Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ QUÝ IV NĂM 2015 KẾT THÚC TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán riêng ngày 31 tháng 12 năm 2015 (mẫu số B01 – DN) 3-4 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng (mẫu số B02 – DN) 5-6 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (mẫu số B03 – DN) 7-8 Bản thuyết minh báo cáo tài riêng (mẫu số B09 – DN) - 44 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo) Mã Thuyết minh số Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngày 01 tháng 01 năm 2015 (phân loại lại) A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1.263.396.712.866 1.153.446.299.471 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 110 111 120 121 13.044.855.286 13.044.855.286 - 7.739.407.656 7.739.407.656 27.000.000.000 27.000.000.000 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 135 136 137 844.842.883.199 42.127.211.905 28.609.944.570 584.600.150.272 191.615.387.938 (2.109.811.486) 709.439.770.565 41.321.777.441 5.615.610.662 435.963.786.314 226.538.596.148 - IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 140 141 398.329.758.676 398.329.758.676 400.453.817.936 400.453.817.936 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 150 151 152 153 7.179.215.705 466.405.807 6.553.144.911 159.664.987 8.813.303.314 2.253.497.454 6.464.200.198 95.605.662 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1.929.207.169.535 1.860.780.736.427 I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá 210 216 220 221 222 223 227 228 67.911.961.927 67.911.961.927 18.415.089.876 18.415.089.876 34.482.975.560 (16.067.885.684) - 57.899.981.976 57.899.981.976 30.461.092.746 28.812.904.746 45.049.448.065 (16.236.543.319) 1.648.188.000 1.648.188.000 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang 230 231 232 240 241 242 10 10.1 10.2 1.718.340.099.788 1.718.340.099.788 - 1.600.000.000 1.600.000.000 1.629.597.794.128 1.629.567.794.128 30.000.000 V Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 250 251 252 253 254 5.1 5.2 5.3 5.1 123.942.494.807 155.420.315.000 4.579.636.245 3.188.000.000 (39.245.456.438) 140.040.648.574 165.420.315.000 4.579.636.245 10.408.000.000 (40.367.302.671) VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 260 261 12 597.523.137 597.523.137 1.181.219.003 1.181.219.003 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 3.192.603.882.401 3.014.227.035.898 TÀI SẢN 8.1 14 8.2 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo) Mã Thuyết minh số Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ngày 01 tháng 01 năm 2015 (phân loại lại) A Nợ phải trả 300 1.946.665.397.640 1.769.732.261.006 I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 319 320 322 14 15 16 17 537.671.433.619 4.976.338.727 35.499.119.160 20.662.876.596 853.628.568 14.604.948.312 198.435.556.258 239.279.271.598 23.359.694.400 640.987.256.562 7.180.849.818 91.969.808.927 83.535.407.980 797.590.423 27.544.397.970 120.544.417.337 286.736.346.223 22.678.437.884 II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn 330 331 337 338 16 1.408.993.964.021 3.300.000.000 367.811.433.889 1.037.882.530.132 1.128.745.004.444 3.434.527.400 356.730.677.974 768.579.799.070 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1.245.938.484.761 1.244.494.774.892 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu 1a Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Cổ phiếu quỹ (*) Quỹ đầu tư phát triển 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối a LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước b LNST chưa phân phối kỳ 410 411 1.245.938.484.761 583.212.000.000 583.212.000.000 385.417.099.032 9.000.000.000 (6.891.019.437) 131.477.728.497 143.722.676.669 89.095.717.785 54.626.958.884 1.244.494.774.892 583.212.000.000 583.212.000.000 385.517.099.032 (6.891.019.437) 131.477.728.497 151.178.966.800 127.214.279.164 23.964.687.636 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 3.192.603.882.401 3.014.227.035.898 NGUỒN VỐN Nguyễn Văn Minh Người lập biểu 13 18 412 413 415 418 421 Trương Hải Đăng Khoa Kế toán trưởng Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 01 năm 2016 Đoàn Tường Triệu Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B02-DN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng & cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài (*) Chi phí tài Trong ...[...]... 10.012.108.062 4. 862.563.636 268 .45 2.273 - 2 .47 1.552.561 - 45 . 049 .44 8.065 4. 862.563.636 2.839.895.023 - - - 2.839.895.023 (15 .42 9.036. 141 ) (2.839.895.023) 34. 482.975.560 5.163. 640 .909 11.7 04. 658.119 (2.839.895.023) 14. 8 74. 671.698 268 .45 2.273 2 .47 1.552.561 4. 210. 842 .829 6 94. 222.902 6.925. 347 .390 588.077.055 4. 683.196.387 1.681.9 34. 487 130.1 34. 243 39.809 .42 2 287.022 .47 0 223.730.8 24 575.799 .49 1 - - - 575.799 .49 1... 35.015.006 .49 5 4. 844 .682.6 84 598.235.299 80.357.9 24. 478 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B09-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) 22 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Quý 4 năm 2015 VND Lãi tiền vay Dự phòng giảm giá đầu tư Chi phí chuyển nhượng dự án Chi phí tài chính khác Cộng 23 7.627.913.7 94 217. 144 .598 7. 845 .058.392 năm 20 14 VND 17 .40 4 .40 9.831 39.768. 246 .759 (339.115. 243 ) 56.833. 541 . 347 47 .322.6 24. 715 8.181.818.181... hợp đồng xây dựng 2.335.8 34. 959 1.727.568.515 - 25.278.8 54. 0 84 7.375.733.767 13. 648 .501.552 9. 545 . 140 .529 33. 844 .137.520 - 39.158.192.8 74 22.881.056.221 13. 648 .501.552 Cộng 4. 063 .40 3 .47 4 46 .303.089 .40 3 43 .389.278. 049 75.687.750. 647 31 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B09-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) 21 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Quý 4 năm 2015 VND Cổ tức được chia Lãi tiền... 1.036. 847 .45 5 1. 041 .079.053 2.077.926.508 CHI PHÍ KHÁC Quý 4 năm 2015 Gía trị còn lại của tài sản cố định Chi phí khác Cộng VND 80.231.229 80.231.229 33 năm 20 14 VND 59. 942 .000 323.792 .44 8 383.7 34. 448 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm 2015 năm 20 14 VND 290.107 180.130.758 180 .42 0.865 VND 529.869.225 330.185.315 860.0 54. 540 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B09-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG... (10.000.000.000) 155 .42 0.315.000 (39. 245 .45 6 .43 8) 165 .42 0.315.000 (40 .200.000.000) 5.2 ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT Công ty Tam Phú 31/12 /2015 VND 01/01 /2015 VND 4. 579.636. 245 4. 579.636. 245 - - 5.3 ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC Giá gốc Số cổ phiếu 31/12 /2015 Số tiền VND Công ty Cp Đầu tư SG Highland 80.000 800.000.000 80.000 800.000.000 Công ty Cp C.khoán Việt Thành Công ty Cp Tư vấn Xây dựng 533 Công ty Cp DV... Khác Cộng 7 31/12 /2015 01/01 /2015 29.000.000.000 4. 138. 941 .705 949 .150.000 2.582.526.019 709.811 .48 6 1.930. 548 .729 2.816.233.966 42 .127.211.905 34. 1 54. 641 .8 64 94. 420.000 2.582.526.019 709.811 .48 6 1.930. 548 .729 1. 849 .829. 343 41 .321.777 .44 1 31/12 /2015 VND 01/01 /2015 VND 46 1.669.807.838 66.930. 342 .43 4 56.000.000.000 5 84. 600.150.272 3 54. 0 24. 298.583 54. 235.625 .48 6 27.703.862. 245 43 5.963.786.3 14 PHẢI THU VỀ... minh số 5.1) Đầu tư vào công ty liên kết (Thuyết minh số 5.2) Đầu tư dài hạn khác (Thuyết minh số 5.3) 155 .42 0.315.000 4. 579.636. 245 3.188.000.000 165 .42 0.315.000 4. 579.636. 245 10 .40 8.000.000 Cộng 163.187.951. 245 180 .40 7.951. 245 Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư vào cổ phiếu (39. 245 .45 6 .43 8) (40 .367.302.671) Gía trị thuần 123. 942 .49 4.807 140 . 040 . 648 .5 74 5.1 ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON 31/12 /2015 Giá gốc... sản đầu tư tự xây là giá trị quyết toán công trình hoặc các chi phí liên quan trực tiếp của bất động sản đầu tư 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B09-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) 3.8 Các khoản đầu tư tài chính và chứng khoán Công ty con Các công ty được xem là công ty con của Công ty khi Công ty nắm quyền kiểm soát tại các công ty này Quyền kiểm soát được xác lập khi Công ty. .. các tài sản và thanh toán nợ phải trả đồng thời 16 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B09-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) 4 TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Cộng 5 31/12 /2015 VND 01/01 /2015 VND 1. 141 .921. 543 11.902.933. 743 13. 044 .855.286 4. 602.925.783 3.136 .48 1.873 7.739 .40 7.656 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 31/12 /2015 VND 01/01 /2015 VND Đầu tư vào công ty. .. 163.865 .40 5 .47 4 23.9 64. 687.636 - Tại ngày 31/12/20 14 583.212.000.000 385.517.099.032 - (6.891.019 .43 7) 131 .47 7.728 .49 7 151.178.966.800 1. 244 .49 4.7 74. 892 9.000.000.000 9.000.000.000 (6.891.019 .43 7) - 131 .47 7.728 .49 7 - (6.891.019 .43 7) 131 .47 7.728 .49 7 151.178.966.800 54. 626.958.8 84 (58.181.800.000) (3.551 .44 9.015) (350.000.000) 143 .722.676.669 1. 244 .49 4.7 74. 892 54. 626.958.8 84 9.000.000.000 (58.181.800.000) (3.551 .44 9.015)