Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 Mẫu số B 01-CTCK CTY CHỨNG KHÓAN ĐỆ NHẤT- BÌNH DƯƠNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ban hành theo TT số 162/2010/TT-BTC Ngày20 tháng 10 năm 2010 Bộ Tài Chính Đến ngày 31 tháng năm 2015 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 100 358,465,791,894 378,525,957,620 I Tiền khỏan tương đương tiền 110 207,298,892,876 269,865,029,118 Tiền 111 147,310,886,543 182,616,360,701 Các khỏan tương đương tiền 112 Tiền gửi người ĐT giao dòch CK 114 59,988,006,333 87,248,668,417 II Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Ngắn Hạn: 120 72,171,618,536 71,940,746,026 Đầu tư ngắn hạn 121 81,951,073,079 81,773,374,969 Dự phòng giảm giá CK & đầu tư ngắn hạn (*) 129 (9,779,454,543) (9,832,628,943) 130 78,106,740,399 35,773,884,182 III Các Khoản Phải Thu Ngắn hạn Phải thu khách hàng 131 ng trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phãi thu họat động giao dòch chứng khóan 135 71,333,603,494 34,868,472,588 Các khoản phải thu khác 138 12,549,562,360 6,646,833,305 Dự phòng phải thu khó đòi (*) 139 (5,776,425,455) (5,741,421,711) IV Hàngï Tồn Kho: 140 V Tài Sản ngắn hạn khác: 150 888,540,083 946,298,294 Chi phí trả trước 151 856,440,083 934,798,294 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khỏan phải thu từ nhà nước 153 Giao dòch mua bán lại trái phiếu phủ 157 Tài sản ngắn hạn khác 158 32,100,000 11,500,000 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 79,296,785,097 78,910,652,634 I Các khỏan phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài Sản Cố Đònh: 220 9,880,779,432 10,126,968,400 Tài sản cố đònh hữu hình 221 9,212,066,203 9,383,067,745 Nguyên giá 222 24,477,069,636 24,477,069,636 Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (15,265,003,433) (15,094,001,891) Tài sản cố đònh thuê tài Nguyên giá 224 225 Trang : TÀI SẢN Giá trò hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố đònh vô hình Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø 226 227 668,713,229 743,900,655 Nguyên giá 228 7,963,645,031 7,963,645,031 Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 (7,294,931,802) (7,219,744,376) 61,468,073,978 61,468,073,978 15,000,000,000 15,000,000,000 Chi Phí Xây Dựng Cơ Bản Dở Dang: III Bất Động Sản đầu tư 230 240 Nguyên giá 241 Giá trò hao mòn lủy kế 242 IV Các khỏan đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh 252 Các Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Dài Hạn: 253 Chứng Khóan sẳn sàng bán 254 Chứng khóan nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 15,000,000,000 15,000,000,000 Đầu tư dài hạn khác 258 52,260,534,600 52,260,534,600 Dự phòng giảm giá CK & đầu tư dài hạn (*) 259 (5,792,460,622) (5,792,460,622) V Tài sản dài hạn khác 260 7,947,931,687 7,315,610,256 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản Thuế Thu Nhập hỏan lại 262 Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán 263 7,505,427,127 6,873,105,696 Tài sản dài hạn khác 268 442,504,560 442,504,560 437,762,576,991 457,436,610,254 ## TỔNG CỘNG TÀI SẢN ## Trang : NGUỒN VỐN Mã số Số cuối kỳ Số đầu nămø A N PHẢI TRẢ 300 92,244,852,692 101,662,591,729 I Nợ Ngắn hạn 310 90,244,852,692 99,662,591,729 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 1,130,000 433,884,000 Người mua ứng trước 313 Thuế & khoản phải nộp nhà nước 314 1,328,814,149 1,551,319,665 Phải trả công nhân viên 315 489,712,453 416,485,000 Chi phí phải trả 316 Phải trả nôi 317 Phải trả phải nộp khác 319 3,414,297,329 3,048,971,189 Phải trả họat động giao dòch chứng khóan 320 78,767,764,393 90,823,164,659 10 Phải trả cổ tức, gốc lãi trái phiếu 321 45,816 45,816 11 Phải trả tổ chức phát hành CK 322 3,873,820,328 212,122,776 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 2,369,268,224 3,176,598,624 13 Giao dòch mua bán trái phiếu phủ 327 14 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 328 15 Dự phòng phải trả ngắn hạn 329 2,000,000,000 2,000,000,000 359 2,000,000,000 2,000,000,000 400 345,517,724,299 355,774,018,525 I Vốn chủ sở hữu 410 320,873,030,338 320,873,030,338 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 300,000,000,000 300,000,000,000 Thặng Dư Vốn cổ phần 412 924,317,200 924,317,200 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu ngân quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 C.Lệch tỷ giá hối đóai 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 10,398,484,336 10,398,484,336 Quỹ dự phòng tài 418 9,550,228,802 9,550,228,802 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 24,644,693,961 34,900,988,187 II Nợ Dài Hạn: 330 Phải trả dài hạn cho người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Nợ dài hạn khác 333 Vay Nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hỏan lại phải trả 335 Dự Phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực dài hạn 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 10 Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 Trang : CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN 31/03/2015 01/01/2015 30,741,930 30,741,930 001 Tài sản cố định th ngồi 002 Vật tư, chứng có giá nhận giữ hộ 003 Tài sản nhận ký cược 004 Nợ khó đòi xử lý 005 Ngoại tệ loại 006 Chứng khốn lưu ký 1,227,558,650,000 1,110,885,300,000 007 6.1 Chứng khốn giao dịch 008 6.1.1 Chứng khốn giao dịch thành viên lưu ký 1,125,641,060,000 39,570,440,000 1,021,879,860,000 ... BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 BAO CAO TAI CHINH BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 BAO CAO TAI [...]... 7,362,779,020 BCE 310 ,027 3,266,467,375 BID 85,000 1, 3 81, 062,940 11 4,937,060 - 1, 496,000,000 DCM 200,000 2,440,000,000 280,000,000 - 2,720,000,000 DPM 235,760 8,357,575,730 DRC 17 ,002 940,526,040 HAG 13 0, 012 3 ,11 2,038,350 - 446,792,350 2,665,246,000 HAR 13 2,000 1, 397,0 61, 000 - 2 61, 8 61, 000 1, 135,200,000 ITA 15 0, 019 1, 254,352,880 - 219 ,2 21, 780 1, 035 ,13 1 ,10 0 KLS 335,052 3,693,934,600 - 410 ,425,000 3,283,509,600... KSB 595,0 01 15,9 31, 672,900 MCC 915 ,552 13 ,382, 819 ,200 NNC 25,500 1, 114 ,6 41, 020 18 5,858,980 - 1, 300,500,000 PAC 10 , 014 237,086 ,12 0 25,280,680 - 262,366,800 PET 13 4,008 2,933,595,200 - 307,038,400 2,626,556,800 PVT 52,008 769 ,13 1,480 - 10 8,629,880 660,5 01, 600 REE 93,000 2,634,7 71, 630 - 18 8,8 71, 630 2,445,900,000 SHB 50,068 438,647,700 - 8,062,900 430,584,800 TDC 13 1,000 1, 358,286,880 - 87,586,880 1, 270,700,000... 30,007 1, 090,236, 510 - 36,990, 810 1, 053,245,700 BMJ 334, 213 3,855,479,200 - 1, 449 ,14 5,600 2,406,333,600 UDJ 364,260 3,0 31, 122,400 - 44 ,19 0,400 2,986,932,000 BBT 41, 400 888,030 ,16 0 - 888,030 ,16 0 TRI 50,308 972,722,380 - 972,722,380 Tng Tng giỏ tr theo giỏ th trng Gim 4,003 ,14 2,580 - 88,094,960 1, 918 ,357 ,10 0 - 259,205,475 1, 473,383,730 - 1, 022,867,200 11 ,365,9 21, 600 3,007,2 61, 900 6,884 ,19 2,000 1, 028,6 21, 000... bt ng sn u t - Thanh lý, nhng bỏn - Gim khỏc S d cui k 3.Giỏ tr cũn li ca TSC HH 12 ,13 3 ,17 5,000 8 ,15 1,329, 414 3,496,707,425 695,857,797 24,477,069,636 4 ,16 4,693,450 8,075,326,498 2,329 ,12 5,688 695,857,797 15 ,265,003,433 4,043,3 91, 699 8,064,239,686 2,290, 512 ,709 695,857,797 15 ,094,0 01, 8 91 1 21, 3 01, 7 51 11, 086, 812 38, 612 ,979 17 1,0 01, 542 - 4 ,16 4,693,450 8,075,326,498 2,329 ,12 5,688 695,857,797 - Ti ngy u 8,089,783,3 01. .. 1, 028,6 21, 000 17 ,850,030,000 12 ,359,952,000 Page 2 of 5 CK khaực 7,323 Cng 10 7,032,364 4,775,056 81, 9 51, 073,079 6,969,036 6,622,640,396 8 ,18 5,025,575 11 4,0 01, 400 80,388,687,900 B u t Chng khoỏn di hn Tờn cụng ty Giỏ tr theo s k toỏn S lng Cty t B.Ho Cty CP u T & KD Bt ng Sn 10 0,000 1, 160,000,000 1, 049,857 11 ,4 41, 814 ,000 213 ,465 4,520,000,000 367,000 5,4 81, 420,600 18 1,900 3,273 ,10 0,000 360,0 01 1,7 01, 660,000... S d u k - Mua trong nm - u t XDCB hon thnh - Tng khỏc - Chuyn sang bt ng sn u t - Thanh lý, nhng bỏn - Gim khỏc Nh ca, vt Mỏy múc, Phng tin vn ti, Thit b dng c Tng cng 12 ,13 3 ,17 5,000 8 ,15 1,329, 414 3,496,707,425 695,857,797 24,477,069,636 12 ,13 3 ,17 5,000 8 ,15 1,329, 414 3,496,707,425 695,857,797 24,477,069,636 - - Page 3 of 5 S d cui k 2 Giỏ tr hao mũn ly k S d u k - Khu hao trong k - Tng khỏc - Chuyn... tin t s dng trong k toỏn 1 - K k toỏn nm (bt u t ngy 01/ 01/ 2 015 kt thỳc vo ngy 31/ 12/2 015 ) 2 - n v tin t s dng trong k toỏn :Vit Nam ng III Chun mc v ch k toỏn ỏp dng 1 - Ch k toỏn ỏp dng : Theo quyt nh 15 /2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 v thụng t 16 2/2 010 /TTBTC ngy 20 /10 /2 010 ca BTC 2 - Tuyờn b v vic tuõn th chun mc k toỏn v ch k toỏn: Bỏo cỏo ti chớnh tuõn th theo chun mc KT 3 - Hỡnh thc k toỏn ỏp dng:... dch thc hin trong k a) Ca cụng ty chng khoỏn - C phiu ( ó niờm yt) - Trỏi phiu - Chng khoỏn khỏc ( cha niờm yt) b) Ca nh u t - C phiu - Trỏi phiu - Chng khoỏn khỏc Tng cng 02 Tỡnh hỡnh u t ti chớnh A- u t chng khoỏn ngn hn Giỏ tr khi lng giao dch thc hin trong k (1. 000d) 1, 752,380 1, 752,380 28,603,036,000 28,603,036,000 10 1,646,770 10 1,646,770 1, 534, 619 ,9 81, 500 1, 534, 619 ,9 81, 500 So vi giỏ th trng Ch tiờu...Cụng ty CP chng khoỏn Nht a ch: 5 21 Hng Bng, F14, Q5, TPHCM iờn thoi: 38557667 Fax: 38537932 Mu s B09 CTCK Ban hnh theo T.T s 95/2008/TT-BTC ngy 24 thỏng 10 nm 2008 ca B Ti chớnh BN THUYT MINH BO CO TI CHNH CHN LC Quý I nm 2 015 I c im hot ng ca cụng ty 1 - Hỡnh thc s hu vn: Cụng ty c phn 2 - Lnh vc kinh doanh : Kinh doanh chng khoỏn 3 - Tng s cụng nhõn viờn v ngi lao ng : 55 ngi 4 - c im hot... 8,089,783,3 01 87,089,728 1, 206 ,19 4, 716 k Ti ngy cui 7,968,4 81, 550 76,002, 916 1, 167,5 81, 737 k 04 Tỡnh hỡnh tng, gim ti sn c nh vụ hỡnh: S u k SPS tng SPS gim Nguyờn giỏ TSC Vụ hỡnh 7,963,645,0 31 75 ,18 7,426 Hao mũn TSC Vụ hỡnh 7, 219 ,744,376 Giỏ tr cũn li TSC Vụ hỡnh 743,900,655 05 Tỡnh hỡnh tng, gim ngun vn ch s hu: Số đầu k Tăng trong k Chỉ tiêu 1 2 A Vn ch s 355,774, 018 ,525 5,978,436,622 hu 1 Vn u t 300,000,000,000