BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 CONG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T LI~U xAY Dl!NG f)ONG NAI Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai BAo cAo TAl CHINH Cho nam tai chinh k€t thuc 31 thang 03 nam 2015 BANG CAN DOl KE ToAN T~i 31 thang 03 nam 2015 Mli TAl SAN ~ so A- TAl SAN NGA.N H.:\N 100 I TiSn va eac khoan tUO'DgdUO'DgtiSn Ti~n Cac khoan tirong duong ti~n 110 111 112 Cac khoan d§u nr tai chinh ngiln han Chung khoan kinh doanh Du phong giarn gia chirng khoan kinh doanh D~u nr nilm gift d€n dao han 120 121 122 123 III Cac khoan phai thu ngiln han Phai thu ngan han cua khach hang Tra truce cho ngiroi ban ng~n han Phai thu nQi bQng~n han Phai thu theo ti€n dQk€ hoach hop d6ng xay dung Phai thu v~ cho vay ngan han Phai thu ng~ han khac Dir phong phai thu ng~n han kho doi Hi san thieu cho xu Iy 130 131 132 133 134 135 136 137 139 IV Hang t6n kho Hang t6n kho Du phong giam gia hang t6n kho 140 141 149 II V Tal san ngAn han khac Chi phi tra truce ng~n han Thu€ gia tri gia tang duoc khau tnr Thu€ va cac khoan khac phai thu Nha nuoc Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phu Hi ~iln'ng~n han khac ' 150 151 152 154 157 158 Thuy~t minh sA cuAi nam sA d§u nam 154,262,004,875 132,342,549,242 541,661,144 541,661,144 1,460,160,314 1,460,160,314 V.2 V.3 114,036,225,146 62,650,882,837 12,255,797,335 89,515,790,743 45,090,025,258 12,685,137,093 V.4 39,129,544,974 31,740,628,392 V.5 38,884,876,160 38,884,876,160 39,973,737,960 39,973,737,960 V.6 799,242,425 799,242,425 1,392,860,225 1,174,242,425 218,617,800 V.1 ~6NG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T L1~U xAY Dl/NG f)ONG NAI Dia chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai BAa cAa TAl CHlNH Cho narn tai chinh k~t thuc 31 thang 03 nam 2015 Bang din d8i k€ toan (ti€p theo) TAl SAN Ma ~ so B- TAl SAN DAI ~N 200 I Cac khoan pha] thu dili han Phai thu dai han cua khach hang Tra tnroc ngiroi ban dai han V6n kinh doanh cac don vi true thuQc Phai thu nQibQdai han Phai thu v~ cho yay dai han Phai thu dai han khac Du phong phai thu dai han kho doi 210 211 212 213 214 215 216 219 l II Ta] san e8 djnh l Hi san c6 dinh hfru hlnh Nguyen gia Gid tri hao man lily lei Hi san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gid Gid tri hao man lily lei Hi san c6 dinh vo hlnh Nguyen gid Gia tri hao man lily lei 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 III B~t dQng san diu nr Nguyen gia Gia tri hao mon liiy k~ IV Tai san dO-dang dili han l Chi phi san xuat, kinh doanh dang dai han Chi phi xay dung co ban dang 240 241 242 IV Diu nr tili ehinh dili han l D§u tu vao cong ty D§u nr vao cong ty lien k~t, lien doanh D§u nr gop v6n vao don vi khac Du phong d§u tu tai chinh dai han D§u nr n~m giii d~n dao han 250 251 252 253 254 255 V l 3 Thuyet minh V.7 260 261 262 263 268 TONG CONG TAl SAN 270 871,419,281,777 766,968,144,335 758,626,991,824 781,924,573,305 773,501,880,941 (293,091,474,164) V.8 8,341,152,511 9,626,146,689 (1,284,994,178) V.lO V.ll V.12 V.13 S8 eu8i nam 856,335,966,663 1,051,718,465,988 V.9 Tal'san dili ban khac Chi phi tra truce dai han Hi san thue thu nh~p hoan lai Thi~t bi, v~t nr, phu tung thay th~ dai han Hi san dai han khac S8 eu8i nam 1,051,626,545,988 (278,124,665,047) 8,422,692,364 9,626,146,689 (1,203,454,325) 634,583,545 505,730,090 634,583,545 505,730,090 81,828,367,547 81,828,367,547 90,000,000,000 (8,171,632,453) 90,000,000,000 (8,171,632,453) 6,904,871,236 6,904,871,236 7,160,610,835 7,160,610,835 1,010,597,971,538 1,003,761,831,019 ~6NG TV CO PHAN TAM LQ'P V~T L1~UxAY DI!NG f)ONG NAI Dja chi: Duong s6 4, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai BAo cAo TAl CHlNH Cho nam tai chinh k€t thuc 31 thang 03 narn 2015 Bang din dai k~ toan (ti~p theo) Mil ~ so NGUONVON Thuyet minh Sa cuai nam sa cuai nam A- NQ I l NQ' ngiln han 310 Phai tra ngiroi ban ng~n han 311 Ngiroi mua tra ti~n truce ngan han 312 Thu€ va cac khoan phai nQP Nha nuoc 313 V.16 5,598,750,653 4,467,400,907 Phai tra nguoi lac dQng 314 V.17 1,645,837,699 3,318,399,821 PHA.I TRA 300 V.15 933,937,876,408 905,427,058,943 268,343,186,529 255,750,754,387 29,192,991,722 17,687,272,019 7,533,289,064 4,439,153,598 Chi phi phai tra ng~n han 315 Phai tra nQi bQ ng~n han 316 Phai tra thee ti€n dQ k€ hoach hop d6ng xay dung 317 Doanh thu chira thuc hien ng~n han 318 Phai tra ng~ 319 V.18 140,114,551,356 141,206,621,563 10 11 Yay va ng thue tai chinh ng~n han 320 V.14 83,088,041,574 83,288,982,018 Du phong phai tra ng~n han 321 12 Quy khen thuong, phuc loi 322 V.19 1,169,724,461 1,342,924,461 13 Quy binh em gia 323 han khac 14 Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phu 324 II NQ'dai han 330 Phai tra nguoi ban dai han 331 Nguoi mua tra ti~n truce dai han 332 Chi phi phai tra dai han 333 Phai tra nQi bQ v~ v6n kinh doanh 334 Phai tra nQi bQ dai han 335 Doanh thu chua thuc hien dai han 336 Phai tra dal han khac 337 V.20 76,024,863,072 60,106,477,749 Yay va no thue tai chinh dai han 338 V.21 589,569,826,807 589,569,826,807 Trai phieu chuyen d6i 339 10 1l C6 phieu 340 Thm~ thu nhap hoan lai phai tra 341 12 Dir phong phai ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 258.558.206.925 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 65.533.603.074 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.933.603.074 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 37.600.000.000 44.000.000.000 20.577.821.062 20.577.821.062 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 6.635.226.000 6.635.226.000 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 (1.057.404.938) (1.057.404.938) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 15.000.000.000 15.000.000.000 71.727.649.200 53.712.660.151 36.067.200.677 36.179.514.707 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 35.660.448.523 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 95.327.393.329 99.315.976.914 95.327.393.329 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 5.391.740.260 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.424.213.630 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.967.526.630 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 55.426.145.656 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 43.140.235.619 44.935.304.822 221 18.873.835.700 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (59.910.055.966) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.266.399.919 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG [...]... L6 nam 2 012 44.484.684.257 44.484.684.257 L6 narn 2 013 12 4.072.947. 915 12 4.072.947. 915 L6 nam 2 014 11 0 .15 8.785. 211 11 0 .15 8.785. 211 L6 nam 2 015 21. 663 .15 5.8 21 CQng 300.379.573.204 278. 716 . 417 .383 Theo Luat thue thu nhap doanh nghiep hien hanh, khoan 16 cua bit kY nam tinh thue nao duoc chuyen sang bu tnr vao thu nhap trong thai gian t6i da khong qua 05 nam k~ tic nam ti~p sau narn phat sinh 16 Tai san... hoanthanh Thanh 1. 9,nhuong ban S6 cU6inam 483 .12 1.696. 212 May m6c va thi~t b] Phuong ti~n v~n tai, truy~n dlin Thi~t b], dung ct.I quan Iy CQng 517 .484 .10 8.850 91. 920.000 46.990.487. 012 4.030.253. 914 1. 0 51. 626.545.988 91. 920.000 517 .576.028.850 46.990.487. 012 4.030.253. 914 1. 0 51 718 .465.988 Trong do: Da khau hao h~t nhirng vfu1 con su dung 17 .097.455.8 71 61. 607.236.829 9.232.2 21. 1 81 350.750.875 88.287.664.756... khac CQDg 4.467.400.907 S8 phai DQP troDg Dam 1. 277.530.875 1. 488.942 .13 4 709.020.064 S8 dii DQP troDg Dam (18 5. 814 .854) ( 1. 488.942 .13 4) (709.020.064) 71. 2 61. 979 14 .842. 214 (33.098.408) 12 .544.000 3.574 .14 1.266 (12 .544.000) (2.442.7 91. 520) (13 .372.060) S8 cu8i Dam 1. 0 91. 716 .0 21 64.334.070 5.6 81. 672 4.437. 018 .890 5.598.750.653 Thui gia tri gia tang Cong ty nQP thue gia tri gia tang theo phirong phap... 8 .15 2.570 .10 0 18 8.582. 411 8.3 41. 152. 511 S6 dAunam Gia tr] con l~i / Trong do: ====== T~ thai chira sir dung Dang cho thanh ly 9 Chi phi xiy d.,ng co ban dO-dang Mua s~m tai san c6 dinh Xay dung co ban dO-dang CQDg 10 S6 dAu Dam 505.730.090 Chi phi phat sinh trong Dam 12 8.853.455 K~t ChUY~Dvao TSCD trong Dam ( ? Ket chuyen vao chi phi S6 cu6i Dam 634.583.545 -: :-: : :-= - :-: -: -c- :- 505.730.090 _ 12 8.853.455... 20 .14 8.668.092 14 .000.000 17 .639. 612 .570 11 .286.282 20 .15 9.954.374 Chi phi ban hang Chi Chi Chi Chi Chi phi phi phi phi phi nhan vien nguyen v~t lieu, bao bi khau hao tai san c6 dinh dich V\I mua ngoai khac CQng 6 88.954.096 665.450.723 1. 774.450.039 Chi phi quan 7 Nam nay 503 .17 6.5 01 55. 511 . 718 4 61. 357.0 01 ly doanh Nam truoc 560 .13 0.907 13 7 .17 2.783 464.882.778 200 .19 1.075 663 .16 5.828 2.025.543.3 71. .. bQph~ LQi nhu~tir hoat dQng kinh doanh 91. 920.000 91. 920.000 18 7.9 91. 592 49.089.330.580 14 . 811 .986. 917 22.660.677 904 533.694.200 49.623.024.780 6 .15 3.276.952 22.660.677 904 (12 .938.255.623) 304 .11 0.060 15 .304.088.569 4.295.344.4 61 76.045.352.945 898.868 .13 8 (1. 432.562.338) 5 .19 4. 212 .599 (1. 432.562.338) 275.238.095 (6.509.740.576) (6.509.740.576) 3.434. 910 (20 .15 9.954.374) 78.967.884 (43.880.336) Doanh... h(ln 19 1. 517 .396 Tai san va no phai tra cua be) phan thee linh 14 .644. 514 .469 V\lC San phiim tAm lQ'p se cu6i VIfC khac Cac khoan loai trir CQng 19 2 .14 5.455 19 2 .14 5.455 297.787.766 15 .13 3. 819 .6 31 kinh doanh cua Cong ty nhir sau: San phiim Cac xi mang linb vlfc khac C§ng nam Hi san tnrc ti~p cua bQ phdn Cac tai san khong phan b6 theo bQ phan 20 .11 9.064 .14 1 899.742.945.943 l34.004.7 91 919 .996. 014 .875... Dl/NG f)ONG NAI Dia chi: Duong s6 4, Khu BAa cAa TAl CHINH cong nghiep Bien Hoa 1, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 03 nam 2 015 Ban thuyet minh Bao cao tai chinh (ti~p theo) 19 Quy khen thmmg, phuc Jqi Chi quy trong s6 cu6i nam nam Quy khen tlurong phuc 19 i CQng Quy 20 21 1.342.924 4 61 _ '( ~1 7_3_.2_ 0-, -0 _OO_0 L ) 1. 342.924.4 61 = =1. =16 =9=.7=24=.=46 =1 Phai tri... DOIKETOAN 1 Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n S& eu&i nam 232.657.033 309.004 .11 1 5 41. 6 61. 144 Ti~n mat , Ti~n gtri ngan hang / 2 CQng 1. 460 .16 0. 314 Phai thu khach hang S&eu&i nam 3 S&d~u nam 10 8.6 81. 574 1. 3 51. 478.740 S&dh nam Cong ty c6 phk xi rnang Cong Thanh Cac khach hang khac 62 .10 8.228.238 542.654.599 44.539.297. 910 550.727.348 CQng 62.650.882.837 45.090.025.258 S& eu&i nam 9.600.000.000 1. 150.780.008... Hoa, tinh D6ng Nai BAa cAa TAl CHINH Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 03 nam 2 015 Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti~p theo) se ti~n se dAu nam yay phat sinh trong nam ngan hang 83.288.982. 018 35 .11 9.802.453 CQng 83.288.982. 018 35 .11 9.802.453 s6 ti~n yay da tra trong nam s6 cu6i nam - (34. 918 .862.009) 83.088.0 41. 574 - (34. 918 .862.009) 83.088.0 41. 574 se k~t chuy~n Vay ngan han 15 Phai tri DgllOi