Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ III - NĂM 2014 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 100,179,973,574 99,715,045,865 26,894,775,242 21,442,381,162 14,942,381,162 6,500,000,000 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng 130 131 15,521,215,222 20,289,362,749 132 2,735,457,348 1,098,337,749 872,635,569 130,490,521 (394,410,379) Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) V.01 11,894,775,242 15,000,000,000 - 300,000,000 300,000,000 19,129,308,139 21,123,780,640 V.02 - 133 134 135 139 V.03 - IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Digitally signed by hạn khó đòi (*) Dự phòng phải thu dài CÔNG TY CÔNG TY C PHN HÓA TÂN C PHN VN VN BÌNH HÓA TÂN Date: 2014.11.14 16:17:53 +07:00 BÌNH 210 211 212 213 218 219 V.04 V.05 51,709,634,276 51,709,634,276 54,681,574,456 54,681,574,456 2,446,255,917 1,247,312,445 1,136,189,958 62,753,514 - 2,167,309,607 1,406,965,037 699,671,367 59,335,846 1,337,357 115,580,094,377 V.06 V.07 117,960,388,123 TÀI SẢN (1) Mà SỐ THUYẾT MINH (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 260 261 262 268 V.08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 53,429,739,406 48,069,572,723 97,554,291,431 (49,484,718,708) 59,309,160,914 53,778,586,818 135,358,097,569 (81,579,510,751) 5,095,240,865 6,888,980,488 (1,793,739,623) 5,292,921,005 6,976,430,488 (1,683,509,483) 237,653,091 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 264,925,818 37,407,595,317 52,456,972,189 (15,049,376,872) 38,849,600,463 52,456,972,189 (13,607,371,726) 12,741,388,681 10,887,108,464 10,764,779,264 12,619,059,481 122,329,200 122,329,200 - 12,001,370,973 V.14 V.21 11,955,370,973 46,000,000 270 8,914,518,282 8,868,518,282 215,760,067,951 46,000,000 217,675,433,988 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, CƠNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BĨN HĨA SINH Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh Báo cáo tài hợp Cho năm tài kết thúc ngày 30/09/2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2008 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh 30/09/2008 Số đầu năm TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư chứng khốn ngắn hạn Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn (*) 646,128,335,347 529,832,296,245 3,934,312,895 3,934,312,895 - 53,987,724,613 53,987,724,613 - 120 121 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khỏan phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 130 131 132 133 134 138 139 267,448,087,231 266,472,249,782 916,626,946 59,210,503 - 320,491,102,365 287,720,750,346 32,630,125,250 140,226,769 - IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 358,659,525,646 358,659,525,646 - 152,001,932,123 152,001,932,123 - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 16,086,409,575 14,788,166 13,721,052,809 2,350,568,600 3,351,537,144 2,388,397,648 963,139,496 B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác 5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 200 210 211 212 213 218 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá CK đầu tư dài hạn (*) 250 251 252 258 259 1,578,195,000 1,578,195,000 - 1,578,195,000 1,578,195,000 - V Lợi thương mại 260 - - VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác 270 271 272 273 128,115,285 128,115,285 - 336,248,833 336,248,833 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 200) 280 731,792,698,004 599,558,910,012 10 85,664,362,657 96,871,000 96,871,000 - 69,726,613,768 96,871,000 96,871,000 - 83,861,181,372 49,559,281,045 83,076,440,111 (33,517,159,066) 35,416,668 85,000,000 (49,583,332) 34,266,483,659 67,715,298,935 49,865,982,196 80,590,514,659 (30,724,532,463) 56,666,667 85,000,000 (28,333,333) 17,792,650,072 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải trả, phải nộp khác 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 II Nguồn kinh phí, quỹ khác Quỹ khen thưởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 430 431 432 433 C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ 500 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 510 11 12 13 14 15 16 583,136,984,609 582,573,078,376 456,447,075,627 109,281,277,896 143,329,181 210,500 471,522,388 8,540,538,491 7,689,124,293 465,025,241,996 438,461,335,763 377,272,492,723 48,791,908,017 99,630,847 5,150,000 574,779,267 3,020,670,613 8,696,704,296 563,906,233 563,906,233 148,655,713,395 148,499,682,553 100,000,000,000 8,952,300,000 9,934,865,598 1,962,287,279 23,524,186 27,626,705,490 - 26,563,906,233 26,000,000,000 563,906,233 134,533,668,016 134,348,061,059 100,000,000,000 8,952,300,000 1,279,683,498 430,324,935 228,279,073 23,457,473,553 - 156,030,842 156,030,842 - 185,606,957 185,606,957 - 731,792,698,004 599,558,910,012 CƠNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BĨN HĨA SINH Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh Báo cáo tài hợp Cho năm tài kết thúc ngày 30/09/2008 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Thuyết minh Chỉ tiêu 30/09/2008 Số đầu năm Tài sản th ngồi - Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý 140,047,392 - 140,047,392 - 5,093,849,133 5,093,849,133 Ngoại tệ loại - - Dự tốn chi nghiệp, dự án - - Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2008 Người lập biểu TRƯƠNG THỊ HẠNH Kế tốn trưởng NGUYỄN ANH PHƯỢNG Giám đốc CƠNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT Q III - NĂM 2010 Lập ngày : 20/10/2010 Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Q III - NĂM 2010 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 120 121 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 135 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 210 211 212 213 218 219 Trang : 101,633,930,822 119,883,852,714 10,657,339,159 30,919,172,363 22,919,172,363 8,000,000,000 V.01 10,657,339,159 V.02 16,933,160,000 16,933,160,000 21,574,608,923 V.03 V.04 17,058,160,000 17,058,160,000 15,210,646,825 1,650,889,478 25,732,492,265 21,916,433,015 3,692,910,325 5,144,147,949 (431,075,329) 1,123,520,721 (1,000,371,796) 50,898,051,667 44,947,135,275 44,947,135,275 50,898,051,667 1,570,771,073 1,272,821,598 247,347,478 1,226,892,811 287,429,065 560,257,747 50,601,997 379,205,999 V.05 148,084,207,195 V.06 V.07 144,944,047,925 TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 250 251 252 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 258 259 260 261 262 268 103,794,986,667 79,257,225,763 138,882,468,045 (59,625,242,282) 99,626,728,851 83,985,125,170 138,462,905,155 (54,477,779,985) V.10 12,825,007,768 14,995,178,935 (2,170,171,167) V.11 11,712,753,136 13,002,679,681 14,869,728,935 (1,867,049,254) 2,638,924,000 V.12 35,649,933,655 41,009,788,809 (5,359,855,154) 37,238,354,772 40,206,111,155 (2,967,756,383) 6,255,151,856 5,449,283,048 6,132,822,656 5,326,953,848 122,329,200 122,329,200 2,384,135,017 2,384,135,017 2,629,681,254 2,629,681,254 249,718,138,017 264,827,900,639 V.08 V.09 V.13 V.14 V.21 270 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 46,255,262,001 64,071,028,931 310 311 312 313 314 315 316 317 318 43,328,429,333 V.17 21,466,024,911 9,496,977,984 4,643,432,237 1,735,213,057 765,881,195 631,457,812 Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ - NĂM 2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 99,717,966,867 108,581,623,788 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 20,838,541,162 28,494,352,827 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 (100)=110+120+130+140+150 135 139 V.01 V.02 14,338,541,162 6,500,000,000 300,000,000 300,000,000 21,730,291,640 20,895,873,749 1,098,337,749 V.03 130,490,521 16,394,352,827 12,100,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 24,080,981,457 23,174,099,573 862,249,759 439,042,504 (394,410,379) (394,410,379) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Signature Not Verified Ký bởi: LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP Ký ngày: 28/2/2014 12:39:28 210 211 212 213 218 219 Trang : 54,681,574,458 V.04 54,681,574,458 2,167,559,607 V.05 1,406,965,037 699,671,367 59,585,846 1,337,357 117,998,766,222 V.06 V.07 53,619,201,199 53,619,201,199 1,337,088,305 976,060,441 157,303,262 188,889,095 14,835,507 122,007,434,878 TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH (1) (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 ầu tư dài hạn khác Đầu Đ Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 59,759,076,871 65,015,630,729 54,228,502,775 134,939,219,243 (80,710,716,468) 59,285,821,387 135,986,187,806 (76,700,366,419) 5,292,921,005 6,976,430,488 (1,683,509,483) 5,492,156,251 6,924,492,488 (1,432,336,237) 237,653,091 V.09 V.10 V.11 237,653,091 V.12 38,854,440,182 V.13 52,481,862,189 (13,627,422,007) 40,780,570,655 52,481,862,189 (11,701,291,534) 10,927,272,277 10,473,269,844 10,350,940,644 10,804,943,077 122,329,200 122,329,200 - 8,457,976,892 260 261 262 268 V.14 V.21 5,691,963,650 8,411,976,892 46,000,000 270 5,737,963,650 217,716,733,089 46,000,000 230,589,058,666 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 23,264,821,758 38,290,188,773 310 311 312 313 314 315 316 317 318 BÁO CÁO TÀI DESCON c«ng ty cỉ PHÇN x©y dùng c«ng nghiƯp 146 Ngun C«ng Trø, Qn 1, TP.HCM MÉu sè B01a-DN B¶NG C¢N §èi kÕ to¸n T¹i ngμy 30 th¸ng 09 n¨m 2008 §vt : VN§ ChØ tiªu M∙ sè TM 30/09/2008 01/01/2008 Tμi s¶n A Tµi s¶n ng¾n h¹n 100 I TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 110 301,150,800,969 10,942,241,123 7,120,035,855 TiỊn 111 10,891,466,296 7,091,067,127 C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 112 50,774,827 28,968,728 16,563,712,963 70,804,720,330 17,204,720,330 70,804,720,330 II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 §Çu t− ng¾n h¹n 121 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 129 III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n V.02 (641,007,367) 130 142,018,719,969 181,928,777,920 Ph¶i thu kh¸ch hµng 131 59,394,012,956 95,965,411,805 Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 39,766,218,351 31,795,567,560 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 44,676,285,108 54,553,371,737 Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*) 139 (1,817,796,446) IV Hµng tån kho 140 87,668,263,622 26,600,145,214 Hµng tån kho 141 87,668,263,622 26,600,145,214 150 23,591,140,558 14,697,121,650 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 705,260,340 1,059,427,105 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 22,885,880,218 13,637,694,545 200 93,825,148,876 59,958,236,767 220 6,373,931,693 9,845,655,526 6,278,047,305 5,416,468,504 V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c B Tµi s¶n dµi h¹n II Tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 V.03 V.04 V.08 (385,573,182) - Nguyªn gi¸ 222 12,341,755,252 10,019,287,494 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 223 (6,063,707,947) (4,602,818,990) Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 V.10 95,884,388 4,429,187,022 - Nguyªn gi¸ 228 545,439,620 5,691,490,720 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 229 (449,555,232) (1,262,303,698) III BÊt §éng S¶n §Çu t− 240 V.12 41,255,341,220 - Nguyªn gi¸ 241 42,554,684,410 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 242 (1,299,343,190) 250 45,903,480,235 49,820,185,513 §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252 19,867,895,513 19,867,895,513 §Çu t− dµi h¹n kh¸c 258 33,952,290,000 29,952,290,000 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n 259 IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c V.13 (7,916,705,278) 260 292,395,728 292,395,728 Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n 261 V.14 256,143,758 256,143,758 Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i 262 V.21 36,251,970 36,251,970 374,609,227,111 361,109,037,736 Tỉng céng tμi s¶n MCK: DCC V.01 280,784,078,235 270 B¸o c¸o tμi chÝnh Q3-2008 Trang ChØ tiªu M∙ sè TM 30/09/2008 01/01/2008 NGN VèN A Nỵ ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330) I Nỵ ng¾n h¹n 300 171,679,886,573 148,457,815,799 310 153,578,855,114 126,928,829,906 7,841,221,000 8,610,096,905 Vay vµ nỵ ng¾n h¹n 311 Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 312 29,541,810,341 29,142,013,393 Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 313 34,011,581,017 4,773,114,305 Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc 314 20,018,525,630 15,977,800,008 Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 315 140,754,603 1,372,597,072 Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17 36,219,495,801 44,112,877,599 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 319 V.18 25,805,466,722 22,940,330,624 330 18,101,031,459 21,528,985,893 Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 333 17,038,980,282 20,496,155,154 Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm 336 588,463,357 559,242,919 Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 337 473,587,820 473,587,820 400 202,929,340,538 212,651,221,937 201,323,684,201 211,492,756,630 II Nỵ dµi h¹n B Vèn chđ së h÷u (400 = 410 + 430) I Vèn chđ së h÷u 410 V.15 V.16 V.22 Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u 411 103,000,000,000 103,000,000,000 ThỈng d− vèn cỉ phÇn 412 91,186,600,000 91,186,600,000 Cỉ phiÕu q 414 (6,768,032,828) Q ®Çu t− ph¸t triĨn 417 327,929,515 17,649,515 Q dù phßng tµi chÝnh 418 1,564,289,615 11,689,615 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 420 12,012,897,899 17,276,817,500 II Ngn kinh phÝ vµ q kh¸c 430 1,605,656,337 1,158,465,307 Q khen th−ëng lỵi 431 1,605,656,337 1,158,465,307 440 374,609,227,111 361,109,037,736 Tỉng céng ngn vèn C¸C CHØ TI£U NGOμI B¶NG C¢N §èi kÕ to¸n ChØ tiªu 30/09/2008 Nỵ khã ®ßi ®· xư lý Ngo¹i tƯ c¸c lo¹i 01/01/2008 1,139,211,664 1,139,211,664 USD 18,641.72 USD 19,500.36 Tp HCM, ngμy 15 th¸ng 10 n¨m 2008 Ng−êi lËp Lª ThÞ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực  Mẫu số B [...]... 85,000,000 - 85,000,000 - 85,000,000 85,000,000 28 ,33 3 ,33 3 21,249,999 - 28 ,33 3 ,33 3 21,249,999 - 49,5 83, 332 49,5 83, 332 56,666,667 35 ,416,668 56,666,667 35 ,416,668 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh 08 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG Báo cáo tài chính hợp nhất Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 /09 /2008 30 /09 /2008 VND 31 /12/2007 VND - Chi phí... PHÍ TÀI CHÍNH - Lãi vay - Lãi trả chậm Quí 3 Năm 2008 VND 21,929 ,39 3,6 73 6,409,642 Năm 2007 VND 29 ,33 8,7 63, 474 3, 241, 238 ,980 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính hợp nhất Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 /09 /2008 - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện Tổng cộng - - 21, 935 ,8 03, 315 32 ,580,002,454 Quí 3 Năm 2008 VND Năm 2007... KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 19 TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Quí 3 Năm 2008 VND Năm 2007 VND Doanh thu bán hàng - Công ty Cổ phần VTTH và Phân bón Hóa sinh - Công ty TNHH NM Phân bón NPK Phú Yên 47,764 ,37 3,599 38 ,7 03, 339 ,251 464 ,32 9 ,30 3,499 192,570,616,161 Tổng cộng 86,467,712,850 656,899,919,660 Quí 3 Năm 2008 VND - Năm 2007 VND 5,669,750 20... 10,1 13, 622,689 1, 839 ,552 ,33 3 1,585,957,981 5,220,069,851 5 13, 779,599 248,9 53, 124 1,058,009,1 73 106 ,30 2,466 - 107,789,465 16,500, 734 ,061 1,046,882,500 539 ,075,481 10 ,36 7,217,041 235 ,000,000 13, 9 53, 124 5,484,896 ,32 6 1,164 ,31 1, 639 30 ,724, 532 ,4 63 4, 735 ,32 7,1 73 1,942,700,570 1 ,38 9,671,965 5 53, 028,605 33 ,517,159,066 33 ,482,655,578 34 ,32 8,129, 130 13, 279,600 ,32 3 10,884,741, 434 2,526,711,596 3, 152,662,5 83 577,014,698... thu Tổng cộng - 5,669,750 21 DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Quí 3 Năm 2008 VND Năm 2007 VND Doanh thu thuần về thành phẩm, hàng hóa - Công ty Cổ phần VTTH và Phân bón Hóa sinh - Công ty TNHH NM Phân bón NPK Phú Yên 47,764 ,37 3,599 38 ,7 03, 339 ,251 464 ,32 3, 633 ,749 192,570,616,161 Tổng cộng 86,467,712,850 656,894,249,910 Quí 3 Năm 2008 VND Năm 2007 VND Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã... các chính sách tài chính và hoạt động 16 Phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất 16 1 Bảng cân đối kế toán hợp nhất Bảng cân đối kế toán hợp nhất được lập trên cơ sở hợp nhất Bảng cân đối kế toán của Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (Công ty mẹ) và Công ty TNHH Phân bón NPK Phú Yên (Công ty con) theo từng khoản mục bằng cách cộng các khoản mục tư ng đương của tài sản, nợ phải... bán - Công ty Cổ phần VTTH và Phân bón Hóa sinh - Công ty TNHH NM Phân bón NPK Phú Yên 30 ,015,9 63, 506 28,401,797,646 416,2 83, 520,009 174,050,274,5 53 Tổng cộng 58,417,761,152 590 ,33 3,794,562 Quí 3 Năm 2008 VND 38 ,196,0 63 Năm 2007 VND 256,714,515 269,769,075 22 GIÁ VỐN HÀNG BÁN 23 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Lãi chênh lệch tỷ giá Lãi tiền gửi, tiền cho vay Tổng cộng 38 ,196,0 63 526,4 83, 590 24 CHI PHÍ TÀI...CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính hợp nhất Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP HCM Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 /09 /2008 IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1 Cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực Kế toán... hạn Tài sản ngắn hạn khác Tổng cộng 5 CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC 30 /09 /2008 VND 56,895,009 1, 830 ,000 31 /12/2007 VND 1, 830 ,000 138 ,39 6,769 485,494 59,210,5 03 30/09 /2008 VND 140,226,769 31 /12/2007 VND 32 5 ,34 6,711,427 1,740,000 33 ,31 1,074,219 149,209 ,38 4 ,35 1 756, 930 ,666 2, 035 ,617,106 35 8,659,525,646 152,001, 932 ,1 23 30/09 /2008 VND 2 ,32 0,568,600 30 ,000,000 31 /12/2007 VND 933 , 139 ,496 30 ,000,000 - 2 ,35 0,568,600... đầu tư của chủ sở hữu 100,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 8,952 ,30 0,000 - Quỹ đầu tư Quỹ dự phòng phát triển tài chính 1,279,6 83, 499 430 ,32 4, 935 Quỹ khác Lợi nhuận chưa phân phối thuộc vốn CSH 228,279,0 73 23, 457,4 73, 5 53 - - 8,655,182,099 - 1, 531 ,962 ,34 4 - 1,260,004,518 - 100,000,000,000 8,952 ,30 0,000 9, 934 ,865,598 1,962,287,279 ( 238 ,9 93, 105) 1,249,290,486 - - - - - 1,962,287,279 (1,225,766 ,30 0) 23, 524,186