Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 - CTCP Đầu tư Điện lực 3 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài t...
[...]... ChiPhldichvu muangoAi Chi Phibing tidnkldc c0ng @ Oui /20 13 31. 029 .868.194 15.136.0i3.998 13.768.448.805 7 .22 5.395.088 899.990.90i 65.680 .25 3 65.680 .25 3 36.964.188.541 Oui IIi2013 6.057 ll 4 62. 87 9.516.485.710 6.736.150. 826 894.903.6 42 28.610.416 .23 5 Oui [, /20 13 9 42. 118.058 32. 096.673 1 .22 3.640 9.004.070 9a4.4 42. 441 Ou{ IIi20 12 38.478 .23 1.101 14 .21 2 .20 2 .22 7 14. 724 .770.693 8.075.009.159 1.466 .24 9. 022 108. 328 .651... 1.466 .24 9. 022 108. 328 .651 108. 328 .651 38.369.9 02. 450 oui M0 12 8.753.856.s 62 8.984.907.938 7.484.345.435 1 .28 3 .25 6.164 26 .506.366.099 Oui IIn0 12 516.56r.614 38. 121 .381 4 .26 9.587 5s8.9s2.5 82 Oui II /20 13 316.667 948 4.789 5.106.615 Oui [ /20 12 Oui n013 464.684.755 9.014.7 92 64.611.141 420 .20 3.574 958.514 '26 2 Out [ /20 12 323 .077.7 82 11.655.4 62 108 .26 8.3i7 807 .26 4. 622 1 .25 0 .26 6 .24 J ciaa tut Bdocdotdi'h|t.t... Trich l{p d1r Phdng sung HoAnnhapdUPhdng 622 .A38.590 trY cu6i s6 56alu nim * 636.697.500 3.306.075.848 6.4' 72. 923 | 07 79r 3 .28 2.0r0 519 .28 5.690 8-880.5 42, 7 52 664.337.103 166.169.656 62. 081.8 62 6 52. 2 02 893 .24 0. 823 VUHOI DU c6NGTYCd PHAN LICHDICH rinh AN Nam HOi Quang I or'1" H".g o?o'rhaihph6 An' ii" "ii JO u2013 Bio cAo rAI cHh\EQUV kho 7 Hirngt6D s6 cu6iki 25 I72qaO4O ' 926 5'7 3 62 114 400'363 liou,... 7 42. 24s.0g1 198.060.00a 968 909 52. 248.000 2. 166.986'59'1 4 .24 0'405099 - 124 661454 52. 248.000 2. 166.986.597 1.115.713.64 4. 520 -01'l 24 .145.161.590 1 .24 1.600 .25 7 153.17 1.566.198943 83.170.489.4I6 15.648.375.78811.0 82. 322 .589 24 8.9'738'73 6.736.519.13 3.536 .26 2.695 1. 625 .8 02. 040 1. 325 .480.s30 54.813.5 92. 096 31.116.000 93.545.454 124 .661.454 9" 12 z,563. 629 1.405.5?8. 826 35.0 52. 364 t.ose.zso.tlsz 128 ... o6Phi6uPhoth6ng 6 .27 7. 42; 131.690.968 137.968.391 Ou{ II2013 5 4 923 -67 634 Oui M0 12 758.304.847 86.916.151 64. 325 .0 52 318.636.770 32. 307 .28 5 ' 25 .379' 922 26 5-433.819 360.358 .26 6 1.91r.6 62, 1 12 OuVII20 12 59 .24 4.546 1.860.608 61.105.154 Ou{ IV20l2 9.964.11; 24 . 329 .000 34 ,29 3.113 oui n0 12 6.7 92. 31s.304 sd c6 ra iqi"hi?' Pha" th" cdddng hou Dhieu thdng 'C6 Ph6 aangluu hanhbinh ptri6uptt6ttrOng quantrongnam Lei... 37.864.800 s0.000.000 424 .nfi.815 s5 cu6iky 4 62. 919.080 4 1.4 32. 849.47 456. 621 .964 333.551.450 126 . 721 .3 02 2.8 12. 663 .27 0 so cuol Ky 26 1.451.185 676.819. 027 137.764 .25 6 1.076.034.468 36 ddunim 836 2. 0t2.579 t .27 2.1 92. 86r 358. 722 .946 t75.194.739 143.893.891 3.9 62. 584 .27 3 56 tIAunrm 197.047.810 924 .054 .25 3 23 2.901.360 1.3s4.003. 423 t4 Thu6vi cic khodnphei tropNhn trtntc s6danop 56 phni nQP 56 cu6i k' trotrg ki... khic OuVM013 1 .23 4.5 72. 007 11.683.068 92. 0 82. 188 81.589. 125 23 .396.777 26 4.761.62s 466.738. 821 4. 823 ,611 2. 17 Ou'fII /20 13 548.903.635 2. 9 32. 3"19 38.535.696 590.371.710 Ou{ II /20 13 ban' Gi6 tr! cdn $i tii san o6 dinh nhu.cmg thaih li Xt It o6ng nq nh6 16 Chi phi klt6c cong 9, Lei cq bAntr6n c6 PhiSu k6 Lgi nhuan toansauthu6thu niap doanh nshi6o ting gidmlgi nhu?n c-ac odndiiu chtnh h6 phan cho di k6tor4n... C6ckhoanPhaithu khdc cong 6 DU phdng phii thu trgin hqn kh6 ildi s6 cu6i tA member of MGI International Thành viên Hãng Kiểm toán MGI Quốc tế CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 kiểm toán CÔNG TY CỞ PH ÀN ĐẦU T Ư CẢNG CÁI LÂN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh NỘIDƯNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2- BÁO CÁO KIẺM TOÁN 56 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỌP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIẺM TOÁN Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh họp 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 1' Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp 12-27 Phụ lục số 01: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu 25 Phụ lục số 02: B ảng tổng hợp Thuế khoản p h ả i nộp N hà nước 29 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LẬN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh _ BÁO CÁO CỦA BAN TÔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài họp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 Công ty Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã sô 5700688013 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007, đăng ký thay đổi lân thứ ngày 20/12/2013 Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 5700688013 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh thay đổi lần thứ ngày 20/12/2013, lĩnh vực hoạt động Công ty là: Vận tải hàng hóa đưò'ng bộ; Bán buôn tổng họp; Vận tải hàng hóa ven biên viên dương; Vạn tai hàng hóa đường thủy nội địa; Kho bãi lưu giữ hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hô trợ trực tiep cho vạn tai đường sắt đường bộ; Bốc xếp hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 5700688013 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007, đăng ký thay đôi lân thứ ngày 20/12/2013, vôn điêu lẹ cua Cong ty la 405.000.000.000 đồng (Bốn trăm lẻ năm tỷ đồng) Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân có 01 công ty Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ quôc tê Cái Lan Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân Là công ty TNHH có hai thành viên thành lập theo luật Doanh nghiệp Việt Nam theo giấy phép đầu tư số 221.022.000.116 chứng nhận lần đầu ngày tháng năm 2008 chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 17 tháng 05 năm 2013 Vốn góp liên doanh v ố n điều lệ 49.890.392 USD, đó: - Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân góp 25.490.000 USD chiếm 51% vốn điều lệ, giá trị quyền sử dụng đất tiên - SSA Holdings International - Viet Nam, Inc góp 24.490.392 USD, chiêm 49% vôn điêu lệ, băng tiên Các kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập Báo cáo tài hợp nhât Không có kiện trọng yếu xảy sau ngày lập Báo cáo tài hợp nhât đòi hỏi điêu chỉnh hay công bố Báo cáo tài CÔNG TY CỎ PH ÀN Đ ẦU T Ư CẢNG CÁI LẬN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tinh Quảng N inh _— HỘI ĐỒ NG Q U Ả N T R Ị V À B A N TỔ NG GIÁM ĐỐC Các thành viên H ội đồng quản trị bao gồm: Ông Lê Triêu Thanh Ông Vũ Khắc Từ Ong Bùi Quang Đạo Ông Trần M ạnh H Ông Signature Not Verified Ký bởi: LÊ HOÀNG NHỮ Ký ngày: 17/7/2013 09:10:12 [...]... ChiPhldichvu muangoAi Chi Phibing tidnkldc c0ng @ Oui /20 13 31. 029 .868.194 15.136.0i3.998 13.768.448.805 7 .22 5.395.088 899.990.90i 65.680 .25 3 65.680 .25 3 36.964.188.541 Oui IIi2013 6.057 ll 4 62. 87 9.516.485.710 6.736.150. 826 894.903.6 42 28.610.416 .23 5 Oui [, /20 13 9 42. 118.058 32. 096.673 1 .22 3.640 9.004.070 9a4.4 42. 441 Ou{ IIi20 12 38.478 .23 1.101 14 .21 2 .20 2 .22 7 14. 724 .770.693 8.075.009.159 1.466 .24 9. 022 108. 328 .651... 1.466 .24 9. 022 108. 328 .651 108. 328 .651 38.369.9 02. 450 oui M0 12 8.753.856.s 62 8.984.907.938 7.484.345.435 1 .28 3 .25 6.164 26 .506.366.099 Oui IIn0 12 516.56r.614 38. 121 .381 4 .26 9.587 5s8.9s2.5 82 Oui II /20 13 316.667 948 4.789 5.106.615 Oui [ /20 12 Oui n013 464.684.755 9.014.7 92 64.611.141 420 .20 3.574 958.514 '26 2 Out [ /20 12 323 .077.7 82 11.655.4 62 108 .26 8.3i7 807 .26 4. 622 1 .25 0 .26 6 .24 J ciaa tut Bdocdotdi'h|t.t... Trich l{p d1r Phdng sung HoAnnhapdUPhdng 622 .A38.590 trY cu6i s6 56alu nim * 636.697.500 3.306.075.848 6.4' 72. 923 | 07 79r 3 .28 2.0r0 519 .28 5.690 8-880.5 42, 7 52 664.337.103 166.169.656 62. 081.8 62 6 52. 2 02 893 .24 0. 823 VUHOI DU c6NGTYCd PHAN LICHDICH rinh AN Nam HOi Quang I or'1" H".g o?o'rhaihph6 An' ii" "ii JO u2013 Bio cAo rAI cHh\EQUV kho 7 Hirngt6D s6 cu6iki 25 I72qaO4O ' 926 5'7 3 62 114 400'363 liou,... 7 42. 24s.0g1 198.060.00a 968 909 52. 248.000 2. 166.986'59'1 4 .24 0'405099 - 124 661454 52. 248.000 2. 166.986.597 1.115.713.64 4. 520 -01'l 24 .145.161.590 1 .24 1.600 .25 7 153.17 1.566.198943 83.170.489.4I6 15.648.375.78811.0 82. 322 .589 24 8.9'738'73 6.736.519.13 3.536 .26 2.695 1. 625 .8 02. 040 1. 325 .480.s30 54.813.5 92. 096 31.116.000 93.545.454 124 .661.454 9" 12 z,563. 629 1.405.5?8. 826 35.0 52. 364 t.ose.zso.tlsz 128 ... o6Phi6uPhoth6ng 6 .27 7. 42; 131.690.968 137.968.391 Ou{ II2013 5 4 923 -67 634 Oui M0 12 758.304.847 86.916.151 64. 325 .0 52 318.636.770 32. 307 .28 5 ' 25 .379' 922 26 5-433.819 360.358 .26 6 1.91r.6 62, 1 12 OuVII20 12 59 .24 4.546 1.860.608 61.105.154 Ou{ IV20l2 9.964.11; 24 . 329 .000 34 ,29 3.113 oui n0 12 6.7 92. 31s.304 sd c6 ra iqi"hi?' Pha" th" cdddng hou Dhieu thdng 'C6 Ph6 aangluu hanhbinh ptri6uptt6ttrOng quantrongnam Lei... 37.864.800 s0.000.000 424 .nfi.815 s5 cu6iky 4 62. 919.080 4 1.4 32. 849.47 456. 621 .964 333.551.450 126 . 721 .3 02 2.8 12. 663 .27 0 so cuol Ky 26 1.451.185 676.819. 027 137.764 .25 6 1.076.034.468 36 ddunim 836 2. 0t2.579 t .27 2.1 92. 86r 358. 722 .946 t75.194.739 143.893.891 3.9 62. 584 .27 3 56 tIAunrm 197.047.810 924 .054 .25 3 23 2.901.360 1.3s4.003. 423 t4 Thu6vi cic khodnphei tropNhn trtntc s6danop 56 phni nQP 56 cu6i k' trotrg ki... khic OuVM013 1 .23 4.5 72. 007 11.683.068 92. 0 82. 188 81.589. 125 23 .396.777 26 4.761.62s 466.738. 821 4. 823 ,611 2. 17 Ou'fII /20 13 548.903.635 2. 9 32. 3"19 38.535.696 590.371.710 Ou{ II /20 13 ban' Gi6 tr! cdn $i tii san o6 dinh nhu.cmg thaih li Xt It o6ng nq nh6 16 Chi phi klt6c cong 9, Lei cq bAntr6n c6 PhiSu k6 Lgi nhuan toansauthu6thu niap doanh nshi6o ting gidmlgi nhu?n c-ac odndiiu chtnh h6 phan cho di k6tor4n... C6ckhoanPhaithu khdc cong 6 DU phdng phii thu trgin hqn kh6 ildi s6 cu6i tT6ng Cong ty Co phin Bac, him Ngan hang Dau tu' va Phat trien Viet Nam BAO CAO TAI CHiNH QUy II nam 2013 T6ng C6ng ty B6o hiern BIDV MUC Luc Trang BAO cAo TAI CHiNH Bang can ciói ke toan 3-4 Bac cao ket qua hoat dOng kinh doanh 5-6 Bac cao Iu'u chuyen tier) to 7-8 Thuyet minh bac cao tai chinh 2/21 BAO CAO TM C1-11N1-1 QUY 11/2013 - 21 TOng Cong ty Bac) him BIDV BANG CAN DOI KE TOAN QuY II nam ^ng ^ij ^ (piioMt iM€^ (J)hdnt 2-9 TP.Ho Chi Minh Mail so B Ol'DN Ban h^nh theo QD 15/2006/QD -BTC ng^y 20/03/2006 cua Bp tri/ang BTC B^NG C^N DOI KE TOfiN Ngay 30 thang 06 n a m 2013 Ddn vi tinh: dong TAISAN 100 77,807,076,892 77,820,290,301 110 7,623,350,930 10,965.819.097 I.Tien (111+112+113) 111 1,623,350,930 3,965,819,097 2.Cac kho^n tirong di/cfng tien 112 6,000,000,000 7,000,000,000 A.TAI SAN N G A N HAN (100=110+120+130+140+150) Tien vd c a c khodn tiic^ng dL/c^ng tien II C d c khodn ddu t a t d i chinh ngdn hgn 120 V.01 V.02 Dau ti/ ngan han 121 2.DLr phong gi^m gia dau ti/ ngan han 129 - - 130 32.515,428,391 29.243,273.685 I.Ph^i thu cua khach hang (131) 131 30,349,971,703 28,359,353,639 2.Td \r\J6c cho ngi/di ban 132 1,894,431,939 921,707,352 III C d c khodn phdi thu ngdn hgn (331) Ph^i thu noi bo ngan han 133 Ph^i thu theo tien ke hoach hop dong xay dang 134 S C a c k h o ^ n p h ^ i t h u k h a c (138,338) 135 738,462,941 429,650,886 D\S phong ph^i thu ngan han kho doi 139 (467,438,192) (467,438.192) 140 37.496,697,571 37,417.597,394 IV Hdng ton kho V.03 l.Hang ton kho 141 37,819,870,191 37,740,770,014 2.Di/ phong gi^m gia hang ton kho 149 (323,172,620) (323,172,620) 150 171.600.000 193.600,125 V Tdl sdn ngdn hgn khdc Chi phi \xk trade ngan han 151 V.04 120,865,852 2.ThueGTGTdu'dckhautrLr 152 3.Thue va cac kho^n khac ph^i thu nha ni/dc 154 3.Tai sdn ngan han khac (1381,141,144) 158 171,600,000 72,734,273 200 95,757,555,891 97.574.583,052 B T A I S A N D A I H A N (200=210+220+240+250+260) C d c khodn phdi thu d d i hgn cCia khdch hdng V.05 210 Phdi thu dai han cua khach hang 211 2.Von kinh doanh d don vi tri/c thuoc 212 3.Phdi thu dai han noi bo 213 V.06 4.Phdi thu dai han khac 218 V.07 4.Da phong phdi thu dai han kho doi 219 II Tdi sdn CO djnh - 220 Tai san co' dinh hifu hinh 221 * Nguyen gia * Gia tri hao mon luy ke Tai san co' dinh thue tai chinh 49.684.873,088 50.895,044.020 38,979,175,192 38,716,618,742 222 97,057,540,655 93,817,553,907 223 (58,078,365,463) (55,100,935,165) 224 * Nguyen gia 225 * Gia tri hao mon JOy ke 226 Trang 1/3 V.08 - V.09 - - Tai san co dinh vo hinh 227 V.10 4,589,050,091 4,589,050,091 * Nguyen gia 228 5,268,716,851 5,268,716,851 * Gia trj hao mon luy ke 229 (679,666,760) (679,666,760) 6,116,647,805 7,589,375,187 31.057.006,739 31.661.208.425 4.Chi phi xay di/ng ccT ban dof dang III.Bdtdong san ddu tU 230 V.11 240 V.I * Nguyen gia 241 43,980,869,978 43,980,869,978 * Gia tri hao mon luy ke 242 (12,923,863,239) (12,319,661,553) 14.190.000.000 14.190.000.000 IV.Cdc khodn ddu tu tdi chinh ddi hgn 250 Dau tu" vao cong ty 251 2.Dau ti/vao cong ty lien ket, lien doanh 252 14,100,000,000 14,100,000,000 3.Dau ti/ dai han khac 258 90,000,000 90,000,000 4.Di/ phong gidm gia chuTng khoan dau iU dai han 259 825.676,064 828.330.607 783,676,064 783,676,064 V Tdi sdn ddi hgn khdc V.13 260 Chi phi trd trade dai han 261 V.14 2.Tai sdn thue thu nhap hoan lai 262 V.21 3.Tai sdn dai han khac 268 42,000,000 44,654,543 270 173,564,632,783 175,394,873,353 JONG CONG W ^AN(270 WO* 200) TS-NV N G u d N V6N M a s6' A B A NCf P H A I T R A ( 0 = 310 + 320) I.Nd ngdn hgn C S6'cu6iky Sa'd^u n a m D D 300 52,272,657,113 64,656,770,532 310 42.563.667.815 54.905.010.511 24,012,246,948 25,322,981,797 6,555,671,475 8.949,110,462 Vay va nof ngan han 311 2.Phditrd cho ngiidi ban (331) 312 3.NgL/di mua trd tien trade (131) 313 4.Thue & cac khodn phdi nop Nha nadc 314 5.Phdi trd ngadi lao dong 315 6.Chi phi phdi trd (335) 316 7.Phdi trd noi bo 317 8.Phdi trd theo tien ke hoach hop dong xay dang 318 9.Cac khodn phdi trd, phdi nop khac (1 38,338) 319 V.15 V.16 129,104,622 24,519,232 1,331,751,535 3,962,663,898 5,834,931,563 6,464,555,784 V.17 612,537,292 V.18 2,181,626,366 6,177,129,694 10.Da phong phdi trd ngan han 320 11 Quy khen thaong , phuc loi (353) 323 1,905,798,014 4,004,049,644 330