BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 1/2014 (CHƯA ĐƯỢC KIỂM TOÁN) Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình Ngày 31 tháng năm 2014 Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình MỤC LỤC Trang Thông tin chung Bảng cân đối kế toán riêng 2-3 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng 5-6 Thuyết minh báo cáo tài riêng - 32 Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình THÔNG TIN CHUNG CÔNG TY Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (“Công ty”) công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (“GCNĐKKD”) số 0301472704 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31 tháng năm 2005 theo GCNĐKKD điều chỉnh Công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“SGDCKHCM”) theo Giấy phép số 244//2010/QD-SGDHCM SGDCKHCM cấp ngày 18 tháng 11 năm 2010 Hoạt động năm Công ty hoạt động nông nghiệp hoạt động khác có liên quan, thực hoạt động đầu tư tài cung cấp dịch vụ vệ sinh dịch vụ liên quan khác Công ty có trụ sở đăng ký 236/43/2 Đường Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngoài ra, Công ty có chi nhánh Hà Nội Đà Nẵng, Việt Nam HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng Quản trị năm vào ngày lập báo cáo sau: Ông Nguyễn Duy Hưng Ông Michael Louis Rosen Ông Trần Đình Long Bà Nguyễn Thị Trà My Bà Lê Thị Lệ Hằng Bà Hà Thị Thanh Vân Ông Nguyễn Văn Khải Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 BAN KIỂM SOÁT Các thành viên Ban Kiểm soát năm vào ngày lập báo cáo sau: Ông Nguyễn Duy Hưng Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Bà Nguyễn Thái Hạnh Linh Trưởng ban Thành viên Thành viên bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày 26 tháng năm 2013 BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên Ban Giám đốc năm vào ngày lập báo cáo sau: Ông Michael Louis Rosen Ông Nguyễn Văn Khải Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc bổ nhiệm ngày tháng năm 2013 bổ nhiệm ngày tháng năm 2013 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Người đại diện theo pháp luật Công ty năm vào ngày lập báo cáo Ông Nguyễn Duy Hưng Ông Nguyễn Văn Khải Ông Nguyễn Duy Hưng ủy quyền ký báo cáo tài riêng cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng năm 2014 Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình B01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG QUÝ 1/2014 (CHƯA KIỂM TOÁN) vào ngày 31 tháng năm 2014 VNĐ Mã số TÀI SẢN 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 I 111 112 120 121 129 II Đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư tài ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác 140 141 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 150 151 152 158 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 220 221 222 223 I 250 II Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 251 252 258 259 Số đầu năm 827.735.783.718 227.181.846.900 730.978.893.933 57.597.907 730.921.296.026 6.280.443.828 6.239.283.828 41.160.000 11.1 39.094.093.311 39.094.093.311 149.828.958.329 149.828.958.329 - - 55.342.387.217 4.534.444.684 50.579.554.543 228.387.990 68.826.915.804 18.415.336.784 50.173.423.871 238.155.149 - - 2.320.409.257 203.274.333 2.245.528.939 55.839.271 235.857.069 249.891.813 995.015.078 886.262.777 995.015.078 944.782.777 300.674.469.628 300.999.128.732 8.504.680.112 8.504.680.112 15.697.031.575 (7.192.351.463) 8.818.708.164 8.818.708.164 15.697.031.575 (6.878.323.411) 291.933.754.707 291.933.754.707 - 291.933.754.707 291.933.754.707 - - - 236.034.809 38.243.409 246.665.861 48.874.461 197.791.400 197.791.400 1.128.410.253.346 528.180.975.632 Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị khấu hao lũy kế 268 III Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 260 261 262 Số cuối kỳ Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 130 131 132 135 154 Thuyết minh 10 11.2 12 C6ng ty C6 phAn Xuy6n Th6i Binh BANG cAN oot KE ToAN RrENG vao 31 thang nim 20'14 ouY 112014 BO,I -DN (:HUA KIEM ToAN) (ti6p theo) VND Thuy6t minh ME s6 NGUON VON NO PHAI TRA 300 l 3'19 Ng ngdn hgn '1 Vay ngen han Phai tra ngudi ben Thu6 vi cac khoen phai nop Nha nuoc Phai tra ngudi lao dong Chi phi phii tri Cdc khodn phii trd, phdi 323 330 Nq dei hen 310 311 312 3',l4 315 3't nQp ngin han khac 13 14 417 418 420 cAH o6t xE 19 3'1.288.058.584 3.623.030.572 1.120.513.500 1.120.5'13.s00 1.110.575.093.402 475.898.888.841 1.110.575.093.402 403.625.000.000 668.503.548.236 756.899.134 475.898.888.841 200 500 000.000 226.238.904 236 756 899.134 756 899.134 26.932.746.898 37.646.186.337 128.410.253.346 528.180.975.632 roAt lf (VNo) rw BUi Xuan Tudng Ngudi lQp bi6u 797.154.211 165.000.000 5.756.899.134 CHI TIEU N9 ...[...]... dư vốn cổ phần 11 5.500.000.000 85.000.000.000 10 8. 518 .904.236 11 9.000.000.000 - 5.756.899 .13 4 - 5.756.899 .13 4 - 17 .746.095 .14 8 - 253.278.797.652 204.000.000.000 - (1. 280.000.000) - - - - 22.470.228.740 (1. 960 .13 7.5 51) (1. 280.000.000) 22.470.228.740 (1. 960 .13 7.5 51) - - - - - ( 610 .000.000) ( 610 .000.000) 200.500.000.000 226.238.904.236 - 5.756.899 .13 4 5.756.899 .13 4 37.646 .18 6.337 475.898.888.8 41 226.238.904.236... chi phí trích trước khác TỔNG CỘNG VNĐ Tổng cộng Dưới 1 năm Trên 1 năm 5.498.054.362 - 5.498.054.362 7.6 91. 307.426 1. 120. 513 .500 8. 811 .820.926 13 .18 9.3 61. 788 1. 120. 513 .500 14 .309.875.288 9.500.000.000 5.5 71. 427.4 91 - 9.500.000.000 5.5 71. 427.4 91 31. 369. 716 .000 46.4 41. 143.4 91 1 .12 0. 513 .500 1. 120. 513 .500 32.490.229.500 47.5 61. 656.9 91 31 tháng 12 năm 2 013 Các khoản vay và nợ Trái phiếu chuyển đổi Phải trả... 427.539.948 395.336 .14 1 5.239.634 1. 309.908 8. 818 .708 .16 4 8.504.680 .11 2 - - - - - - - - - - CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Số cuối kỳ 14 VNĐ Số đầu năm Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình B09-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (CHƯA KIỂM TOÁN) (tiếp theo) vào ngày và cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 014 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Thuyết minh số 11 .1) Đầu tư cổ phiếu ngắn hạn... người bán Phải trả khác TỔNG CỘNG 31 tháng 3 năm 2 014 Giá trị hợp lý 31 tháng 3 năm 2 014 31 tháng 12 năm 2 013 - - - - - - - - 5.498.054.362 8. 811 .820.926 14 .309.875.288 9.500.000.000 5.5 71. 427.4 91 32.490.229.500 47.5 61. 656.9 91 5.498.054.362 8. 811 .820.926 14 .309.875.288 9.500.000.000 5.5 71. 427.4 91 32.490.229.500 47.5 61. 656.9 91 31 C6ng ty C6 phAn Xuy6n Th6i Binh BO9-DN THUYET M|NH BAo cAo rAr CHINH RIENG... 31 tháng 3 năm 2 014 31 TÀI SẢN TÀI CHÍNH VÀ NỢ PHẢI TRẢ TÀI CHÍNH Bảng dưới đây trình bày giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của các công cụ tài chính được trình bày trong báo cáo tài chính riêng của Công ty: VNĐ Giá trị ghi sổ 31 tháng 12 năm 2 013 31 tháng 3 năm 2 014 Nguyên giá Dự phòng Nguyên giá Dự phòng Tài sản tài chính Các khoản đầu tư nắm giữ để kinh doanh - Cổ phiếu niêm yết 39.094.093. 311 - Cổ. .. 31 tháng 3 năm 2 013 Doanh thu và thu nhập ra bên ngoài Doanh thu và thu nhập cho các bộ phận Tổng doanh thu Các thông tin bộ phận khác Tài sản bộ phận Tài sản không phân bổ Tổng tài sản Tổng cộng 5.354.3 41. 455 5.354.3 41. 455 1. 128. 412 .040.207 1. 128. 412 .040.207 - 11 .000.427.392 11 .000.427.392 - - 11 .000.427.392 11 .000.427.392 534 .16 4.093.524 534 .16 4.093.524 - - 534 .16 4.093.524 534 .16 4.093.524 - - - -. .. sản của bộ phận Tài sản không phân bổ Tổng tài sản Tổng công nợ - 1. 128. 410 .253.346 1. 128. 410 .253.346 17 .835 .15 9.944 - 1. 128. 410 .253.346 1. 128. 410 .253.346 17 .835 .15 9.944 Thông tin khác Chi phí hình thành TSCĐ Khấu hao Phân bổ chi phí trả trước - 314 .028.052 255. 516 .990 - 314 .028.052 255. 516 .990 25 Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình B09-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (CHƯA KIỂM TOÁN) (tiếp theo)... bị Thiết bị, dụng cụ quản lý Cộng 347.882 .15 0 - 15 .697.0 31. 575 - - - - - 1. 660.440.540 347.882 .15 0 15 .697.0 31. 575 1. 511 .17 4.369 - 386.370.000 283.609.292 2 .18 1 .15 3.6 61 5.302.780.303 - 1. 232.900.592 342.642. 516 6.878.323. 411 - - - 32.203.807 1. 265 .10 4.399 3.929.726 346.572.242 314 .028.052 7 .19 2.3 51. 463 Nhà cửa, vật kiến trúc Nguyên giá Số đầu năm 13 .688.708.885 Mua sắm mới Tăng từ hàng tồn kho xuất sử... - - - - - - - - (995. 015 .078) 216 .902.433 858.247.580 894 .17 5.988 (995. 015 .078) 18 0.974.025 - 4.000.000 4.000.000 - 16 Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình B09-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (CHƯA KIỂM TOÁN) (tiếp theo) vào ngày và cho kỳ kế toán ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 014 Cộng Số phải nộp trong kỳ 862.247.580 Số đầu năm (778 .11 2.645) Số đã nộp trong kỳ 898 .17 5.988 Số cuối kỳ ( 814 .0 41. 053)... kỳ - VNĐ Số đầu năm 31. 200.000.000 91. 7 21. 926 6.549.500 98.2 71. 426 83.342.584 4. 716 .000 31. 288.058.584 PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC Trợ cấp thôi việc phải trả Nhận ký quỹ dài hạn TỔNG CỘNG Trong đó: - Bên liên quan (Thuyết minh số 20) - Bên thứ ba 17 Số cuối kỳ 803. 812 .500 316 .7 01. 000 1. 120. 513 .500 VNĐ Số đầu năm 803. 812 .500 316 .7 01. 000 1. 120. 513 .500 267.4 51. 800 853.0 61. 700 267.4 51. 800 853.0 61. 700 Công ty Cổ