BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn Signature Not Verified Được ký HỨA NGỌC CHÍNH Ngày ký: 20.01.2016 09:11 MAu o1 crcP CQNG HOA XA HQI CHU NGI{IA VIET NAM DQc l4p - Tq - H4nh phfc GA.CH NGOI CAO CAP 56: 08/2016/CBTT-MCC V/v: C6ng b6 th6ng tin BCTC quy 4.2015 Binh Daong, ngdy 20 thdng 0I nam 2016 Kinh gui: Uy ban Chu'ng kho6n Nhir nuoc So Giao dich Chu'ng khoan Ha NQi Ten cdng ty: CTCP GA,CH NGOI CAO CAP 2.Md chimg kho6,n: MCC Dia chi tru scr chfnh: 246 KP Cdy Chdm, P Thanh Phu6c, TX TAn Uy€n, tinh Binh Ducrng DiQn thoai: 0650.3658278 Fax: 0650.625319 Nguoi thyc hiQn c6ng bo th6ng tin: Hria l\Oi dung cfia th6ng Nget Chinh tin c6ng b6: 86o c6o tdri chinh qui ndm 2015 cua CTCP G4ch Ngoi Cao Cdrp duoc l4p ngey 20 thing 01 ndm 2016 (giAi trinh chOnh lqch lqi nhuAn 10% so vo'i cung k! nam truoc dugc trinh bdy Ban thuy6t minh BCTC tai phdn VII NHTNG THONG TIN KHAC (MUC 1) Dia chi Website ddng tii toirn b6 b6o cao tdri chinh: gachngoicaocap.com Chring t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng b6 tr6n day ld dung su thQt vd hodn ) , ^ dung th6ng tin cdng bo tohn chlu tr6ch nhi6m trudc ph6p lu4t v€ nQi Noi nhfn: - Nhu tr6n - Luu HU'A NGOC CHINH ' NGoI cAo cAp cOxc rv cd puAx cACH-l'dn Uy0n - tinh Binh Duong 246 KP Cay Charn - P Th4nh Phuoc - TX Fax: 0650.3 625 319 D I : 0650.3 658 Ernai I : info@gachngoicaocap.com Website : gachngoicaooap com 218 MST:3700762464 Md chu'ns kho6n: MCC BAO CAO TAI CHINH QrJ{'04 NAM 2o1s Thang 01.2016 zot a\t- L o) b NF- (O \ ,'-slr'.O r ^ (,o; rn E x! -N*6 g >o.< -N L co (p tr) o) \ Nn n f f t-{ o q o, @ ot f.r q q o(o l'- c') \q N ,rt lo q E o) ,G' $ ro c) @ r zo r{) c? o, N N $ i,- O) ; t\ f.r co t- q !o o N rO s \c\ r tr) f.- N F- (t \t o ro (! q N N e.i o) =f c\l (t, N r O o, ol @ c? tr) @ r() F.- rO + o 'I) $ cl (t - N FO vs l')$ q oq @ (o (! q o o $ (f, [...]... 29 793 .46 9 26.731.897 43 .893.000 92.1 1 3.000 257.079.679 280.670.716 48 2.291 001 47 1 41 0.0 34 4. 140 .32't. 644 4. 725.779.991 -_ - -, .,: 7 Thu nhap khiic - sin thtta sau kidm - Thanh lf tai sin - Cac khoin khdc X& ly tai I06,783.8 k0 l1i 2.031 168 4. 960.363 111.7 44 .176 LK ttt d0'u Chi phi khdc - Thanh 1 04. 425 .47 8 r3 355 .45 4. 545 c0ns L cuoi qui ndy nam lrtfrj'c cuoi qu'i ndy nam nay cuO'i qu,f nim 46 1 91... sin 4. 4 84. 259 - Ciic khodn khiic r86 .46 3.06 2.6 14. 782 r 7.099. 041 186 .46 3.061 L Chi phi u nim sin xudt kinh doanh theo y6u t0' cuOi quf niy ndm nay - Chi phf nguyen'lieu vat li0u - Chi phi cOng cu - Chi phi nhdn c0ng - Chi phi khA'u hao TSCD - Chi phi dich vu mua ngodi - Chi phi khdc bang tidn I 13.789.3 74. 857 3. 046 .067 47 0 135.910.95 11.195.791 r 1 598.516.72 5.4ri9.0119 1.50 4. 581.832. 34 | 4. 5li .40 5.22... bdn -Chi phi ddn bu mua d6't m6 sdt Ddng Chinh sin 26.652.599.737 sin xu6't cU 5 24. 890.196 205.078.125 82.789.3 14 300. 247 .40 2 28.7 94. 6 24 86.383.980 33.8 64. 781.081 ngudi biin tri 45 2.396.722 '153.828.121 727.288.870 c0ng Ciic khoin phii 1.508. 242 .71B 31,932 385.726 -Chi phi doi cat kep khai thric cdt xAy dung tri 44 9. 147 .7 04 27.769.199 .44 0 phdm -Chi phi thay tole nhua coposite trai 9 Phai 1.508. 242 .718... - Chi phi khdu hao TSCD - Thud phi va lQ phi - Chi phi dg phOng tro cdp mdt vi0c ldm - Chi phi dich vu mua ngoii - Chi phf bdng tidn khdc cQng Page 7 c6l edi G.Sefi 528 .49 6.131 276.566. 941 cAc 35 596.3 64 165.050 000 ,-> .% -. f;i,,_r 600.723 .49 5 542 .2s2.739 nim d6n niy nam nay 3. 145 965.865 lV r LK td da.u cu0'i quV nim ttdn niy nim tnlric 3.719.330.972 30,302 .46 5 28 .45 2.1s2 46 .619,997 34. 478.182 1 04. 376... 1.675.776. 240 1 ,062.312.310 1.238.957.607 Phi bio ve mOi trrtdng 1.177 028 .44 6 1 165.6 94 538 202.060.000 188. 644 .000 3.000 000 3.000.000 2.071 .42 2.268 9.253.066.800 8.229.199.031 Dal CQng 32. 049 856 S0'tl6'u nam 11 Ddu nam ThuC'tai nguy6n tnue mon S0 cuOi quf 1 1 I - Ung trudc tidn mua dAi set - Uns trudc iiOn mui stCh nsoi 11 Thue'vi ciic khoin I 1.132. 049 .856 44 1 600 Page 4 255. 240 . 944 1 '192.309.920... 07.1 1.675.776. 240 1.177.028 .44 6 52.925.089 sin 16 Thu0 thu nh?p hoin lai phai tra n lai phdi 40 .303.356 1.512.661 368.670.772 3 64. 437.750 40 8.9 74. 128 31 c0ng - Thue suat thu6'TNDN xilc dinh thue S0 cuOi qu'f S0'tlau ndm TN 20To tri - Ldi tidn giti ngdn hdng ghi nh4n trudc - Thu€'thu nhap hoin l4i phii tri tuong ring 18.763.889 22o/o 27 .45 8.333 3.752.778 17 DU phdng phii tri ddi han - Chi phi cii tqo... biin g4ch ng6i + ciit Doanh thu bdn ddt set, nim il6n LK tu da'u cip dich vU cuoi quf 16.639.853. 948 50.039.2 64. 811 50.391 055.169 - Gia vdn gqch ngoi - Gia vdn dat s6t LK - lir cuoi quf niy 25.328.660.538 5.760.533.639 6.803.205. 747 089.1 94. 177 32.978 .44 7 .41 3 nay d6.u nam d€'n cuoi quf LK trl dau nam den nam trdrlc 26.175. 241 .666 31 3 Doanh lhu hoAl dOng tii chfnh cuoi qu'f niy nim trddc 9.057.0 54. 473... (36.7 84. 561) sin + Ldi ti6'n glti ngAn hang ghi nhdn trtldc nam trudc + Lii tidn gfri ngdn hing ghi nh6n trudc n6m nay + C6c khoin kh6c 1 065.915.132 27 .45 8 333 1 24. 381 945 ('r8.763.889) (27 .45 8 3s3) 138 .40 7.250 Thu nhap chiu thu6 thu nhip doanh nghiep 75.358.000 14. 515. 045 .093 Thue su6-t thue TNDN 14. 443 .596.365 22Yo phi thu6 thu nhQp doanh nghi0p hign hinh 22Yo 3.193.309.920 3.177.591 200 r-h -\ 11... 155,'1 14. 300 557.506 .40 0 557.506 .40 0 DNTN Dlng Go C0ng 208.725.000 208.725.000 300.665 000 300.665.000 Cty TNHH MTV LO Thanh Loi 95,230.800 95.230.800 Tin Binh Hi0p 60.500.000 60 500,000 46 .391.000 46 .391.000 17 .44 1.600 17 Cty CP Cty TNHH SX TM Nhga Nam Vi6t Co sd mua biin phU t0ng xe co gidi NghiQp 3.000.000 3.000.000 DNTN Trqng Phdt 47 9 688.000 47 9.688 000 Trdn Thanh Hdng 12.692.000 12.692.000 Cty TNHH... trudc - 0uy il6'u trt phiit lridn 46 .683.000.000 Di6u chuydn quV CSH 1.583.077.928 3.1 42 .021 637 3. 142 .021.637 (3. 142 .021.637) 2. 745 .611.689 -LOi nhuan sau thue'tang nam trudc 1 0.283.632. 943 -Phin phoi loi nhuan nam trudc 1 0 .46 8.358.595 + Phdn ph6i cho q[y + cd tirc dd tri 1.028 363.2 94 1.028.363.2 94 CSH 7.885.1 10 000 cho cd oong + Phin phoi cho qu! Khen thuOng, 1.5 54. 885 301 ph0c lOi, thu lao, thudng