BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG cONG Ty c0 pHAN LTLAMA s Dia chi: 56 179 TrAn phu - Bim Son _ Thanh H6a Wffi LILAMA 5, JSC nAo cAo TAI CHINH auy + NAHa 2014 NGUY N VN DNG Digitally signed by NGUYN VN DNG Date: 2015.01.20 15:33:11 +07:00 Nim 2014 CONG TY CO PHAN LILAMA D/c: 56 179 Euong Tran Phri - TX Bim Son - Thanh H6a Cho k| k6 toan tu nAo CAO TAI CHiNH ngiy Oll}ll2}l4 tltin ngiy 3lll2t20l4 gANc cAN DOI KE TOAN Tqi ngiy 31 th6ng 12 ndm20l4 Don vi tinh: ddng rAr sAN Mfl s5 A TAI sAN NcAN nAI,l 100 I Tidn vir c6c kho6n tuong tluong ti6n 110 l -.r llen lll C6c khoin tuong duong tiAn fi2 II C6c khoin tliu tu tii chinh ngin hgn 120 III phii thu C6c khoin Thuy6t minh v.01 3Ut2t20t4 01101t2014 323.514.830.824 312.365.936.291 14.746.750.949 12.133.490.9s0 t4.746.750.949 t2.133.490.950 19.261.298.950 130 182.019.4s9.409 200.141.532.997 l Phai thu uia kh6ch hing l3l v.02 174.560.299.t46 t97.267.222.266 Trd tru6c cho ngudi b6n t32 v.03 7.328.788.931 2.707.020.593 C6c khodn phdi thu kh6c 138 v.04 1.335.512.533 1.272.431.339 (l.20s.141.201) (r.1os.l4t.2o D Dg phdng c6c khoan phii thu kh6 ddi (*) 139 IV Hing tdn kho 140 l 141 Hdng tdn kho Ds phdng gi6m gi6 hdng t6n kho (*) 150 L Chi phi tri trudc ng6n hqn l5l Thu6 GTGT dugc kh6u trir 152 I !, al san ngan n?n Knac 158 n4N 200 B TAr SAN OAr I C6c khoin phii thu dii h4n 210 II Tei sin 220 c6 olntr 113.325.261.827 71.266.073.4r{;/, 113.325.261.827 "nn'.uruu**'o'*'**ooN 149 V Tdi sin ngin h4n khfc J v.0s a 13.423.3s8.639 v.06 10.689.252.494 8.630.575.524 v.07 2.734.106.14s 932.964.400 v.08 114.118.900.505 121.762.496.793 I14.098.900.505 121.742.496.793 rr0.082.680.273 118.462.736.526 l Tdi sin c6 Ainfr hiru hinh 221 - Nguy€n gid 222 182.685.841.541 182.476.841.541 - Gid tri hao mdn lAy tccig 223 (72.603.161.268) (64.014 t 0s.01 5) v.09 q.orc.zzo.z3z 3.27g.760.267 v.10 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 437.633.731.329 434.128.433.084 Tdi stn c6 Ainfr thuO tdi chinh t-., Tiri sdn cd dinh v6 hinh Chi phi xdy III dpg co b6n d0 dang BAt dQng sin ttAu tu IV Cic khoin tliu tu tiri chinh dii h4n DAu tu ddi han kh6c aaA 227 230 240 2s0 258 V Tni sin diri hqn kh6c 260 l Chi phi tri tru6c 261 ddi han TONG CQNG TAI SAN 270 v.l1 CONG TY C6 PHAN LILAMA D/c: S5 179 Du[...]... 106.92t6. 351 s77 .56 336A 106. 946 . 351 57 7 .56 3.360 TtrngAy ltntn}t4 d6n ngAy 3tfi2/20 14 d6n3rt12/2013 8.967,8 25 1 .55 6376.712 8.96?.82s 1 .55 6.376.712 Tungny U/01/20 14 Tr) 0l/012013 Tt01/012013 ddn3l/l2D0t3 43 9 .5 84, 57 9 C6ckhsin di6u chlnh ting (+), gidm (.) lqi nhu{n ttnh thu6 - Chi phi khdng dryc tri khdc 40 8.608.9S7 i b c Lqi nhuAn tinh *ru6 rNON (a)+O) d, Thu6 TNDN Zltz (c)*22o/o 't 43 9 .5 84. s19 40 8.608.987... s 24 Chi phl tii chfnh n.{s cAo rAr cnirvs TtngAy AL/UAU4 Tt 0l/01/2013 d6nnudv 3Vi2f20l4 ddln3llt2t2At3 Liiti6n vay G0ns 25 Thu nhgp kh6c Tt 27.6A 444 7.7t2 25. 9 45 .812.192 27.6 04. Ui7.712 2i5, 9 45 ,812,192 0t/Cln0t4 3Ut2lzTu d6n3t/l2DAB ngdy dI.lnngdy Thu nhgp kh6c c0ng Chi phf kh'{c Chi phl khdc c0ng Clri phf thud thu nhgp doanh nghtgp llifu hnnh a I-fl nhufu tni6e thud Tt) 0ll01/2013 106.92t6. 351 s77 .56 336A... 102. 152 . 247 ,l ) Nguli lgp bi6u 'tl''.v* #.r.P ZA l r N v< ,{ co F.hd o9p lQool O (o b0 \(t \r (n U