T ~p BoA 01):T MAY VI1):T NAM TONG CONG TY VII):T THANG - CTCP M~u s6 B 01 - DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Ngay 2010312006 cua B9 tnrong BTC) BANG CAN DCn KIt ToAN Tai ngay 31 thang 3 nam 2013 Dan vi tlnh : d6ng I 2 3 4 5 Mff s6 Thuy~t minh S6 cu6i ky S6 dfru nam 31/0312013 01/01/2013 458.545.455 1.084.549.756 26.605.778.414 - - (25.521.228.658) 91.693.371.598 - 75.799.934.464 7.058.786.163 9.350.000.000 - - J515.349.029) 38.163.888 38.163.888 TAl SAN A. TAl SAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150) 100 342.298.120.464 388.090.995.255 I. Ti~n vii cae khoan nrong dU'o'ng ti~n 110 12_.4_66_.8_2_2_.73.L__ 57_.67_5_.I_l_8.1~ I.Ti~n III _V.: :.~O~I_1_ '1: ::2~.4=66.8_2_2.73~_ 23.675.118.100 2. Cae khoan tuO'ng duO'ng ti~n 112 1 ",-34.: :.000.000.000 II. Cae khoan dAu hI' tili ehinh n2~n hl~n __ _ _~.L V.o~ 20.000_.0_0_0.0~_ I. D5u tu ngin hl;1l1 121 1__ -=2: :.0.: :.0 :00.000.000 f- 2. D\f phong giam gia d5u tu ngiin hl;1Il(*) (2)__ _ _ 129 _ III. Cae khoan phai thu ngin h~n _ 130 f _1_ :1-=-3.:::0 : :4:::.:96: :.4~4: ::9 ::.0:: :::5: :.1+-_~12:.:5:.::.2:.::8:,::6.:::.0-=-5.:::6 =-03=-:9=-1 I. Phai thu khach hang __ 131 1_ =-1.: :18:.::.5: :5:,::3-= 4: ::5-=-5: ::.5-=-0"'-6_ 1 11_7.537.565.277 2. Tra tnr6c cho nguai bin _ 132 1__ -I __ =-5=.2.::.07: : : :73: :6: :.;.6: :1_=_91 :78_7_.2_26_.971_ 3. Phai thu n9i b9 ngan han 133 4. Phai thu theo ti~n d9 k~ hO\lch hQ'p d6ng xay d\fng 134 __ 5. Cac khoan phai thu khac _ 135 ~.03 6.831.622.783 _ 7.057.629.648 6. D\f phong phai thu ngiin han kho doi i"'l _ 139 (96.365.857) (96.~5.857) IV. lUng tan kho __ __ 140____ 175.816.851.092__ 202.81_2._11_0_.272_ I. Hang t6n kho __ __ 141 ~O~ ~816.851.09~_ 202.812.110.272 ~!2\r phonggiilm gia hang t6n kh~(:) _ _ __ 149_ _ _ _ __ V.l~isa!1_nginh~nkhae _ 150 _ 3.517.997.588_ 2.317.710.844 I.Chiphitratnr6cng~nh\ln _ 151 950.942.840 110.418.418 2. Thu~ GTGT duqc kh1lu (rLr 152 3. Thu~ va cac khoan khac phili thu Nha nuoc ==1=54~=:I==V=.0=5=~:=============:============ _1 5. Tai san ng~n h\ln khae 158 2.567.054.748 B - TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 _ 298.919.134.427 _ 1- Cae khoan phai thu dai h~l_n__ __ 210 - _ I. Phai tlm dai l1\1nclJa khich hang __ 211 __ 2. V6n kinh doanh 0 dO'n vi tr\fC thu~ __ 212 _ __ 3. Phili tlm dai l1\1nn9i b9 __ _ 213 _ V.06_ 4. Phili thu dai hl;1Ilkhac _ _ 218 ~L. 5. D\f phong phai thu dai h\ln kho doi (*) __ __ 219 _ _ [I. Tai san e6 dinh __ : ::2-=-2.: 0_ 1 I _ =2-=-0.:::6 ::.18::.:5._74_3_A_44 215.282.367.719 I. Tai san c6 dinh hiTu hinh 221 V.08 205.671.197.989 214.823.822.264 - - Nguyen gia 222 521.318.689.602 521.721.017.152 - Gia tri hao mon luy k~ (*) 223 (3 I5. 647.'!2l.6 I32 __ (306.897.194.888) 2 ,!:?i san c6 dinh thue tai chinh 224 _V-'-'.0:.::.9_ 1 _ _ :l'lguyen gia __ 225 _ _ - Gia tri hao mon luy k~ (*) 226 _ 3. Tai san c6 dinh vo hinh __ __ 227 ~ 10 - Nguyen gia 228 Gia tri hao-mon luy k~ (*) 229 f 4. Chi phi xily d\fng cO' ban do dang 230 V.II 514.545.455 Il!. Bilt dt}ng san dAu hI' _ _ __ _ 240 V.12 - -1 0-17.6-24 544 - - Nguyen gia__ _ _ 241 26.605.778.414 - Gia tri hao mon luy k~ (*) 242 (25.588.153.870) IV. Cae khoan dAu tu tai ehi;;h~i h:)n- _ 250 Y.i3- 91.693.371.598 I. D§u tu vilo cong ty con 251 _75.799.934.4~1 2. Dfu nr vilo cong ty lien k~t, lien doanh _ ~ __ = _ 252 - - _7._058.786_._163 _ 3. D5u tu dili h\ln khae _ _ __ 258 _ 9.350.000.000 4. D\f phong giam gia d5u tu tili chinh dai han (*) __ 1 5 L_ 2Jl.332:.Q22) __ V. Tai san dai h~n khae _ _ _ _ 260 ____ _22.39-t84I I. Chi phitriltnr6cdili h\lll _ __ __ 261 V.14 __ ~.~9~J41 __ .1 Tai san t1m~ (hu nh~p hol1n I\li _ _ _ 262 V.21 __ 3. Tai san dai han khac 268 2.207.292.426 308.098.452.961 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) 270 641.217.254.891 696.189.448.216 BANG CAN 1>01KE ToAN Tt;li ngay 31 thdng 3 nom 2013 on vi tin onz NGU6NV6N Mii Thuyet S6 cu6i ky S6 dAunam < minh 31103/2013 01/01/2013 so A. NQ pHAI A member of MGI International Thành viên Hãng Kiểm toán MGI Quốc tế CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 kiểm toán CÔNG TY CỞ PH ÀN ĐẦU T Ư CẢNG CÁI LÂN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh NỘIDƯNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2- BÁO CÁO KIẺM TOÁN 56 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỌP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIẺM TOÁN Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh họp 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 1' Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp 12-27 Phụ lục số 01: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu 25 Phụ lục số 02: B ảng tổng hợp Thuế khoản p h ả i nộp N hà nước 29 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LẬN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh _ BÁO CÁO CỦA BAN TÔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài họp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 Công ty Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã sô 5700688013 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007, đăng ký thay đổi lân thứ ngày 20/12/2013 Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 5700688013 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh thay đổi lần thứ ngày 20/12/2013, lĩnh vực hoạt động Công ty là: Vận tải hàng hóa đưò'ng bộ; Bán buôn tổng họp; Vận tải hàng hóa ven biên viên dương; Vạn tai hàng hóa đường thủy nội địa; Kho bãi lưu giữ hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hô trợ trực tiep cho vạn tai đường sắt đường bộ; Bốc xếp hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 5700688013 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007, đăng ký thay đôi lân thứ ngày 20/12/2013, vôn điêu lẹ cua Cong ty la 405.000.000.000 đồng (Bốn trăm lẻ năm tỷ đồng) Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân có 01 công ty Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ quôc tê Cái Lan Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân Là công ty TNHH có hai thành viên thành lập theo luật Doanh nghiệp Việt Nam theo giấy phép đầu tư số 221.022.000.116 chứng nhận lần đầu ngày tháng năm 2008 chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 17 tháng 05 năm 2013 Vốn góp liên doanh v ố n điều lệ 49.890.392 USD, đó: - Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân góp 25.490.000 USD chiếm 51% vốn điều lệ, giá trị quyền sử dụng đất tiên - SSA Holdings International - Viet Nam, Inc góp 24.490.392 USD, chiêm 49% vôn điêu lệ, băng tiên Các kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập Báo cáo tài hợp nhât Không có kiện trọng yếu xảy sau ngày lập Báo cáo tài hợp nhât đòi hỏi điêu chỉnh hay công bố Báo cáo tài CÔNG TY CỎ PH ÀN Đ ẦU T Ư CẢNG CÁI LẬN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tinh Quảng N inh _— HỘI ĐỒ NG Q U Ả N T R Ị V À B A N TỔ NG GIÁM ĐỐC Các thành viên H ội đồng quản trị bao gồm: Ông Lê Triêu Thanh Ông Vũ Khắc Từ Ong Bùi Quang Đạo Ông Trần M ạnh H Ông Signature Not Verified Ký bởi: LÊ HOÀNG NHỮ Ký ngày: 13/4/2013 13:55:25 T ~p BoA 01):T MAY VI1):T NAM TONG CONG TY VII):T THANG - CTCP M~u s6 B 01 - DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Ngay 2010312006 cua B9 tnrong BTC) BANG CAN DCn KIt ToAN Tai ngay 31 thang 3 nam 2013 Dan vi tlnh : d6ng I 2 3 4 5 Mff s6 Thuy~t minh S6 cu6i ky S6 dfru nam 31/0312013 01/01/2013 458.545.455 1.084.549.756 26.605.778.414 - - (25.521.228.658) 91.693.371.598 - 75.799.934.464 7.058.786.163 9.350.000.000 - - J515.349.029) 38.163.888 38.163.888 TAl SAN A. TAl SAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150) 100 342.298.120.464 388.090.995.255 I. Ti~n vii cae khoan nrong dU'o'ng ti~n 110 12_.4_66_.8_2_2_.73.L__ 57_.67_5_.I_l_8.1~ I.Ti~n III _V.: :.~O~I_1_ '1: ::2~.4=66.8_2_2.73~_ 23.675.118.100 2. Cae khoan tuO'ng duO'ng ti~n 112 1 ",-34.: :.000.000.000 II. Cae khoan dAu hI' tili ehinh n2~n hl~n __ _ _~.L V.o~ 20.000_.0_0_0.0~_ I. D5u tu ngin hl;1l1 121 1__ -=2: :.0.: :.0 :00.000.000 f- 2. D\f phong giam gia d5u tu ngiin hl;1Il(*) (2)__ _ _ 129 _ III. Cae khoan phai thu ngin h~n _ 130 f _1_ :1-=-3.:::0 : :4:::.:96: :.4~4: ::9 ::.0:: :::5: :.1+-_~12:.:5:.::.2:.::8:,::6.:::.0-=-5.:::6 =-03=-:9=-1 I. Phai thu khach hang __ 131 1_ =-1.: :18:.::.5: :5:,::3-= 4: ::5-=-5: ::.5-=-0"'-6_ 1 11_7.537.565.277 2. Tra tnr6c cho nguai bin _ 132 1__ -I __ =-5=.2.::.07: : : :73: :6: :.;.6: :1_=_91 :78_7_.2_26_.971_ 3. Phai thu n9i b9 ngan han 133 4. Phai thu theo ti~n d9 k~ hO\lch hQ'p d6ng xay d\fng 134 __ 5. Cac khoan phai thu khac _ 135 ~.03 6.831.622.783 _ 7.057.629.648 6. D\f phong phai thu ngiin han kho doi i"'l _ 139 (96.365.857) (96.~5.857) IV. lUng tan kho __ __ 140____ 175.816.851.092__ 202.81_2._11_0_.272_ I. Hang t6n kho __ __ 141 ~O~ ~816.851.09~_ 202.812.110.272 ~!2\r phonggiilm gia hang t6n kh~(:) _ _ __ 149_ _ _ _ __ V.l~isa!1_nginh~nkhae _ 150 _ 3.517.997.588_ 2.317.710.844 I.Chiphitratnr6cng~nh\ln _ 151 950.942.840 110.418.418 2. Thu~ GTGT duqc kh1lu (rLr 152 3. Thu~ va cac khoan khac phili thu Nha nuoc ==1=54~=:I==V=.0=5=~:=============:============ _1 5. Tai san ng~n h\ln khae 158 2.567.054.748 B - TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 _ 298.919.134.427 _ 1- Cae khoan phai thu dai h~l_n__ __ 210 - _ I. Phai tlm dai l1\1nclJa khich hang __ 211 __ 2. V6n kinh doanh 0 dO'n vi tr\fC thu~ __ 212 _ __ 3. Phili tlm dai l1\1nn9i b9 __ _ 213 _ V.06_ 4. Phili thu dai hl;1Ilkhac _ _ 218 ~L. 5. D\f phong phai thu dai h\ln kho doi (*) __ __ 219 _ _ [I. Tai san e6 dinh __ : ::2-=-2.: 0_ 1 I _ =2-=-0.:::6 ::.18::.:5._74_3_A_44 215.282.367.719 I. Tai san c6 dinh hiTu hinh 221 V.08 205.671.197.989 214.823.822.264 - - Nguyen gia 222 521.318.689.602 521.721.017.152 - Gia tri hao mon luy k~ (*) 223 (3 I5. 647.'!2l.6 I32 __ (306.897.194.888) 2 ,!:?i san c6 dinh thue tai chinh 224 _V-'-'.0:.::.9_ 1 _ _ :l'lguyen gia __ 225 _ _ - Gia tri hao mon luy k~ (*) 226 _ 3. Tai san c6 dinh vo hinh __ __ 227 ~ 10 - Nguyen gia 228 Gia tri hao-mon luy k~ (*) 229 f 4. Chi phi xily d\fng cO' ban do dang 230 V.II 514.545.455 Il!. Bilt dt}ng san dAu hI' _ _ __ _ 240 V.12 - -1 0-17.6-24 544 - - Nguyen gia__ _ _ 241 26.605.778.414 - Gia tri hao mon luy k~ (*) 242 (25.588.153.870) IV. Cae khoan dAu tu tai ehi;;h~i h:)n- _ 250 Y.i3- 91.693.371.598 I. D§u tu vilo cong ty con 251 _75.799.934.4~1 2. Dfu nr vilo cong ty lien k~t, lien doanh _ ~ __ = _ 252 - - _7._058.786_._163 _ 3. D5u tu dili h\ln khae _ _ __ 258 _ 9.350.000.000 4. D\f phong giam gia d5u tu tili chinh dai han (*) __ 1 5 L_ 2Jl.332:.Q22) __ V. Tai san dai h~n khae _ _ _ _ 260 ____ _22.39-t84I I. Chi phitriltnr6cdili