Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn Citing Signature Not Verified C6NG TY CO PHAN DAu KfflB6NG »6 (PVC - B6NG »6) BAG CAO TAI CHINH Được ký HOÀNG HỮU TÂM Dia chi: Tang 2, Toa nha Dolphin Plaza, So 28 TrSn Binh, Tfr Liem, HN I nam 2014 Ngày ký: 14.05.2014Quy 14:33 Tel; 04 287 3775 Fax: 04 257 8111 M§usdBfH-DN BANG CAN SOI KE TOAN Tai 31 thong nam 2014 Bern v( tinh : B8ng Thuylt minh TAI SAN Mas6 100 110 111 V.01 A - TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) I Tiln va cac khoan tirorng dirong tiln I.Tien 2.C&C khoan tirong duong tien £[ Cac khoan dlu tir tai chi'nh ngSn ban l.Bautu ngin han 2.Dir phong giam gia diu tu ngin han (*) ED Cac khoan phai thu Phai thu cua khich hang Tra tru6c cho nguoi ban Phai thu noi b6 ngin han Phai thu theo tiSn d6 kS hoach hop dang xay dung S Cac khoan phai thu khac Dir ph6ng cdc khoan phai thu kh6 d6i(*) IV Hang ton kho Hang ton kho Dir phong giam gid hang ton kho(*) V.Tai san ng5n han khac Chi phi tra tru6c ngin han 2.Thu4 GTGT dugc kh§u trtr ThuS va c£c khoan phai thu Nha nude 4.Tai san ngin han khac B - TAI SAN DAI HAN(200=210+220+240+250+260+269) f.Cac khoan phai thu dai han l.Phai thu dM han cua khach hang 2.V6n kinh doanh d don vi true thuoc 3.Phai thu dai han n6i b6i 4.Phai thu dai han khac S.Dir phdng phai thu dai han kho doi (*) H.Tai san co dinh TM san c6 dinh huu hinh - Nguyen gii - Gia tri hao mon luy kl(*) Tai san c6 dinh thuS tai chinh - Nguyen gid - Gia tri hao mon luy k§(*) Tai san c6 dinh v6 hinh - NguySn gia - Gia tri hao m6n luy kl(*) 4.Chi phi xay dung dd dang in BSt dong san dau tir - NguySn gii - Gia tri hao mon luy kS(*) FV'.Cac khoan dau tir tai chinh dai han Dau tu vao cong ty 2.Dau tu vao cong ty HSn ket, HSn doanh 3.Diutirdaihankhac 4.Dir phong giam gia dau tu tai chinh dai han (*) V.Tai san dai han khac I.Chi phi tra tnr6c dai han 2.TM san thuS thu nhap hoan lai Tai san dai han khac VI Loi the thirong mai TONG CONG TAI SAN (270=100 + 200) 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 S6 cufii quy 188 426 695 625 822 452 155 822 452 155 S3 dau nam 199 260 338 946 444 774 614 444 774 614 V.02 40308395500 41 308 395 500 - 000 000 000 57 954 705 990 36 251 682 005 12 709 169 272 40 308 395 500 41 308 395 500 -1 000 000 000 57 741 957 926 36251682005 12493112902 V.03 993 854 713 997 163 019 77 529 186 098 100 948 770 190 (23.419.584.092) 811 955 882 58 045 484 133 247 370 90 301 538 302 114119184212 -23817645910 10 463 672 604 67 620 466 721 899 832 620 663 028 434 148 278 294 674 152 306 428 431 518 877 205 718 565 789 25 590 481 627 29 022 492 237 (3.432.010.610) 206 008 585 764 25 957 339 930 29 022 492 237 (3.065.152.307) 140 846 000 (140.846.000) 180 128 084 162 14 302 656 408 14 509 362 096 (206.705.688) 213 881 908 825 140 846 000 (140.846.000) 180051245834 295 877 016 8411862096 (115.985.080) 213 881 908 825 221 546 512 274 (7.664.603.449) 245 147 272 245 147 272 221546512274 (7.664.603.449) 245 147 272 245 147 272 622 574 973 919 627 691 857 823 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.ll V.12 V.13 V.14 V.21 NGUON VON Mas6 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 A - NO PHAI XRA(300=310+330) I Nff ngSn ban Vay va ng ngin ban 2.Phai tra ngu&i ban S.Ngudi mua tra tiln tru6c 4.Thue va cac khoan phai n6p Nha nude S.Phai tra ngudi lao d6ng 6.Chi phi phai tra 7.Phai tra n6i b6 8.Phai tra theo tiSn d6 ki hoach hop dong xay dung 9.Cac khoan phai tra, phai n6p ngin han khac lO.Du ph&ng phai tra ngin han l.Quy khen thuong, phuc lai II No- dai han l.Phai tra dai han nguoi ban 2.Phai tra dai han n6i bo Phai tra dai han khac Vay va no dai han S.Thue thu nhap hoan lai phai tra 6.Du phdng tra cap mat vifc lam 7.Du phong phai tra dai han S.Doanh thu chua thuc Men 9.Quy phat triSn khoa hoc va cong nghe B - VON CHU SCf HUtJ(400=410+430) [ Von chu so' h&u V6n dSu tu cua chu sa huu 2.Thang du v6n c6 phan 3.V6n khac ciia chu so hflu 4.C6 phiSu quy (*) 5.Chenh lech danh gia lai tai san 6.ChSnh ISch ty gii h6i doai 7.Quy dau tu phat triln S.Qu^ du ph6ng tai chinh 9.QuJ khac thuoc v6n chu sa h&u lO.Loi nhu|n sau thuS chua phan phdi l.Nguon v6n dau tu XDCB 12.Quy h§ trg sip xSp doanh nghiep H Nguon kinh phi va quy khac l.Nguonkinhphi 2.Ngu6n kinh phi da hlnh TSCD C Lffi fch C6 dong thilu sd TONG CONG NGUON VON (440=300+400+439) ThuySt minh Sd cuoi quy S3 diu nam V.17 223 448 933 218 214 256 518 404 76 677 778 554 11583881 121 107 463 636 899 809 602 708 510 518 32 380 344 377 226739235224 217546820410 79 098 215 857 11988144881 880 463 636 973701911 400112804 32 739 188 377 V.18 85 726 384 645 86 087 630 993 3172345951 192 414 814 3379361951 192 414 814 9192414814 9192414814 399 126 040 701 399 126 040 701 500 000 000 000 400 952 622 599 400 952 622 599 500 000 000 000 11 195257585 149 469 792 5531782406 (124.750.469.082) 11 ... MAU sd 02 coNG HOA xA HQr cn0 NGHIA vrEr NAM DQc l$p - Tq - H4nh phfc Cdng ty C6 phAn Chr?ng kho{n ChAu A-Th{i Binh Duong -. a.-_ 56:.&& V/v: COng b5 thdng tin b6o c6o tai chlnh Hd nQi, ngdy 20 thdng ndm 2016 qu! I n6m 2016 Kfnh gfci: ily ban Chrimg kho6n Nhir nurtc S& Giao digh Chfmg khoid Hn NOi So Giao dich Chrimg khoin Hii Chi TOn c6ng ty: CTCP Chimg khorin Chau A - llinh Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chirng kho6n: APS Dla chi tru so chinh: Tdng 2&3, tda nhir Machinco Building,444 Hodng Hoa Th6m, P Thuy Khue Q.Tay Hd Tp He NOi ' DiQn thoqi: 04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 Ngudi thgc hi€n c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D5 Lang NQi dung cua th6ng tin c6ng b6: - 86o crio tdi chinh quj ndm 2016 ctld CTCp Chrmg kho6n Chdu A - fnai gmn Duong ilu-o.c lQp ngdy 20/04/2016 bao g6m: BCDKT, BCKeKD, BCLCTT, VCSH, TMBCTC - N6j dung gidi trinh chdnh lgch lqi nluAn quli I ndm 2016 so vdi quy ndm 2015 Dia chi Website ddng tai todn b6 b6o c6o tdi chinh: hrIol/aoec.com.vnl Chfng t6i xin cam k5t cec th6ng tin cOng b6 tr€n ct6y ld dung sg thQt vd hodn todn chiu trrich nhi6m tru6c phrip lu4t v€ n6i dung th6ng tin c6ng b6 , Noi nhSn: - Nhu tfen Luu: cB'rr)K/ NGIJ ' ?, "^-\? r tffia* tr,liu s6 0z COng ty C6 phAn Chrlng khoin ChAu A-Thdi Binh Duong -;7 -4bo: b {t V/v: Gi6i trinh coNG HoA xA HQr cno NGHIA vr+r NAM DQc l$p - Tg - II4nh phric chQnh lQch lgi nhu{n 1.2016 so v6i cu'f 1.2015 quj Hd nQi, ngdy 20 thting ndm 201 Kinh gfti: tly ban Chring khodn Nhir nu6c S& Giao dfqh Ch'frng khodn'Hn NQi S& Giao dlch Chrimg khorin H6 Chi Minh TOn c6ng ty: CTCP Chung kho6n Chdu A - Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chimg kho6n: APS ' Dia chi hu sd chinh: Tdng 2&3, tda nhd Machinco Building, 444 Hoing Hoa Thdm, P Thuy Khud Q.Tay H6, TP He NOi DiQn tho4i:04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 ' Ngudi thsc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D6 Lang , Noi dung giAi hinh tren l6ch loi nhuQn: Quj nim 2016 doanh thu ting 15.2% nhrmg tuong ung chi phi hoat ctQng cfing tAng theo phAn 16 bAn tai san tdi lf 6l% vit chi phi kh6c ting l€n Do d6 ldm cho 1oi nhudn Quy nAm 20i6 so v6i quli ndm 2015 gidm chinh FVTPL, b6n c4nh d6 chi phi quan C6ng ty 42s5% Dia chi Website ctdng tii todn bQ b6o c6o tai chinh: http:/qpga.aelarn/ Chring t6i xin cam k6t cac th6ng tin c6ng bti tren eay ld thing sg thQt vd hodn todn chiu tr6ch nhiom tru6c phdp luat vd noi dung th6ng tin c6ng bii cBr"r/t^/,/, Noi nhQn: - Nhu trCn Luu: Iflfu BJttH BlJdI{G C6ns ty CP Chtus Khoin Cheu A Thii Binh Duoxg MAu s6 802 - TAng 2&3 tda nhd Machinco Building, 444 Hodng Hoa ThAm, P Thuy Khu6, Q Tdy Hd fP Hd N6i cTcK (Ban hdnh theo TT si5 210 /2014 /TT-BTC ngdy 30 /12/ 2014 cia BQ Titi chinh) BAo cAo TiNH HiNH TAI cHiNH RITNG T4i ngiy 31 th6ng 03 nim 2016 Chi ti€u Ma s5 Thuy6t minh 3l/03t20r6 0U0U2016 TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN (r00 = 1r0 + 130) I Tii sen tdi chlnh (110 = )r29) lrr l.Tidn vd c6c khodn tuong du BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Đề tài tiểu Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG BÁO CÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn Citing [...]... 546 743 94 740 546 743 13 8 000 000 13 8 000 000 - 12 2 923 887 18 4 5 5 31 782 406 7 14 9 469 792 11 19 5257585 400 952 622 599 - Tang von trong ky - LSi chua phan ph6i trong ky - Tang khac - Giam v6n trong ky 1 826 5 81 898 - L§ trong ky 1 8265 81 898 - Giam khac So du- cuoi quy nay 500 000 000 000 - 12 4 750 469 082 \\-V-\w-" 5 5 31 782 406 7 14 9 469 792 11 19 5257585 399 12 6 040 7 01 b - Chi tiet v6n dau tu... nam - Vay dai han noi bo - Phai tra dai han noi b6 khac Cong 20 - Vay va ng dai han a - Vay dai han 919 2 414 814 9 19 2 414 815 - Vay ngan hang - Vay d6i tuong khac 919 2 414 814 919 2 414 815 - Trai phi6u phat hanh b - No dai han - Thu6 tai chinh - Dir ph6ng tra cap MVL - Doanh thu chua thue hien - No dai han khac C6ng 9 19 2 414 814 9 19 2 414 815 - Cac khoan no thug tai chinh Nam triro'c Thoi ban T6ng khoan thanh... die ffau nam - Khau hao trong ky - Nhan t6 c6ng ty con 2 - Thanh ly, nhuong ban V - Giam khac 80 846 000 SS die cudi quy Gia tri eon lai cua TSCD vo hinh Tai ngay cuSi quy * Thuyit mink sfi Mu va giai trinh khdc - T6ng s6 chi phi XDCB da dang: (*) Cudi quy D3u nam 18 0 12 8 084 16 2 18 00 512 45834 17 117 4 878 406 17 114 115 1 046 592 244 569 592 244 569 + Die an KBTDiec Giang 6 090 570 858 60 711 1 213 8 + Duanl60... quy 8 411 862 096 8 411 862 096 8 411 862096 8 411 862096 - QuySn sir dung dat -Nha - Nha va quyln sur dung dat (tarn tang Toa nha 38A Le Lai) - Ca so ha tang Gia tri hao mon luy ki 11 5 985 080 50 070 608 16 6 055 688 11 5985080 50 070 608 16 6 055 688 - Quyen sur dung dat -Nha - Nha va quyen sur dung dat - Ca sa ha tang Gia tri con lai cua BBS dau tir 8 295 877 016 50 070 608 8 245 806 408 8 295 877 016 50... 0 71 2 81 2 14 0 454 542 7468380372 12 5 690 909 203 18 1 8 31 125 690 909 203 18 1 8 31 7 594 0 71 2 81 59 545 454 7 594 0 71 2 81 2 14 0 454 542 + Tong doanh thu luy ke cua hop d6ng xay dung dugc ghi nhan den thai diem lap bao cao tai chinh 26 - Cac khoan giam trur doanh thu ( Ma so 02 ) Trong do - Chiet khau thucmg mai - Giam gia hang ban - Hang ban bi tra lai - Thue GTGT phai nop ( Phuong phap true tiep ) -. .. Cong 16 - Thai va cac khoan phai nap nha ntrdrc Cu6i quy Diu nam - ThuS gia tri gia tang - ThuS tieu thu dac biet - ThuS xuat, iMp khau - ThuS thu nhap doanh nghiep 642 597 996 692 597 996 - ThuS thu nhap ca nhan 257 211 606 2 81 103 915 899 809 602 973 7 01 911 - ThuS tai nguySn - ThuS nha dat va tiSn thuS dat - Cac khoan phi, IS phi va cac khoan phai nop khac Cong 17 -Chi phi phai tra Cu6i qu^ Dau nam - Trich... thoi gian nghi phep - Chi phi sura chua Ion TSCD - Chi phi phai tra khac C6ng 18 - Cac khoan phai tra, phai nop ngan han khac 32 380 344 377 32739 18 8377 32 380 344 377 32 739 18 8 377 Cu6i quy Dau nam - Tai san thira chd giai quyet - Kinh phi c6ng doan - Bao hiSm x3 hoi 78 019 463 11 2304225 7 71 336 833 14 008 917 57 - Bao hiSm y tS 9 432 990 9 713 520 - Bao hiSm that nghiep 4 004 16 8 4 16 7 600 53 804 969 53... biet - Thue xuat khau 27 - Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap dich vu ( Ma s6 10 ) Trong do: - Doanh thu thuan trao doi san pham, hang hoa - Doanh thu thuan trao doi dich vu 7468380372 12 5 690 909 28 - Gia v6n hang ban ( Ma so 11 ) 7 453 306 072 - Gia v6n cua hang hoa da ban 7 362 585 464 7 468 380 372 203 18 1 8 31 59 10 0 003 12 5 690 909 7 453 306 072 203 18 1 8 31 2 206 400 012 7 362 585 464 - Gia... Chi phi san xuat, kinh doanh theo yeu to - Chi phi nguyen lieu, vat lieu - Chi phi nhan cong - Chi phi khau hao tai san co dinh - Chi phi djch vu mua ngoai - Chi phi khac bang tien Cong 34 - Loi nhuan sau thul TNDN - 1 826 5 81 898 - 1 553 720 15 2 - 1 826 5 81 898 -1 553 720 15 2 VEL Thong tin bd sang cho eae khoan mue tiinh bay trong Bao cao lira chuyln tiln te 1 - Cae giao dich khong bang tiln anh hiroTig... do ban ngoai te - L6 chenh lech ty gia da thirc hien - L6 chenh lech ty gia chira thue hien - Du phong giam gia cac khoan diu to ngan han, dai han - Chi phi tai chinh khac 78 18 4 Cong 31 - Chi phi tthue thu nhap doanh nghiep » rhien hanh (Ma so 51) 10 8522580 Quy -^ j nayj nam nay 78 18 4 18 3708403 _ , nay , Quy 10 8522580 18 3708403 Luy ke tu- dau Luy ke tur dau nam nay nam tru-ffc - Chi phi thue thu