Công ty CP xi măng hoàng mai báo cáo tài chinh Quý IV năm 2010 V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cá o tài chinh 1. Tin và các khoản tơng đơng tin 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Tin mặt 304.662.538 593.581.954 Tin gửi Việt nam tại NHCT Nghệ An 30.000.000.000 -?? Tin gửi Việt nam tại NHCT B.NAn 5.393.521.689 5.413.552.221 Tin gửi Việt nam tại NHĐT Hoàng mai 36.379.162.393 12.583.221.081 Tin gửi Việt nam tại NH ngoại thơng 3.489.000 Tin gửi VND tại NH VIB 9.834 9.834 Tin gửi VND tại NH VP Bank 32.058.325.749 1.943.185.423 Tin gửi VND tại Maritime Bank 32.179.146.126 3.879.846.852 Tin gửi VND tại CTy Tài chnh CP Xi Măng 30.000.000.000 1.385.391.370 TG Việt nam tại NH Techcombank 7.694.053.269 5.050.059.189 Tin gửi VND tại NH Việt Nga 3.826.254 171.716.541 Tin gửi VND tại SHS 1.167.472.363 Tin gửi ngoại tệ tại NHĐT Nghệ An 229.586.691 183.254.543 Tin gửi ngoại tệ tại NHCTB.NA 4.138.989 568.351.290 Tin gửi ngoại tệ tại NHCP Quốc t VIB, VP Bank 12.852.648 13.890.429 Cộng 174.262.775.180 32.953.533.090 3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Lô đất chia cho CBCNV tại Bãi Vng 58.011.798 58.011.798 Công ty TNHH Tuấn 272.500.000 Thu thu nhập cá nhân 92.008.833 353.979.364 B o hi m xã hội huyện Quỳnh Lu 185.825.713 Công Đoàn Công ty Xi măng Hoàng Mai 52.349.156 Khách hàng khác 109.279.295 293.085.562 Cộng 259.299.926 1.215.751.593 10 Công ty CP xi măng hoàng mai 4. hàng tồn kho báo cáo tài chin h Quý IV năm 2010 Chi tiêu 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Giá gốc của tổng số hàng tồn kho 251.732.018.054 330.662.493.419 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (3.480.547.851) (3.436.958.384) - Nguyên vật liệu tồn kho 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Nguyên liệu, Vật liệu chnh 4.501.301.311 3.647.516.971 Vật liệu phụ và vật liệu khác 9.999.661.968 6.384.716.634 Nhiên liệu 12.887.447.705 1.794.814.710 Phụ tùng 199.319.830.664 241.667.796.603 Vật t, thit b xây dựng cơ bản 321.765.670 27.688.486 Cộng 227.030.007.318 253.522.533.404 - Công cụ dụng cụ 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Máy công cụ,dụng cụ trong kho 30.780.165 614.189.250 Dụng cụ sữa chữa cầm tay 71.610.003 13.012.254 Dụng cụ đồ dùng BHLĐ 249.824.353 18.120.001 Đồ dùng văn phòng và dụng cụ quản l 33.096.118 736.976.882 Công cụ dụng cu khác 89.320.638 200.551.824 Cộng 474.631.277 1.582.850.211 - Chi ph sản xuất kinh doanh dở dang 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Đá vôi 2.148.414.344 2.940.734.360 Bột liệu 2.846.077.297 Clinhker tự sản xuất 5.254.891.278 46.695.213.011 Xi măng bột tự sản xuất 10.723.916.134 20.981.023.240 Clinhker, xi măng gia công tại Puzơlan 1.373.966.979 Clinhker, xi m¨ng gia c«ng t¹i H¶I v©n 361.225.665 Céng 19.501.188.735 73.824.273.573 11 TCTY CN xi m¨ng viÖt nam C«ng ty CP xi m¨ng hoµng mai b¸o c¸o tµi chƯ nh Quư IV n¨m 2010 - Hµng H ă a 31/12/2009 31/12/2010 Clinker mua ngoµi -?? -?? - ?? - Thµnh phÈm tån kho 31/12/2009 31/12/2010 VN§ VN§ Clinker -?? -?? Thµnh phÈm xi m¨ng PCB40 4.399.474.655 1.732.836.233 Thµnh phÈm xi m¨ng bao PCB40 Gc«ng t¹i Puzolan 326.716.069 -?? Thµnh phÈm xi m¨ng PC40 -?? Céng 4.726.190.724 1.732.836.233 5.5 tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Tạm ứng cán bộ công nhân viên 1.702.190.907 1.993.451.957,0 Tài sản thiu chờ xử l 26.115.949 23.949.597,0 Cộng 1.728.306.856 2.017.401.554 8.tàI sản cố đnh hữu hình Nguyên giá 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Nhà cửa, vật kin trúc 707.292.932.893 707.292.932.893 Máy mc, thit b 1.968.387.896.975 1.970.053.372.180 Phơng tiện vận tải, truyn dẫn 30.737.900.672 29.229.687.934 Thit b, dụng cụ quản l 9.061.381.658 9.240.955.893 Cộng 2.715.480.112.198 2.715.816.948.900 giá tr hao mòn luỹ k 31/12/2009 31/12/2010 VNĐ VNĐ Giá tr hao mòn (1.038.315.484.808) (1.152.858.455.572) 12 TCTY CN xi măng việt nam Công ty CP xi măng hoàng mai giá tr còn Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ