p viin vlo dot vi kh& D,r phdlg diu tu di ct'IDh dAi h|D DAu tu nim gin dln rgly d6o hso ? -36.790.61E 251 ty DAu ht vi|o c6og ty li6n Phni -48.670.000 242 Iv C{c khotn itiu tu tti chtrh dli h+n L 229 u0 drrg dal hln xuAt, ldnh a 48.670.000 231 l Chi phl in V 48.670.000 C) Cbi pbl l Diu tu 1r.879.3t2 228 230 gi{ hso mdn hry ka Tll titr W ttiu nim 226 hinh t{t) Ei hao mi'o liiy - Nguyen 56 -l1.E10.206,5Es v.09 ka(') c5 dinh vO tr{ - Nguyen quf 225 hao D$n l0y 3.Tii,ttr $l dinh tb're c6 - 56 cu5i -13.6E9.324.2s2 Gi6 tri bao mdn loy k€(*) 331 Trang 2/3 ;/iV - lY MN CHI TIiU Vay vl ry Trii so tbue di chioh dei hsn pbiau chuyao B vON cEo sd H01J ($o-411F430) L V6! chi rd h&u 342 343 - C6 phi6u uu rtei viSo cd phdn 155.t2t.631.751 tu74t2.7fi.023 4t0 rs5.?2t.631.751 111 4ll 120.000.000.00; 120.000.000.0; 4tA 4lB 4t2 120.000.000.000 120,000.000.000 chuyh d6i tdi phiiu V6d th{c qia chl sd hitu 4t3 f) 415 Quyan ohon Cbe Kch drrh ti6ld di 416 sAn ltsh ti git h6i do{i t Qut dlu ht pMt bian 417 tl t4i loh cri tutc kt nly 421 26.729.606.W ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY TRẦN THỊ THU THANH Digitally signed by TRẦN THỊ THU THANH DN: cn=TRẦN THỊ THU THANH, c=VN, l=Tầng – 10 – 11 tháp BIDV 35 Hàng Vôi – Hoàn Kiếm – Hà Nội, o=CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VN , ou=Có BH, email=Thanhttt@bsc.com vned Date: 2015.10.19 15:39:02 +07'00' BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BAO CAO TAI [...]... 1.146.2 53. 908.981 - Doanh thu bdn hdnc t 33 57 s 090 796 | - Doanh thu cuns cCo dich b w | Dornh thu ddi v6i c6c b6n li6n quan 7 56.000,924 .30 6 7 49.5 93 2.678.81E.185 t34 34 0 6.407.?89.966 34 4.022.678.728 T6ng Cdng ty Ph6n b6n vd H6a chdt Diu Khf - CTCp 31 2.922. 633 .848 9.500.1 03. 280 8.7 03. 851 .38 3 Cdng ty TNHH Bane Tuv€n 26.425.000.000 30 .666. 133 .33 5 C6ng ty TNHH Todn Xu6n 8.625.000.000 Cdng ty TNHH... phAD - Chi phi sua chfra lon TSCD - Chi ph! trong thdi gia! ngimg kinh cloanh - Ctic khodn tr[ch trrdc khdc c0ng 2.226.5 23. 560 3 2.226.5 23. 560 3, 229 .31 2. 033 30 /9 /2015 19 229 3 t2 033 07t01t20r5 Phii tri khric Ngin h4n - TAi srin thia chd gi4i quydt - t'ao ntem xa not - Beo hiCm y tii - Bao hiiirn th6t nghiQp - Kinh phf cdng ilodn 35 . 139 .282 - Cti tr?c, lqi nhuan phdi - NhAn ki quy, lcj cugc ngdn h4n -. .. - Gid v6n cUa hAns h6a - Gi6 v6n c0a thirnh dt phin 131 .176 .37 E.3s8 brin 7 47 654.497 10r E.497.560.1 73 74t.246.707. 735 t2.678.818.185 6.407.789.966 r 30 t09 /2015 30 /09n014 766 099 129 8'1 4 7 03 380 638 E t2 da b6n - Gi6 v6n cia dich vU rt6 cung cdp 12 .30 9.942.6 13 5.889.8 43. 552 - Chi phl thu mua hans h6a 7.598.810 .34 3 - DU phdng gidm giA hAng t6n kho - C6c khdan ghi gi6m gi6 v6n hAne b6n CAno - (r 3. 488.418.285)... phii trone nQp ki - lnueulul -Tt#^t- 3. 921.886.75E - ThU6 TNCN I58.605.175 3. 887.000.954 | t88 7 46 434 - ThuC m6n bdi 56 dn thgc nQp trons 30 /9n015 ki 6.618.890.709 1.189.997.0 03 | 2'17 30 0 609 3. 000.000 3. 000.000 5.078.747 .38 8 7.899.191 ,31 8 70.051.000 - C6c khodn phi, l€ phi vd c6c khdanlhei nop kh6c c0ng 18 Chi phi phei 4.080.49t. 933 tri 30 t9t2015 r.260.048.0 03 01to1n0t5 Nsin han - Trich tru6c chi... pht trl 30 /9n015 Ngin hln - Gid tri cdn lai cia CCDC chd DhAh hi du,ti t Chi phi trd tntdc ngdn han khtic Dii cia cdng cu duns cu - Chi phi thui vdn phdng - Chi phi tra trudc ddi han *.hdc 287.721.629 146.204 .33 3 7.566.4 93 t7.215 .36 1 "n han - Gid tri cdn lqi 280.155. 136 128.988.972 3. 9 49.7 54.449 5.241.588.455 30 6.004. 939 t99.420 .32 1 3. 454.629.t50 c0ng t4 0l/01 /2015 trudc 4. 935 .184.500 189.120 .36 0 106.9 83. 634 ... nehi€o - Ting do hop nh6t kinh doanh - Ting khic - Thanh lV, nhuqne ben - GiAm kh6c 56 du cu6i ki hao mirn luf kG 56 du nsiv 0l/01 /2015 - Khau hao trons ki - Tang kh6c - Thanh lt, nhuone ben - Girim khic 36 du cu6i ki Gia tri cdn lai cia TSCDVH 48.670.000 Gii tri - Tai nsdy atdu lci - Tai ngdy cu6i lci 36 .790.618 I r.879 .38 2 48.670.000 36 .790.618 11.879 .38 2 48.670.000 48.670.000 tt.879 .38 2 11.879 .38 2... pht BH phrit sinh lrung kj, c0ng kj r | 93 | 7 54 566 19. 736 . 630 .0 53 31.668 ,38 4.619 12.8 23. 507.48r 20.002.4 23. 925 32 .825. 931 406 Chi phisin xudt kinh doanh theo y6u t6 9 30 t09t2015 3U09n014 30 109t2015 30 t09t2014 J.887.000.954 6 .32 '1.150.161 Chi phi nguyen vot lieu Chi phl nhdn c6nt Chi phi khdu hao tdi sin c6 dinh Chi phi dich vU mua ngodi Chi phi kh6c bine ti6n - Dreu chrnh chi phi thue rhu nhiip doanh... 101.588 .38 9 | 27 | 998 926.7 58 I19.809.091 56 du cu6i lci cdn lai cfra TSCDHH - I ar ngav qau KV - I al nsav cuol Kv * Gid tri cdn 34 .2 83 r9 | s56 l.6t 607 33 8.110.060 | 480.981 '. |32 5 43. 2 93. 200 1.776.656.541 3. 810.8 43. 617 28.152 .39 8.198 - GiiLrn kh6c * $ 802.545 687 2.181 239 667 L9 7 5 5 7 48 2 43 18 .34 9.852.51I 1.629.6 03. 950 9 r 569 7 ls 596 871.514.010 cu6i ndm cia TSCD htu hinh da ditng thi! chiip,... 896.465 632 2-7 14.6 43. 61'l 31 2.198 75.086.000 28 O77 TSCD ktr6c 5 43. 2 93. 200.00 T6ng cQng 33 23 | 7 14.647 1.171.286.000 1.096.200.000 l19.809.091 119.809.091 kh6c 56 du cu6i lci Gii tri hao mdtr lu9 kC S0 du nsay 01/01 /2015 Kiau hao Eons ki' Tins khdc Chuydn sang bat d0ng sen deu tu Thanh lV nhuone bdn | 8 43 129 8 .32 1.5 63. 955 Gi6 tri NWan gid 8.110 34 . 234 .9 13 I1.810.206.585 78.246.57',| 101.588 .38 9 |...3U09nols Gid tri Du phdne 01t0u2015 Gid tri Du phdng chi h0 PhAi thu kh6c 5 461 .37 0.000 Tti stn thi€u cbd xfr lf 6 Nq xdu 7 Hitrg t6n kho 35 . 436 .E96.496 (18.670.000) 40.2 93. 349.915 - Hdng mua tlang di tr€n dudng - Neuy€q IiQu, v6t li€u Cdng cg dgng cg - Chi phl SXKD dd dang - 3l.914.100 19.140.000 145. 032 .701 Thinh ohdm - Hdng ho6 - Hine sui di bdn - Hlns heng tdn kho dtng