1 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG OCEAN HOSPITALITY & SERVICE JOINT STOCK COMPANY Số 4 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 HÀ NỘI THÁNG 4/2011 2 MỤC LỤC I. Tóm lược lịch sử hoạt động của OCH 3 II. Thông điệp của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị .5 III. Báo cáo của Hội đồng quản trị .6 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 6 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 .9 IV. Báo cáo của Ban Giám Đốc .11 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011 11 1.1 Những thành tựu nổi bật trong năm 2011 .11 1.2 Khó khăn .12 1.3 Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 12 1.4 Lợi nhuận thực hiện 12 1.5 Tỷ lệ chia cổ tức hoạt động phân phối và bán hàng 13 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 13 2.1. Nhận định và đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong năm 2012 .13 2.2 Các chỉ tiêu chủ yếu (hợp nhất) 13 2.3 Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 .14 2.4 Giải pháp thực hiện 14 V. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán .17 VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát .60 1. Về hoạt động của Ban kiểm soát 60 2. Đánh giá về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 60 3. Đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty 61 4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị. 61 VII. Các công ty con và Công ty liên quan 62 VIII. Những sự kiện quan trọng trong năm 2010 69 IX. Dự án điển hình của OCH – Khách sạn StarCity Saigon 69 X. Hoạt động xã hội 71 XI. Tổ chức và nhân sự của Công ty .72 1. Cơ cấu Bộ máy quản lý của Công ty .72 2. Giới ANNUAL REPORT //2013 B Á O C Á O www.navifico.vn T H Ư Ờ N G N I Ê N ANNUAL REPORT 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Báo cáo thường niên 2013 Mục lục //01 Thông tin chung //02 Tình hình hoạt động năm //03 Báo cáo đánh giá Ban Tổng Giám Đốc Thông tin khái quát - Quá trình hình thành phát triển - Ngành nghề địa bàn kinh doanh Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý - Định hướng phát triển - Các rủi ro Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - Tổ chức nhân - Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án -Tình hình tài - Cơ cấu Cổ đông, thay đổi chủ sở hữu Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Tình hình tài - Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý - Kế hoạch phát triển tương lai //04 Đánh giá Hội Đồng Quản Trị hoạt động Công ty Đánh giá Hội Đồng Quản Trị hoạt động Công ty - Đánh giá Hội Đồng Quản Trị hoạt động Ban Tổng Giám Đốc Công ty - Các kế hoạch, định hướng Hội Đồng Quản Trị //05 Quản trị Công ty //06 Kế hoạch hoạt động năm 2014 //07 Báo cáo Tài Chính Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát - Thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc Cán Bộ Quản Lý năm 2013 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 - Công tác tổ chức Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Thuyết minh tài THƯ NGỎ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý cổ đông, Sự phát triển không ngừng khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn phục vụ người ngày đòi hỏi động doanh nghiệp; làm thay đổi nhận thức hành vi ứng xử người nguồn tài nguyên thiên nhiên ban tặng cho nhân loại Trong nhiều năm qua, Công ty cổ phần Nam Việt nhiều lần cố gắng thích nghi với thay đổi môi trường kinh doanh mà tính hội nhập cạnh tranh ngày khốc liệt, đặc biệt giai đoạn suy thoái kinh tế; bên cạnh việc tái cấu trúc ,điều chỉnh qui mô; công ty liên tục ứng dụng tiến công nghệ nhằm tìm kiếm trì ổn định phát triển mục tiêu hoạch định; tích cực tìm giải pháp tài - công nghệ - hợp tác phân phối Để nổ lực có kết mong muốn, cần nhìn nhận số trở ngại qua đưa định hướng đắn cho phát triển công ty nhiều năm tới Nhận định trở ngại Sản phẩm xi măng sợi sử dụng loại sợi cốt liệu truyền thống phổ biến ngành lợp Việt Nam với công nghệ qua hàng trăm năm tuổi, sản phẩm đơn điệu… nhu cầu thị trường dần suy giảm Đối với kinh doanh sản xuất chế biến gỗ, kể từ tham gia đến công ty bị động đối tác (trong chuỗi cung ứng tiêu thụ) dù nỗ lực tìm kiếm hợp tác với nhiều khách hàng Anh, Pháp, Nhật, Mỹ… Định hướng công ty Cần điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh theo xu phát triển “sạch, xanh” giới: Căn vào thời gian tái tạo tài nguyên gỗ nguyên liệu có chu kỳ ngắn nguồn tài nguyên thiên nhiên Xu xem SXCB gỗ loại hình công nghiệp xanh thay cho “bụi nhân công rẻ” trước đây; tập trung chuyên môn hóa Đối với SX VLXD, cần đổi công nghệ sản xuất, thay dần loại sợi cốt liệu truyền thống việc đa dạng hóa sợi cốt liệu (cellulose, PVA, …) để phù hợp với xu phát triển thị trường giới NAVIFICO trước hội thách thức xu Công ty cổ phần Nam Việt có sẵn điều kiện thỏa mãn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh mình: Báo cáo thường niên 2013 Hệ thống ống hút bụi Xí nghiệp gỗ Nam Việt Nguyên liệu sản xuất chế biến gỗ công ty chủ yếu gỗ tràm nội địa mà Việt Nam có khoảng 40.000 rừng trồng có chứng FSC (qui trình quản lý, khai thác rừng bền vững) Công ty xây dựng triển khai tổ chức sản xuất theo qui trình FSC – CoC – Tổ chức FSC giới công nhận – điều kiện quan trọng để tiếp tục đưa sản phẩm gỗ Việt Nam thâm nhập vào thị trường giới Công ty đối tác xây dựng củng cố chuỗi cung ứng (xây dựng vệ tinh nơi nguồn nguyên liệu) chuỗi tiêu thụ sản phẩm sử dụng gỗ có chứng FSC Đang tổ chức sản xuất xi măng với loại sợi cốt liệu với công nghệ sản xuất tham gia thị trường nội địa xuất khẩu; nghiên cứu tăng cường mẫu mã sản phẩm xi măng sợi theo nhu cầu thị trường vật liệu Nhưng để tồn phát triển Công ty Cổ phần Nam Việt đối diện với thách thức: Ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh Chuẩn bị công tác di dời nhà máy trước năm 2020 Cần nghiên cứu xây dựng phương án di dời khai thác mặt hữu ( theo hướng phi sản xuất ) cách hiệu Cần xây dựng đội ngũ cán có lực thực sự, có chuyên môn kinh nghiệm để xây dựng hoàn chỉnh dự án giải pháp chọn sớm đệ trình cho ĐHĐCĐ Đó vấn đề trăn trở muốn chia sẻ với quý cổ đông ĐHĐCĐ mong nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu quý vị Thay mặt hội đồng quản trị, xin chân thành cảm ơn quý cổ đông, tổ chức, doanh nghiệp nước, vị khách qúy, hữu đồng hành với CTCP Nam Việt xu hội nhập kinh tế quốc tế đất nước Chúc quý vị sức khoẻ, thành đạt hạnh phúc //1 Thông tin chung Thông tin khái quát Tên giao dịch CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT NAM VIET JOINT STOCK COMPANY Giấy CNĐKDN Số 0302205973, đăng ký lần đầu ngày 01/02/2001 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi lần ngày 08/07/2013 Ban Kiểm Soát Vốn điều lệ 80.000.000.000 đồng Vốn đầu tư chủ sở hữu 80.000.000.000 đồng Địa 18 F Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại (84) 837313443 - (84) 837313642 (84) 837313991 Số fax (84) 837313641 Phòng Quản Lý Chất Lượng Phòng Kế Hoạch Kinh ...TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM www. ptsc.com.vn ptsc@ptsc.com.vn Lầu 5, Toà nhà PetroVietnam Tower, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh T: (+84) .8.39102828 • F: (+84) .8.39102929 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Báo cáo thường niên 2010 1 2 3   Ptsc   4 5 6    Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Báo cáo thường niên 2010     Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Báo cáo thường niên 2010 Kính gi Quý c đông! Chúng ta vừa trải qua năm 2010 với những khó khăn rất lớn xuất phát từ tác động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ngành dầu khí nói chung cũng như lĩnh vực Dịch vụ kỹ thuật dầu khí nói riêng cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế như chi phí sản xuất tăng, tỷ giá biến động phức tạp, khó lường. Nhận thức đầy đủ những khó khăn, thách thức; trong năm 2010 vừa qua, Tổng công ty (PTSC) tiếp tục kiên định thực hiện 8 giải pháp đã được xác định để đối phó, giảm thiểu những tác động tiêu cực của khủng hoảng cũng như tận dụng những cơ hội thuận lợi để mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh, củng cố tiềm lực của Tổng công ty. Năm 2010, Tổng công ty đã tăng cường huy động các nguồn lực từ xã hội, đặc biệt là vốn nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 của PTSC đã được Quý vị cổ đông phê duyệt. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại ngành nghề kinh doanh trong toàn Tổng công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác rà soát và cơ cấu lại các khoản đầu tư của Tổng công ty vào các doanh nghiệp khác. Theo đó, Tổng công ty tiếp tục thoái vốn tại các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh ít liên quan và tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp có ngành nghề phục vụ cho sản phẩm dịch vụ cốt lõi của mình. Song song với quá trình tái cơ cấu các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác, Tổng công ty đã đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa hình thức sở hữu ở các đơn vị thành viên của PTSC bằng cách chuyển đổi loại hình hoạt động của các đơn vị này sang mô hình công ty cổ phần. Hướng tới sự phát triển bền vững, Tổng công ty đã đẩy nhanh quá trình đầu tư và đưa vào khai thác các dự án quan trọng, mang tính quyết định đến sự phát triển của PTSC như dự án FSO5, FPSO Ruby II. Công tác mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ được Hội đồng quản trị đánh giá là cơ hội trong giai đoạn hiện nay, Tổng công ty đã tích cực tìm kiếm, nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các đối tác để chuẩn bị các hồ sơ dự thầu, đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp cho các dự án cung cấp FSO/FPSO cho Biển Đông POC, Lam Báo cáo thường niên 2011 1 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM (PTSC) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 [...]... (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Chỉ tiêu về năng lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 16 Báo cáo thường niên 2013 5.Cơ cấu Cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Tổng số cổ phần phổ thông : 8.000.000 cổ phần Cơ cấu Cổ đông: Cổ đông tổ chức 26.14% Cổ đông cá nhân 73.97% Cổ đông trong nước 94.81% Cổ đông nước ngoài Cổ đông nhà nước Các Cổ đông... tiềm lực về tài chính, công nghệ và kỹ năng tổ chức phân phối quản lý kinh doanh 21 22 Báo cáo thường niên 2013 //0 04 Đánh Giá Của Hội Đồng Quản Trị Về Hoạt Động Của Công Ty 1.Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về các mặt hoạt động của Công Ty 2.Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc Công ty Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức các cuộc thảo Trong năm 2013, Công ty có sự thay đổi về nhân... KÝ CÔNG TY Ông Nguyễn Trung Minh Anh 14 Báo cáo thường niên 2013 12/12 Thạc Sĩ - Kinh Tế Tài Chính Kế Toán Trưởng Kỹ sư chế tạo máy, Cử nhân QTKD Công nhân vận hành máy xeo Xí nghiệp tấm lợp NAVI 1 Công ty thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động về Bảo hiểm lao động, Bảo hiểm y tế - xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ lễ, tết và phép năm theo qui định Tổng số lao động của Công ty: ... Phương Vợ - 0.00% Vũ Hải Linh Con - 0.00% 32 Báo cáo thường niên 2013 3 Thù lao Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát - Ban Tổng Giám Đốc và Người quản lý năm 2013 : Họ Tên Thù Lao HĐQT BKS 2013 Tiền Lương Thực Nhận 2013 Tổng Cộng 2013 Ghi Chú HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tôn Thất Mạnh 8,351,956 211,506,146 219,858,102 Lê Hữu Thuấn 8,351,956 270,121,145 278,473,101 Vũ Hải Bằng 8,351,956 8,351,956 Nguyễn Văn Nam 8,351,956... •Chính sách, chế độ tài chính thành viên Ban Tổng Giám Đốc và các Cán Bộ Quản •Điều lệ Công ty Lý của Công ty có gây ảnh hưởng cho hoạt động của •Qui chế quản trị Công ty Ban Kiểm Soát và Công ty •Nội quy Công ty *Người quản lý của Công ty đã thể hiện sự nỗ lực Cụ thể: quyết tâm trong việc quản lý, điều hành Công ty nhằm •Tăng cường việc giám sát và quản lý dòng tiền duy trì hoạt động sản xuất kinh... sản lượng tiêu thụ của các đại lý phân phối, các điểm bán sản phẩm của Công ty Tổ chức đối chiếu công nợ thường xuyên 28 Báo cáo thường niên 2013 Thống kê thành viên sở hữu lớn hơn hay bằng 3% số cổ phần phổ thông theo danh sách của TTLKCK cung cấp nhằm xây dựng mối quan hệ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoạt động của Công ty Nghiên cứu và mở rộng tầm hoạt động – đầu tư tài chính (chuyển nhượng... Chức Vụ/Mối Quan Hệ Với Cổ đông Nội Bộ Sở Hữu (Cổ Phần) Tỷ Lệ Sở Hữu (%) Nguyễn Đình Minh Trường BKS - 0.00% Lê Thị Bê Mẹ - 0.00% Nguyễn Thanh Nhân Vợ - 0.00% Nguyễn Anh Thư Con - 0.00% Nguyễn Đình Minh Khang Con - 0.00% Nguyễn Đình Ái Em trai - 0.00% Nguyễn Ngọc Dũng Thành viên BKS 93,856 1.17% Đinh Thị Bích Thanh Vợ - 0.00% Nguyễn Trung Nghĩa Con - 0.00% Nguyễn Trọng Nhân Con - 0.00% Vũ Thái Hòa Thành... và lợi thế kinh doanh mà Công ty còn yếu và thiếu 25 26 Báo cáo thường niên 2013 //0 /05 Quản Trị Công Ty 1.Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị 2014: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thường xuyên họp với Ban Điều Hành: •Họp định kỳ đánh giá tình hình tài chính tuần, tháng, quý •Quản lý bằng quy chế và các quy định cụ thể rõ ràng các thủ tục báo cáo •Họp giao ban hàng tuần xử... Vũ Thịnh (TGĐ CTCPPT Saigon) giá trị giao dịch mua: 29,474,448,601 đồng “V/v cung cấp xi măng công nghiệp cho việc sản xuất tấm lợp” Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty 2013 Thực hiện công tác công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 33 34 Báo cáo thường niên 2013 //0 ... Cổ đông nhà nước Các Cổ đông khác 20.00% 5.06% 80.00% 17 18 Báo cáo thường niên 2013 //0 Xuất khẩu tấm lợp Xi măng sợi PVA /03 Báo Cáo Và Đánh Giá Của Ban Tổng Giám Đốc 1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Sự kiện thay đổi nhân sự quản lý ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Sau Đại hội Cổ đông thường niên 2012 công tác tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý có sự điều chỉnh