Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG -r~ -~ CONG TY c6 PRAN LICOGI 16 BAo cAo TAl CHiNH HOP NHAT Cho ky ke tmln tft 01/01/2009 den 30/06/2009 da dU[...]... ty CP Licogi 16. 5 - Cong ty CP Licogi 16 .2 - 8 - - 400.000.000 1.500.000.000 117 .24 7.980.141 17.000.000.000 (2. 700.000.000) (4.600.000.000) - 4 ~.008.099.583 - - ' ­ _ - - - ­ 13.954.633.739 1.011.737.177 - -_ .­ - - - - - - - ­ - - _­ - - - , ­ 1.500.000.000 - (2. 700.000.000) (4.600.000.000) - - ­ - ­ - - - - - 400.000.000 - _ - ­ ­ CQng cae khoan di~u chinh - - - - - - Tang/Giam... na, - - Tangkhdc S6 giam trong ky S6 du cu6i ky - - - - 4.488.750.500 - 22 4 437. 526 - - 4.488.750.500 - - - - - - - 22 4.43 7. 526 - 22 4.43 7. 526 - 4.488.750.500 - Gis trj hao moo lOy k@ s6 du d~u ky S6 tang trong ky - Kh6u hao 'rong kY 22 4.437. 526 s6 giam Irang ky s6 dLI cu6i IcY Gia trj con 7 - I~i T~i ngay dau kY - 4.488.750.5 00 T~i ngay cu6i ky - 4 .26 4.3 12. 974 • TANG, GIAM TAl SAN 4 .26 4 3 12. 974... (73. 323 .9 92. 800) 87 25 5 078.790 (6.878.433.441 ) 101.578.683 387 940. 923 .317 (45.731 856. 921 ) 135.434.181 894 (36.557. 326 .751 ) 47.4 92 761.847 LQ'i nbu~n c1llra phiin pb511 (10 lily k€) Quy klHic thuQc van cho sO' hfru Dan vi I fnh· d611g Cho k-y k€ toan tu 01101 /20 09 d~n 30106 /20 09 I I - - - - - ' _- - - Cong ty C6 phfrn Co klli Licogi - - Cong ty CP Licogi 16. 8 - Cong ty CP Licogi 16. 6 - - Cong ty. .. TY pHAN LICOGI 16 49B Phan Dang Ltru - Q Phti Nhu~n - TP He Chi Minh 29 9. 025 .183 .22 7 10.408.4 02. 841 3.084 .166 .990 0 2. 123 .570.604 960.596.386 960.596.386 - 325 .20 4.719 24 7.699.349 4 52. 686. 927 0 375.181.557 77.505 3 70 77.505.370 700.386 .27 6 - 13.4 92. 569.831 700.386 .27 6 - - - bi DCQL Tbi~t 11.148.753.831 2. 343. 816. 000 2. 343. 816. 000 Phuong ti~n van tai Tili san ell dioh khac 5.147.856.517 15 .24 7 .24 7.901... Licogi 16 C6ng ty lien k~t Phi sti dl,lng thuang hi~u 3 92. 204.545 Cong ty C6 ph§n Licogi 16 I C6ng ty lien k~t C6 ttic nam 20 08 va liii vay Cong ty C6 ph§n Licogi 16 .2 CDng ty lien k~t C6 ttIC nam 20 08 24 0.000.000 C6ng ty C6 phin Licogi 16. 5 CDng ty lien k~t c6 ttic nam 20 08 va liii vay 53.156 .25 0 C6ng ty C6 phiin CO' khl Licogi 16 C6ng ty lien k«h C6 ttic nam nam 20 08 360.000.000 CDng ty C6 ph§n Licogi. .. 16. 9 Cdng ty lien k~! Phi bilO tanh t~m (mg 20 08 + 20 09 28 6 938 J 82 CBng ty C6 phtln Licogi 16 I C(jng Iy lien k~t Phi str dl,mg t/llTang hi~LI 765.555 23 5 CDng ty C6 phdn Licogi 16 .2 Ceng ty lien k~t Phi sti dl,tng rhuang hi~u 28 6.340.909 16. 5 CDng ty lien k€t Phi sti dl,mg tlllTang hi~u 22 2. 727 .27 3 C6ng ty C6 philn Licogi 16. 6 Cong ty lien k~t Phi sti d\JIlg tlmang hi~u 24 6.465.091 C6ng ty C6 phftn... 30/06 /20 09 BAo cAo TAl CHINH HQ'P NHA.T (*) Giam v6n gop d~ dam bao ty l~ g(lp v6n ella Cong ty C6 phfln Licogi ) 6 t?-i Cong ty cll ph~n Licogi 16. 9 theo dung ty I~ D?-i h9i d6ng c5 dong thong qua 1:1 du6i 50% v6n dieu I~ ella C6ng ty C6 ph~n l,icogi 16. 9 Cqng C6ng ty CP Licogi 16. 9 (*) - - 11.865.507 .20 7 13.770.4 72. 764 9.711.565.495 7. 925 .964.175 - Cong ty CP Licogi 16. 1 - Ten Cong ty - Chi trj... 2. 934.000.000 1 .20 0 000 000 40,9 % C6ng ty lien k~t 21 25 9.750.000 12. 400 000 000 58,33 % C6ng ty C6 phArr Co khi C6ng ty lien k~t Licogi 16 24 27 8.500.000 12. 000 000 000 49,43 % Cong ty C6 phAn DAu ttf C6ng ty lien k~t & PTIIT Nghi Scm 98.500.000.000 43 500 000.000 44, 16% C6ng ty C6 phAn Licogi 16. 1 16. 5 Cong ty C6 ph~n Licogi \6.6 C6ng ty ca ph§n Licogi 16. 9 Thea dang IcY kinh doanh clia Cong ty C6 phAn Licogi. .. k~ toan tll' ngay 01/01 120 09 d~n ngay 30/06 /20 09 Don vi tinlr c1c3ng 6 thang d~u l1am 20 09 Ma s6 Thuy€t minh 00 V.17 26 5.959.156.718 194.030.5 32. 0·0 10 V.18 26 5.959.156.718 194.030.5 32. 043 11 20 V.19 149.663.079.759 116 .29 6.076.959 141.131.133.498 52. 899.398.545 21 V .20 3. 326 .21 3.366 12. 047.945.337 7 Chi phf tai chinh - Trong do: Chi phi liii yay 22 V .21 23 6.948.657. 827 6, 927 .009.939 4.633.514.909... phk Licogi 16. 8 Cong ty lien k~l Chi phi tu v~n thi~t k~ 305.719.363 C6ng ty Cd phdn Ca khl Licogi 16 Ccng ty lien k~l Chi phi th~u phv cae cong trinh 99.197.864 26 BAo cAo TAl ClliNII flOP NIIAT Cho ky k€ to.1n tu O! 10 1 /20 09 d~n 30/06 ,20 09 CONG TY CO PHAN L1CDGI 16 498 Phan Dang LLTU - Q Phu NhLl ~ n - TP J 16 Chi Min h CDng ty C6 p h ~ n Licogi 16 1 ong ty lien k~t Cong ty c6 phdn Licogi 16. 9