Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài TRẦN THANH HẢI CONG TY c6 PIIAN DfCH VV HANG KHONG SAN BAY f>A NANG f>!a chi: San Bay Qudc T~ f>a N~ng Tel: 0511-3 614275 BAO CAO TAl CHiNH TONG HQ'P Quy m nam 2015 Fax: 0511-3 826133 ~ Mau _ ~ _ _ _ BANG CAN£) I KE TOAN GIU'A NIEN DQ Chi tieu A- TAl SAN NGAN H~N I Tien va cac khoan tU'O'ng dU'O'ng tien Tien Cac khoan tuang duang tien II Dau tU' tai chinh ngan h~n ill Cac khoan phai thu ngan h~n Phiii thu khach hang Tra tru6c cho nguai ban Phai thu ngan h[...]... sinh trong ky I>Au kY - K/c viw TSCD trong nam 43, 946,760,947 K/c giam khac cuai ky - - 9, 132 ,715,1 03 9, 132 ,715,1 03 4 ,30 6,7 73, 598 2,997,670,749 - 2,8 83 , 932 ,727 2,8 83 , 932 ,727 - 81 ,645,091 32 ,092, 931 1 13, 738 ,022 15,952,728 116,794,909 132 ,747, 637 118,0 03 , 636 118,0 03, 636 234 ,824,545 234 ,824,545 921, 124,850 936 ,579 ,39 5 1,422,155,2 13 1 13, 052 ,36 4 15,454,545 11 - - - C9ng 1,422,155,2 13 cuai ky Gia tr! sa... 50,179 ,36 9,214 - Chi phi nhan cong 12,572,162,1 13 38,698,957,226 11, 736 , 038 , 939 35 ,2 83, 202,171 - Chi phi vat li~u SX 1 ,38 5,862,664 4,584,290,598 1,470,411 ,250 4, 932 ,257, 932 656,885 ,35 0 1,6 13, 680,221 865,642,851 2, 135 ,33 0 ,39 6 3, 059, 432 ,088 8 ,30 9,946,576 3, 087, 538 ,545 9,210,097 ,34 9 4 ,34 1 , 830 ,32 6 11,955,500,926 3, 597,268,257 10,516, 234 ,37 3 - Chi phi khac b~ng ti@n 4,210,799,9 23 9,485,955,606 2,457,158,9 43. .. 112,944,252,8 13 11,7 63, 360,256 28,440 ,33 7,617 1 ,31 8, 830 ,861 5,712,955,187 67,8 63, 775,608 7, 0 03, 7 53, 104 23, 350,662,777 715,628, 552 4 ,34 6,020,600 45,080,477,205 4, 759,607,152 5,089,674,840 6 03, 202 ,30 9 1 ,36 6, 934 ,587 Thanh phB Da Nine Van phong TT d~y ngh~ Cong ty lai xe oto, motoMASCO Da Ning 74 ,33 9, 139 ,6 73 7,792,987,127 1,099 ,33 1 ,6 83 56,975, 179,6 13 242 ,32 5,999 5 ,33 5,501 ,651 22,7 83 ,298,4 03 67,8 63, 775,608... - Lfiy k~ nam 2014 516,528, 935 94, 935 ,700 7,819,424 15,489,246 634 ,7 73, 305 Liiy k~ nam 2014 547,825,121 73, 978, 736 621,8 03, 857 Lfiy k~ nam 2014 - 115,772,076 61 ,661,479 156,446,940 - 537 ,32 0,000 43 ,200,000 109 8,002,200 661,094,276 43 ,200,000 12,540, 032 41 ,750, 435 41,750,544 Quy Ill /2015 Lfiy k~ nam 2015 - 117,401,511 Quy Ill/2014 - 18,716,1 93 218 ,36 3, 133 Liiy k~ nam 2014 3, 452 ,30 5 12, 233 ,000 33 ,776,726... HH -Nguyengia -Haomon 59,671 , 031 ,506 688,766, 038 Tinh Thira Thien Hu~ Chi nhanh Phu Bai TT d~y ngh~ lai xe oto, moto MASCOHu~ 4, 131 ,255,742 5,690,806,700 77,122,000 34 ,37 3 ,36 0, 161 119,2 83 ,674 3, 211 ,1 43, 330 33 ,412, ll2,0 63 5,5 43 , 432 ,478 1,795,718,000 19,176,596,505 289, 437 ,026 4,219,410, 233 2,498 ,33 0,6 13 85,507,020,404 7, 0 03, 7 53, 104 27,859,105,154 944,966, 734 4 ,34 6,020,600 52,094,908 ,34 1... 162,980,565 Liiy k~ nam 2015 38 ,158,907 Quy III/2014 92 ,30 7,897 Liiy k~ nam 2014 11,291,267,290 34 ,38 5,168,974 10,610, 431 ,39 3 32 ,282,902,658 21, 234 ,172 21, 234 ,172 156,204,967 156,204,967 23, 716,000 23, 716,000 50,050,044 50,050,044 11 ,31 2,501,462 34 ,541 ,37 3,941 10, 634 ,147 ,39 3 32 ,33 2,952,702 169,514,416 879 ,36 6,147 211 ,270,0 83 919,047,6 10 33 1 ,514,864 792,882,728 34 0,886,562 1, 035 ,182,476 501,029,280... 278,148,117 2 ,39 5, 187,9 83 551 ,008 ,36 8 4,809,100,267 3, 450,025,046 3, 249,949,795 - 11 b- Thu~ va cac khoan phai n(}p nha nU'O'c 9 thang /2015 - Thu~ gia tri gia tang - Thu~ thu nhap doanh nghi~p - Thu~ thu nhap ca nhan - Thu~ man bai Cong Dftu ky Phain(}p - Dan(}p Cuai kY 4,7 13 , 733 ,1 43 4,409,979,699 30 3,7 53 ,444 3, 107,5 53, 554 7,407, 634 ,429 8,120,000,000 2 ,39 5,187,9 83 55,524,884 1 ,30 1,815,956 806 ,33 2,472... 10,080, 760,291 1, 230 ,457 30 ,32 2,997,170 7,407, 634 ,429 2,284,428, 630 6,915,522,014 51,284 ,35 9 176,426,914 66 ,39 0,665 232 ,2 03, 03 7 49,118,400 159,556, 531 45,9 03, 164 164,772,985 31 7,588 7,510,2 23 1,560,591 11,825 ,33 4 538 ,764,099 + H oqt dc)ng khac 1,848, 37 1 9 ,36 0,161 18, 926,910 - Thui tlzu nh(ip doanh nghifp cua 2 ,37 8,5 23, 881 7, 231 ,207,515 2,218, 037 ,965 Con2 tv 2 ,37 2,874 ,33 2 7,112,679,4 13 2,217,767,264... 1,250,118,482 926 ,35 6,571 39 1 ,889,181 637 ,896,000 461 ,760,000 3, 380,869,2 63 2,1 03, 767,6 63 cuai ky 1 4- Phai tra ng~n h~n khac - Kinh phi c6ng doan - Biio hiem xa hoi - Bao hiem y te Dftu ky Dftu ky 219,5 53, 241 25, 434 ,691 682, 636 , 633 39 4 ,31 7, 131 16,888,2 43 15,001 ,618 - Nhan ky quy, ky cuqc ng~n h1;1n 5,877,900,000 13, 236 , 930 ,508 5,876,750,000 4, 030 ,521,567 1,075,851 ,204 2,227,746,169 240 ,32 8,204 1, 938 ,746,169... theo TT200 - Trich Iap cac quy -Chi tni thu lao HDQT, BKS 30 ,088,160,000 (155,800,000) 32 6,125,1 43 4,570,000 1,055,804,710 105,976,000 36 0,027,619 250,000,000 36 0,546,000 - - Quy dl}' phong LQ'i nhu~n sau tai chinh thu~ chU'a phan phBi va cac auv 4 77,082,970 22,600, 134 ,664 1,415, 832 ,32 9 C()ng 53, 335 ,702,777 - - 155,800,000 - - - 477,082,970 - - - - (477,082,970) - 36 ,510,780,007 - 155,800,000 36 ,510,780,007