Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài cONc rv c0 pnnu CAP THOATNUOC NiNg DT-NH 146 -L! Thilif6 CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI$T NAM DQc lip - TV - Hfnh Phuc T6NG CONG TY PHAT BIEN CONG TY c6 PHAN NHI~T DI~N NINH BiNH s6:r1~TPC-CBTT v Iv: Bao cao tai chinh quy nam 2015 Kinh gUi: - Uy han ChUng khoan Nha nucrc - Sa Giao dich chUng khoan Ha NQi Ten Cong ty : CTCP Nhi~t di~n Ninh Binh Mil chUng khoan : NBP sa chinh Bia chi t11) : S6 1- Buang Hoang Di~u - P.Thanh Binh- TPNB Bi~n tho~i : 030 2251 537 Fax: 0303 873 762 NguOi th\lc hi~n cong h6 thong tin: Bili M~nh HUng - NguOi duQ'cUQCBTT NQi dung cua thong tin cong h6: 6.1 Bao cao tai chinh quy nam 2015 cua CTCP Nhi~t di~n Ninh Binh duQ'c I~p vao 19 thang 10 nam 2015 hao g8m: BCBKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC 6.2 Ban giai trinh chenh I~ch KQSXKD quy nam 2015 so vOi quy nam 2014 Bia chi Wehsite dang tiii toan hQ Bao cao tAichinh: http://www.nhtpc.com.vn Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong h6 tren day Ia dung chiu trach nhi~m trucrc phap Iu~t v@nQi dung thong tin cong h6 Ndi nhDn: - Nhu tren - Luu TCKT,NUQCBlT BÙI MNH HÙNG Digitally signed by BÙI MNH HÙNG Date: 2015.10.20 09:05:54 +07:00 S\l th~t va hoan toan TONG CONG TY pRAT BIeN CONG TV CONG HoA c6 PHAN xA HOI coo NGHiA vIeT NAM DQc lap - Tu • HaM phuc NHI$T BI$N NINH BINH Ninh binh 19 thang 10 nam 2015 S3 : Yl1ICV-NBTPC BAo cAo GIAI TRINH KET QUA HO~T BQNG SXKD SO SANH QUY NA.M 2015 SO VOl KQSXKD QUY NA.M 2014 Kinh girl : - Uy ban chUng khoan Nhfl nuac - So' giao dich chUng khoan Ha nQi - Can Cll vao ket qua ho~t dQng SXKD quy nam 2015 va KQSXKD quy nam 2014 cUa Cong ty c6 phfut Nhi~t di~n Ninh Binh "~~~:{~~j '/: - Can Cll cong van s3 1803 I SGDHN- QLNY 01 thang 10 nam 2015 v€ vi~c cong b3 thong tin dinh leY /,t; ,"( ~ CON( '[...]... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5- - 6.Ti~nthu h6i dau tl1g6p v6n vao don vi kMe 26 -7 ~Ti~nthulal ~ho-vay,-c6-tacva-I~-nh~~~duge-ehia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 - -i~-ch~y/~Ulnih~/~tUhoit~9ngd.tutd 30 -III: LltU-chuy'" ti'" -tit-ho,t-d~ng "tii-chr-nh- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. .. -5 .Ti~nchi tra nQ thu~ tai chfnh 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35 - - - da-tra-tho -eh5;6 hau - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 - - - -6 ~C6tCr~,-IOi ~huan- -i~-Ch~/~ulnih~~tUhoit~9ngtii~hfnh -4 0 -L~~h~y'~~inth~i~k~~g~~O +30 +40) -5 0 ... -anh hl1Cmg cUathay dOitY gill h6i doai quy dOingo~it~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 1- - - -ni~;it~gd~g~in~~6i~(50+60;61) 70 - 30 437 910462 637 828 738 09 - 131 42075 4-7 7 3- -8 7522575649 cHiTffiu Mas6 Thuy€t minh Luy k€ tir dAu nAm dln cu6i quy nay NAmnay 1 ;'0 / /~ / '~ ( /~: ".1 {7 / r\./ _- i>/C/... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10440 934 24 -( 10000000000} j~o.i3-i24 v6~g6p-eua-cii5sbhOu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 - -1 ~ii~n-thutciph-ath~nh-c6-ph~~,-nh~ii -2 .Ti~nchi tra v6n g6p cho cae ehu sa hihJ,mua I~i cO phieu euadoanh nghi~pda phat hanh - - - - - - - - - 32 - -3 3 - - - -3 . Ti~nthu tt:t di yay ... iw-ch~yl~III;'Ih~Ah fu-"o,iip-';g klih-dia- "-" - - - 2 1027727 - - - - - -' 21Jiiio-j8s - - - 17 20 (1 525758 500) 40 437 910462 (19749887 535 Thuyet minh 1 II- Lltu chuy6n tien tit ho,t d{)ng diu tu' -1 ~ii~n Chid~ s~m,-xaydi;mgTSCD ~e-~i-s~n d~i-h~nkh~e- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1- m~~ v~ - ii~n- thu... - Tanggiamchangkhoankinhdoanh - Ti~nlaiyayda tra Thua'thu nh~pdoanhnghi~pda n¢p 11840811899 - - 10 - - - - - - - - - -( 26 58 0- 33 Y4 63) - - - - - - - - - - (30 780 -3 6 3 236 ) - -1 16696569 9- - -. TAnggi~ ~-~ c khoA~ph~iW -( Khong -k~tal vayphAItri, thu~-thunh-~p-ph~i-noil f -. .. tcith~~h-19,-nhuqngbin-iscn- ;a-~c tii ~n -cia! h~~ khac- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 - -3 Ti~n ehi cho Yay,mua cae GOngel,lnQ euadon vi kMe 23 - - 4.Ti~nthu h6i cho Yay,ban I~icae GOngel,lnQ eua cae don Vi khae 24 -5 .Ti~nchi dau tlr g6p v6n vao don vi khae -. .. 816028 33 1540660254 20890 625102 69850000 836 181818 906 031 818 1 635 990000 1 635 990000 - Diu tu XDCBhoAnThanh - Tingkhlic - Chuyen sang Mt d¢ng san diu tu - Thanh ly, nhuqng ban -Giim khlic S6ducu6ileY 84 496 877 35 9 33 1610510 254 23 362 796 920 35 776 533 13 4 430 47 837 846 75 104 720 956 32 3 138 926502 15 116482 164 18287165 93 415 188 846 215 1 539 084401 1817 181 235 37 7517 735 32 46780109 03 16 933 6 63 399 Gia... S6dudiunam - KhA:uhao tit diu nam 21 837 51612 5917 534 9 83 -Ting Wc - Chuyen sang Mt d¢ng san diu tu - Thanh Iy, nhuqng ban -Giimkhll.c S6ducu6ileY 77288472 568 2206 234 328 421 106 38 1 198 Ghi trj eon I~i - T;p.ngay diu nam - T;p.ngay cu6i leY 939 21564 03 8401 733 752 5774142 938 1748 936 720 2 531 69698 13 7208404 791 6 932 499 35 1 6429 133 521 137 1418985 21941456648 34 39 4 6 43 386 31 1 051 35 9076 7881 232 992 936 150650 - Gill.tli... - Lai.I~tlr ho~td¢ngdautu 02 04 05 ~Chlphr~i;ii 06 - Cackhoandi~uchinhkhac 07 -i '- nh;;n fff -" o~-iingkinh dDa- "-" -i;'';ie -thai dl; -" 611 ,liU ding - - - - - - - - - - - -i '- - Tanggiamcac khoanphaithu - Tanggiamhangt6n kho •