Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, l...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả CễNG TY C PHN TRANG TR NI THT DU KH Tng 5, Tũa nh Bo Anh, S 62, Trn Nhõn Tụng, Dch Vng, Cu Giy, H Ni MST: 7 BO CO TI CHNH Quý - Nm 2014 Gm cỏc biu: 1.Bng cõn i k toỏn Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh Thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh Bỏo cỏo lu chuyn tin t Mu s: B-01/DNN Mu s: B-02/DNN Mu s: B-09/DNN Mẫu số B 01 - DN Công ty CP Trang trí nội thất Dầu khí Tầng 5, Tòa nhà Bảo Anh, Số 62, Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội Bảng cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014 Chỉ tiêu A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn nội II Tài sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270=100+200) Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 213 220 221 222 223 227 228 229 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.08 V.10 30/09/2014 01/01/2014 31,467,412,051 485,919,069 485,919,369 1,660,000,000 1,660,000,000 42,561,225,415 1,710,333,357 1,517,692,770 192,640,587 1,530,000,000 1,530,000,000 9,543,850,834 7,365,114,686 6,054,779,778 113,410,592 (3,989,454,222) 10,672,801,650 10,672,801,650 12,894,853,913 9,111,072,087 7,526,379,278 246,856,770 (3,989,454,222) 14,294,113,244 14,294,113,244 9,104,840,498 165,880,750 716,867,172 130,830,655 8,091,261,921 5,929,635,870 2,954,885,377 2,954,885,377 1,000,837,883 646,864,842 962,592,733 (315,727,891) 353,973,041 662,536,000 (308,562,959) 12,131,924,901 52,440,298 900,343,336 130,986,886 11,048,154,381 2,661,703,211 1,973,912,610 765,605,915 1,968,922,806 760,616,111 1,208,306,695 37,397,047,921 1,208,306,695 45,222,928,626 692,780,405 615,716,672 1,416,034,551 (800,317,879) 77,063,733 291,536,000 (214,472,267) V.13 V.14 V.21 A Nợ phải trả (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tscđ Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 23,728,196,399 23,728,196,399 V.17 19,633,463,801 16,303,580,424 271,050,000 5,166,803,314 6,324,856,673 4,351,408 652,353,656 1,348,884,102 V.18 2,109,283,092 1,888,709,043 425,998,179 3,329,883,377 425,998,179 V.15 V.16 V.19 2,954,885,377 V.20 V.21 374,998,000 V.22 6,172,787,382 13,144,910,675 709,407,018 1,386,384,102 17,763,584,120 17,763,584,120 40,000,000,000 21,494,732,227 21,494,732,227 40,000,000,000 292,887,340 266,545,615 292,887,340 266,545,615 (22,795,848,835) (19,064,700,728) 37,397,047,921 45,222,928,626 V.23 Lập, ngày 12 tháng 12 năm 2014 Ngời lập biểu Kế toán trởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Lờ Th Kim Anh Cao Th Thỳy Bỡnh Cụng ty C phn Trang trớ Ni tht Du khớ (PVCID) Tng 5, Tũa nh Bo Anh, 62 Trn Thỏi Tụng, Dch Vng, Cu Giy, H Ni BO CO KT QU KINH DOANH T 01/01/2014 n 30/09/2014 Mó s 01 CH TIấU Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 17 Ly k thỏng u nm 2014 VND Ly k thỏng u nm 2013 VND 14,817,623,295 5,704,273,530 Quớ nm 2014 Quớ nm 2013 VND VND 2,517,311,909 3,286,697,517 - 02 Cỏc khon gim tr doanh thu 18 - - 10 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v 19 14,817,623,295 5,704,273,530 2,517,311,909 3,286,697,517 11 Giỏ hng bỏn 20 12,569,947,470 5,037,437,464 1,700,247,844 3,154,634,731 20 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v 2,247,675,825 666,836,066 817,064,065 132,062,786 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả Signature Not Verified Ký bởi: TRẦN HUY LOÃN Ký ngày: 17/10/2014 08:36:57 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mẫu số B 01 - DN Công ty CP Trang trí nội thất Dầu khí Tầng 5, Tòa nhà Bảo Anh, Số 62, Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội Bảng cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh 30/06/2014 01/01/2014 A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 33,652,651,550 42,561,225,415 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 461,207,244 1,710,333,357 461,207,244 1,517,692,770 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 V.01 192,640,587 1,530,000,000 1,530,000,000 1,530,000,000 1,530,000,000 130 9,312,735,512 12,894,853,913 Phải thu khách hàng 131 7,383,999,287 9,111,072,087 Trả trớc cho ngời bán 132 5,704,779,855 7,526,379,278 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 213,410,592 246,856,770 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (3,989,454,222) (3,989,454,222) IV Hàng tồn kho 140 12,256,080,684 14,294,113,244 Hàng tồn kho 141 12,256,080,684 14,294,113,244 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 150 10,092,628,110 12,131,924,901 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 133,806,561 52,440,298 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 916,679,898 900,343,336 Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc 154 130,830,655 130,986,886 Tài sản ngắn hạn khác 158 8,911,310,996 11,048,154,381 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 6,169,664,020 2,661,703,211 I Các khoản phải thu dài hạn 210 2,953,049,377 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn V Tài sản ngắn hạn khác Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 2,953,049,377 1,095,021,925 692,780,405 699,379,764 615,716,672 222 962,592,733 1,416,034,551 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (263,212,969) (800,317,879) TSCĐ vô hình 227 395,642,161 77,063,733 - Nguyên giá 228 662,536,000 291,536,000 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (266,893,839) (214,472,267) Chi phí xây dựng dở dang 230 V Ti sn di hn khác V.08 V.10 V.11 260 Chi phí trả trớc dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 2,121,592,718 1,968,922,806 913,286,023 760,616,111 Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270=100+200) A Nợ phải trả (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tscđ Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 268 1,208,306,695 1,208,306,695 270 39,822,315,570 45,222,928,626 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 20,838,773,514 17,485,724,137 23,728,196,399 23,728,196,399 6,172,787,382 13,144,910,675 V.17 5,862,285,878 7,319,910,003 2,477,081 480,691,508 1,348,884,102 V.18 2,045,477,386 1,888,709,043 425,998,179 3,353,049,377 425,998,179 V.15 [...]... VND 1- Tiền 30 /09 /2014 01/01 /2014 - Tiền mặt 1. 736 .480 1.517.692.770 - Tiền gửi ngân hàng 484.182.589 192.640.587 Cộng 485.919.069 1.710 .33 3 .35 7 2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn - Công ty Cổ phần thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí - Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội Tiền gửi có kỳ hạn Cộng 30 /09 /2014 Số lượng (Cổ phần) 01/01 /2014 Giá trị (VND) Số lượng (Cổ phần) ... khác - Kinh phí công đoàn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp - Phải trả phải nộp khác Cộng 30 /09 /2014 42.5 13. 955 424.578.055 61.610. 133 23. 597 .33 3 1.556.9 83. 616 2.109.2 83. 092 01/01 /2014 27 .38 6 .32 3 265.9 13. 228 57.411.4 93 26.4 93. 100 1.511.504.899 1.888.709.0 43 1 4- Vay và nợ dài hạn - Vay dài hạn Ngân hàng TMCP Á Châu (*) Cộng 30 /09 /2014 37 4.998.000 37 4.998.000 01/01 /2014 Cộng - - (*)... hình - Tại ngày 01/01 Phần mềm máy tính Tổng cộng 291. 536 .000 37 1.000.000 291. 536 .000 37 1.000.000 662. 536 .000 662. 536 .000 214.472.267 94.090.692 214.472.267 94.090.692 30 8.562.959 30 8.562.959 77.0 63. 733 77.0 63. 733 - Tại ngày 30 /09 9- Chi phí trả trước dài hạn - Giá trị công cụ dụng cụ phân bổ Cộng 1 0- Tài sản dài hạn khác - Ký quỹ, ký cược dài hạn 35 3.9 73. 041 30 /09 /2014 765.605.915 765.605.915 35 3.9 73. 041... 01/01 /2014 164. 932 .699 5.059.1 23. 542 464.425.796 8.605. 631 .207 14.294.1 13. 244 5-Thuế và các khoản phải thu Nhà nước - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa - Thuế khác Cộng 30 /09 /2014 130 . 830 .655 130 . 830 .655 01/01 /2014 130 . 830 .655 156. 231 130 .986.886 Cộng 30 /09 /2014 7.884.921.621 206 .34 0 .30 0 8.091.261.921 01/01 /2014 9.440.051.106 1.608.1 03. 275 11.048.154 .38 1 Cộng 6 -Tài sản ngắn hạn khác - Tạm ứng - Ký... 01/01 /2014 760.616.111 760.616.111 30 /09 /2014 1.208 .30 6.695 1.208 .30 6.695 01/01 /2014 1.208 .30 6.695 1.208 .30 6.695 1 1- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước - Thuế thu nhập cá nhân Cộng 30 /09 /2014 4 .35 1.408 4 .35 1.408 01/01 /2014 1 2- Chi phí phải trả - Chi phí thuê văn phòng - Chi phí phải trả khác Cộng 30 /09 /2014 208.589 .32 0 1.140.294.782 1 .34 8.884.102 01/01 /2014 246.089 .32 0 1.140.294.782 1 .38 6 .38 4.102 1 3- ... 37 .500.000 - - - (3. 768.648.107) (3. 768.648.107) 40.000.000.000 292.887 .34 0 266.545.615 (22.795.848. 835 ) 17.7 63. 584.120 b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu - Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Ông Trần Trọng Nghĩa - Vốn góp của các cổ đông khác Cộng 30 /09 /2014 20.000.000.000 3. 927.680.000 16.072 .32 0.000 40.000.000.000 01/01 /2014 20.000.000.000 3. 927.680.000 16.072 .32 0.000 40.000.000.000 c- Cổ phiếu -. .. 1 5- Vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: VND a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Nội dung Tại ngày 01/01 /2014 - Tăng vốn trong năm - Lãi trong năm nay - Lỗ trong năm nay Tại ngày 30 /09 /2014 Vốn đầu tư của chủ sở hữu Quỹ dự phòng tài chính Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Cộng 40.000.000.000 292.887 .34 0 266.545.615 (19.064.700.728) 21.494. 732 .227 - - - - - - - - 37 .500.000 37 .500.000... 58.100.000 962.592. 733 Tại ngày 01/01 572.555.686 72.642.797 124. 832 .080 30 .287 .31 6 800 .31 7.879 91.724. 537 38 .942.598 29.982.875 14.724 .36 0 175 .37 4 .37 0 30 .200.000 - 659.964 .35 8 Khoản mục TSCĐ hữu hình khác Tổng cộng Nguyên giá TSCĐ hữu hình - Khấu hao trong năm - Thanh lý, nhượng bán Tại ngày 30 /09 Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình - Tại ngày 01/01 - Tại ngày 30 /09 629.764 .35 8 - 34 .515.865 111.585 .39 5 124.614.955... Doanh thu 2014 20 13 Trong đó - Doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm 3. 521.122.2 73 2.661.591 .32 0 - Doanh thu của dự án 11.296.501.022 3. 042.682.210 14.817.6 23. 295 5.704.2 73. 530 Cộng 1 7- Giá vốn hàng bán Trong đó - Doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm - Doanh thu của dự án Cộng 9 tháng đầu năm 2014 9 tháng đầu năm 20 13 2.656.549.872 9.9 13. 397.598 12.569.947.470 3. 314.912.555 1.722.524.909 5. 037 . 437 .464 1 8- Doanh... thu hoạt động tài chính - Lãi tiền gửi, cho vay Cộng 9 tháng đầu năm 2014 2.474.001 2.747.001 9 tháng đầu năm 20 13 37.896.021 37 .896.021 1 9- Chi phí tài chính - Chi phí lãi vay, chậm nộp BH - Lãi vay phải trả Cộng 9 tháng đầu năm 2014 45.478.717 12.268.592 32 .659.419 9 tháng đầu năm 20 13 19.676.952 22. 832 .846 2 0- Thu nhập khác - Thu từ thanh lý nhượng bán tài sản Cộng 9 tháng đầu năm 2014 409.090.909