Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Hóa An tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài t...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA AN Mẫu số B 01 – DN Hóa An, Biên Hòa - Đồng Nai Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 trưởng BTC Mã số thuế : 3600464464 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày : 30/09/2015 Đơn vị tính : Đồng TÀI SẢN Mã Thuyết minh số Số cuối năm Số đầu năm A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100 135.088.389.611 98.689.711.858 I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 110 35.228.391.759 21.455.548.750 Tiền 111 V.I 4.728.391.759 10.455.548.750 Các khoản tương đương tiền 112 V.I 30.500.000.000 11.000.000.000 II Các khoản đầu tƣ tài ngắn hạn 120 V.02 29.639.821.222 14.639.778.341 Chứng khốn kinh doanh 121 14.894.821.222 14.894.778.341 Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư ngắn hạn (*) 122 (255.000.000) (255.000.000) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 15.000.000.000 III Các khoản phải thu 130 67.157.041.546 59.753.189.401 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 28.554.071.265 25.653.516.231 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 13.200.681.321 19.201.984.131 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 4.499.464.229 5.139.161.623 Phải thu ngắn hạn khác 136 28.850.081.208 18.147.413.556 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (7.947.256.477) (8.388.886.140) Tài sản thiếu chờ xử lý 139 0 IV Hàng tồn kho 140 (99.938.340) 668.902.710 Hàng tồn kho 141 1.065.675.918 1.834.516.968 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (1.165.614.258) (1.165.614.258) V Tài sản ngắn hạn khác 150 3.163.073.424 2.172.292.656 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 224.806.532 551.834.605 Thuế GTGT khấu trừ 152 0 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 2.938.266.892 1.620.458.051 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 0 Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) 155 0 200 211.848.167.247 233.979.584.293 V.03 V.04 V.05 I Các khoản phải thu dài hạn 210 7.131.450.727 9.328.817.727 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Trả trước cho người bán dài hạn 212 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 V.06 0 Phải thu nội dài hạn 214 V.07 0 Phải thu cho vay dài hạn 215 2.650.000.000 2.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 4.481.450.727 6.528.817.727 Dự phòng phải thu khó đòi (*) 219 0 II Tài sản cố định 220 123.735.104.864 145.594.724.349 Tài sản cố định hữu hình 221 32.247.166.490 34.360.788.719 - Ngun giá 222 79.696.503.284 82.935.032.713 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (47.449.336.794) (48.574.243.994) Tài sản cố định th tài 224 0 - Ngun giá 225 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 0 Tài sản cố định vơ hình 227 91.487.938.374 111.233.935.630 - Ngun giá 228 120.653.957.487 141.416.214.464 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (29.166.019.113) (30.182.278.834) III Bất động sản đầu tƣ 230 0 - Ngun giá 231 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232 0 IV Tài sản dở dang dài hạn 240 13.849.179.939 15.295.494.121 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 0 Chi phí xây dựng dở dang 242 13.849.179.939 15.295.494.121 V Các khoản đầu tƣ tài dài hạn 250 35.766.726.385 35.766.769.266 Đầu tư vào cơng ty 251 0 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 8.459.840.000 8.459.840.000 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 36.145.999.900 36.146.042.781 Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư dài hạn (*) 254 (8.839.113.515) (8.839.113.515) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 0 VI Tài sản dài hạn khác 260 31.365.705.332 27.993.778.830 Chi phí trả trước dài hạn 261 31.346.605.332 27.974.678.830 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 0 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 0 Tài sản dài hạn khác 268 19.100.000 19.100.000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) 270 V.08 V.09 V.10 V.12 V.13 V.14 V.21 346.936.556.858 332.669.296.151 NGUỒN VỐN Mã Thuyết minh số Số cuối năm Số đầu năm A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320) 300 16.538.871.777 20.406.604.591 I Nợ ngắn hạn 310 14.304.453.845 17.777.794.104 Phải trả người bán ngắn hạn 311 2.837.737.278 2.705.065.727 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 407.911.379 1.265.608.074 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 5.482.977.522 7.358.693.078 Phải trả người lao động 314 2.853.223.334 3.972.999.633 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 611.302.319 1.326.616.690 Phải trả nội ngắn hạn 316 0 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 0 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 0 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.18 1.313.544.419 1.148.810.902 10 Vay nợ th tài ngắn hạn 320 V.15 0 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 268.807.594 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 528.950.000 13 Quỹ bình ổn giá 323 0 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 0 II Nợ dài hạn 330 2.234.417.932 2.628.810.487 Phải trả người bán dài hạn 331 0 Người mua trả tiền trước dài hạn 332 0 Chi phí phải trả dài hạn 333 0 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 0 Phải trả nội dài hạn 335 0 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 0 Phải trả dài hạn khác 337 0 Vay nợ th tài dài hạn 338 0 Trái phiếu chuyển đổi 339 0 10 Cổ phiếu ưu đãi 340 0 11 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 341 0 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 2.234.417.932 2.628.810.487 13 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 343 0 B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420) 400 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài [...]... 2.780.8 13. 6 03 8.271.770.7 93 - Giảm khác Số dư cuối năm 0 28.745.596.954 47.059.256.091 3. 6 83. 786.559 207.8 63. 680 0 79.696.5 03. 284 Giá trò hao mòn luỹ kế - Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm 14.5 03. 4 03. 3 93 30.541.0 03. 150 3. 321.9 73. 771 207.8 63. 680 1. 931 .469.044 1.6 63. 598.605 290.414 .30 4 0 48.574.2 43. 994 3. 885.481.9 53 - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán 0 3. 170 .30 9.198 1.840.079.955 5.010 .38 9.1 53 - Giảm... Tân Cang 3 24.860.6 23. 777 26.905.601 .37 5 - Chi nhánh Thạnh Phú 2 83. 452 .36 0.295 55 .37 2.511.180 137 .160.892 .31 4 1 23. 860 .31 3. 733 Cộng doanh thu Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Kết quả kinh doanh từng bộ phận trong Công ty : Cuối quý III /2015 Cuối quý III/2014 I- Sản xuất kinh doanh : - Xí nghiệp 1 4.0 03. 326.929 - Chi nhánh Thường Tân 1 63. 826.211 -2 .457.760.806 3. 697 .36 2.562 4.440. 734 .8 73 3.814. 935 1.099.040.556... lại phải trả - Tổng chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại 33 - Chi phí sản xuất , kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu 3. 057.469.859 3. 049.944.268 - Chi phí nhân công 3. 939 .869. 032 3. 650.967.142 - Chi phí khấu hao tài sản cố đònh 2.767 .33 0.419 3. 341.756.590 - Chi phí dòch vụ mua ngoài 19.861.2 63. 954 19 .38 5.046.584 7.727.200.152 6. 739 .491.7 83 37 .35 3. 133 .416 36 .167.206 .36 7 - Chi phí khác... trả - Các khoản phải trả khác Cộng 2.8 53. 2 23. 334 3. 006.466.514 611 .30 2 .31 9 4.879.204.291 1 .31 3.544.419 9 23. 549.521 8.0 23. 718.729 10. 737 .2 83. 942 Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Doanh thu của các chi nhánh trong Công ty : Cuối quý III /2015 Cuối quý III/2014 - Xí nghiệp 1 6.586.876 .31 3 6.920.714.189 - Chi nhánh Thường Tân 5.128.008.917 15.911.5 73. 181 - Chi nhánh Núi Gió 17. 133 .0 23. 012 18.749.9 13. 808 -. .. 151.199.460.000 58 .39 8.416.000 b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu - Vốn góp của Nhà nước - Vốn góp của các đối tượng khác 33 .30 2. 735 .965 -1 .298.220.000 0 0 88.795.2 93. 116 Cuối năm 30 .267.742.444 0 0 33 0 .39 7.685.081 Đầu năm 37 .5 83. 430 .000 37 .5 83. 430 .000 1 13. 616. 030 .000 1 13. 616. 030 .000 * Giá trò trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm * Số lượng cổ phiếu quỹ 15.100.000.000 58. 733 c- Các giao dòch... trong thời gian ngừng kinh doanh - Chi phí phải trả khác Cộng 1 8- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 611 .30 2 .31 9 1 .32 6.616.690 611 .30 2 .31 9 1 .32 6.616.690 Cuối quý III /2015 Đầu năm - Tài sản thừa chờ giải quyết - Kinh phí công đoàn 32 .258.190 - Bảo hiểm xã hội 35 .247.209 - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp 148.120 118.271.192 1 13. 2 73. 762 49.152.766 25. 038 . 934 - Phải trả về cổ phần hóa - Nhận ký... 1.099.040.556 23. 689.844 .34 3 5.0 23. 215.929 31 .558.174.980 11.766.484. 432 10.645. 935 .242 1.224.401.904 214.206 729.7 53. 984 - Chi nhánh Núi Gió - Chi nhánh Tân Cang 3 - Chi nhánh Thạnh Phú 2 Cộng kết qua kinh doanh 3. 661.2 53. 880 II- Hoạt động tài chính - Doanh thu hoạt động tài chính - Chi phí hoạt động tài chính - Thu nhập khác 290.909.091 - Chi phí khác 22.000.000 275.566.5 93 -2 2.000.000 15 .34 2.498 Cộng... 0 0 73. 695.2 93. 116 15.100.000.000 0 31 2.262.691.560 Số dư đầu năm nay 58 .39 8.416.000 15.167.742.444 -1 .298.220.000 0 0 73. 695.2 93. 116 15.100.000.000 0 31 2.262.691.560 151.199.460.000 Tăng năm nay 0 - Tăng vốn trong 15.100.000.000 15.100.000.000 năm nay 0 - Lãi trong năm nay 33 .30 2. 735 .965 33 .30 2. 735 .965 - Tăng năm trước 0 - Giảm vốn trong 0 năm nay 0 - Lỗ trong năm nay 0 - Giảm khác Số dư cuối năm nay... kho 34 .1 23. 871.861 33 .30 3. 935 .751 - Các khoản chi phí vượt mức bình thường - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cộng 34 .1 23. 871.861 33 .30 3. 935 .751 433 .769.815 192.940.505 2 9- Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 ) - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu - Cổ tức , lợi nhuận được chia 4.500.000 144. 039 .000 16.000 577.808.815 197.456.505 - Lãi bán ngoại tệ -. .. động của Công ty diễn ra tại các tỉnh Đồng Nai, Sông Bé, Bình Phước Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Tài sản của Công ty : Cuối quý III /2015 Cuối quý III/2014 Tài sản chính : - Tiền và các khoản tương đương tiền 35 .228 .39 1.759 8.705.8 53. 544 - Tài sản tài chính sẵn sàng để bán 65.406.547.607 57 .39 4.250.515 - Các khoản đầu tư dài hạn 35 .766.726 .38 5 36 . 832 .197 .38 1 - Các khoản đầu tư ngắn hạn 29. 639 .821.222