BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN của CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 kèm theo BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nộ i Lô 2 – CN5, cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nộ i NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 02 - 04 Báo cáo Kiểm toán 05 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Bảng cân đối kế toán (B01 - DN) 06 - 09 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02 - DN) 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (B03 - DN) 11 - 12 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (B09 - DN) 13 - 32 1 Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nộ i Lô 2 – CN5, cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nộ i BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011. Công ty Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội được thành lập và hoạt động theo đăng ký kinh doanh số 0103007210 ngày 25 tháng 03 năm 2005, đăng ký kinh doanh thay đổi lần 01 ngày 31 tháng 03 năm 2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty là:  Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc nghành dệt may;  Nhập khẩu các thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phục vụ cho sản xuất của ngành dệt may;  Liên doanh, hợp tác sản xuất với các tổ chức kinh tế trong và nước ngoài;  Nhận ủy thác xuất, nhập khẩu các sản phẩm ngành dệt may, ngành điện, điện máy và tư liệu tiêu dung;  Kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ phục vụ khách du lịch;  Kinh doanh bất động sản, cho thuê trụ sở, văn phòng, nhà ở và cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Trụ sở chính của Công ty tại: Lô 2 - CN5, cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vốn điều lệ: 24.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng), được chia thành 2.400.000 cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VND. Giá trị vốn góp của các cổ đông tại thời điểm 31/12/2011: TT Tên cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ 1 Cổ đông Nhà nước: Công ty TNHH NN một thành viên Dệt 19/5 Hà nội 1.224.000 51% 2 Cổ đông còn lại 1.176.000 49% Tổng cộng 2.400.000 100% Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm: Ông CễNG TY TNHH ễNG NAM BO CO TI CHNH Nm ti chớnh cui cựng t ngy 01/01/2009 n ngy 28/9/2009 C KIM TON CễNG TY TNHH ễNG NAM a ch: ng Lờ Chõn, KCN Chõu Sn, Tp Ph Lý, tnh H Nam Tel: 0351 3848888 Fax: 0351 3850869 MC LC Bỏo cỏo ca Giỏm c Bỏo cỏo kim toỏn Trang 1-3 Bỏo cỏo ti chớnh Bng cõn i k toỏn 5-6 Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh Bỏo cỏo lu chuyn tin t Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh - 18 CễNG TY TNHH ễNG NAM a ch: ng Lờ Chõn, KCN Chõu Sn, Tp Ph Lý, tnh H Nam Tel: 0351 3848888 Fax: 0351 3850869 BO CO CA GIM C Cho nm ti chớnh cui cựng t ngy 01/01/2009 n ngy 28/9/2009 Giỏm c Cụng ty TNHH ụng Nam trỡnh by Bỏo cỏo ny kốm theo Bỏo cỏo ti chớnh ca k k toỏn nm cui cựng t ngy 01/01/2009 n ngy 28/9/2009 (say õy c vit tt l Nm ti chớnh cui cựng) ó c kim toỏn ca Cụng ty TNHH ụng Nam nh sau: Khỏi quỏt chung v Cụng ty TNHH ụng Nam Cụng ty TNHH ụng Nam (sau õy vit tt l "Cụng ty") hot ng theo Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 0602.000224 ngy 18/3/2003, ng ký thay i ln ngy 22/7/2009 S K hoch v u t tnh H Nam cp Tr s chớnh ca Cụng ty t ti ng Lờ Chõn, Khu cụng nghip Chõu Sn, Tp Ph Lý, tnh H Nam Vn iu l ca Cụng ty ti ngy 28/9/2009 l: 16.000.000.000 ng (Mi sỏu t ng) C cu iu l: ễng Nguyn Hu Bin 58,50% ễng Hong Quc Tựng 31,50% ễng on Minh Dng 10,00% Hỡnh thc s hu vn: Cụng ty TNHH Nhng hot ng kinh doanh chớnh Lnh vc hot ng kinh doanh ch yu ca Cụng ty nm ti chớnh cui cựng l sn xut lp rỏp iu hũa v sn xut mc ỏo, mc qun xut khu Ngnh ngh kinh doanh Sn xut thit b gia ỡnh: Ni cm in, t lnh, mỏy git; sn xut cỏc mt hng: in lnh, in c, in mỏy v thit b, dựng gia ỡnh khỏc; Mua bỏn v i lý hng húa: Ni cm in, t lnh, mỏy git, in lnh, in c, in mỏy v thit b, dựng gia ỡnh khỏc; Nuụi trng thy sn, trng rng, trng cõy n qu; Dch v cnh, non b, cụng viờn, thỳ; kinh doanh du lch sinh thỏi; kinh doanh khỏch sn, nh hng; Sn xut cỏc mt hng: c khớ, kim khớ, sn tnh in, m kim loi; Sn xut xp cỏch nhit, xp bao bỡ; Sn xut ch bin cỏc loi g t nhiờn v cụng nghip; Sn xut, gia cụng kinh doanh xut nhp khu: dt may v may mc, nguyờn liu mỏy múc phc v cho quỏ trỡnh sn xut; Khai thỏc, ch bin khoỏng sn; sn xut v gia cụng cỏc loi mc treo qun ỏo bng kim loi METAL HANGERS; ti hng húa bng ng b; Xut nhp khu: hng in lnh, in c, in mỏy, thit b, vt t, dựng cho gia ỡnh khỏc, cỏc sn phm t khai thỏc ch bin khoỏng sn phc v cho quỏ trỡnh sn xut ca cụng ty; CễNG TY TNHH ễNG NAM a ch: ng Lờ Chõn, KCN Chõu Sn, Tp Ph Lý, tnh H Nam Tel: 0351 3848888 Fax: 0351 3850869 BO CO CA GIM C (tip theo) Cho nm ti chớnh cui cựng t ngy 01/01/2009 n ngy 28/9/2009 Vn ti hnh khỏch bng taxi; Cho thuờ nh xng lm phũng v xng sn xut; cho thuờ kho bói, thit b Mua bỏn ụ tụ, xe mỏy, xe p; mua bỏn vi, hng snh s, vt t ngnh c khớ; Hot ng mua bỏn: ru, bia, bỏnh ko; mua bỏn g ch bin, than ỏ, qung, ph liu; v Mua bỏn vt liu xõy dng; gch ngúi, xi mng, ỏ, cỏt, si Thnh phn Hi ng thnh viờn v Ban Giỏm c Cụng ty Thnh phn Hi ng thnh viờn v Ban Giỏm c ó iu hnh Cụng ty nm ti chớnh cui cựng gm: Hi ng thnh viờn ễng Nguyn Hu Bin Ch tch ễng Hong Quc Tựng Thnh viờn ễng on Minh Dng Thnh viờn Ban Giỏm c Cụng ty ễng Nguyn Hu Bin Giỏm c ễng Hong Quc Tựng Phú Giỏm c ễng Nguyn Minh Thng Phú Giỏm c Tỡnh hỡnh ti chớnh v kt qu hot ng sn xut kinh doanh S liu v tỡnh hỡnh ti chớnh ti ngy 28/9/2009 v kt qu hot ng sn xut kinh doanh cho nm ti chớnh cui cựng ca Cụng ty c th hin c th ti Bng cõn i k toỏn, Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh, Bỏo cỏo lu chuyn tin t v Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh cho nm ti chớnh cui cựng, c trỡnh by t trang s n trang 18 kốm theo Kim toỏn viờn Bỏo cỏo ti chớnh cho nm ti chớnh cui cựng t ngy 01/01/2009 n ngy 28/9/2009 c kim toỏn bi Chi nhỏnh Cụng ty TNHH Kim toỏn v Dch v tin hc thnh ph H Chớ Minh (AISC) Trỏch nhim ca Giỏm c Giỏm c Cụng ty cam kt rng Bỏo cỏo ti chớnh cho nm ti chớnh cui cựng t ngy 01/01/2009 n ngy 28/9/2009 ca Cụng ty bao gm: Bng cõn i k toỏn, Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh, Bỏo cỏo lu chuyn tin t v Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh ó phn ỏnh trung thc, hp lý tỡnh hỡnh ti chớnh ca Cụng ty Bỏo cỏo ti chớnh cho nm ti chớnh cui cựng ó c lp v trỡnh by phự hp vi cỏc Chun mc, Ch k toỏn Vit Nam hin hnh v cỏc bn phỏp lý cú liờn quan Trong vic lp Bỏo cỏo ti chớnh cho nm ti chớnh cui cựng ny, Giỏm c c yờu cu phi: - La chn cỏc chớnh sỏch k toỏn thớch hp v ỏp dng cỏc chớnh sỏch ú mt cỏch nht quỏn; - a cỏc phỏn oỏn v c tớnh mt cỏch hp lý v thn trng; CễNG TY TNHH ễNG NAM a ch: ng Lờ Chõn, KCN Chõu Sn, Tp Ph Lý, tnh H Nam Tel: 0351 3848888 Fax: 0351 3850869 BO CO CA GIM C (tip theo) Cho nm ti chớnh cui cựng t ngy 01/01/2009 n ngy 28/9/2009 - Nờu rừ cỏc nguyờn tc k toỏn thớch hp cú c tuõn th hay khụng, cú nhng ỏp dng sai lch trng yu cn c cụng b v gii thớch Bỏo cỏo ti chớnh cho nm ti chớnh cui cựng hay khụng; - Lp Bỏo cỏo ti chớnh cho nm ti chớnh cui cựng trờn c s Cụng ty hot ng liờn tc tr trng hp khụng th cho rng Cụng ty s tip tc hot ng kinh doanh Giỏm c xỏc nhn rng Cụng ty ó tuõn th cỏc yờu cu nờu trờn vic lp Bỏo cỏo ti chớnh cho nm ti chớnh cui cựng Giỏm c cú trỏch nhim m bo rng s k toỏn c ghi chộp mt cỏch hp lý phn ỏnh ...[...]... thời với Báo cáo tài chính) V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1- Tiền 28 /9/ 20 09 01/01/20 09 VND VND 79. 830.637 651.308.7 29 Tiền gửi ngân hàng 4.177.2 89. 144 16.242.306 Cộng 4.257.1 19. 781 667.551.035 28 /9/ 20 09 01/01/20 09 VND VND 20 .93 4 .96 8.325 10.0 89. 3 69. 920 Công cụ, dụng cụ 157.842. 698 194 .586 .91 6 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 262. 494 .467 262. 494 .460 Thành... vay Giai đoạn từ 01/01/20 09 đến 28 /9/ 20 09 Năm 2008 VND VND 7.835. 895 4 .99 5. 395 Lãi bán ngoại tệ 0 36 .90 8 .98 9 Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 175.515 .96 5 1.150 .94 0 Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 93 7.761 .93 8 59. 905.234 1.121.113. 797 102 .96 0.558 Giai đoạn từ 01/01/20 09 đến 28 /9/ 20 09 Năm 2008 Cộng 3 0- Chi phí hoạt động tài chính VND VND Chi phí lãi vay 1.363.621.874 1.235. 091 .420 Lỗ chênh lệch tỷ... 17 CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Tel: 0351 3848888 Fax: 0351 38508 69 Năm tài chính cuối cùng từ ngày 01/01/20 09 đến ngày 28 /9/ 20 09 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ti p theo) (Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 6 - Tính hoạt động liên tục Báo cáo tài chính cho năm tài chính. .. 1.152.188. 292 83.868.137 Cộng 2.515.810.166 1.318 .95 9.557 VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán Từ ngày 29/ 9/20 09, Công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên sang Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0700.212.810 ngày 29/ 9/20 09 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp - Tên chuyển đổi: Tổng Công ty Cổ phần. .. dịch vụ 2 8- Giá vốn hàng bán 16 CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM Á BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Tel: 0351 3848888 Fax: 0351 38508 69 Năm tài chính cuối cùng từ ngày 01/01/20 09 đến ngày 28 /9/ 20 09 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ti p theo) (Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 2 9- Doanh thu hoạt động tài chính Lãi...CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM Á Địa chỉ: đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Tel: 0351 3848888 Fax: 0351 38508 69 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm tài chính cuối cùng từ ngày 01/01/20 09 đến ngày 28 /9/ 20 09 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1- Hình thức sở hữu vốn Công ty TNHH... 28 /9/ 20 09 GIÁ TRỊ CÒN LẠI Tại ngày 01/01/20 09 Tại ngày 28 /9/ 20 09 Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải truyền dẫn 31 .93 0.155.000 0 4.2 59. 0 09. 676 0 36.1 89. 164.676 1.820.186. 690 5 .97 9.227.446 0 (222.623.874) 7.576. 790 .262 575.506. 493 15.347.258.770 0 0 15 .92 2.765.263 1.780.7 39. 133 96 7.084.814 0 0 2.747.823 .94 7 494 .647.812 496 .845.823 (33. 393 .581) 0 95 8.100.054 126.552.736 511 .90 7.5 39. .. 38508 69 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ti p theo) (Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 1 8- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 28 /9/ 20 09 01/01/20 09 VND VND 27.380.587 0 0 2.132.845 27.380.587 2.132.845 28 /9/ 20 09 01/01/20 09 VND VND Vay dài hạn 2 .95 9.112.225 0 Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Thái Bình 2 .95 9.112.225 0 Cộng 2 .95 9.112.225 0 Bảo... 23.531.612. 193 0 Vay ngắn hạn đối tư ng khác 9. 187.645. 592 0 Trong đó: - Ông Nguyễn Hữu Biền 5.676.000.000 0 - Ông Hoàng Quốc Tùng 2.011.540.626 0 - Bà Nguyễn Thị Hiền 1.500.104 .96 6 0 54.4 19. 387.100 14.4 49. 000.000 28 /9/ 20 09 01/01/20 09 VND VND 34.784.820 0 Thuế tiêu thụ đặc biệt 4.630.235 611 .98 4.145 Thuế xuất nhập khẩu 1. 294 .686 .96 9 172.705.426 Cộng 1.334.102.024 784.6 89. 571 28 /9/ 20 09 01/01/20 09 VND VND... 0 0 0 (620.668. 194 ) 15.3 79. 331.806 Lãi trong năm nay 0 0 0 0 5. 593 .715.851 5. 593 .715.851 Giảm khác 0 0 0 0 (38 .97 4.644) (38 .97 4.644) 16.000.000.000 0 0 0 4 .93 4.072.164 20 .93 4.072.164 Tăng vốn trong năm trước Lãi trong năm trước Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay Số dư cuối năm nay b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 28 /9/ 20 09 01/01/20 09 VND VND Ông Nguyễn Hữu Biền 9. 360.000.000 9. 360.000.000 Ông