Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Ngày ký: 22.04.2016 08:53 CONG TV co PHAN , DV BEN THANH (BTSC) , , , BAO ,CAO TAl CHINH QUI1 NAM 2012 ~ ft;)o~ Ntri nhfin : - sa Giao dich CK Ha NQi , co vu CONG TY pRAN DICH BEN THANH 45/4 Nguy€n Thai HQc, p.du Ong Lanh, Quan Bao cao tai chinh cho kY k€ toan qui nam 2012 ~us6BOI-0N Ban hanh theo Qf> s6 1512006/QD-BTC Ngay 20/03 _006 cua B6 mrong BTC BANG CAN DOl KE TOA.N T~i 31103/2012 Don vi tfnh £)tmg Vi~t Nam TAl A TAl sAN Thuyet minh MasB s,co cuois , kY s,c d) o au nam sAN NGAN ~ (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n TiSn Cac khan tuang duong tien II Cac khoan diu nr tai ehinh ng~n han £)~u tu ngan han Du phong giam gia d~u tu ngan han (*) III Cac khoan phai thu ng~n han Phai thu cua khach hang Tra tnroc cho ngiroi ban Phai thu nQi bQ ngan han Phai thu thee ti~n dQ k~ hoach hd xay di Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngan han kho doi (*) , IV Hang tAn kho ! Hang t6n kho Du phong giarn gia hang t6n kho (*) V Tai san ng~n han khac Chi phi tra tnroc Thu~ GTGT duoc khau tnr Thue va cac khoan phai thu Nha mroc Tai san ngan han khac B TAl sAN nAl ~ (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cac khoan phai thu dai han Phai thu dai han cua khach hang V5n kinh doanh a don vi true thuoc Phai thu dai han nQi bQ Phai thu dai han khac Du phong phai thu dai han kho doi (*) Il 'I'ai SaD c3 dinh TSCD hiiu hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon liiy ke (*) TSCD thue till chinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon liiy ke (*) 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 , 219 22O 221 222 223 224 225 226 V.Ol V.02 V.03 V.04 15,893,203,621 8,458,752,661 8,458,752,661 15,838,511,557 4,689,513,489 4,689,513,489 3,650,000,000 3,650,000,000 8,100,000,000 8,100,000,000 1,942,223,124 1,364,673,858 53,500,000 1,457,338,998 989,175,339 53.500,000 1,079,903,495 (555,854,229) 87,804,118 87,804,118 970,517,888 (555,o.J.t,229) 171,012,409 171,012,409 1,754,423,718 89,390,961 1,420,646,661 133,397,095 34,863,969 1,665,032,757 1,252,385,597 26,787,065,420 15,000,000 ~27,753,026,879 15,000,000 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 15,GOO,000 15,000,000 16,758,588,277 2,227,146,644 7,408,976,644 (5,181,830,000) ,- 16,976,290,390 2,444,848,757 7,408,976,644 (4,964,127,887) co vu CONG TY pHAN DICH BEN THANH 45/4 Nguy~n Thai HQc, p.du Ong Lanh, Qt$11 Bao cao tai chinh cho kY k~ toan qui nam 2012 Dun vi tinh ' Dang Vi~tNam TSCf) vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao men liiy k~ (*) Chi phi xay dung co ban dang III Bit dQng san diu nr - Nguyen gia - Gia tri hao mon lfiy k~ (*) IV Cac khoan diu nr tai ehinh dai han f)~u tu vao cong ty f)~u tu vao cong ty lien k~t, lien doanh f)~u tu dai h?I1khac D\I phong giam gia d~u tu tai chinh dai V Tai san dai han khac Chi phi tra truce dill han Tai san thue thu nhap hoan lai Tai san dai han khac VI LQi th~ thirong mai TONG CQNG T AI SAN (270 = 100 + NGUONVON A NCONG TV co PHAN DV BEN THANH (BTSC) , , " , BAO CAO TAl CHINH HOP NHAT • , QUI 1/2012 f0oGQ Nlfi nhfin : Bao cao tai chlnh hop nhat cho ky ke toan C6ng ty Co phan Dich VI,I Ben Thanh 45/4 Nguyen Thai Hoc, P.Cau CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2012 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 31/03/2012 01/01/2012 301.858.333.598 15.684.040.462 15.684.040.462 294.682.021.808 32.921.082.097 32.921.082.097 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 132.398.441.481 98.495.797.737 19.402.650.027 14.499.993.717 110.425.880.638 88.920.382.815 18.639.524.067 2.865.973.756 - IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 132.932.413.540 132.932.413.540 125.598.984.405 125.598.984.405 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 20.843.438.115 2.756.910.311 2.470.996.020 15.615.531.784 514.342.143.830 - 25.736.074.668 2.508.843.786 11.357.508.227 11.869.722.655 521.935.953.581 - 430.934.294.897 406.889.843.772 499.398.597.355 (92.508.753.583) - 438.773.077.844 415.158.611.005 496.175.125.362 (81.016.514.357) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài 220 221 222 223 224 5.2 5.3 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Nguyên giá 225 Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2012 Mẫu số :Q-01d 22.947.374.243 24.085.017.400 (1.137.643.157) 1.097.076.882 23.109.620.048 24.085.017.400 (975.397.352) 504.846.791 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 79.100.000.000 79.100.000.000 79.100.000.000 - 79.100.000.000 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4.307.848.933 3.754.107.254 553.741.679 - 4.062.875.737 3.831.959.130 230.916.607 - 816.200.477.428 816.617.975.389 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả CễNG TY C PHN