Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng tài liệu, giáo án, bài giảng...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY TNHH Kl~M TOAN VACO vaca Tfmg - 168 8U'ang Lang, Qu~n 86ng Ba Thanh ph6 Ha N¢i, Vi~t Nam Tel : +84-4 3577 0781 I Fax: +84-4 3577 0787 www.vaco.com I vacohn@vaco.com.vn @ CONG TY co PHAN DlE:N ca HAI PHONG BAO cAo TAI CHiNH HOP NHAT GIUA NIEN DO DA DUOC soAT XET Cho ky ho~t d[...]... 01101 120 14 a~n 30/06 /20 14 VND Tir 01/01 120 13 d~n 30/06 /20 13 VND 47 .24 7.668.699 8.738.357.664 3.478.167.5 72 2.514. 021 .075 2. 058.4 52. 455 48 22 4.500.110 9 28 0.3 02. 406 3.385 .27 4.330 2. 8 42. 389 .26 4 1.867.470.8 42 64.036.667.465 65.599.936.9 52 Tir 01101 120 14 d~n 30/06 /20 14 VND Tir 01/01 /20 13 d~n 30/06 /20 13 VND 1 .21 1. 127 .915 60.493.484 993.176.679 325 .747 1.949.933.815 71.369.533 717.616. 725 2. 265. 123 . 825 2 738. 920 .073... 1.956.780.546 24 . 428 .509.786 - - -9 0.537.000 - (346. 926 .614) 42 781.463.035 (346. 926 .614) :\ -QQ7.d74. 022 - 9.505 .20 5.534 1.400.057.175 13.990.6 32. 150 1.031. 024 . 020 1.3 42. 581.818 181.601.5 02 (141.165 015) 5.553.700 24 .838.419.5 02 2.618 .23 6.397 (141.165.015) s& dtr t=.ti 30106 120 14 10.753.470.554 15. 021 .656.170 1.383.018.305 5.553 700 27 .163.698. 729 GIA TRJ CON L~ s& dtr t=.ti 01101 120 14 s& dtr t=.ti 30106 120 14... - s6 dlf ngay 01/01 /20 14 Lai trong kY Phan ph6i !qi nhu~n Giam do ph~t thu€ Tra c6 tt'.rc 94. 922 .000.000 646.751.137 1. 020 .609.893 - - - 197. 023 .469 21 3.410.394 (181.410.1 42) 3.940.469.385 9.887. 827 .838 (761.097.6 02) - - (2. 847.660.000) 100. 529 .830.415 9.887. 827 .838 (350.663.739) (181.410.1 42) (2. 847.660.00_0) s6 du· ngay 30/06 /20 14 94. 922 .000.000 843.774.606 1.0 52. 610.145 10 .21 9.539. 621 107.037. 924 .3 72. .. ngan hang 5 30/06 /20 14 VND 01101 /20 14 1.183. 829 .747 l.810.7 02. 597 23 4.068 .28 9 631. 324 .080 2. 994.5 32. 344 865.3 92. 369 30/06 /20 14 VND 01/01 /20 14 VND 7.061.700 .25 0 2. 418 .21 1.166 1.041. 727 .500 680 .28 8. 027 464.604.731 350.307.504 346 .26 5.040 93.390.100 3.910.448.679 2. 815. 928 .350 l.768.167.807 l.084.733.100 1.530.654.800 530.005. 926 10.000.055 1 12. 765.950 2. 837.659.000 3.068.551.113 16.366.9 42. 997 13 758.466.101... 9.768.190.350 2. 316.1 02. 930 1. 024 .000.000 398.0 02. 040 304.907.400 24 1.564. 027 22 7.770.400 21 6.079.991 20 3.500.000 716.803.674 01/01 /20 14 VND 1.6 52. 877.591 23 6 .28 7.113 565.173.840 42. 066. 026 459. 124 .186 67.999.800 2. 900 700.000 944.350.000 834.831.917 15.416. 920 .8 12 ====7·==7=03==.4==1=0=.4=73= 11 THUE VA cAc KHOAN PHAI N(>P NHA NU'oc Thu€ thu nh~p doanh nghi~p Thus thu nh~p ca nhan 12 30/06 /20 14 VND 01/01 120 14... 10.568. 926 .449 25 % 2. 6 42. 231.613 357.950.5 12 526 .685.487 LAI 357.950.5 12 22% 78 749.113 526 .685.487 25 % 131.671.3 72 2.390.669.197 2 773.9 02. 985 co BAN TREN co PHIEU Lgi nhu~ d~ tinh lai ca ban tren c6 phi€u (1) s6 binh quan gia quySn cua c6 phi€u ph6 thong d~ tinh Iai tren c6 phi€u (2) Lai ca ban tren c6 phiSu (3) = (1) I (2) M~nh gia c6 phi€u 21 Tir 01101 120 14 ct€n 30/06 /20 14 VND Tl.r 01101 /20 13 ct€n... 10 .21 9.539. 621 107.037. 924 .3 72 - - Tinh hinh phat hanh c6 phifo cua Cong ty: c6 phi€u ph6 thong: + Sfi ctJ phiSu dtrQ'C phep phat hanh + s6 c6 phi€u da dugc phat Mnh va dugc g6p v6n d~y du + M~nh gia ctia c6 phiSu + s6 c6 phiSu dang luu hanh t~i thai di~m cu6i nam 30/06 /20 14 01/01 /20 14 9.4 92. 200 9.4 92. 200 10.000 ,9.4 92. 200 c6 phi€u 9.4 92. 200 c6 phi€u 10.000 dbng/ c6 phi~u 9.4 92. 200 9.4 92. 200 c6 phi€u V6n di~u... 01101 120 14 d~n 30/06 /20 14 VND Tlr 01101 120 13 d~n 30/06 /20 13 VND Doanh thu ban hang Cac khoan giam trir - Chi~t khAu thucmg m~i - Hang ban bi tra I~i 168.560.979.601 170.354.191.511 (2. 989.133.810) (1.140.675.181) ( 52. 143.000) Doanh thu thuAn vi ban hang 165.571.845 791 169.161.373.330 Tir 01101 120 14 a~n 30/06 /20 14 VND Tir 01101 /20 13 d~n 30/06 /20 13 VND 140.593.7 32. 5 42 141.913.844.178 140.593 7 32. 5 42 141.913.844.178... 34.517 .27 1.456 26 3.380.867 5.3 72. 745.761 4.748.114.311 34 .29 5.080.147 40 .20 9.568.855 20 3.130 .25 9 4.701.581.9 02 6 783 729 .655 30.561.445.614 79.196.5 92. 5 42 82. 459.456 .28 5 :\CH I Ki t 79.196.5 92. 5 42 82. 459.456 .28 5 ~ ·r; i D1J phong giam gia hang t6n kho Gia trj thuAn co th~ th1rc hi~n dtrQ·c hang tAn kho ~ \j\\°J? ? C( v ~ 12 CONG TY CO PHAN IU~N CO HAI PHONG S6 734 Nguyen V!in Linh - Le Chan - Hai Phong Bao cao... Kinh phi cong doan 01101 /20 14 VND 23 3.547. 326 Bao hi€m xa hQi Trich tru6c chi phi chiSt kh~u theo san luqng Cac khoan phai tra, phai n9p khac 15 1.697.380 2. 976.808. 120 9.6 02. 157 37 .26 5.605 2. 988.107.657 27 0.8 12. 931 CONG TY CO PHAN f>I~N CO HAI PHONG s6 734 NguySn Van Linh - Le Chan - Hai PhOng Bao cao tai chinh hgp nhllt gifi'a nien dQ Cho kY ho~t dQng tlr 01/01 /20 14 d€n 30/06 /20 14 THUYET MINH BAO CAO