CÔNG TY C PH N TH NG M I HÓC MÔN a ch : 53/1D Lý Th ng Ki t, Th tr n Hóc Môn Tel : 0838915294 Báo cáo tài Quý I n m 2011 Fax : 08387103630 M u s : Q-01d DN - B NG CÂN Mã ch tiêu Ch tiêu I K TOÁN Thuy t minh S đ un m S cu i k TÀI S N A- TÀI S N NG N H N ng đ I Ti n kho n t ng ti n Ti n Các kho n t ng đ II Các kho n đ u t ng ti n tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n 100 131,006,221,113 158,267,179,898 110 21,489,765,490 60,780,868,488 111 21,489,765,490 60,780,868,488 112 120 25,690,024,340 26,380,024,340 121 26,200,074,340 26,700,074,340 129 (510,050,000) (320,050,000) III Các kho n ph i thu ng n h n 130 14,753,890,650 11,625,141,272 Ph i thu khách hàng 131 7,450,958,715 4,196,310,664 Tr tr i bán 132 5,420,129,780 5,449,902,055 Ph i thu n i b ng n h n 133 Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 134 Các kho n ph i thu khác 135 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 139 IV Hàng t n kho 140 67,337,752,391 58,925,558,378 Hàng t n kho 141 67,382,803,820 58,970,609,807 c cho ng 0 2,232,152,155 (349,350,000) 2,369,768,553 (390,840,000) D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V.Tài s n ng n h n khác 150 Chi phí tr tr c ng n h n 151 c kh u tr 152 1,208,247,050 154 484,541,192 Tài s n ng n h n khác 158 42,000,000 42,000,000 B TÀI S N DÀI H N 200 140,489,755,947 107,545,444,288 I Các kho n ph i thu dài h n 210 7,658,402,000 8,136,024,000 Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 7,658,402,000 8,136,024,000 Thu GTGT đ Thu kho n khác ph i thu Nhà n V n kinh doanh c đ n v tr c thu c 212 (45,051,429) 1,734,788,242 0 (45,051,429) 555,587,420 513,587,420 0 Ph i thu dài h n n i b 213 0 Ph i thu dài h n khác 218 0 D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi 219 0 II.Tài s n c đ nh 220 82,744,581,475 48,803,655,289 Tài s n c đ nh h u hình 221 10,196,279,420 10,185,214,669 - Nguyên giá 222 19,848,483,555 19,367,183,555 - Giá tr hao mòn l y k 223 (9,652,204,135) (9,181,968,886) 224 0 - Nguyên giá 225 0 - Giá tr hao mòn l y k 226 0 Tài s n c đ nh thuê tài Tài s n c đ nh vô hình 227 29,534,438,154 3,474,713,556 - Nguyên giá 228 29,911,248,672 3,797,694,000 - Giá tr hao mòn l y k 229 (376,810,518) (322,980,444) Mã ch tiêu Ch tiêu Thuy t minh S đ un m S cu i k Chi phí xây d ng c b n d dang 230 43,013,863,901 35,143,727,064 III B t đ ng s n đ u t 240 39,730,710,688 40,026,571,183 - Nguyên giá 241 46,413,323,927 46,413,323,927 - Giá tr hao mòn l y k 242 (6,682,613,239) (6,386,752,744) 250 9,719,979,545 9,709,925,000 251 1,400,000,000 1,400,000,000 IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh 252 u t dài h n khác 258 D phòng gi m giá đ u t tài dài h n 259 8,319,979,545 0 8,309,925,000 V Tài s n dài h n khác 260 636,082,239 869,268,816 Chi phí tr tr 261 636,082,239 869,268,816 c dài h n Tài s n thu thu nh p hoàn l i 262 0 Tài s n dài h n khác 268 0 VI L i th th 269 0 ng m i T NG C NG TÀI S N 270 NGU N V N A N 271,495,977,060 265,812,624,186 PH I TR 300 0 ng n h n 310 0 Vay n ng n h n 311 0 Ph i tr ng 312 7,331,579,535 4,920,359,478 313 35,962,575 30,888,695 314 163,173,564 400,382,640 315 1,694,573,598 3,974,506,867 I N Ng i bán i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n Ph i tr ng c i lao đ ng Chi phí ph i tr 316 0 Ph i tr n i b 317 0 Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 318 0 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen th 323 II N ng phúc l i dài h n 36,976,281,191 7,257,758,846 35,567,298,649 8,250,542,746 330 0 331 0 Ph i tr dài h n n i b 332 0 Ph i tr dài h n khác 333 Vay n dài h n 334 0 Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 335 0 D phòng tr c p m t vi c làm 336 Ph i tr dài h n ng i bán 287,970,713 309,363,868 309,363,868 D phòng ph i tr dài h n 337 Doanh thu ch a th c hi n 338 Qu phát tri n khoa h c công ngh 339 0 B.V N CH 400 0 I V n ch s h u 410 0 V n đ u t c a ch s h u 411 Th ng d v n c ph n 412 0 V n khác c a ch s h u 413 0 C phi u qu 414 0 Chênh l ch đánh giá l i tài s n 415 0 S H U 102,149,550,365 35,000,000,000 102,644,448,386 35,000,000,000 Mã ch tiêu Ch tiêu Thuy t minh S đ un m S cu i k Chênh l ch t giá h i đoái 416 Qu đ u t phát tri n 417 23,239,789,504 23,239,789,504 Qu d phòng tài 418 3,062,072,029 3,062,072,029 Qu khác thu c v n ch s h u 419 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 11 Ngu n v n đ u t XDCB 421 0 24,703,163,758 0 19,128,233,810 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 0 II Ngu n kinh phí qu khác 430 0 Ngu n kinh phí 432 Ngu n kinh phí hình thành TSC 433 0 C L I ÍCH C 439 0 ÔNG THI U S T NG C NG NGU N V N 440 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG 29,284,737,514 271,495,977,060 29,284,737,514 265,812,624,186 0 Tài s n thuê 01 0 V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công 02 0 Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c 03 0 c N khó đòi x lý 04 Ngo i t lo i 05 0 D toán chi s nghi p, d án 06 0 70,946,464 70,946,464 CÔNG TY C PH N TH a ch : 53/1D Lý Th Tel : 0838915294 NG M I HÓC MÔN Báo cáo tài ng Ki t, Th tr n Hóc Môn Fax : 08387103630 Quý I n m 2011 M u s : Q-02d DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - QUÝ Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh Quý n m ...