Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn Citing CONG TY CO pHAN CO KHi BIEN LIT GIA • , , "' , BAO CAO TAl CHINH Quy 1/2014 ISO 9001:2008 Ngay 31 thang 03 nam 2014 Don vi : CONG TY CP CO KHj - 81t;N LLr GIA 8ja eh i : 70 Lu' Gia, P15, Q11, TPHCM Mau so B 01a-ON (Ban hanil th eo Q' so 15/2006/QO-BTC Ngay 20103/2 006 ella B(> tma ng BTe BANG CAN DOl KE ToAN Quy nam 2014 T€li ngiw 31 thang nam 2014 DO'n vi tinh : VND CHI TIEU Mas6 A Tai san ngan h~n(1 0 =110+120+130+140+150) - I Ti~n va cae khoan tU'O'ng oU'O'ng ti~n 1, Tit§n II.Cac khoan d~u tU' tai chinh ngan h~n 1, Dau tU' ngan h~n -- - Dl,J' phong giam gia dau tU' ngan h~n(*) (2) _I_ II Cac khoan phai thu ngan h~n Phai thu khach hang Tra trU'cYc cho ng U'cYi ban V,02 V.03 - ,-._- - i Tai san co dinh hCru hinh - V.04 - 17,502,900,000 - - - 51.584.358.826 - " 47.666.709.762 ~ - -' - - - - - - 6.373.781.458 - - - - 771 821 334 (3.227.953.728) 60.666.555.034 60.761.426.801 - - - (94 871.7 ~n 5.189.179.881 1.419.137.477 519.144.365 4.140.401.169 249.612.922 - - - 3.250.898.039 301.273.111.470- - - I - - - ~ 221 V.08 - - - - 81.954.725.766 - - V.07 _ .-V.09 • - 218 219 220 ~ - - 222 223- 3.890.788.247 299.110.250.936 - -_ _._ - - V.06 _._ 25.855.988.000 25.855.988,000 V.05 224 - Page - 1.201 145.496 (3.226.953.728) 59.745.752 786 59.840.624.553 - - (94 871.767) 200 210 211 212 213 759.914.370 - _ _- 6,759,914.370 39.344.565.319 29.045.448.659 12.324.924.892 - 152 154 158 Phai thu dai h~n cua khach hang Von kinh doanh 6' dO'n vi trl,J'C thuoc 140.654.1 29.399 - f -._ 149 150 151 , 131 _ 790.167.262 _- _ 1.654.681.276 1,654,681,276 - 133 134 135 139 140. 141 Tai san ngan h~n khac B Tai san dai h~n(200=210+220+240+250+260) I Cac khoan phai thu dai h~n _ _- !:'Jgu~~~_g!~ - Gia tri hao mon lOy k.~rL Tai san co dinh thue tai chinh - V,01 129 130 131 132 Phai thu noi bO ngan h~n Phai thu theo tien dO ke ho~ch hQ'p d6ng x_~y dl,J'ng I Cac _khoan phai thu khac Dl,J' phong phai thu ngan h~n kh6 doi (*) IV Hang t6n kho Hang t6n kho Dl,J' phongjiam gia hang t6n kho (*) V Tai san ngan h~n khac i Chi phi tra trL1'cYC ngan h~n Thue GTGT dU'Q'c kh~u tn) Thue va cac khoan khac phai thu Nha nU'cYc 110 111 112 120 121 56 o~u nam s6 eu6i ky minh 100 2, Cac khoan tU'O'ng dU'O'ng tit§n Phai thu dai h~n noi bO Phai thu dai h~n khac Dl,J' phong phai thu dai h~n kh6 doi - II Tai san c6 djnh Thuy~t .-- - - - - 78.850.006.286 - - - - 62.234.193.555 88.953.939.765 63.586.952.889 88 953.939.765 - (26.719.746 ,210) ( 36 6: ~6,_87 6) - - -. _ _ - - - - - Nguyen gia - - ~ - -_.- ~~- Gia tri hao men lOy ke (*) Tai san co dinh vo hinh _ - - -_.- - - - - 226 I - - - _ - - 7.309.849 837 7.354.946.512 228 8.126.674 450 8.126.674.450 229 (771.727.938) 7.908.106.885 V.10 227 - - Ng_uyen gia · - -1.-. - - - 225- - 230 V.11 (816 82461~l 12.410.682.374 240 V.12 218.944.261.344 21 9.809.273.985 241 226.240.674.030 226 240.674.030 242 (7.296.412.686) (6.431.400.045) 250 · 8~lU tU' vaG cong ty 251 - - 8~u tU' vaG cong ty lien ket lien doanh 252 - 8~u tU' dai h[...]... 232.659. 713 .644 -2 32.659. 713 .644 1 Von ehu sa hCl'u 410 233.977 .18 0.647 Von ci1u Ill' eu-a-eh- :u=-s-=a-:h - CI '- u- - - - - - - - - - · - ' - 411 - -" -1 - 5 -1 - . 5-0 -7 . -1 9 -0 -. 0-0 0- 1- ' 1- 5 1- . 5-0 -7 . -1 9 -0 .000 ~ - r_ - ~ - - -= -: _ - =.: ;: - : . - - .- - _ - ThangdLl'v6neoph~n 53.265 10 5 .18 2- 1- - - - -5 3.265 .10 5 .18 2 - - - .- Von khae eua ehu sa hCl'u - - - - 1- - - - - - ·_ - - - - - - - Co phi~u... - - - - Co phi~u quy (*) - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - Chenh I$eh danh_g i.a l