Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...
Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Công ty CP Sông Đà Bảng cân đối kế toán tổng hợp hợp Tài sản Ngày 30 tháng 09 năm 2014 Mã số Số cuối kỳ A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng hoá tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Chi phí chờ kết chuyển Thuế khoản khác phải thu Nhà Nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng Tài sản Công ty CP Sông đà 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 144 150 151 152 153 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 Số đầu năm 66,292,127,372 5,038,528,902 5,038,528,902 66,749,519,937 11,074,946,108 11,074,946,108 26,041,052,581 26,974,522,810 (933,470,229) 26,840,882,942 14,940,075,873 1,027,054,880 26,427,312,800 27,680,221,406 -1,252,908,606 25,774,669,626 12,132,855,947 4,550,666,257 10,883,163,476 (9,411,287) 4,176,194,262 4,176,194,262 4,195,468,685 3,198,264,365 735,788,885 0 9,100,558,709 -9,411,287 2,877,648,714 2,877,648,714 594,942,689 26,857,089 525,056,111,296 568,085,600 557,847,120,992 0 0 0 551,770,685,061 523,280,574,811 550,107,647,447 709,149,030,546 (185,868,455,735) 706,903,838,521 -156,796,191,074 261,415,435 530,099,084,207 0 1,775,536,485 0 1,663,037,614 1,216,143,367 1,044,432,498 2,500,000,000 (1,283,856,633) 3,826,829,544 401,724,629 3,425,104,915 2,500,000,000 -1,455,567,502 5,032,003,433 1,606,898,518 3,425,104,915 596,391,211,579 624,596,640,929 Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà Nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sỡ hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng Nguồn vốn Các tiêu bảng Tài sản thuê Vật t, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Đồng đô la Mỹ (USD) Đồng Euro (EUR) Dự toán chi nghiệp, dự án Lập biểu kế toán trởng Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 407,537,196,759 110,166,078,005 26,524,781,710 10,391,312,367 799,526,100 8,422,763,294 3,370,459,115 4,364,845,153 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 182,084,547,825 182,084,547,825 149,999,890,000 (204,360,000) 430 432 433 440 54,972,151,286 1,320,238,980 297,371,118,754 297,371,118,754 0 17,900,691,283 6,040,460,873 8,315,187,003 32,678,666 6,769,466,995 596,391,211,579 429,835,253,802 198,736,756,160 111,549,014,155 14,866,660,631 10,361,302,336 5,834,269,183 5,568,308,337 49,418,139,045 1,139,062,473 231,098,497,642 0 231,098,497,642 0 184,495,750,099 184,495,750,099 149,999,890,000 -204,360,000 0 0 12,218,387,061 4,904,000,029 17,545,154,343 32,678,666 0 10,265,637,028 624,596,640,929 01 02 03 04 05 100.19 102.31 06 Hà Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2014 Giám đốc công ty 100.09 102.25 Công ty cp sông đ Công ty cp thủy điện nậm mu kết quảdoanh hoạtdoanh động kết kết hoạt động hoạt kinh động kinh tổngkinh hợp tổngdoanh hợp Chỉ tiêu Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng & ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified [...]... dài hạn Chi phí tài chính khác Lỗ hoạt động đầu t Cộng 31 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành Q3 /2014 38 , 835 ,30 1 ,39 6 38 , 835 ,30 1 ,39 6 38 , 835 ,30 1 ,39 6 Q3 /2014 19,917 ,33 6,8 93 Q3/20 13 33, 199,428,957 33 ,199,428,957 - 33 ,199,428,957 Q3/20 13 14,271,091,7 23 3,659, 534 ,224 23, 576,871,117 Q3 /2014 657,592,449 14,271,091,7 23 Q3/20 13 5,022,287 657,592,449... 17,4 13, 576,226 46,945, 235 ,482 11,014,696,955 4,757,490,257 764,509, 230 8 ,38 5,677 35 ,782,500 Số d cuối kỳ 122 ,38 3,942,671 57,924,149, 937 406,772,876,004 38 9, 936 ,497,266 136 ,662,541,171 127,466 ,39 5 ,37 4 1 63, 933 ,899 - - 706,9 03, 838 ,521 137 ,000,000 2,299,008,969 190,816,944 57,545,455 - 709,149, 030 ,546 114,7 13, 2 13 10,811,596 - 87,161,169 - 156,796,191,074 29,2 03, 594,007 131 ,32 9 ,34 6 5,521,999,487 38 ,36 3,640 -. .. VND 5, 038 ,528,902 25,8 23, 239 ,34 9 26,974,522,810 2,500,000,000 Tng VND 11,074,946,108 21, 233 ,414,656 27,680,221,406 2,500,000,000 Thuyết minh Báo cáo tài chính Q3 /2014 Công ty Cp thuỷ điện nậm mu Địa chỉ: Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang Điện thoại: (0219 )38 27 276 - Fax: (0219 )38 27 276 D Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu - Công ty cổ phần Sông Đà 9 - Công ty cổ phần xi măng Sông Đà - Vốn... 2,4 73, 974 7 ,30 8,511 ,32 3 6 ,30 6,241 ,36 5 9 93, 026,552 9,2 43, 406 3, 766, 434 ,785 3, 766, 434 ,785 3, 4 93, 767,4 13 950,064 6,576,5 23 310,491,770 265,140,785 Cộng 2 3 4 5, 038 ,528,902 Số cuối kỳ 1,574,522,810 404,914,857 11,074,946,108 Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn Đầu t cổ phiếu Văn phòng Công ty Ban quản lý dự án thuỷ điện Nậm Ngần Ban quản lý dự án thuỷ điện Nậm An Chi nhánh Công ty CP thuỷ điện Nậm Mu 101... nc Q3 /2014 VND Q3/20 13 VND Xut khu Q2 /2014 VND Q2/20 13 VND Tng cng Q2 /2014 VND Q2/20 13 VND Doanh thu bỏn hng Giỏ vn hng bỏn Li nhun gp 37 ,0 23, 109,678 23, 576,871,117 33 ,199,428,957 14,271,091,7 23 13, 446, 238 ,561 18,928 ,33 7, 234 37 ,0 23, 109,678 23, 576,871,117 13, 446, 238 ,561 33 ,199,428,957 14,271,091,7 23 18,928 ,33 7, 234 CễNG TY C PHN THY IN NM MU a ch: X TN THNH, HUYN BC QUANG, TNH H GIANG Tel: 0219 .38 27.276... 184,495,750,099 32 ,678,666 13, 270,6 63, 233 6,818,765,066 22,500, 630 ,5 73 182,084,547,825 13, 270,6 63, 233 149,999,890,000 Tổng cộng 5,682 ,30 4,222 1, 136 ,460,844 17,900,691,2 83 6,040,460,8 73 22,500, 630 ,5 73 8 ,31 5,187,0 03 - - CễNG TY C PHN THU IN NM MU a ch: X TN THNH, HUYN BC QUANG, TNH H GIANG Tel: 0219 .38 27.276 Fax: 0219 .38 27.276 BO CO TI CHNH Q3 /2014 Mu s B 09 - DN BN THUYT MINH BO CO TI CHNH Q3 /2014 (tip theo)... 185,868,455, 735 6,6 23, 009,586 5,858,500 ,35 6 49,220,686 19,181,815 - 550,107,647,447 5 23, 280,574,811 106 ,38 8,444 Giá trị hao mòn luỹ kế Giá trị còn lại của TSCĐ - Tại ngày 01/01 /2014 - Tại ngày 31 / 03/ 2014 Công ty Cp thuỷ điện nậm mu Địa chỉ: Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang Điện thoại: (0219 )38 27 276 - Fax: (0219 )38 27 276 Thuyết minh Báo cáo tài chính Q3 /2014 10 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài. .. giá tài sản cố định Số d 01/01 /2014 - Mua trong kỳ - XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu t - Thanh lý, nhợng bán - Giảm khác 511,751,628,126 581 ,39 0 ,31 1 1 83, 607,776,6 53 137 ,000,000 1,717,618,658 11 ,38 0,499,8 43 - 12,578,500 71,850,000 Số d cuối kỳ 512 ,32 0, 439 , 937 185 ,39 0,545 ,31 1 11 ,38 0,499,8 43 Số d 01/01 /2014 - Khấu hao trong kỳ - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu t - Thanh lý, nhợng bán -. .. 7,284,750,670 - - 4, 933 , 636 ,39 1 - Quỹ dự phòng tài chính LN sau thuế cha Nguồn vốn phân phối đầu t XDCB 32 ,678,666 3, 689,874,917 20,124,060,7 03 1,214,125,112 20,8 83, 765,012 984,142,9 53 20,8 83, 765,012 9,4 83, 018, 735 (204 ,36 0,000) - - 178,575,780,677 12,218 ,38 7,061 4,904,000,029 24,446,814 ,32 5 17,545,154 ,34 3 32 ,678,666 24,446,814 ,32 5 184,495,750,099 12,218 ,38 7,061 4,904,000,029 17,545,154 ,34 3 32 ,678,666... Tiền - Tiền mặt Văn phòng Công ty Chi nhánh Công ty CP thuỷ điện Nậm Mu 101 Công ty CP Sông Đà Tây Đô - Tiền gửi Ngân hàng + Tiền gửi Việt Nam đồng Văn phòng Công ty Ban quản lý dự án thuỷ điện Nậm An Chi nhánh Công ty CP thuỷ điện Nậm Mu 101 Công ty CP Sông Đà Tây Đô + Tiền gửi Ngoại tệ + Các khoản tơng đơng tiền Số cuối kỳ 90,222, 438 11 ,39 9,059 Số đầu kỳ 78,8 23, 379 4,948 ,30 6,464 4,948 ,30 6,464 4, 634 ,39 0,656