Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
M U S : B01 - DN B NG CÂN T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN I K TOÁN T i Ngày 30 tháng N m 2011 CÔNG TY CP THAN HÀ L M-VINACOMIN n v tính:đ ng TÀI S N MS 100 A - TÀI S N NG N H N I - TI N & CÁC KHO N T THUY T MINH NG NG TI N - Ti n 110 111 ng đ - Các kho n t ng ti n V.01 S CU I K S UN M 382,983,113,831 323,425,982,260 1,135,018,501 3,076,198,721 1,135,018,501 3,076,198,721 112 III - CÁC KHO N PH I THU NG N H N 130 205,118,959,176 227,688,304,576 - Ph i thu c a Khách hàng 131 26,799,574,565 136,095,806,639 - Tr tr 132 177,185,961,349 89,567,401,921 1,133,423,262 2,025,096,016 174,869,103,556 92,212,163,418 174,869,103,556 92,212,163,418 c cho ng i bán - Các kho n ph i thu khác 135 IV - HÀNG T N KHO 140 V.03 V.04 - Hàng t n kho 141 2- D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V - TÀI S N NG N H N KHÁC 150 1,860,032,598 449,315,545 - Chi phí tr tr 151 1,027,765,288 435,315,545 158 832,267,310 14,000,000 200 861,379,551,505 825,317,165,698 I - CÁC KHO N PH I THU DÀI H N 210 II - TÀI S N C 220 c ng n h n(Ch k t chuy n) - Tài s n ng n h n khác B - TÀI S N DÀI H N NH - Tài s n c đ nh h u hình 221 + Nguyên giá 222 + Giá tr hao mòn lu k 223 - Tài s n c đ nh vô hình 227 + Nguyên giá V.08 V.10 228 + Giá tr hao mòn lu k 229 - Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.11 + XDCB d dang 857,300,287,914 820,843,712,516 339,244,931,148 395,567,665,760 901,246,485,314 914,930,638,954 -562,001,554,166 -519,362,973,194 213,382,467 291,359,678 710,302,000 710,302,000 -496,919,533 -418,942,322 517,841,974,299 424,984,687,078 517,841,974,299 424,984,687,078 0 4,079,263,591 4,473,453,182 1,103,091,591 2,206,183,182 + SCL d dang IV -CÁC KHO N 3- UT TÀI CHÍNH DÀI H N u t dài h n khác 250 258 - D phòng gi m giá ch ng khoán TDH 259 V- TÀI S N DÀI H N KHÁC 260 - Chi phí tr tr c dài h n - Tài s n dài h n khác T NG C NG TÀI S N 261 V.13 V.14 268 2,976,172,000 2,267,270,000 270 1,244,362,665,336 1,148,743,147,958 Page B NG CÂN I K TOÁN T i Ngày 30 tháng N m 2011 NGU N V N A-N I-N 1,094,656,487,055 1,020,674,759,780 364,118,396,961 300,657,576,841 53,758,413,372 9,486,847,495 312 79,443,710,695 96,357,972,603 313 2,000,000 i bán - Thu kho n ph i n p Nhà n c i lao đ ng V.16 314 315 - Chi phí ph i tr 316 - Ph i tr n i b 317 - Các kho n ph i tr , ph i n p khác 319 11 - Qu khen th 323 II - N V.15 311 i mua tr ti n tr c - Ph i tr ng S 310 - Vay n ng n h n - Ph i tr cho ng S CU I K 300 PH I TR NG N H N - Ng THUY T MINH MS ng & qu phúc l i V.17 V.18 330 DÀI H N - Vay n dài h n V.20 334 UN M 20,371,136,275 65,294,892,146 78,240,867,518 60,271,551,647 80,491,990,993 1,906,291,557 33,752,632,590 42,930,247,223 3,475,841,902 11,332,635,603 14,581,803,616 13,077,138,567 730,538,090,094 720,017,182,939 720,656,244,006 711,676,055,766 - D phòng tr c p m t vi c làm 336 9,552,340,434 8,011,621,519 - Qu PTri n Khoa h c & Công ngh 339 329,505,654 329,505,654 149,706,178,281 128,068,388,178 410 149,706,178,281 128,068,388,178 - V n đ u t c a ch s h u 411 93,000,000,000 93,000,000,000 - V n khác c a ch s h u 413 4,910,160,933 4,910,160,933 - Chênh l ch t giá h i đoái 416 1,434,077,040 2,341,650,055 - Qu đ u t phát tri n 417 23,020,840,930 23,020,840,930 - Qu d phòng tài 418 4,795,736,260 4,795,736,260 10 - L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 22,545,363,118 B - V N CH S I - V N CH S H U H U V.22 400 II - NGU N KINH PHÍ VÀ QU KHÁC 430 0 T NG C NG NGU N V N 440 1,244,362,665,336 1,148,743,147,958 Ngày 22 tháng n m 2011 NG I L P BI U Ph m Th Hiên K TOÁN TR NG Chu Duy H i Page GIÁM C Ngô Th Phi t T P OÀN CN THAN-KHOÁNG S N VN M U S : B02-DN CÔNG TY CP THAN HÀ L M - VINACOMIN BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH QUÍ II - N M 2011 PH N I : BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH CH TIÊU MÃ S TM Doanh thu bán hàng cung c p d ch v VI.25 Các kho n gi m tr LU K QUÝ N M NAY LU K N M N M TR 452,701,891,637 C 310,189,149,159 N M NAY N M TR 826,113,764,252 C 606,899,828,883 Doanh thu thu n 10 452,701,891,637 310,189,149,159 826,113,764,252 606,899,828,883 Giá v n hàng bán 11 VI.28 373,365,546,160 261,022,899,084 659,941,777,827 501,208,493,424 + Tiêu th than 365,451,549,387 253,654,635,061 647,538,503,413 492,872,535,311 + Tiêu th khác 7,913,996,773 7,368,264,023 12,403,274,414 8,335,958,113 105,691,335,459 L i nhu n g p 20 79,336,345,477 49,166,250,075 166,171,986,425 Doanh thu ho t đ ng tài 21 VI.29 87,452,222 68,825,583 213,352,322 164,601,953 Chi phí tài 22 VI.30 -165,830,309 27,349,053,988 17,371,917,511 27,349,053,988 17,371,917,511 23 -165,830,309 4,979,800,925 4,979,800,925 Chi phí bán hàng 24 25,393,845,512 12,668,982,814 38,484,130,091 22,061,171,257 Chi phí qu n lý doanh nghi p 25 38,332,710,378 25,783,977,441 69,745,418,405 49,100,615,399 10 L i nhu n thu n t ho t đ ng KD 30 15,863,072,118 5,802,314,478 30,806,736,263 17,322,233,245 11 Thu nh p khác 31 3,770,129,873 3,905,396,613 4,641,746,752 7,620,092,646 12 Chi phí khác 32 2,945,090,859 1,211,278,417 5,387,998,857 7,904,099,052 13 L i nhu n khác 40 825,039,014 2,694,118,196 -746,252,105 -284,006,406 50 16,688,111,132 ... CÔNG TY CP SXKD DƯC VÀ TTBY TẾ VIỆT MỸ Mẫu số B01 - DN p II, Xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài, Bình Phước Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30/06/2011 TÀI SẢN MÃ THUYẾT SỐ MINH A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 I - Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư tài 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 Đơn vò tính SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 15,393,855,985 V.01 VNĐ 14,528,452,606 2,669,395,618 3,056,782,835 2,269,395,618 2,656,782,835 400,000,000 400,000,000 V.02 - V.02 - III - Các khoản phải thu ngắn hạn 130 5,176,689,054.33 5,957,157,179 Phải thu khách hàng 131 3,261,143,999 2,575,963,277 Trả trước cho người bán 132 1,886,885,202 3,356,251,102 Phải thu nội ngắn hạn 133 Thu theo tiến độ kế hoạch HĐ XD 134 Các khoản phải thu khác 135 V.03 28,659,853.33 24,942,800 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 4,593,392,148.67 4,547,525,994 V.04 4,593,392,148.67 4,547,525,994 2,954,379,164 966,986,598 IV - Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V - Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 513,089,172 377,566,611 Thuế GTGT khấu trừ 152 266,082,455 29,807,025 Thuế khoản khác phải thu nhà nước 154 54,104,113 18,104,114 Tài sản ngắn hạn khác B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu dài hạn 158 2,121,103,424 541,508,848 200 17,860,861,990 15,476,984,730 17,016,299,190 14,542,390,500 4,591,975,965 2,618,605,207 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II - Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình 220 221 V.08 - Nguyên giá 222 7,684,082,657 5,434,801,717 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (3,092,106,692) (2,816,196,510) Tài sản cố đònh thuê tài 224 V.09 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 226 - - Tài sản cố đònh vô hình 227 V.10 10,025,393,724 10,259,089,476 - Nguyên giá 228 13,530,830,000 13,530,830,000 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 (3,505,436,276) (3,271,740,524) 2,398,929,501 1,664,695,817 Chi phí đầu tư xây dựng dở dang 230 V.11 III - Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV - Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 - - Đầu tư vào công ty 251 - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 - - Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐTDH 259 - - V - Tài sản dài hạn khác V.13 260 844,562,800 934,594,230 244,562,800 334,594,230 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Tài sản dải hạn khác 268 600,000,000 600,000,000 270 33,254,717,975 30,005,437,336 300 10,102,895,233 5,712,218,814 310 10,098,267,443 5,707,591,024 7,194,272,000 2,200,000,000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100+200) NGUỒN VỐN A - N PHẢI TRẢ (300=310+330) I - Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn 311 V.15 Phải trả người bán 312 1,270,863,362 2,106,934,697 Người mua trả tiền trước 313 1,333,831,307 944,404,858 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 195,420,717 274,096,508 Phải trả người lao động 315 263,199,406 248,390,077 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội V.16 V.17 - - 317 - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 318 - - Các khoản phải trả, phải nộp ngăn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngăn hạn [...]... 7,368 ,26 4, 023 87,4 52, 222 68, 825 ,583 87,4 52, 222 68, 825 ,583 -1 65,830,309 4,979,800, 925 -1 65,830,309 4,979,800, 925 4,1 72, 027 ,783 2, 124 ,108,169 4,1 72, 027 ,783 2, 124 ,108,169 496,057,1 42, 110 617,707,110, 323 113 ,22 8,9 32, 9 82 139,987,355,8 42 Nguyên v t li u 85,950,841,738 107,737,378, 427 Nhiên li u 20 ,617,741 ,21 3 24 ,757, 025 ,734 ng l c - Chí phí nhân công Ti n l ng B Hi m,BHYt ,KPC n ca - Chí phí kh u hao TSC - Chí... nhà n -Thu GTGT c -Thu Thu nh p doanh nghi p -Thu Thu nh p cá nhân -Thu Tài nguyên -Thu nhà đ t và ti n thuê đ t -Các kho n thu khác -Các kho n phí, l phí và các kho n ph i n p khác 17 Chi phí ph i tr -Chi phí ph i tr 20 ,371,136 ,27 5 65 ,29 4,8 92, 146 8,638,639,491 20 ,745 ,20 4,791 4,1 72, 027 ,783 8 ,20 2,460,013 -2 5 ,479 ,20 0 1,387 ,29 1,949 6,0 72, 381,703 30,093 ,29 8, 823 -6 46,890,493 933,574,651 3, 420 ,708,570 1 ,22 6,8 82, 340... u hao TSC - Chí phí d ch v mua ngoài - Chí phí khác b ng ti n 6,660,350,031 7,4 92, 951,681 153 ,23 2,049 ,22 5 188,556,4 72, 651 134 ,24 5,015,475 161,436,174,557 9,9 72, 2 82, 314 15,037,549,601 9,014,751,436 12, 0 82, 748,493 34,970,774 ,20 1 68,107,1 62, 046 89, 123 ,054 ,20 8 67 ,27 6, 821 ,931 105,5 02, 331,494 153,779 ,29 7,853 VII/ THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO L U CHUY N TI N T VIII/ NH NG THÔNG... i ngân hàng: 3 Các kho n ph i thu ng n h n khác: 3,076,198, 721 134,150,518 381,505,373 1,000,867,983 2, 694,693,348 1,133, 423 ,26 2 2, 025 ,096,016 Ph i thu v qu qu n lý c a c p trên: Ph i thu khác: 1,133, 423 ,26 2 2, 025 ,096,016 4 Hàng t n kho: 174,869,103,556 92, 2 12, 163,418 Nguyên li u, v t li u: Chi phí SX,KD d dang: 174,869,103,556 18,839,560,031 19,909,446 ,26 5 Thành ph m: Hàng hoá: 53,463,157, 122 8 T ng,... 1 ,22 6,8 82, 340 1,445, 928 ,000 80,491,990,993 1,906 ,29 1,557 80,491,990,993 18 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác -Kinh phí Công đoàn -Ph i tr v BHXH, BHYT , BH Th t nghi p -Các kho n ph i tr , ph i n p khác 20 Các kho n vay và n dài h n -Vay dài h n ngân hàng 1,906 ,29 1,557 11,3 32, 635,603 5 92, 260,094 2, 555,587,656 -1 43,138, 727 2, 883,581,808 8,777,047,947 720 ,656 ,24 4,006 711,676,055,766 720 ,656 ,24 4,006... tài chính khác: 2 Thông tin v ho t đ ng liên t c: 3 Nh ng thông tin khác: Ngày 22 tháng 7 n m 20 11 NG I L P BI U Ph m Th Hiên K TOÁN TR NG Chu Duy H i GIÁM C Ngô Th Phi t 10 T ng, gi m tài s n c đ nh vô hình: Quy n s d ng đ t Kho n m c Ph n m n máy vi tính TSC vô hình khác C ng I - NGUYÊN GIÁ TSC VÔ HÌNH 1 S d đ u n m 710 3 02 000 710 3 02 000 710 3 02 000 710 3 02 000 418 9 42 322 418 9 42 322 77 977 21 1... 23 , 020 ,840,930 4,795,736 ,26 0 4,795,736 ,26 0 -Qu d phòng tài chính -Qu khác thu c v n ch * M c đích trích l p và s d ng các qu c a doanh nghi p VI/ THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BC K T QU HO T 25 T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v -Doanh thu SX chính -Doanh thu SX khác và cung c p d ch v 28 Giá v n hàng bán -Giá v n c a thành ph m đã cung c p -Giá v n c a d ch v đã cung c p 29 ... 711,676,055,766 22 a B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u: Page 6 22 b Chi ti t v n đ u t c a ch s h u -V n góp c a Nhà n c (C ph n Nhà n -V n góp c a các đ i t 97,910,160,933 c) ng khác (C ph n ph thông) -V n khác 97,910,160,933 53,431,530,000 53,431,530,000 39,568,470,000 39,568,470,000 4,910,160,933 4,910,160,933 22 e Các qu c a doanh nghi p 27 ,816,577,190 27 ,816,577,190 -Qu đ u t phát tri n 23 , 020 ,840,930 23 , 020 ,840,930... ng tài chính Lãi ti n g i 30 Chi phí tài chính Lãi ti n vay 31 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành T ng chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành 33 Chí phí s n xu t kinh doanh theo y u t - Chí phí nguyên li u,v t li u NG KINH DOANH N m nay N m tr 4 52, 701,891,637 310,189,149,159 c 444,787,894,864 3 02, 820 ,885,136 7,913,996,773 7,368 ,26 4, 023 373,365,546,160 26 1, 022 ,899,084 365,451,549,387 25 3,654,635,061... PV SX 20 10 ng 22 8,587 ,22 7 343,860,966 Công trình : T mua s m TB PV SX 20 11 19,848 ,20 0,555 343,860,966 0 0 8,897,008,759 Chi phí SCL d dang: 13 u t dài h n khác: Góp v n vào CTy CP C ng làng khánh-TKV Góp v n vào CTy CP Bóng đá-TKV 14 Chi phí tr tr Chi phí tr tr c dài h n: 1,103,091,591 c dài h n khác 1,103,091,591 2, 206,183,1 82 0 9,486,847,495 15 Vay và n ng n h n: Vay ng n h n: 2, 206,183,1 82 9,486,847,495