Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được cONG Ty rNrilr Dlcn w rd vAri ril csinn ri ro,(u t rdu roAn pnfu SOL"TMRN AI,IDITING AND ACCOI]NIING NNANCHL CONSULTING SERI'ICES COMPANY cONc rY cP sAN xuAr KrNH DoANH XUAT NHAP TTTAU BINH THANH Brio ctio tdi chinh gifta ni€n cho thdng ttiu ndm 2015, k6, thtc ngiy tI/ 30 thdng 06 ndm 2015 ilii ahr(c sotit x6t 29 Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City Tel: (08) 3820 s944 - (08) 3a2o 5947 Fax: (08) 3820 5942 Email: irrfo(Aaascs,com.\m Website: www.aascs.com.r'n mu LII\IIITD (AASCS) Global cONG Ty cp s.,iN xuAr xrxn uo.c.Nn xuAr xnAp xsAu nir.m rrr4mr 334A Phan VIn Tri, QuAn Binh Th?nh, Tp Hd qhl Minh B60 c6o tei chirh giiia ni6n tlQ Cho th6ns dau nam 2015, kiit thfc nedy 30/06/2015 wcLvc NOi duns Trang BAo cAo ci]A BAI\[ GIAM D6C 03-05 nAo cAordr euA cONGr,4.c soiT xfr BAo cforAr csiNu cIIA,NSNDQEADltqc soArxfr BAo - BAng cen d6i k6 to6n giiia ni6n tlQ - B[ng k6t qui hopt dQng kinh doanh gita ni6n ilQ - B6o c6o luu chuy6n tiAn tQ - Ban thuy6t minh b6o c6o gita ni€n tii 06-06 07- 10 11- 11 12-13 dQ chinh gita ni6n cAorAr crriNg ttQ v.46@ corc ricxl.tlfl ,r$t v|, rcHt|,tH I vir rrEir PHiA gJ I '-t.- I :4 \ 86o c6o tii chinh gifla ni6n ilQ CONG TY cP sAN XUAT KINH DoANH XUAT NHAP KHAU BiNH THANH 334,4 Phan Vdn Tri, QuAn Bhh Th?nh, Tp HO Chi Minh Cho thAng diu nam 2015, k6t thfc 30/06/2015 sAo cAo cuA BAN GrAM DOc Ban Girirn d6c C6ng ry c6 rnAn San XuAt Kinh Doanh xu6t utr6p KhAu Binh Thanh "C6ng ty") trinh biy 86o crio cria minh vd 86o c6o - GILIMEX (sau dAy gqi tit ld tdi chinh ri6ng gita ni€n tlQ cria C6ng ty cho thring tliu ndm 2015, ki5t thic ngiy 30 thdLng 06 nnm 2015 I Dic di6m ho4t ilQng cia doanh nghiQp: Hinh thrtc s0 htu vdn: C6ng Ty C6 pnin Sin Xu6t Kinh Doanh XuAt Nn6p KhAu Binh Thlnh (GILIMEX) tiAn thAn ld doanh nghiQp nhi nudc lflp nim 1982 trgc thuQc UBND TP HCM thuc hiQn c6 phAn h6a theo Quytlt dinh s6 134/2000/QD-TTg cna Chinh phri ban hanh ngdy 24/1112000 v€ viQc chuy6n C6ng Ty Sdn XuAt Kinh Doanh Xulit Ntr6p Khiu Binh Thanh thdnh C6ng Ty C6 Phnn Sen XuAt Kinh Doanh Xu6t Nh{p fhdu Binh Thanh Theo gi6y chung nh{n i|ng hj kinh doanh l6n dAu sis 4103000253 cdp ngdy 29112/2000 vd Gi6y chrlng nhin tl6ng kj kinh doanh thay rl6i lin thf 15 s6 0302181666 ngdy 19/0912014 Sd K6 Hoach vd EAu Tu Thdnh ph5 Hd chi Minh c6p V6n didu lg cria Cdng ty theo GiAy chung nhfn dnng Vtin g6p cria Cdng ty tai ngny 0/0 6/2015 kf kinh doanh ld: 139.245.880.000 VND h: 139.245.880.000 VND Try sd chinh cia C6ng ty t4i 334A Phan Vdn Tri, Qu{n Binh Thanh, Tp H6 Chi Minh Linh vqc kinb doanh: Sin xuit, thuong m4i Nghnh ngbd kinh doanhr - Ch6 bi6n, brio qudn thriy san vd san phAm tu thiy san, chi ti6t: sii,n xudt, chiS bi6n hdng thriy sd); b tr{|,} rr - San xu6t thyc phAm Hrnc chua dugc phdn vdo tlAu, chi titit: san xu6t, t?i tru sin (kh6ng kinh doanh tai chiS bii5n viir luong thuc, thuc phim (kh6ng ho4t dQn$ toi{ TnaH so); -'cnd ui6n ue Uao quiin rau qui, chi ti6t: san xuAt, ch6 bi6n hdng n6ng ldm san (k:hdng hoat tl6ng tqi tru so); % - Sin xu6t khdc chua tlugc phdn vio tliu, chi ti6t: srl,n xu6t, chi! biiin hang da, cao su, thitit bl, miy m6c, vit li6u xdy dunffi cric lopi nguy€n liQu vi c6c san phAm khric (khdng hopt dQng tai tru sd), s6n xuAt, ch6 bi6n hdng thti c6ng m! nghQ, may m6c (khdng gia odng co k-hi, trii ch6 ph6 thii, xi m4 tliQn, tAy, nhu0m, hd, in, gia c6ng hdng dd qua st dpng t4i trg sd); - Hoat dQng dich vu h6 trq kinh doanh kh6c cdn lai chua ilugc phAn vdo tlAu, chi ti6t: xu6t khAu hang n6ng lAm thriy hii sin, thri c6ng, my nghQ, may m{c, hdng da, cao su, lu[...]... 69.355.015. 122 65 .28 4.039.713 t0. 326 . 126 .t 92 17.96t.789.410 4.989.1 62. 545 11.647. 320 .1 12 ts2 7. 524 .110.559 7 .22 4 .27 2.3 42 02 l0 1i VI.O2 20 2l VI.O3 22 VI.O4 s.7s6.911 23 z> VI.O7 8.554.739.440 zo VI.O7 21 .950.585.4 02 24.451.337.984 30 31 .21 4. 027 .0 62 26.9s0 .27 1. 820 3l VI.O5 754.540.618 617 625 .15 VI.O6 7s6.869.016 195.664 12 Chi phi klt6c 13 06 th6ng 40 (2. 328 .398) 50 31 .21 1.698.664 27 .3 72. 2 32. 1 32 42r.960.3... hgn: tri 41.389.3 02. 413 - C6ng Ty Capsung Textile - C6ng Ty TNHH May Thenh ^, -: ttqng Khac - cac aor 56 Gid ct5 khd ndng trt ng tr! 41.389.3 02. 413 54.088. 725 .700 6.609.160.878 6.609.160.878 I4. 826 . 425 .23 2 995.166.616 I4. 826 . 425 .23 2 4.99 L6 12. 265 4.991.6 12. 265 25 .567.710.565 25 .567.710.565 42. 487.9 52. 5 57 42. 487.9 52. 557 41.389.3 02. 4rs 41.389.3 02. 413 995.166.616 M! tfi nq 54.088. 725 .700 b Ddi hgn: c0og... (21 .43t.s09.709) - (TAng/giam chi ph( tri tru6c - (Tdng/ginm chung kiori.n kinh doanh - I len lal vav oa ua 12 (2. 007 637. 328 ) 47 .25 9.957. 022 (2. 077.906.783) t4 (6.s76.03s.786) (8.090.876.7s4) - Thu6 thu nhQp doanh nghiQp tti nQp 15 ( 12. 2s1.4 32. 2-t3) - Ti6n thu ktr6c tu hogt ttQng kinh doanh l6 - TiAn chi khic cho ho4t tlQng kinh doanh 17 (3.s 10.014.2s 1) Luu chuy6n tidn thuAn tir hoSt tlQng kinh doanh 20 93.636.0 62. 949... N\O