Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
BÁO CÁO THNG NIÊN NM 2011 Yên Bái, tháng 3 nm 2012 Báo cáo thng niên 2011 Công ty c phn thy iên Thác Bà 2 CÔNG TY C PHN THU IN THÁC BÀ CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc S: /BC-TTB-HQT Yên Bái, ngày tháng 4 nm 2012 BÁO CÁO THNG NIÊN CÔNG TY C PHN THU IN THÁC BÀ Tên công ty: Công ty c phn thy in Thác Bà Tên giao dch ting Anh: Thac Ba Hydropower Jointstock Company Tên vit tt ting Anh: TBHPC Mã chng khoán: TBC a ch: Khu 8 th trn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái. in thoi: + 8429 3884 116 Fax: + 8429 3884 167 Website: http://thacba.com.vn và http://thacba.vn Nm báo cáo: 2011 Báo cáo thng niên 2011 Công ty c phn thy iên Thác Bà 3 I. LCH S HOT NG CA CÔNG TY 1. Nhng s kin quan trng Thu in Thác Bà là nhà máy thu in u tiên ca Vit Nam. Công tác kho sát thit k xây dng Nhà máy Thu in Thác Bà c tin hành t nm 1959 n nm 1961. Sau hn 10 nm xây dng, ngày 5 tháng 10 nm 1971, Nhà máy ã khi ng t máy s 1 và hoà li in quc gia. Nhà máy thu in Thác Bà ban u là n v trc thuc Công ty in lc c thành lp theo Quyt nh s 244 T-NCQLKT-1 ngày 10 tháng 8 nm 1971 ca B trng B in và Than, sau ó c chuyn thành n v hch toán ph thuc Công ty in lc I theo Quyt nh s 478 NL/TCCB-L ngày 30 tháng 06 nm 1993 ca B trng B Nng lng. Ngày 04/03/1995, B trng b Nng lng ã ra Quyt nh s 100/NL/TCCB-L chuyn Công ty Thu in Thác Bà v Tng Công ty in lc Vit Nam. Ngày 30/3/2005, Nhà máy Thu in Thác Bà c chuyn thành Công ty Thu in Thác Bà, là công ty thành viên hch toán c lp thuc Tng Công ty in lc Vit Nam theo Quyt nh s 19/2005/Q-BCN ca B Công nghip. Ngày 24/10/2005, B Công nghip ra Quyt nh s 3497/Q-BCN v vic phê duyt phng án và chuyn Công ty Thu in Thác Bà thành Công ty c phn Thu in Thác Bà. Ngày 31/03/2006, Công ty c phn Thy in Thác Bà chính thc i vào hot ng theo Giy chng nhn KKD s 1603000069 do S K hoch và u t tnh Yên Bái cp. Ngày 29/08/2006, C phiu ca Công ty c phn Thy in Thác Bà (mã chng khoán TBC) c chính thc niêm yt ti Trung tâm giao dch chng khoán Hà Ni (HaSTC). Ngày 19/10/2009, C phiu ca Công ty ã c chính thc niêm yt ti S giao dch chng khoán Thành ph H Chí Minh (HOSE). Báo cáo thng niên 2011 Công ty c phn thy iên Thác Bà 4 Ngày 14/7/2010, Công ty ã thành lp chi nhánh – Trung tâm dch v k thut vi nhim v s a ch!a thit b, công trình ca Nhà máy thu in Thác Bà và thc hin các hp ng dch v k thut vi khách hàng. 2. Quá trình phát trin 2.1. Ngành ngh kinh doanh Theo Giy chng nhn KKD do S K hoch và u t tnh Yên Bái cp và thay i gn nht (ln 1) ngày 07/05/2008, Công ty c phn Thy in Thác Bà hot ng trong các l"nh vc sau: - Sn xut, kinh doanh in nng; - Qun lý, vn hành, s a ch!a, bo d#ng, i tu, ci to các công trình thy công, công trình kin trúc, thit b ca nhà máy thy in và trm bin áp; - Thí nghim, hiu chnh các thit b in; - Mua bán, xut nhp kh$u vt t, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình Năm báo cáo: 2012 Ninh Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2013 I Thông tin chung Thông tin khái quát − Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBTPC) − Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0903000161 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007 Ngày 25 tháng 10 năm 2011 Công ty thực đăng ký thay đổi lần thứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận số: 2700283389 − Vốn điều lệ: 128,655 tỷ đồng − Vốn đầu tư chủ sở hữu: − Địa chỉ: 01A - Đường Hoàng Diệu - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình − Số điện thoại: 030.2210.532 − Số fax: 030.3873.762 − Website: http://www.nbtpc.com.vn − Mã cổ phiếu: NBP − Quá trình hình thành phát triển Quá trình hình thành phát triển: + 17/1/1974 Thành lập Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình theo định Bộ Điện Than Là đơn vị hạch toán phụ thuộc, thuộc Công ty Điện lực Miền Bắc + 4/3/1995 Bộ Năng lượng có định số 113 v/v chuyển Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình đơn vị hạch toán phụ thuộc, thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam) + 30/3/2005 Bộ Công nghiệp định chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành Công ty Nhiệt điện Ninh Bình hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam + 29/12/2006 Bộ Công nghiệp có định số 3945/2006 việc Phê duyệt phương án cổ phần hoá chuyển Công ty Nhiệt điện Ninh Bình thành Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình + 11/12/2007 Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình + 31/12/2007 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình + 22/7/2009 Sở GDCK Hà Nội ban hành Quyết định số 422/QĐ-SGDHN việc chấp thuận cho CTCP Nhiệt điện Ninh Bình niêm yết cổ phiếu Sở GDCK Hà Nội + 06/8/2009 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình thức giao dịch Sở GDCK Hà Nội _ Các kiện khác: + Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tiền thân Nhà máy Điện Ninh Bình (trực thuộc Công ty Điện lực miền Bắc trước đây) thành lập theo Quyết định số 119/ĐT-NCQLKT ngày 17/01/1974 Bộ trưởng Bộ Điện Than + Ngày 29/12/2006 Bộ Công nghiệp Quyết định số 3954/QĐ-BCN việc phê duyệt phương án chuyển Công ty Nhiệt điện Ninh Bình thành Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0903000161 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày 31 tháng 12 năm 2007 + Ngày 13 tháng 12 năm 2007, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình Đại hội cổ đông trí thực đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu Công ty Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội + Trước đây, Công ty hoạt động theo mô hình công ty thành viên hạch toán độc lập, thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam) theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 09-06-000.004 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 10/5/2005 Từ ngày 01/01/2008 Công ty Nhiệt điện Ninh Bình thực hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0903000161 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007 Ngày 25 tháng 10 năm 2011 Công ty thực đăng ký thay đổi lần thứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thay đổi người đại diện pháp luật điều chỉnh lại ngành nghề kinh doanh, Giấy chứng nhận số: 2700283389 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp Ngành nghề địa bàn kinh doanh − Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: + Sản xuất điện (Ngành nghề kinh doanh chủ yếu) + Sản xuất đất đèn, vật liệu xây dựng, phụ gia xi măng; + Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, nhiệt, cơ, công trình kiến trúc nhà máy điện; + Lắp đặt hệ thống điện (đường dây trạm biến áp); + Buôn bán máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác; + Đầu tư tài xây dựng dự án nguồn điện; + Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị nhà máy điện; + Lập dự án đầu tư, xây dựng, quản lý dự án xây dựng; tư vấn, giám sát thi công lắp đặt công trình − Địa bàn kinh doanh: Địa bàn hoạt động kinh doanh Thành phố Ninh Bình Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý − Mô hình quản trị Cơ cấu máy quản lý: Công ty có 13 đơn vị gồm phòng nghiệp vụ phân xưởng, chia làm 03 khối (xem Phụ lục “Sơ đồ Quản trị Tổ chức Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình”) − Các công ty con, công ty liên kết: Không có Định hướng phát triển _ Các mục tiêu chủ yếu Công ty: Đảm bảo sản xuất an toàn liên tục kinh tế, cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế, xã hội Sản lượng điện sản xuất hàng năm đạt từ 600 triệu kWh trở lên, doanh thu từ sản xuất điện đạt từ 400 tỷ đồng trở lên; Đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu đạt từ 10% trở lên, ổn định nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động _ Chiến lược phát triển trung dài hạn: Giữ vững sản xuất an toàn nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh; Tham gia đầu tư góp vốn xây dựng nhà máy điện theo định hướng Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Quản lý hiệu dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình Tập đoàn Điện lực Việt Nam ...CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý: Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn CONG TY CO PHAN 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN Tháng 04 năm 2012 2 Thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa: Các quý vị cổ đông, 1. Những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2011 Không dễ cho tôi tìm ra những lời cảm hứng khác với những năm trước để lại thêm 1 lần nữa nói về năm 2011, một năm thành công trong sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta. Điều đó thể hiện qua các kết quả sản xuất kinh doanh vô cùng ấn tượng: Doanh thu thuần: 8.310 tỷ VNĐ, tăng trưởng 49% so với năm 2010 (*); Lợi nhuận sau thuế: 2.254 tỷ VNĐ, tăng trưởng 97% so với năm 2010; Thành công và kết quả kinh doanh vượt trội của Công ty trong năm 2011 đã góp phần và là một trong những giá trị nền tảng cho sự Thành công của Masan Group. Chính vì thế tôi tin tưởng rằng đây là khoản đầu tư thông minh và mang lại tỷ suất sinh lời cao nhất, liên tục trong 1 thời gian dài trong danh mục đầu tư của tất cả các Quý vị cổ đông của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan. Năm 2002, khi Công ty chúng ta bắt đầu triển khai Chiến lược Kinh doanh tại Thị trường nội địa, Tổng giá trị Vốn cổ đông là 28,5 tỷ, ngày hôm nay Giá trị sổ sách của Vốn cổ đông là 7.937 tỷ (tăng khoảng 300 lần), và Giá trị thị trường là khoảng 2 tỷ USD. Và, sự thần kỳ không chỉ dừng lại ở đây! Chúng ta ĐÃ nói ĐƯỢC và chúng ta ĐÃ LÀM ĐƯỢC điều đó. 2. Mục tiêu năm 2012 Năm 2012 cũng sẽ là một năm vô cùng thách thức và tràn đầy cảm hứng cho chúng ta với “Mục tiêu ĐẲNG CẤP” Doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD, và Lợi nhuận ĐỨNG ĐẦU Thị trường các công ty Hàng tiêu dùng. Chúng ta không những chỉ khẳng định vị thế của mình trong các lĩnh vực hiện tại để mang đến cho Người tiêu dùng những giá trị mới và tối đa hóa lợi ích cổ đông, mà với phương châm “Người tiêu dùng là VUA” chúng ta sẽ còn khai phá và tạo lập các xu hướng tiêu dùng mới thích hợp với nếp sống công nghiệp và hiện đại, nỗ lực không ngừng mang đến các giá trị đích thực. Năm 2012 lại lần nữa Chúng ta đặt Mục tiêu “Vượt Vũ môn”, và lại lần nữa Chúng ta sẽ “Vượt Vũ môn”. Chúng ta nói ĐƯỢC và chúng ta sẽ LÀM ĐƯỢC điều đó. Một lần nữa tôi tuyệt đối tin tưởng rằng “Giá trị vượt trội cho Người tiêu dùng – Giá trị đích thực cho đội ngũ Nhân viên – Giá trị tăng trưởng cao và bền vững cho Cổ đông” sẽ là những hòn đá tảng vững chắc cho sự phát triển không giới hạn và bền vững cho công ty. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau “Nói với Thế giới” về các giá trị và Niềm tự hào Việt Nam đó. Xin cảm ơn. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang 3 Ghi chú: (*) được trình bày trên cở sở proforma, giả định Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan sở hữu 50.25% cổ phần và các lợi ích kinh tế tại Công ty Cổ phần Vinacafe Biên hòa từ ngày 01/01/2011 thay vì từ 04/11/2011. I. Quá trình Hình thành và Phát triển của Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San 1. Các mốc sự kiện quan trọng Ngày 20/06/1996: thành lập Công ty Cổ phần Công nghiệp – Kỹ nghệ - Thương mại Việt tiến, chuyên sản xuất thực phẩm chế biến, đặc biệt là các sản phẩm ngành Gia vị như nước tương, tương ớt, các loại sốt … Ngày 31/05/2000: thành lập C C O O Â Â N N G G T T Y Y C C O O Å Å P P H H A A À À N N T T H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G M M A A Ï Ï I I – – D D Ị Ị C C H H V V U U Ï Ï B B E E Á Á N N T T H H A A Ø Ø N N H H ( ( B B T T T T ) ) 186 - 188 Lê Thánh Tôn, Quận 1 – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý: Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Trang 1/38 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM www. ptsc.com.vn ptsc@ptsc.com.vn Lầu 5, Toà nhà PetroVietnam Tower, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh T: (+84) .8.39102828 • F: (+84) .8.39102929 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Báo cáo thường niên 2010 1 2 3 Ptsc 4 5 6 Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Báo cáo thường niên 2010 Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Báo cáo thường niên 2010 Kính gi Quý c đông! Chúng ta vừa trải qua năm 2010 với những khó khăn rất lớn xuất phát từ tác động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ngành dầu khí nói chung cũng như lĩnh vực Dịch vụ kỹ thuật dầu khí nói riêng cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế như chi phí sản xuất tăng, tỷ giá biến động phức tạp, khó lường. Nhận thức đầy đủ những khó khăn, thách thức; trong năm 2010 vừa qua, Tổng công ty (PTSC) tiếp tục kiên định thực hiện 8 giải pháp đã được xác định để đối phó, giảm thiểu những tác động tiêu cực của khủng hoảng cũng như tận dụng những cơ hội thuận lợi để mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh, củng cố tiềm lực của Tổng công ty. Năm 2010, Tổng công ty đã tăng cường huy động các nguồn lực từ xã hội, đặc biệt là vốn nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 của PTSC đã được Quý vị cổ đông phê duyệt. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại ngành nghề kinh doanh trong toàn Tổng công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác rà soát và cơ cấu lại các khoản đầu tư của Tổng công ty vào các doanh nghiệp khác. Theo đó, Tổng công ty tiếp tục thoái vốn tại các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh ít liên quan và tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp có ngành nghề phục vụ cho sản phẩm dịch vụ cốt lõi của mình. Song song với quá trình tái cơ cấu các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác, Tổng công ty đã đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa hình thức sở hữu ở các đơn vị thành viên của PTSC bằng cách chuyển đổi loại hình hoạt động của các đơn vị này sang mô hình công ty cổ phần. Hướng tới sự phát triển bền vững, Tổng công ty đã đẩy nhanh quá trình đầu tư và đưa vào khai thác các dự án quan trọng, mang tính quyết định đến sự phát triển của PTSC như dự án FSO5, FPSO Ruby II. Công tác mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ được Hội đồng quản trị đánh giá là cơ hội trong giai đoạn hiện nay, Tổng công ty đã tích cực tìm kiếm, nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các đối tác để chuẩn bị các hồ sơ dự thầu, đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp cho các dự án cung cấp FSO/FPSO cho Biển Đông POC, Lam BAocAo rHr-IoNcrumN TOncOngty dpi chring:Cdng ty cd phdn thfry di€n Nim Mu Nlm bdo c6o: Nirn 2012 I Lich srl hoat dQngcfia Cdng ty Nhfrng su ki0n quan r ViQcthhnh lap: Ngdy 12 thdng02 nam 2003 Tdng cong ry SongDh dd c6 euydr dinh sd 37/TCT-TCDTchuydn ddi Nha m6y Thiiy di€n Ndm Mu thlnh cong ty cd phdn Thtry dien NAm Mu, ddng thdi Tdng c6ng ty cfrngbbn giao quydn quin tf phdnvdn Nhi nu6c tai C0ngty Cd phdnThfry di€n Nam Mu cho C0ng ry Cd phdn SongDe Nghy 29 th6ng nf,m 2003 COngty Cd phdn Thfry di6n NAm Mu chinh thrlc di vio hoard6ng rheogidy chfng nhanding kf kinh doanhsd 1003000005do s&K€ hoachvd Ddu ru rinh Hi Giang cdp I Niem ydt: cong ty chfnh thf'c ni€m ydt t4i Trung r6m giao dich chrlngkhor4nHd NQi vio nsiry2011212006 r eu6 trinh ph6t tridn: - COngty Cd phdn Thtry diOnNdm Mu, duo.c ddi dlra tr€n phuong dn kgu goi thdnhl{p C6ngty cd phdnrheoquydtdinh sd 74/TCI/HDeT criaHQiddngqu6n tri Tdng cOngty SongDi (Nay ld Tap doin SOngDl), du-o c hu&ngrlng boi 02 cd dong si{nglap kh6c li Cong ty SAnxudt kinh doanh- Xudt nhapkhdu Binh Minh, Cong ty Cd phdn Xi Mxng SongDh cing vfi cdc [...]... Nơi nhận: - UBCKNN; - Sở GDCKHN; - HĐQT CTy; - Lưu VT, Tổ Công bố TT Phạm Ngọc Hoà Phụ Lục 15 SƠ ĐỒ QUẢN TRỊ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC P.TGĐ PHỤ TRẤCH DỰ ÁN P.TGĐ PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT Ph KỸ THUẬT - AN TOÀN VĂN PHÒNG PX VẬN HÀNH LÒ MÁY PHÒNG TT - BV - PC PX NHIÊN LIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PX SỬA CHỮA CƠ NHIỆT Ph... kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Các chỉ tiêu tài chính cơ bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình do Công ty dịch vụ Kiểm toán & Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán STT I 1 2 3 4 5 II 1 2 3 4 5 III IV 1 2 V A: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2012 Đơn vị tính: Triệu đồng NỘI DUNG SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ Tài... của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ của Ban Trong năm 2012, Ban Kiểm soát đã triển khai 16 cuộc họp Các cuộc họp tập trung vào các nội dung: - Kiểm tra hoạt động các mặt của các quý và của năm 2012 - Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công. .. khăn và có nhiều biến động nên trong công tác điều hành có lúc chưa theo kịp yêu cầu nên hiệu quả công việc trong một số trường hợp chưa được như mong muốn VI Báo cáo tài chính 1 Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo, xét trên các khía cạnh trọng yếu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tại ngày 31/12 /2012, cũng như kết quả hoạt động kinh... Công ty - Báo cáo tình hình đại hội cổ đông thường niên 3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: - Thù lao của thành viên HĐQT và những người điều hành chủ chốt của Công ty năm 2012: + Lương của chủ tịch HĐQT + Lương của Tổng Giám đốc + Thù lao của thành viên HĐQT + Thù lao của thành viên BKS - Trưởng... khoản - Khấu hao tài sản cố định - Các khoản dự phòng - Lãi(lỗ) từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác - Chi phí lãi vay Lưu chuyển tiền thuần trước những thay đổi của vốn lưu động - (Tăng)/Giảm các khoản phải thu - (Tăng)/Giảm hàng tồn kho - (Tăng)/Giảm các khoản phải trả - (Tăng)/Giảm chi phí trả trước - Lãi vay đã trả - Thuế TNDN đã nộp - Tiền thu khác từ hoạt động SXKD - Tiền chi khác từ hoạt động SXKD... chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định kế toán hiện hành tại Việt Nam” 2 Báo cáo tài chính được kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /2012 đến 31/12 /2012 được lập theo các quy định hiện hành, bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền... cấu của Hội đồng quản trị: - Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 người (01 chủ tịch và 03 ủy viên) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: + Ông Phạm Ngọc Hòa + Ông Đỗ Hoành Khôi + Ông Dương Thủy Đức + Ông Nguyễn Quang Việt - Chủ tịch chuyên trách - Ủy viên; Chức danh kiêm nhiệm - Ủy viên; Chức danh kiêm nhiệm - Ủy viên; Không điều hành Tỷ lệ sở hữu các chứng khoán khác do công ty phát hành: Không có b)... động và các cổ đông, đã trực tiếp lãnh đạo Công ty hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đề ra: Sản xuất ổn định và đạt hiệu quả, đời sống người lao động được ổn định, quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo, vị thế của NBTPC được các nhà đầu tư quan tâm Mặc dù có nhiều cố gắng chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành mọi nhiệm vụ SXKD năm 2012 nhưng do chính sách của Nhà nước luôn... của Hội đồng quản trị: Trong năm 2012, để chỉ đạo và điều hành SXKD của Công ty được liên tục, hiệu quả, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông HĐQT đã tiến hành họp 03 phiên họp định kỳ và nhiều lần hội ý Hội đồng quản trị đã ra 44 quyết định về công tác tổ chức và SXKD theo phân cấp Tất cả các Quyết định này đều đã bám sát và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, do đó đã tạo điều kiện