Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Lơi tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
Công ty cổ phần Thuỷ điện Nà Lơi MST: 5600170450 Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2010 Tài sản A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ Mã số Thuyết minh 100.00 110.00 111.00 112.00 120.00 121.00 129.00 130.00 131.00 132.00 133.00 134.00 138.00 139.00 140.00 141.00 149.00 150.00 151.00 152.00 154.00 155.00 200.00 210.00 211.00 212.00 213.00 214.00 219.00 220.00 221.00 222.00 223.00 224.00 225.00 226.00 227.00 228.00 229.00 230.00 240.00 241.00 242.00 250.00 251.00 252.00 258.00 259.00 260.00 261.00 262.00 268.00 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 250 Mã số Thuyết minh 300.00 310.00 311.00 312.00 313.00 314.00 315.00 316.00 317.00 318.00 319.00 320.00 323.00 330.00 331.00 332.00 333.00 334.00 335.00 336.00 337.00 338.00 339.00 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 14,944,500,378 2,697,178,043 2,697,178,043 7,622,546,268 3,128,188,493 3,128,188,493 9,815,771,033 9,543,021,033 272,750,000 3,025,003,764 2,925,587,764 99,416,000 1,348,889,955 1,348,889,955 1,066,558,915 1,066,558,915 1,082,661,347 394,606,136 402,795,096 242,070,699 688,055,211 109,912,973,484 160,724,397 116,531,579,261 88,413,967,388 88,348,079,600 148,021,539,307 -59,673,459,707 93,915,142,554 93,908,497,266 147,020,622,034 -53,112,124,768 65,887,788 6,645,288 21,499,006,096 21,499,006,096 22,616,436,707 22,616,436,707 124,857,473,862 124,154,125,529 Số cuối kỳ Số đầu năm 22,101,585,656 6,874,677,562 25,926,609,453 7,188,701,359 141,164,886 540,000,000 4,242,778,461 772,000,769 200,000,000 636,936,400 5,196,851,146 754,795,632 121,073,649 134,509,169 857,659,797 15,226,908,094 465,609,012 18,737,908,094 15,137,751,725 18,637,751,725 89,156,369 100,156,369 B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn 400.00 410.00 411.00 412.00 413.00 414.00 415.00 416.00 417.00 418.00 419.00 420.00 421.00 430.00 432.00 433.00 V.22 V.23 430 102,755,888,206 102,755,888,206 50,000,000,000 98,227,516,076 98,227,516,076 50,000,000,000 23,285,021,039 4,571,762,249 15,354,822,648 3,250,062,517 24,899,104,918 29,622,630,911 124,857,473,862 124,154,125,529 Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng năm 2010 Ngày Lập biểu Bùi Xuân Tuấn Kế toán trởng tháng Giám đốc năm Công ty cổ phần Thuỷ điện Nà Lơi MST: 5600170450 Kết hoạt động kinh doanh Từ tháng 7/2010 đến tháng 9/2010 Phần I - Lãi, lỗ Mã Thuyết số minh 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.00 VI.25 2.Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07) 3.00 + Chiết khấu thơng mại 4.00 + Giảm giá hàng bán 5.00 + Hàng bán bị trả lại 6.00 + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất phải nộp 7.00 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-03) 10.00 Giá vốn hàng bán Chỉ tiêu Quý III Năm Luỹ cuối quý Năm trớc Năm Năm trớc 12,453,539,052 14,032,308,441 29,451,855,853 33,107,345,745 12,453,539,052 ... Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.130.810.039 279.226.997.163 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 76.365.463.774 128.442.791.176 1.Tiền 111 25.165.463.774 38.884.091.176 2.Các khoản tương đương tiền 112 51.200.000.000 89.558.700.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 - - 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM III.Các khoản phải thu 130 113.858.425.265 78.882.577.018 1.Phải thu khách hàng 131 79.159.395.978 67.475.945.617 2.Trả trước cho người bán 132 982.637.620 4.965.219.901 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 33.716.391.667 6.441.411.500 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 48.731.321.217 52.216.472.279 1.Hàng tồn kho 141 48.731.321.217 52.216.472.279 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 8.175.599.783 19.685.156.690 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 4.244.187.751 4.189.762.063 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 267.951.289 78.979.034 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 3.663.460.743 15.416.415.593 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM 200 85.240.640.777 84.707.948.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 75.698.656.534 73.133.800.768 1.TSCĐ hữu hình 221 42.124.038.914 41.791.625.661 - Nguyên giá 222 73.132.880.029 65.624.970.572 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (31.008.841.115) (23.833.344.911) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 19.024.964.300 19.024.964.300 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 14.549.653.320 12.317.210.807 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 8.069.547.440 10.101.710.674 10.127.789.964 14.473.026.574 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 (733.260.000) (733.260.000) IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3.Đầu tư dài hạn khác 258 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.058.242.524) (4.371.315.900) V.Tài sản dài hạn khác 260 1.472.436.803 1.472.436.803 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 1.472.436.803 1.472.436.803 3.Tài sản dài hạn khác 268 332.371.450.816 CÔNG TY BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài TAP DoAN meN Ll,lC VIeT NAM Don vi bao cao: Cong Ty C6 philn [...]... ng Kỳ này 5.0 23. 020.972 198.896.000 Luỹ kế 13. 537 .411.684 37 0.526.000 5.221.916.972 13. 907. 937 .684 Kỳ này 200.000.000 200.000.000 Luỹ kế 615.048. 635 615.048. 635 Kỳ này 426. 733 .490 44.945.950 73. 834 .5 43 70.206.780 1.6 23. 667 89.505.010 510.759.492 96.000.000 1 .31 3.608. 932 Luỹ kế 1.184.811. 436 122.261 .34 1 261. 431 .970 161 .39 3.559 27 .36 2.259 32 6 .32 5.071 1.4 53. 241.895 31 4.000.000 3. 850.827. 531 Kỳ này Luỹ... a v n ch s h u 18. 637 .751.725 (3. 500.000.000) 15. 137 .751.725 100.156 .36 9 89.156 .36 9 V n ut Qu d L i nhu n sau Qu u t c a ch s phũng ti thu ch a phõn h u phỏt tri n chớnh ph i 50.000.000.000 10 .30 2.4 23. 6 83 1.986.962.776 25.261.994.826 C ng S u n m tr c 87.551 .38 1.285 L i nhu n trong n m - 26. 433 .994. 636 26. 433 .994. 636 tr c Phõn ph i l i nhu n - 5.052 .39 8.965 1.2 63. 099.741 (17.0 73. 358.551) (10.757.859.845)... cỏc qu - 5.052 .39 8.965 1.2 63. 099.741 (6 .31 5.498.706) Trớch qu KTPL (757.859.845) (757.859.845) Chia c t c (10.000.000.000) (10.000.000.000) S d cu i n m 50.000.000.000 15 .35 4.822.648 3. 250.062.517 29.622. 630 .911 98.227.516.076 tr c S d u n m nay 50.000.000.000 15 .35 4.822.648 3. 250.062.517 29.622. 630 .911 L i nhu n trong kỳ 10.585. 731 .915 này Phõn ph i l i nhu n - 7. 930 .198 .39 1 1 .32 1.699. 732 (15 .30 9.257.908)... hng v cung c p d ch v Kỳ này Luỹ kế Doanh thu bỏn i n th ng ph m 12.4 53. 539 .052 29.451.855.8 53 C ng 12.4 53. 539 .052 29.451.855.8 53 26 Doanh thu ho t ng ti chớnh Kỳ này Luỹ kế Lói ti n g i 8.127.687 21.7 43. 420 Lói ti n cho vay 43. 090.277 C ng 8.127.687 64. 833 .697 27 Giỏ v n hng bỏn Kỳ này B n thuy t minh ny l m t b ph n h p thnh v ph i c c cựng v i Bỏo cỏo ti chớnh Luỹ kế CễNG TY C PH N TH Y I N N L... (15 .30 9.257.908) n m 2010 Trớch l p cỏc qu - 7. 930 .198 .39 1 1 .32 1.699. 732 (9.251.898.1 23) B n thuy t minh ny l m t b ph n h p thnh v ph i c c cựng v i Bỏo cỏo ti chớnh 98.227.516.076 10.585. 731 .915 (6.057 .35 9.785) CễNG TY C PH N TH Y I N N L I a ch : Xó Thanh Minh, thnh ph i n Biờn Ph , t nh i n Biờn BO CO TI CHNH B n thuy t minh Bỏo cỏo ti chớnh (ti p theo) V n ut c a ch s h u Trớch qu KTPL Chia cổ tức S d... 89.505.010 510.759.492 96.000.000 1 .31 3.608. 932 Luỹ kế 1.184.811. 436 122.261 .34 1 261. 431 .970 161 .39 3.559 27 .36 2.259 32 6 .32 5.071 1.4 53. 241.895 31 4.000.000 3. 850.827. 531 Kỳ này Luỹ kế 5. 439 . 833 .7 93 10.585. 731 .915 5. 439 . 833 .7 93 10.585. 731 .915 5.000.000 5.000.000 28 Chi phớ ti chớnh Chi phớ lói vay C ng Chi phớ qu n lý doanh nghi p Chi phớ nhõn viờn qu n lý Chi phớ v t li u qu n lý Chi phớ dựng v n phũng Chi phớ... 5.000.000.000 5.000.000.000 C phi u S S S S - l ng c l ng c C phi C phi l ng c l ng c C phi C phi phi u ng ký phỏt hnh phi u ó bỏn ra cụng chỳng u ph thụng u u ói phi u c mua l i phi u ang l u hnh u ph thụng u u ói S cu i kỳ 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - S un m 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - M nh giỏ c phi u ang l u hnh: 10.000 VND 23 Nguồn kinh phí VI Thông tin bổ... cỏo ti chớnh (ti p theo) V n ut c a ch s h u Trớch qu KTPL Chia cổ tức S d cu i kỳ Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh L i nhu n sau thu ch a phõn ph i (1.057 .35 9.785) (5.000.000.000) 50.000.000.000 23. 285.021. 039 4.571.762.249 C ng (1.057 .35 9.785) (5.000.000.000) 24.899.104.918 102.755.888.206 Chi ti t v n u t c a ch s h u V n u t c a Nh n c (T p on Sụng ) V n gúp c a cỏc c ụng khỏc C ng C C C...CễNG TY C PH N TH Y I N N L I a ch : Xó Thanh Minh, thnh ph i n Biờn Ph , t nh i n Biờn BO CO TI CHNH B n thuy t minh Bỏo cỏo ti chớnh (ti p theo) 20 Vay v n di h n L kho n vay di h n Ngõn hng u t v Phỏt tri n t nh Lai Chõu (a) nay l chi nhỏnh i n Biờn (a) S cu i n m S un m 15. 137 .751.725 18. 637 .751.725 H p ng tớn d ng s 01/2001/H ngy 29/06/2001,... vay 12 n m Kho n vay ny c m b o b ng vi c th ch p ton b ti s n c a Nh mỏy th y i n N L i c u t b ng v n vay K h n thanh toỏn vay v n di h n T 1 n m tr xu ng Trờn 1 n m n 5 n m 18. 637 .751.725 Trờn 5 n m T ng n 18. 637 .751.725 Chi ti t phỏt sinh trong n m c a kho n vay di h n ngõn hng nh sau: S un m S ti n vay phỏt sinh trong n m T ng do ỏnh giỏ l i s d ti n vay S ti n vay ó tr trong kỳ S cu i n