Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA MON s3/rD Li rhtdns Kipt, Th! trftn Hdc M6n, TP.HCM cry co PHAN MAU so B 0l-DN THUONG MAr HOC t'::i;r:;:;:?:';'i::ri:"t":,Tr:rr;' Xi BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Tqi ngdy 30 thdng 06 ndm 2011 Don vi tinh TAI SAN Mi sd Thuv6t minh VND Ngly 0l/01/2011 rs7.272.0s2J?3 r00 A- TAI SAN NGAN HAN Ngly 30/06/2011 ; r 73.808.844.974 | l- Ti6n vi c6c khodn tu'ong tluo'ng ti6n l TiAn 111 C6c khohn tuong duong tidn \12 II- Cfc khorin tlAu tu tii chfnh ngf n h4n l DAu tu ngin han 120 v.0l CAc khotin phrii thu 71.8ss.646.690 | 77.8s5.646.690 50.616.534.662 | ol v.02 1o.sos.o24J4o 26.380.024.340 I 11.200.074340 121 Dq phdng giam gi6 dAu tu ngdn han llf- s0.6r 6.s34.662 110 26,700.074.340 I i6c)5.0i0.f)l.}{i il 129 {i?0.050.00{} 22.s60.s68.ss1 130 9.944.103.513 I l l3l Phai thu kh6ch hdng 788.ooe.0oe 4.199.126.664 I 2.Trbtruoc cho nguoi b6n 17.356.468.088 132 5.449.902.055 I Phai thu n6i bQ ngdn han 133 Phai thu theo ti6n dQ HD x6y dung 134 C6c khoan phai thu kh6c 135 DU phdng cdc khoiin phai thu kh6 ddi 139 ol 0l 634.!e1 4841 v.03 rl ls lrlo.ou0tl t40 lV- HAng t6n kho 685.914.794 1390.ti40.00t), 73.417.6s6J44 58.925.5s8.378 I | l 141 Hdng t6n kho v.04 3.s22.707 sl3 I //, 58.970.609.807 It.t r+s.rl5 r a2etl (45.0-{ i.429' irui V- Tni sin ngfn h4n khdc 150 112.268.646 703.5r 2.053 \* \ l Chi phi trd truoc ngin 151 | han r 5.008.000 59.545.461 I 2.Thud GTGT duoc khdu tril ,l 152 5t3.581 420 I I I : tnue v2r cilc khoan khac phai thu nhir nuoc | _ : | I ar san ngan nan Knac v.05 52.020.646 85.1 39 72 158 4s 240 000 45.240.000 200 142.071.501.842 106.881.576.383 210 7.161.654.000 8.136.024.000 211 154 I I le-rnr sAN uat uaN I I I l- Cdc khorin phrii thu diri h4n I I t Pnai thu dai han cua khach hang I V6n kinh doanh o don vi lruc thuoc I I Phai thu ddi han noi bo 16'7.654.000 r 36.024.000 I I 212 0 I I 213 v.06 0 | Phai thu ddi han khric I t ou phong phai thu ddi han kh6 doi 218 v.07 0 219 0 L t- tu, sen cii dinh 220 86.469.046.281 49.223.096.417 r I 076.903.505 10.604.655.857 22.136.552.845 20.842.578.8 r5 I I | | | I | I l Tai san co dinh hiiu hinh "" " - Cla tri hao mon Z fui , tri I lly k€ san co dinh rhu€ tai chfnh san co dinh vo hinh - Nsuv€n ssiii JJ 221 v.08 222 - Nnuuen nia I I /i.i 149 Dq phong giam gi6 hdng tdn kho {l 223 I {}59.649.i;10) 224 v.09 227 v.l0 )z 318.218.815 228 )1, 808.919.467 { i 0.23 7.9:2.958 47 4.7 13 556 3.1e7 6e4.0q0 TAI SAN - Gi6 tri hao mdn lfiy k€ Thuy6t minh Ngny 0l/01/201I Ngny 30/06/2011 (4i0.6,1{).592 ('322.984.444 ) 230 v.1l 43.013.863.90 Bdt itQng sdn ttAu tu' 240 v.12 39.434.850.r 93 40.026.571.183 - Nguydn gi6 241 46.4t3.323.921 46.413323.921 - Gi6 tri hao mon lfiy kti 242 {6.97ft.4?:1.734 lV- Cric khorin dAu tu'tiri chinh diri han l s6 229 Chi phi xAy dqng co ban dang III- M5 250 v.t3 35.143.727 064 r (6.38{r.752.7"X4 ) 8.319.979.54s 8.309.925.000 251 0 DAu tu vdo c6ng ty li6n k6t, li6n doanh 252 0 DAu tu ddi han kh6c 258 8.319.919.545 8.309.925.000 Du phdng gi6m gi6 chring kho6n dAu tu ddi h4n 259 0 260 679.971.823 I 85.959.723 DAu tu vdro Cdng ty V- Tni srin diri h4n khdc 261 v.14 641.s62.133 141.868.816 Tdi san thuti thu nhQp hodn lAi 262 v2l 38.409.090 44.090.907 Tdi san ddi han kh6c 268 Chi phi tra tru6'c ddi han TONG CQNG TAI SAN NGUON VON 270 Me s6 299.343.554.215 Thuy6t minh 280.690.421.3s7 Ngny 0l/01/2011 Ngdy 30/06/2011 A- NO, PHAI TRA 300 181.715.822.014 l- No.'n96n hqn 310 79.092.361.061 61.399.726.411 0 L Vq vA no lgan 311 h4n v.15 I 65"028 I 02.218 2.PhAi tra cho nguoi b6n 312 14.514.537.966 5.088.050.778 Nguoi mua trd ti€n tru6c 3t3 642.078.725 30.888.695 Thu€ vir c6c khoan pflai n6p nhii nuoc 314 Phai tra ngu'oi lao dQng Jl) Chi phi phai tra 316 Phai tra ndi b0 v.t6 1.903.518.496 1.964.551 313 5.374.035.481 9.216.634.096 v.17 0 317 0 Phai trd theo ti6n d0 hqp d6ng 3r8 0 C6c khoan phAi tra, phAi nQp kh6c 319 10 320 DU phdng phai tra ngdn hqn I l Qu! khen thuong - Phfc II- Ng'dii Phai lo-i han ffa ddi han nguoi b6n Ph6i trZi ddi han n6i bO v.r8 43.938.439.620 35.845.273.296 -tz) 12.1 19 690.713 9.194j22.t73 330 r02.683.460.953 103.628.375.807 331 0 0 287.910.113 42.000.000 JJZ 19 Phai tra ddi h4n kh6c 333 4.Yay vdngdai 334 v.20 0 Thu6 thu nhdp hodn l4i phai tra 335 Y.21 0 Dq phdng trg cAp m6t vigc ldm JJO 8.328.804 899.427 421 0 436 102.686.948.386 U Dr,r- han phdng phAi tra ddi han 83 JJ I Doanh thu chua thu'c hi6n 338 Qu! ph6t tri6n khoa hoc vd c6ng nghQ 339 101 557 161 :i \ \ ,a rAr sAN Mi B-VON CHU SO HUI] s6 Thuytit minh 400 I- V6n chri sri'hfr'u 470 Ngny 30/06/201I Ngny 0l/0U201I 117.567.732.201 v.22 115.662.319.139 88.292.563.942 86.377.s81.625 411 52.500.000.000 35.000.000.000 Thdng du v6n c6 phAn 412 0 Von khdc cua chu so h0'u 413 0 Cd phi6u qu! 414 0 ChCnh l€ch d6nh gi6 l4i tdi kho6n 415 0 Ch6nh lQch tli gia hOi doa; 416 0 Quy dAu tu phat rrien 417 s.!q oi{ong l V6n dAu trL cua chri so hD.u tdi chinh Qu! khric thu6c v6n chu so htu 9.078 135.664 26.391.609.585 418 3.626.000.000 3.202.012.029 419 0 I 10 Loi nhuiin sau thu€ chua phdn phoi 420 I l Nguon v6n dau ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/06/2011 01/01/2011 290,141,612,204 19,514,488,129 19,514,488,129 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 149,489,329,538 86,831,732,167 59,840,274,744 2,817,322,627 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 101,703,223,507 101,703,223,507 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 19,434,571,030 1,996,436,839 7,575,234,328 9,862,899,863 447,414,607,268 - 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 360,348,520,237 - 364,848,707,173 286,155,569,648 350,175,430,315 (64,019,860,667) - 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 5.2 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d 9,466,383,303 10,260,243,764 (793,860,461) 69,226,754,222 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 77,879,572,784 10,610,787,183 66,300,000,000 11,579,572,784 - 10,610,787,183 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4,686,327,311 4,420,309,947 266,017,364 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 737,556,219,472 644,978,521,731 Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 c0uc il cP stlmEctl sOm uA CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực [...]... 447.478.43 124 .317.654.9 92 416.1 10.1 t.8 12 2 57.609. 425 529 15.065 2, 17.,158.719.594 426 .955.7',75 797.539.133 0 9 t0 t24.303 ,17.488.973 0 5.740.017.784 4.955.346.331 10. 523 .28 8.671 9 .24 0.581.6 32 290. 029 .8 72 1.7 12. 274.8 4-1 721 .559.166 1.7 12. 274.843 3 02. 0 02. 750 340.406.361 24 2.591.011 .25 1 307.197.1s0 60s.2t4.3s4 24 2.836.001 669.3 02. 331 6rs.845. 026 486.85t .23 8 l3r_9 92. 265.09s 449.474.507.693 26 0. 424 .356.636... s6 22 ) 3.363.067.959 Qui U - 20 10 - 20 11 320 .23 0.408 22 1. 321 .22 5 4.450.858.497 Nnm 20 ll 479.664.860 6_007.qrs.4s6 Nnn 20 10 - Lei tiaf vay - Du diu tu CK ngin h4n phdng gidm gi6 t85.000 00{) : c0"e Jl- 18s.000.000 Chi phi rhuA I l\DN hian hi'nh {Ma \6 5l - Chi phi 375.000.000 thu6 thu nhap doanh nghiep tinh I Quf II - 20 10 Quj II - 20 11 37s-00 0-0 00 0 Ndn 2. 02r.079.969 L 826 .139.0 r7 2. 021 .019.969 1. 826 .139.017... bong - Lai l.ong 23 .313 .26 8.754 k! nlim trultc s6 du cu6i nqi1 Jl/ 12/ 2010 Sii du 23 .373 .26 8.754 ki nny 1 .20 0.000.000 4 .20 0.000.000 :15.000.000.000 26 .39t.609.585 3 .20 2-0 12. O29 21 .783.900.011 86.377.581. 625 35.000.000.000 26 ,39r.609.s85 3 ,20 2.0 12. 029 21 .783.900.011 86,377,581. 625 r7.500.000.000 r0.186. 526 .079 423 921 9 28 .110.,154.050 71 ki 12. 149.763.55',7 12. 449 7 63 - TAng khdc - cii]n v6n rons 551... 0 c161 q1' 13.1 32. 051.563 1.108 .22 6.091 26 .173 016 .27 3 16.413. 323 . 921 3.169.501. 429 8 52. 987.1 32 2.064 .25 8.183 6.386 1 52. 114 26 2.641.030 1 42. 164. 522 I86.915.,138 591 720 .990 r.sii qq Gin tri hao rndn lny k5 t.56 au tliu nem 2 la g trong K] 3.GiAm irong ki 0 0 0 0 4.s6 du cuiii kj 3.7 32. 1118.459 995.151.65,1 2. 251.113. 621 6.978.173 734 9.6 62. 5,t4.134 6 .25 5 .23 8.959 24 .108.788.090 40. 026 .571.183 9.399.903.10,1... TroDg do 23 9.964.476 .27 3 Donnh tha bnn 23 9 .27 4.947. 126 HAng ben v! (Mi Cit + + + + 0 6s9.600.000 10. 625 .494.115 22 .418.366.54',7 20 .585. 529 .28 8 11.191.7'76.174 78100.003 1'79. 327 .21 3 lol. 027 .27 3 8 12. 625 .29 A 795.665 .28 8 1. 621 .159.674 421 .588. 929 417.i56 .20 2 8,13.t77.858 t53.8 72. 733 t.601.330.576 834.7t2.404 i78.i09.086 71'1.981.8t2 766.618.1 12 5.73,1.600 6.417.480 10.847,173 391.036.361 {.0 82. s17 a bitrd... khdc c0oe : lt! Qui II Nnm 20 11 - 20 10 2. 389 .2. 11.060 4 Nnln 20 10 9 /2. 7 38. 323 4.809.186.5 92 19.306.500 19.785 .29 4 42. 430.108 58.754.81,1 6.3r0.000 1E.666.000 53.81i.46i 23 .641.144 122 .5 t6. 923 26 .27 9.9 t8 26 0.753.034 38.4I 1. 425 34.896.500 63.I83. 425 88.9 92. 750 -r3r .25 0.000 0 040 0 t 62. 4 72. 335 164.44',7.571 307.3 82. 647 27 2.681.974 696 21 t 98',7 143.694 .26 0 L045. 325 .454 696.017.373 I36.504.404 13.504.040... Nnrn 20 10 20 11 4.158.9 12. 701 3.4r 8.8 80.9 82 tr6n thu nhap chiu thu6 nEm hien hanh - T6ng chi phi thu6 TNDN hien hAnh 3 2- Chi phi b{n hing 32. 1 Chi phi nhan c6ng Quy II - 20 11 3 24 3 't 47 1 82 I : 32. 2 Chi phivat liqu: 32. 1 Chi phi c6ng c!r, dung clr : 12. 4 Chi phi khiu hao t,\i san c6 dlnh : 32. 8 Chi phi khric bing ti€n : : c0ng 3 27 4.01 5 031 3.418.880.9 82 Nnm 20 11 NIm 20 10 6 .20 8 .21 6.715 6.156.5 12. 393... - Gidvd bnn'i nhn - 52. 217.873 34s.000.000 68t.600.000 340 .20 0.000 ha)a + Doanh rhu thudn rao d6irhanh phim + Doanh rhu thuin trao d6i dich vu - L553 .21 0.903 3.971.935.347 4.565.150.949 3.971.935.347 3.911.935.341 4.565.t50.909 1.971.9i5.i47 12. 227 .456.II8 25 .389.618 .22 0 23 .783.984. 021 r.r78.6 62. 000 2. 548. 324 .400 2. 14,1.9 82. 000 1. 321 . 922 .400 + Doanh thu thuan tao d6i hiinC !6n 444.641 .22 6.596 25 3 .24 6.464.008... 14.\ 32. 194 65.798 .20 9 r 08.501.084 I31 .25 8. 823 75.I78.565 17.6| t 586 1',79. 626 .818 I8?.357.679 r.02i.969.693 447.7,18.05.1 577.0i8.803 8 72. 067.,195 0 0 0 0 1.054.633.3 92 L 1 02. 5 02. 1 62 1.975.383.609 2. 057.054.566 17S.594 .2' ,70 20 2 965.614 i20 998.673 s.071.033.65? 5 .29 9.99?.405 13.6 Chi phi du phdng 12. 7 Chi phidich vq mua ngorii Qui II - 20 10 ,{.rs8.9 12. 701 9 661.791 451 1 15 1 02. :l t 9 9.901 .25 5.473... nong - Lai trong ki sa hira : 35.000.000,000 ki nalr trudc QutDiu tu phit t' i6n Qui du phdns fni.hinh Lqi nhuAn chtla phin phiii cOng 3 4 7 9 I t.803.395.003 1.750.000.000 r4.588 .21 4.5 82 1.4 52. 0', 72. 4)9 Gau thu6) 25 .417.8 42. 565 73.971 .23 7.568 t6.040 .28 6.611 23 .939.i26 .20 0 21 .9is. 326 .20 0 Ting khric - Giam v6n trong - L6 tong - Ginm 0 k! nd truoc 0 khic neiy 01/01 /20 11 - Ting r,6n bong - Lai l.ong 23 .313 .26 8.754